2018年10月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	003191	创金合信鑫回报混合C	1.0000	0.9442	0.9450	0.9450	0.0550	5.82%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
2	003190	创金合信鑫回报混合A	1.0000	0.9517	0.9520	0.9520	0.0480	5.04%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
3	160719	嘉实黄金	0.6910	0.6910	0.6750	0.6750	0.0160	2.37%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
4	320013	诺安全球黄金	0.7790	0.8640	0.7610	0.8460	0.0180	2.37%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
5	164701	汇添富黄金及贵金属	0.5910	0.5910	0.5780	0.5780	0.0130	2.25%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
6	161116	易方达黄金主题	0.7080	0.7080	0.6970	0.6970	0.0110	1.58%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
7	002561	东吴安鑫量化	0.9230	1.0420	0.9140	1.0330	0.0090	0.98%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
8	000929	博时黄金ETFD	2.7082	1.2081	2.6899	1.2005	0.0183	0.68%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
9	000930	博时黄金ETFI	2.6618	1.1111	2.6438	1.1036	0.0180	0.68%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
10	000053	鹏华实业债纯债债券	1.4176	1.4277	1.4081	1.4182	0.0095	0.67%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
11	000217	华安黄金易ETF联接C	0.9813	0.9813	0.9748	0.9748	0.0065	0.67%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
12	000216	华安黄金易ETF联接A	0.9878	0.9878	0.9813	0.9813	0.0065	0.66%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
13	000307	易方达黄金ETF联接	0.9531	0.9531	0.9469	0.9469	0.0062	0.65%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
14	002610	博时黄金ETF联接A	0.9488	0.9488	0.9428	0.9428	0.0060	0.64%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
15	002963	易方达黄金ETF联接C	0.9466	0.9466	0.9406	0.9406	0.0060	0.64%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值

16	002611	博时黄金ETF联接C	0.9400	0.9400	0.9341	0.9341	0.0059	0.63%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
17	004253	国泰黄金ETF联接C	1.0177	1.0177	1.0114	1.0114	0.0063	0.62%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
18	000218	国泰黄金ETF联接	1.0154	1.0154	1.0092	1.0092	0.0062	0.61%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
19	519062	海富通阿尔法对冲	1.4310	1.4310	1.4250	1.4250	0.0060	0.42%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
20	000361	信诚年年有余B	1.0870	1.2130	1.0830	1.2090	0.0040	0.37%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
21	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	1.0760	1.0760	1.0720	1.0720	0.0040	0.37%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
22	000360	信诚年年有余A	1.1090	1.2360	1.1050	1.2320	0.0040	0.36%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
23	002342	融通增益债券A/B	1.1060	1.1060	1.1020	1.1020	0.0040	0.36%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
24	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1140	1.1140	1.1100	1.1100	0.0040	0.36%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
25	161618	融通岁岁添利债券A	1.1170	1.3900	1.1130	1.3860	0.0040	0.36%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
26	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.0993	1.0993	1.0956	1.0956	0.0037	0.34%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
27	161603	融通债券A	1.3060	1.8900	1.3020	1.8860	0.0040	0.31%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
28	161693	融通债券C	1.2820	1.8590	1.2780	1.8550	0.0040	0.31%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
29	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0720	1.0720	1.0688	1.0688	0.0032	0.30%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
30	550018	信诚优质纯债债券A	1.0120	1.3680	1.0090	1.3650	0.0030	0.30%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值

31	550019	信诚优质纯债债券B	1.0130	1.3320	1.0100	1.3290	0.0030	0.30%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
32	004085	工银国债(7-10年)指数A	1.0156	1.0156	1.0128	1.0128	0.0028	0.28%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
33	004086	工银国债(7-10年)指数C	1.0154	1.0154	1.0126	1.0126	0.0028	0.28%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
34	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1250	1.1250	1.1220	1.1220	0.0030	0.27%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
35	161619	融通岁岁添利债券B	1.1110	1.3670	1.1080	1.3640	0.0030	0.27%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
36	000355	南方丰元A	1.1580	1.3100	1.1550	1.3070	0.0030	0.26%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
37	000753	华宝兴业量化对冲混合A	1.0572	1.2372	1.0545	1.2345	0.0027	0.26%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
38	000754	华宝兴业量化对冲混合C	1.0513	1.2313	1.0486	1.2286	0.0027	0.26%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
39	160123	南方中证50债券A	1.2152	1.2452	1.2121	1.2421	0.0031	0.26%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
40	501106	广发中证10年期国开债A	1.0586	1.0586	1.0559	1.0559	0.0027	0.26%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
41	005285	广发中证10年期国开债C	1.0386	1.0576	1.0360	1.0550	0.0026	0.25%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
42	160124	南方中债10年期国债C	1.1810	1.2110	1.1780	1.2080	0.0030	0.25%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
43	253020	国联安德盛增利债A	1.2210	1.4660	1.2180	1.4630	0.0030	0.25%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
44	000937	华商稳固添利债券A	0.8340	0.8340	0.8320	0.8320	0.0020	0.24%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
45	000938	华商稳固添利债券C	0.8200	0.8200	0.8180	0.8180	0.0020	0.24%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值

46	003358	易方达中债7-10年国开债指数	0.9894	0.9894	0.9870	0.9870	0.0024	0.24%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
47	003987	银华中债10年期金融债指数A	1.0415	1.0415	1.0390	1.0390	0.0025	0.24%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
48	003988	银华中债10年期金融债指数C	1.0338	1.0338	1.0313	1.0313	0.0025	0.24%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
49	501105	建信金融债8-10年(LOF)	1.0833	1.0833	1.0807	1.0807	0.0026	0.24%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
50	003742	汇安嘉汇纯债债券	1.0628	1.0906	1.0604	1.0882	0.0024	0.23%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
51	003776	南方宣利定开债A	1.0517	1.0517	1.0493	1.0493	0.0024	0.23%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
52	003777	南方宣利定开债C	1.0440	1.0440	1.0416	1.0416	0.0024	0.23%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
53	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	0.9160	0.9160	0.9140	0.9140	0.0020	0.22%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
54	003349	长信稳益纯债	1.2100	1.2100	1.2074	1.2074	0.0026	0.22%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
55	003989	银华中债5年期金融债指数A	1.0626	1.0626	1.0603	1.0603	0.0023	0.22%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
56	003990	银华中债5年期金融债指数C	1.0847	1.0847	1.0823	1.0823	0.0024	0.22%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
57	000093	信诚新双盈分级债券B	0.9580	1.3690	0.9560	1.3670	0.0020	0.21%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
58	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.0032	1.0032	1.0011	1.0011	0.0021	0.21%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
59	003377	广发中债7-10年国开债指数C	0.9921	0.9921	0.9900	0.9900	0.0021	0.21%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
60	003545	东兴兴利债券	1.0238	1.0238	1.0217	1.0217	0.0021	0.21%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
61	003657	民生加银鑫元纯债C	1.0444	1.0444	1.0422	1.0422	0.0022	0.21%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
62	004602	前海开源润和定开债券A	1.0651	1.0651	1.0629	1.0629	0.0022	0.21%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
63	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0040	1.2490	1.0020	1.2470	0.0020	0.20%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
64	000839	上投摩根纯债丰利债券A	1.0020	1.1030	1.0000	1.1010	0.0020	0.20%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
65	001285	易方达新鑫混合I	1.0180	1.1580	1.0160	1.1560	0.0020	0.20%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
66	001286	易方达新鑫混合E	1.0120	1.1420	1.0100	1.1400	0.0020	0.20%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
67	001989	南方纯元C	1.0270	1.0640	1.0250	1.0620	0.0020	0.20%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
68	002698	博时裕利纯债债券	1.0090	1.0930	1.0070	1.0910	0.0020	0.20%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
69	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0429	1.0429	1.0408	1.0408	0.0021	0.20%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
70	004603	前海开源润和定开债券C	1.0560	1.0560	1.0539	1.0539	0.0021	0.20%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
71	020012	国泰金龙债券C	1.0060	1.7630	1.0040	1.7610	0.0020	0.20%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
72	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1770	1.3153	1.1748	1.3131	0.0022	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
73	000298	中海纯债债券A	1.0420	1.1820	1.0400	1.1800	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
74	001137	国投瑞银岁丰利一年债券A	1.0590	1.0940	1.0570	1.0920	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
75	001138	国投瑞银岁丰利一年债券C	1.0520	1.0840	1.0500	1.0820	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
76	002140	博时裕诚纯债债券	1.0760	1.0760	1.0740	1.0740	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
77	002336	创金合信尊享纯债	1.0710	1.0870	1.0690	1.0850	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
78	002661	兴业天禧债券	1.0440	1.0440	1.0420	1.0420	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
79	002735	泓德裕荣纯债债券C	1.0670	1.0670	1.0650	1.0650	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
80	100066	富国纯债A	1.0800	1.2660	1.0780	1.2640	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
81	100068	富国纯债C	1.0740	1.2390	1.0720	1.2370	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
82	161824	银华永兴分级债券A	1.0610	1.0610	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
83	164210	天弘同利分级债券	1.0420	1.5510	1.0400	1.5490	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
84	261101	景顺长城稳定债券C	1.0400	1.2130	1.0380	1.2110	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
85	519718	交银纯债A	1.0690	1.2410	1.0670	1.2390	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
86	519720	交银纯债C	1.0580	1.2090	1.0560	1.2070	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
87	519725	交银双轮C	1.0760	1.2580	1.0740	1.2560	0.0020	0.19%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
88	000137	民生加银岁岁增利A	1.1184	1.3574	1.1164	1.3554	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
89	000138	民生加银岁岁增利C	1.1099	1.3339	1.1079	1.3319	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
90	000152	大成景旭纯债A	1.1370	1.3470	1.1350	1.3450	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
91	000153	大成景旭纯债C	1.1150	1.3250	1.1130	1.3230	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
92	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1560	1.2943	1.1539	1.2922	0.0021	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
93	000244	天弘稳利定期开放债券A	1.1330	1.3520	1.1310	1.3500	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
94	000245	天弘稳利定期开放债券B	1.1110	1.3270	1.1090	1.3250	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
95	000356	南方丰元C	1.1400	1.2880	1.1380	1.2860	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
96	000563	南方通利A	1.0910	1.3060	1.0890	1.3040	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
97	000564	南方通利C	1.0840	1.2990	1.0820	1.2970	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
98	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.1130	1.1130	1.1110	1.1110	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
99	002736	泓德裕和纯债债券A	1.0900	1.0900	1.0880	1.0880	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
100	003795	方正富邦睿利纯债A	1.0109	1.0879	1.0091	1.0861	0.0018	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
101	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0100	1.0880	1.0082	1.0862	0.0018	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
102	005308	财通资管鑫达混合C	1.0129	1.0290	1.0111	1.0272	0.0018	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
103	005388	兴业安弘3个月定开债	1.0161	1.0461	1.0143	1.0443	0.0018	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
104	163210	诺安纯债定期开放债券A	1.1240	1.4830	1.1220	1.4800	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
105	163211	诺安纯债定期开放债券C	1.1130	1.4510	1.1110	1.4480	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
106	630103	华商增强债券B	1.1250	1.6310	1.1230	1.6290	0.0020	0.18%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
107	000898	华富恒稳纯债债券A	1.1750	1.1750	1.1730	1.1730	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
108	001021	华夏亚债中国指数A	1.1800	1.2850	1.1780	1.2830	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
109	001023	华夏亚债中国指数C	1.1480	1.2530	1.1460	1.2510	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
110	002146	长安鑫益增强混合A	1.0437	1.0437	1.0419	1.0419	0.0018	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
111	002147	长安鑫益增强混合C	1.0309	1.0309	1.0291	1.0291	0.0018	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
112	002734	泓德裕荣纯债债券A	1.1460	1.4040	1.1440	1.4020	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
113	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0285	1.0415	1.0268	1.0398	0.0017	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
114	005307	财通资管鑫达混合A	1.0159	1.0339	1.0142	1.0322	0.0017	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
115	110037	易方达纯债债券A	1.1570	1.3230	1.1550	1.3210	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
116	110038	易方达纯债债券C	1.1510	1.2940	1.1490	1.2920	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
117	160608	鹏华普天债券B	1.2060	1.8240	1.2040	1.8220	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
118	161716	招商双债增强	1.1760	1.3150	1.1740	1.3130	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
119	253021	国联安德盛增利债B	1.1950	1.4230	1.1930	1.4210	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
120	519023	海富通稳健添利债C	1.1550	1.4190	1.1530	1.4170	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
121	519024	海富通稳健添利债A	1.1870	1.4540	1.1850	1.4520	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
122	630003	华商增强债券A	1.1580	1.6830	1.1560	1.6810	0.0020	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
123	686869	浙商聚盈信用债债券C	1.0420	1.2535	1.0402	1.2517	0.0018	0.17%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
124	000033	易方达信用债债券C	1.2760	1.2760	1.2740	1.2740	0.0020	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
125	000147	易方达高等级信用债A	1.2170	1.2870	1.2150	1.2850	0.0020	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
126	002206	博时裕康纯债债券	1.0309	1.0610	1.0293	1.0594	0.0016	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
127	003327	万家鑫璟纯债A	1.0278	1.0898	1.0262	1.0882	0.0016	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
128	003328	万家鑫璟纯债C	1.0268	1.0847	1.0252	1.0831	0.0016	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
129	003733	金鹰添裕纯债债券	1.0558	1.0748	1.0541	1.0731	0.0017	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
130	004132	国联安鑫发混合C	1.0219	1.0429	1.0203	1.0413	0.0016	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
131	005252	中海添瑞定开混合	1.0209	1.0209	1.0193	1.0193	0.0016	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
132	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0471	1.0471	1.0454	1.0454	0.0017	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
133	160720	嘉实中证中期企业债指数A	1.0952	1.2036	1.0934	1.2018	0.0018	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
134	160721	嘉实中证中期企业债指数C	1.1001	1.2040	1.0983	1.2022	0.0018	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
135	161120	易方达新综合债券C	1.2846	1.2846	1.2826	1.2826	0.0020	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
136	650001	英大纯债A类	1.0678	1.3298	1.0661	1.3281	0.0017	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
137	650002	英大纯债C类	1.0538	1.2808	1.0521	1.2791	0.0017	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
138	686868	浙商聚盈信用债债券A	1.0418	1.2778	1.0401	1.2761	0.0017	0.16%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
139	000032	易方达信用债债券A	1.3040	1.3040	1.3020	1.3020	0.0020	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
140	000103	国泰中国企业境外高收益债券	1.3590	1.3590	1.3570	1.3570	0.0020	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
141	000345	鹏华丰融定期开放债券	1.3380	1.4030	1.3360	1.4010	0.0020	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
142	003315	景顺长城景瑞双利定开债	1.0644	1.0644	1.0628	1.0628	0.0016	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
143	003650	融通通润债券	1.0427	1.0797	1.0411	1.0781	0.0016	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
144	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0368	1.2538	1.0352	1.2522	0.0016	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
145	003811	中金金利A	1.0797	1.0797	1.0781	1.0781	0.0016	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
146	003814	银华上证10年期国债A	1.0240	1.0240	1.0225	1.0225	0.0015	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
147	003815	银华上证10年期国债C	1.0151	1.0151	1.0136	1.0136	0.0015	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
148	004127	鹏华丰康债券	1.0351	1.0851	1.0336	1.0836	0.0015	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
149	004131	国联安鑫发混合A	1.0259	1.0489	1.0244	1.0474	0.0015	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
150	004723	中银丰实定开债	1.0168	1.0708	1.0153	1.0693	0.0015	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
151	005277	海富通融丰定开债券	1.0193	1.0530	1.0178	1.0515	0.0015	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
152	161119	易方达新综合债券A	1.3051	1.3051	1.3031	1.3031	0.0020	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
153	240003	华宝宝康债券	1.4428	2.0928	1.4407	2.0907	0.0021	0.15%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
154	001903	光大保德信欣鑫混合A	1.4540	1.6880	1.4520	1.6860	0.0020	0.14%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
155	002198	博时裕达纯债债券	1.0627	1.1030	1.0612	1.1015	0.0015	0.14%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
156	003214	易方达富惠纯债债券	1.0121	1.0701	1.0107	1.0687	0.0014	0.14%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
157	003408	景顺长城景泰丰利纯债C	1.1835	1.1835	1.1819	1.1819	0.0016	0.14%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
158	003607	博时富益纯债债券	1.0586	1.0661	1.0571	1.0646	0.0015	0.14%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
159	003730	博时富华纯债债券	1.0479	1.0847	1.0464	1.0832	0.0015	0.14%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
