序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8250 | 0.8250 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0040 | 0.49% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8390 | 0.8390 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0040 | 0.48% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 114.9414 | 0.0000 | 114.4341 | 0.0000 | 0.5073 | 0.44% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0030 | 0.43% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7850 | 0.8700 | 0.7820 | 0.8670 | 0.0030 | 0.38% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0030 | 0.35% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.8830 | 0.8830 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0030 | 0.34% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.8798 | 0.8798 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0029 | 0.33% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003349 | 长信稳益纯债 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0039 | 0.32% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161693 | 融通债券C | 1.2880 | 1.8650 | 1.2840 | 1.8610 | 0.0040 | 0.31% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0030 | 0.29% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000361 | 信诚年年有余B | 1.0900 | 1.2160 | 1.0870 | 1.2130 | 0.0030 | 0.28% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0030 | 0.28% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0030 | 0.28% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0020 | 0.28% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000360 | 信诚年年有余A | 1.1130 | 1.2400 | 1.1100 | 1.2370 | 0.0030 | 0.27% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0030 | 0.27% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0040 | 0.27% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0027 | 0.26% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 1.0727 | 1.0727 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0028 | 0.26% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002105 | 博时新价值C | 0.9978 | 1.0056 | 0.9953 | 1.0031 | 0.0025 | 0.25% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0026 | 0.25% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.1990 | 1.4270 | 1.1960 | 1.4240 | 0.0030 | 0.25% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002104 | 博时新价值A | 0.9994 | 1.0097 | 0.9970 | 1.0073 | 0.0024 | 0.24% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1378 | 1.1378 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0027 | 0.24% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0024 | 0.24% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0024 | 0.24% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0025 | 0.24% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1232 | 1.1232 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0026 | 0.23% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161603 | 融通债券A | 1.3120 | 1.8960 | 1.3090 | 1.8930 | 0.0030 | 0.23% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0875 | 1.0875 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0025 | 0.23% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0022 | 0.22% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0022 | 0.22% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0423 | 1.0613 | 1.0400 | 1.0590 | 0.0023 | 0.22% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.0623 | 1.0623 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0023 | 0.22% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0020 | 0.21% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0020 | 0.21% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0278 | 1.0278 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0022 | 0.21% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9576 | 0.9576 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0020 | 0.21% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9541 | 0.9541 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0020 | 0.21% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2183 | 1.2483 | 1.2157 | 1.2457 | 0.0026 | 0.21% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1839 | 1.2139 | 1.1814 | 1.2114 | 0.0025 | 0.21% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0021 | 0.21% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.0240 | 1.1540 | 1.0220 | 1.1520 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0240 | 1.1080 | 1.0220 | 1.1060 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0021 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0021 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0022 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0240 | 1.7960 | 1.0220 | 1.7940 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.0140 | 1.3700 | 1.0120 | 1.3680 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.0150 | 1.3340 | 1.0130 | 1.3320 | 0.0020 | 0.20% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.0300 | 1.1700 | 1.0280 | 1.1680 | 0.0020 | 0.19% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002518 | 民生加银鑫福混合 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0020 | 0.19% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0019 | 0.19% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0019 | 0.19% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.1020 | 1.4370 | 1.1000 | 1.4350 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.0980 | 1.4130 | 1.0960 | 1.4110 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.1400 | 1.2040 | 1.1380 | 1.2020 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1250 | 1.1830 | 1.1230 | 1.1810 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.1120 | 1.1120 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1010 | 1.1010 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1150 | 1.3710 | 1.1130 | 