基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1530 1.1530 1.1130 1.1130 0.0400 3.59% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1640 1.1640 1.1242 1.1242 0.0398 3.54% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163113 申万证券行业指数分级 1.1444 1.5231 1.1191 1.4978 0.0253 2.26% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161629 融通证券分级 1.1360 0.5120 1.1110 0.5010 0.0250 2.25% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7275 0.7275 0.7117 0.7117 0.0158 2.22% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7265 0.7265 0.7107 0.7107 0.0158 2.22% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7198 0.7198 0.7043