160	003812	中金金利C	1.0847	1.0847	1.0832	1.0832	0.0015	0.14%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
161	004002	泰达宏利恒利债券C	1.0167	1.0737	1.0153	1.0723	0.0014	0.14%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
162	164902	交银信用添利债券	1.3880	1.5590	1.3860	1.5570	0.0020	0.14%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
163	000320	泰达淘利债券B	1.1725	1.2815	1.1710	1.2800	0.0015	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
164	002549	嘉实稳祥纯债债券	1.1168	1.1168	1.1154	1.1154	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
165	003163	金鹰添益纯债	1.0294	1.0899	1.0281	1.0886	0.0013	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
166	003207	博时富发纯债	1.0195	1.0865	1.0182	1.0852	0.0013	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
167	003275	国联安鑫盈混合A	1.1209	1.1209	1.1195	1.1195	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
168	003276	国联安鑫盈混合C	1.1109	1.1109	1.1095	1.1095	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
169	003407	景顺长城景泰丰利纯债A	1.1915	1.1915	1.1899	1.1899	0.0016	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
170	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0755	1.0784	1.0741	1.0770	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
171	003547	鹏华丰禄债券	1.0621	1.0951	1.0607	1.0937	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
172	003817	银华上证5年期国债指数A	1.0354	1.0354	1.0341	1.0341	0.0013	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
173	003934	银华10年地方政府债A	1.0526	1.0526	1.0512	1.0512	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
174	003935	银华10年地方政府债C	1.0687	1.0687	1.0673	1.0673	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
175	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0202	1.0792	1.0189	1.0779	0.0013	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
176	004081	国联安鑫乾混合A	1.0967	1.1207	1.0953	1.1193	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
177	004104	信诚稳鑫A	1.0187	1.0777	1.0174	1.0764	0.0013	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
178	004200	博时富瑞纯债债券	1.0355	1.0666	1.0342	1.0653	0.0013	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
179	004601	博时富腾纯债债券	1.0368	1.0618	1.0355	1.0605	0.0013	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
180	004767	中银智享债券	1.0511	1.0511	1.0497	1.0497	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
181	005054	泰康瑞坤纯债债券	1.0752	1.0752	1.0738	1.0738	0.0014	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
182	050106	博时稳定价值债券A	1.5030	1.8870	1.5010	1.8850	0.0020	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
183	162712	广发聚利债券	1.5010	1.7650	1.4990	1.7630	0.0020	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
184	165517	信诚双盈分级债券	0.7880	1.1880	0.7870	1.1870	0.0010	0.13%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
185	000186	华泰柏瑞季季红债券	1.0546	1.3082	1.0533	1.3069	0.0013	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
186	000319	泰达淘利债券A	1.1830	1.2930	1.1816	1.2916	0.0014	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
187	000422	华泰柏瑞丰汇债券C	1.1294	1.1294	1.1281	1.1281	0.0013	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
188	003193	创金合信尊智纯债	1.0285	1.0475	1.0273	1.0463	0.0012	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
189	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0867	1.0867	1.0854	1.0854	0.0013	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
190	003418	华润元大润鑫债券	1.0693	1.0693	1.0680	1.0680	0.0013	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
191	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0690	1.0720	1.0677	1.0707	0.0013	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
192	003568	平安大华惠利纯债	1.0708	1.0708	1.0695	1.0695	0.0013	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
193	003640	兴业裕丰债券	1.0411	1.0861	1.0399	1.0849	0.0012	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
194	003818	银华上证5年期国债指数C	1.1272	1.1272	1.1258	1.1258	0.0014	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
195	003995	银华中债AAA信用债指数A	1.0621	1.0621	1.0608	1.0608	0.0013	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
196	003996	银华中债AAA信用债指数C	1.2913	1.2913	1.2897	1.2897	0.0016	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
197	004025	融通收益增强债券A	1.0427	1.0427	1.0415	1.0415	0.0012	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
198	004026	融通收益增强债券C	1.0381	1.0381	1.0369	1.0369	0.0012	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
199	004093	金元顺安桉盛债券	1.0554	1.0554	1.0541	1.0541	0.0013	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值
200	004105	信诚稳鑫C	1.0192	1.0762	1.0180	1.0750	0.0012	0.12%	2018-10-11	基金资料净值查询盘中估值