1.3690 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.1280 | 1.4880 | 1.1260 | 1.4860 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.1170 | 1.4560 | 1.1150 | 1.4530 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1210 | 1.2210 | 1.1190 | 1.2190 | 0.0020 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.0709 | 1.3329 | 1.0690 | 1.3310 | 0.0019 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.0567 | 1.2837 | 1.0548 | 1.2818 | 0.0019 | 0.18% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.3916 | 1.3916 | 1.3893 | 1.3893 | 0.0023 | 0.17% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2110 | 1.4790 | 1.2090 | 1.4770 | 0.0020 | 0.17% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1830 | 1.2880 | 1.1810 | 1.2860 | 0.0020 | 0.17% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1510 | 1.2560 | 1.1490 | 1.2540 | 0.0020 | 0.17% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0010 | 0.17% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 630003 | 华商增强债券A | 1.1600 | 1.6850 | 1.1580 | 1.6830 | 0.0020 | 0.17% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2240 | 1.4690 | 1.2220 | 1.4670 | 0.0020 | 0.16% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0123 | 1.0903 | 1.0108 | 1.0888 | 0.0015 | 0.15% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0015 | 0.15% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0015 | 0.15% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.3650 | 1.3650 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0020 | 0.15% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1217 | 1.3607 | 1.1201 | 1.3591 | 0.0016 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1131 | 1.3371 | 1.1115 | 1.3355 | 0.0016 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0015 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0014 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9559 | 0.9559 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0013 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9479 | 0.9479 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0013 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0512 | 1.0880 | 1.0497 | 1.0865 | 0.0015 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.0570 | 1.0720 | 1.0555 | 1.0705 | 0.0015 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0132 | 1.0902 | 1.0118 | 1.0888 | 0.0014 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004093 | 金元顺安桉盛债券 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0015 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0014 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0014 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.3089 | 1.3089 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0018 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.3910 | 1.5620 | 1.3890 | 1.5600 | 0.0020 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0984 | 1.3889 | 1.0969 | 1.3874 | 0.0015 | 0.14% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0898 | 0.0000 | 1.0884 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0306 | 1.0436 | 1.0293 | 1.0423 | 0.0013 | 0.13% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0389 | 1.2559 | 1.0376 | 1.2546 | 0.0013 | 0.13% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004804 | 益民信用增利纯债一年定开C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0014 | 0.13% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.5070 | 1.8910 | 1.5050 | 1.8890 | 0.0020 | 0.13% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.2882 | 1.2882 | 1.2865 | 1.2865 | 0.0017 | 0.13% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 0.9483 | 0.9483 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0011 | 0.12% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0012 | 0.12% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 0.9938 | 0.9938 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0012 | 0.12% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0405 | 1.2125 | 1.0393 | 1.2113 | 0.0012 | 0.12% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0012 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0580 | 1.0580 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0012 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 0.9430 | 1.1130 | 0.9420 | 1.1120 | 0.0010 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0012 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 1.0549 | 1.0549 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0012 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0577 | 1.0767 | 1.0565 | 1.0755 | 0.0012 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004723 | 中银丰实定开债 | 1.0200 | 1.0740 | 1.0189 | 1.0729 | 0.0011 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004803 | 益民信用增利纯债一年定开A | 1.0464 | 1.0464 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0011 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0010 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0010 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.8960 | 1.3470 | 0.8950 | 1.3460 | 0.0010 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 0.9200 | 1.1720 | 0.9190 | 1.1710 | 0.0010 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 0.9280 | 1.2240 | 0.9270 | 1.2230 | 0.0010 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0311 | 1.1901 | 1.0300 | 1.1890 | 0.0011 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0011 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息 | 9.5200 | 0.0000 | 9.5100 | 0.0000 | 0.0100 | 0.11% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0180 | 1.2570 | 1.0170 | 1.2560 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0180 | 1.3090 | 1.0170 | 1.3080 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0360 | 1.2170 | 1.0350 | 1.2160 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0280 | 1.1970 | 1.0270 | 1.1960 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0440 | 1.1840 | 1.0430 | 1.1830 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0280 | 1.1680 | 1.0270 | 1.1670 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0300 | 1.1580 | 1.0290 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0060 | 1.2520 | 1.0050 | 1.2510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0080 | 1.2380 | 1.0070 | 1.2370 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0012 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000997 | 南方双元A | 1.0530 | 1.0790 | 1.0520 | 1.0780 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000998 | 南方双元C | 1.0440 | 1.0700 | 1.0430 | 1.0690 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 1.0540 | 1.0860 | 1.0530 | 1.0850 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0250 | 1.0340 | 1.0240 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0150 | 1.0230 | 1.0140 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0290 | 1.2000 | 1.0280 | 1.1990 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债 | 0.9820 | 1.0290 | 0.9810 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001988 | 南方纯元A | 1.0340 | 1.0760 | 1.0330 | 1.0750 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0210 | 1.0990 | 1.0200 | 1.0980 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002519 | 博时裕景纯债 | 1.0110 | 1.0820 | 1.0100 | 1.0810 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0540 | 1.0790 | 1.0530 | 1.0780 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0540 | 1.0700 | 1.0530 | 1.0690 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002712 | 广发集丰债券C | 1.0220 | 1.0520 | 1.0210 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0090 | 1.0850 | 1.0080 | 1.0840 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.0280 | 1.0380 | 1.0270 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003193 | 创金合信尊智纯债 | 1.0342 | 1.0532 | 1.0332 | 1.0522 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0011 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 1.0310 | 1.0850 | 1.0300 | 1.0840 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003811 | 中金金利A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0011 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003812 | 中金金利C | 1.0874 | 1.0874 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0011 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0011 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004001 | 泰达宏利恒利债券A | 1.0225 | 1.0815 | 1.0215 | 1.0805 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004556 | 南方和元C | 1.0280 | 1.0660 | 1.0270 | 1.0650 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0080 | 1.7650 | 1.0070 | 1.7640 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 160128 | 南方金利A | 1.0490 | 1.4200 | 1.0480 | 1.4190 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 160129 | 南方金利C | 1.0460 | 1.3990 | 1.0450 | 1.3980 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 160134 | 南方聚利C | 1.0480 | 1.2920 | 1.0470 | 1.2910 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161015 | 富国天盈债券 | 0.9690 | 1.6170 | 0.9680 | 1.6160 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0060 | 1.3900 | 1.0050 | 1.3890 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0300 | 1.3940 | 1.0290 | 1.3930 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 161627 | 融通通福分级债券A | 1.0370 | 1.1790 | 1.0360 | 1.1780 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 161713 | 招商信用添利债券 | 1.0160 | 1.6380 | 1.0150 | 1.6370 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.0350 | 1.3580 | 1.0340 | 1.3570 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 164208 | 天弘丰利 | 1.1990 | 1.7225 | 1.1978 | 1.7213 | 0.0012 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.0460 | 1.5550 | 1.0450 | 1.5540 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 164509 | 国富恒利分级债券 | 1.0466 | 1.5277 | 1.0456 | 1.5267 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 164510 | 国富恒利分级债券A | 1.0403 | 1.1562 | 1.0393 | 1.1552 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0340 | 1.3840 | 1.0330 | 1.3830 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0220 | 1.2690 | 1.0210 | 1.2680 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519733 | 交银强化回报A | 0.9800 | 1.1880 | 0.9790 | 1.1870 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519735 | 交银强化回报C | 0.9700 | 1.1670 | 0.9690 | 1.1660 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519753 | 交银荣和保本混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0280 | 1.0730 | 1.0270 | 1.0720 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0470 | 1.1270 | 1.0460 | 1.1260 | 0.0010 | 0.10% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1230 | 1.3870 | 1.1220 | 1.3860 | 0.0010 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1090 | 1.3730 | 1.1080 | 1.3720 | 0.0010 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0870 | 1.3410 | 1.0860 | 1.3400 | 0.0010 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.1510 | 1.4710 | 1.1500 | 1.4700 | 0.0010 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1400 | 1.3500 | 1.1390 | 1.3490 | 0.0010 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1180 | 1.3280 | 1.1170 | 1.3270 | 0.0010 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1300 | 1.4580 | 1.1290 | 1.4570 | 0.0010 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0574 | 1.3110 | 1.0565 | 1.3101 | 0.0009 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1804 | 1.3187 | 1.1793 | 1.3176 | 0.0011 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1593 | 1.2976 | 1.1583 | 1.2966 | 0.0010 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0650 | 1.3860 | 1.0640 | 1.3850 | 0.0010 | 0.09% | 2018-10-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |