序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1954 | 0.1954 | 0.1858 | 0.1858 | 0.0096 | 5.17% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3507 | 1.3507 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0655 | 5.10% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1547 | 0.1547 | 0.1484 | 0.1484 | 0.0063 | 4.25% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0690 | 1.0690 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0430 | 4.19% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0210 | 1.0210 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0320 | 3.24% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3300 | 0.3699 | 0.3200 | 0.3599 | 0.0100 | 3.13% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.2810 | 2.5510 | 2.2130 | 2.4830 | 0.0680 | 3.07% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2075 | 0.2075 | 0.2017 | 0.2017 | 0.0058 | 2.88% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7320 | 1.7320 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0480 | 2.85% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2330 | 1.2330 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0340 | 2.84% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2330 | 1.2330 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0340 | 2.84% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4342 | 1.4342 | 1.3946 | 1.3946 | 0.0396 | 2.84% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.7980 | 1.7980 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0490 | 2.80% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0380 | 2.80% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1797 | 0.1797 | 0.1748 | 0.1748 | 0.0049 | 2.80% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9580 | 1.9580 | 1.9050 | 1.9050 | 0.0530 | 2.78% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1814 | 0.1814 | 0.0050 | 2.76% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0334 | 2.76% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0343 | 2.73% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3251 | 0.3251 | 0.3165 | 0.3165 | 0.0086 | 2.72% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3251 | 0.3251 | 0.3165 | 0.3165 | 0.0086 | 2.72% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2470 | 2.2470 | 2.1890 | 2.1890 | 0.0580 | 2.65% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8507 | 0.8507 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0207 | 2.49% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1783 | 0.1783 | 0.1741 | 0.1741 | 0.0042 | 2.41% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2163 | 0.2332 | 0.2113 | 0.2282 | 0.0050 | 2.37% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2038 | 1.2038 | 0.0285 | 2.37% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 486002 | 工银全球精选 | 2.1730 | 2.1730 | 2.1230 | 2.1230 | 0.0500 | 2.36% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4950 | 1.6050 | 1.4610 | 1.5710 | 0.0340 | 2.33% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2567 | 0.2567 | 0.2515 | 0.2515 | 0.0052 | 2.07% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0880 | 1.3190 | 1.0660 | 1.2970 | 0.0220 | 2.06% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1922 | 2.2512 | 2.1483 | 2.2073 | 0.0439 | 2.04% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2114 | 0.2114 | 0.2072 | 0.2072 | 0.0042 | 2.03% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.7730 | 1.7730 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0350 | 2.01% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7390 | 1.7390 | 0.0350 | 2.01% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0150 | 1.3550 | 0.9950 | 1.3350 | 0.0200 | 2.01% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4610 | 1.4610 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0280 | 1.95% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1469 | 0.1469 | 0.1441 | 0.1441 | 0.0028 | 1.94% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 1.0157 | 1.0157 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0190 | 1.91% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1638 | 0.2142 | 0.1608 | 0.2112 | 0.0030 | 1.87% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 096001 | 大成标普500 | 1.8280 | 1.9860 | 1.7950 | 1.9530 | 0.0330 | 1.84% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1822 | 0.1822 | 0.0033 | 1.81% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1320 | 1.4600 | 1.1120 | 1.4400 | 0.0200 | 1.80% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0220 | 1.75% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0250 | 1.72% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2760 | 1.7370 | 1.2550 | 1.7160 | 0.0210 | 1.67% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0164 | 1.64% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0141 | 1.0141 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0164 | 1.64% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0100 | 1.61% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3180 | 1.7140 | 1.2980 | 1.6940 | 0.0200 | 1.54% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8530 | 2.3130 | 1.8260 | 2.2860 | 0.0270 | 1.48% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1034 | 0.1034 | 0.1019 | 0.1019 | 0.0015 | 1.47% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0200 | 1.47% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0160 | 1.42% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0100 | 1.42% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1630 | 1.1630 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0160 | 1.39% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0130 | 1.35% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1680 | 1.1680 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0150 | 1.30% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0120 | 1.29% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.2266 | 1.2266 | 1.2124 | 1.2124 | 0.0142 | 1.17% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.2186 | 1.2186 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0140 | 1.16% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0160 | 1.13% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0110 | 1.06% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0550 | 1.0750 | 1.0440 | 1.0640 | 0.0110 | 1.05% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0080 | 1.03% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0110 | 1.00% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.1250 | 1.1650 | 1.1140 | 1.1540 | 0.0110 | 0.99% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005370 | 申万菱信价值优选混合 | 0.8032 | 0.8032 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0073 | 0.92% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2137 | 0.2755 | 0.2118 | 0.2736 | 0.0019 | 0.90% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0080 | 0.82% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4770 | 1.9160 | 1.4650 | 1.9040 | 0.0120 | 0.82% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0070 | 0.79% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0070 | 0.79% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0060 | 0.78% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9210 | 0.9530 | 0.9140 | 0.9460 | 0.0070 | 0.77% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.1280 | 1.1830 | 1.1200 | 1.1750 | 0.0080 | 0.71% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4179 | 1.4179 | 1.4085 | 1.4085 | 0.0094 | 0.67% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.3530 | 1.5290 | 1.3440 | 1.5200 | 0.0090 | 0.67% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8733 | 0.0000 | 0.8677 | 0.0000 | 0.0056 | 0.65% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9350 | 0.9952 | 0.9290 | 0.9892 | 0.0060 | 0.65% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9453 | 0.9453 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0059 | 0.63% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9558 | 0.9558 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0060 | 0.63% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9524 | 0.9524 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0060 | 0.63% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0059 | 0.62% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0068 | 0.62% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8026 | 0.8740 | 0.7977 | 0.8691 | 0.0049 | 0.61% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8200 | 0.8920 | 0.8150 | 0.8870 | 0.0050 | 0.61% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1680 | 0.1680 | 0.1670 | 0.1670 | 0.0010 | 0.60% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1680 | 0.1680 | 0.1670 | 0.1670 | 0.0010 | 0.60% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9332 | 0.9992 | 0.9276 | 0.9933 | 0.0056 | 0.60% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0061 | 0.59% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0060 | 0.59% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8710 | 0.9310 | 0.8660 | 0.9260 | 0.0050 | 0.58% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5240 | 0.5240 | 0.5210 | 0.5210 | 0.0030 | 0.58% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004144 | 上投安丰回报A | 1.0932 | 1.0932 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0062 | 0.57% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.6010 | 1.8710 | 1.5920 | 1.8620 | 0.0090 | 0.57% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004146 | 上投安泽回报混合A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0060 | 0.55% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0050 | 0.54% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.8765 | 0.0000 | 0.8718 | 0.0000 | 0.0047 | 0.54% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8337 | 0.0000 | 0.8292 | 0.0000 | 0.0045 | 0.54% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9530 | 1.0150 | 0.9480 | 1.0100 | 0.0050 | 0.53% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0060 | 0.52% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1629 | 0.1629 | 0.0008 | 0.49% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1629 | 0.1629 | 0.0008 | 0.49% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2360 | 1.4060 | 1.2300 | 1.4000 | 0.0060 | 0.49% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7812 | 0.7812 | 0.0037 | 0.47% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1534 | 0.1544 | 0.1527 | 0.1537 | 0.0007 | 0.46% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0215 | 1.0215 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0047 | 0.46% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0047 | 0.46% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.8720 | 1.5530 | 0.8680 | 1.5490 | 0.0040 | 0.46% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2088 | 1.4988 | 1.2034 | 1.4934 | 0.0054 | 0.45% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0040 | 0.45% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9571 | 1.0592 | 0.9528 | 1.0549 | 0.0043 | 0.45% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9210 | 0.9210 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0040 | 0.44% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0043 | 0.43% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0043 | 0.43% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0039 | 0.43% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1235 | 1.1235 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0048 | 0.43% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0048 | 0.43% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9584 | 0.9584 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0040 | 0.42% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0030 | 0.42% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1969 | 0.1969 | 0.1961 | 0.1961 | 0.0008 | 0.41% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0030 | 0.41% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1984 | 0.1984 | 0.1976 | 0.1976 | 0.0008 | 0.40% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5090 | 0.5090 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0020 | 0.39% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.3609 | 1.3609 | 1.3558 | 1.3558 | 0.0051 | 0.38% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0600 | 1.1420 | 1.0560 | 1.1380 | 0.0040 | 0.38% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3664 | 1.3664 | 0.0052 | 0.38% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0039 | 0.37% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.4380 | 1.4380 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0050 | 0.35% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.8960 | 1.0460 | 0.8930 | 1.0430 | 0.0030 | 0.34% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.3543 | 1.3543 | 1.3497 | 1.3497 | 0.0046 | 0.34% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7276 | 0.7276 | 0.0023 | 0.32% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8198 | 0.8198 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0026 | 0.32% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0026 | 0.32% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9790 | 1.0790 | 0.9760 | 1.0760 | 0.0030 | 0.31% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0030 | 0.31% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 560002 | 益民红利成长 | 0.3532 | 1.2198 | 0.3521 | 1.2179 | 0.0011 | 0.31% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1395 | 0.1395 | 0.0004 | 0.29% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1395 | 0.1395 | 0.0004 | 0.29% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002095 | 博时新收益A | 1.0177 | 1.0809 | 1.0150 | 1.0782 | 0.0027 | 0.27% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.0970 | 1.0970 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0030 | 0.27% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0020 | 0.27% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002096 | 博时新收益C | 1.0155 | 1.0789 | 1.0129 | 1.0763 | 0.0026 | 0.26% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004702 | 南方金融混合 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0020 | 0.26% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 560003 | 益民创新优势 | 0.7023 | 0.7223 | 0.7006 | 0.7206 | 0.0017 | 0.24% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0020 | 0.23% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002056 | 中银新财富混合C | 0.9770 | 1.1110 | 0.9750 | 1.1090 | 0.0020 | 0.21% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.9570 | 1.0620 | 0.9550 | 1.0600 | 0.0020 | 0.21% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002615 | 中银颐利混合C | 0.9560 | 1.0610 | 0.9540 | 1.0590 | 0.0020 | 0.21% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0020 | 0.21% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.4651 | 1.4651 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0031 | 0.21% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.0600 | 0.0000 | 14.0300 | 0.0000 | 0.0300 | 0.21% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.4940 | 0.4940 | 0.4930 | 0.4930 | 0.0010 | 0.20% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.0260 | 1.1660 | 1.0240 | 1.1640 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.0200 | 1.1500 | 1.0180 | 1.1480 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002054 | 中银新财富混合A | 0.9780 | 1.1200 | 0.9760 | 1.1180 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0519 | 1.1779 | 1.0498 | 1.1758 | 0.0021 | 0.20% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0019 | 0.20% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0445 | 1.0945 | 1.0424 | 1.0924 | 0.0021 | 0.20% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 14.8400 | 0.0000 | 14.8100 | 0.0000 | 0.0300 | 0.20% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0020 | 0.19% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.8459 | 0.8459 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0016 | 0.19% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0020 | 0.19% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000356 | 南方丰元C | 1.1410 | 1.2890 | 1.1390 | 1.2870 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.0880 | 1.0880 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1200 | 1.3930 | 1.1180 | 1.3910 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 399001 | 中海上证50 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000355 | 南方丰元A | 1.1580 | 1.3100 | 1.1560 | 1.3080 | 0.0020 | 0.17% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1850 | 1.3750 | 1.1830 | 1.3730 | 0.0020 | 0.17% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1520 | 1.3420 | 1.1500 | 1.3400 | 0.0020 | 0.17% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0015 | 0.17% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 160216 | 国泰商品 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5870 | 0.5870 | 0.0010 | 0.17% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.1341 | 1.1341 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0018 | 0.16% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0017 | 0.16% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.1197 | 1.1197 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0017 | 0.15% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.0990 | 1.1230 | 1.0974 | 1.1214 | 0.0016 | 0.15% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004978 | 富国聚利纯债定期开放 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0016 | 0.15% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161603 | 融通债券A | 1.3080 | 1.8920 | 1.3060 | 1.8900 | 0.0020 | 0.15% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0015 | 0.15% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 114.4341 | 0.0000 | 114.2645 | 0.0000 | 0.1696 | 0.15% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003193 | 创金合信尊智纯债 | 1.0331 | 1.0521 | 1.0317 | 1.0507 | 0.0014 | 0.14% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9143 | 1.0043 | 0.9130 | 1.0030 | 0.0013 | 0.14% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.6970 | 0.0000 | 0.6960 | 0.0000 | 0.0010 | 0.14% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0020 | 0.13% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0018 | 0.13% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7650 | 0.7650 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0010 | 0.13% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 0.7890 | 1.1890 | 0.7880 | 1.1880 | 0.0010 | 0.13% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0012 | 0.12% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0397 | 1.0587 | 1.0385 | 1.0575 | 0.0012 | 0.12% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 0.8120 | 0.8430 | 0.8110 | 0.8420 | 0.0010 | 0.12% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 8.6900 | 8.6900 | 8.6800 | 8.6800 | 0.0100 | 0.12% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0010 | 0.11% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9440 | 0.9440 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0010 | 0.11% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9180 | 0.9180 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0010 | 0.11% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002104 | 博时新价值A | 0.9956 | 1.0059 | 0.9945 | 1.0048 | 0.0011 | 0.11% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002105 | 博时新价值C | 0.9940 | 1.0018 | 0.9929 | 1.0007 | 0.0011 | 0.11% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0012 | 0.11% | 2018-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |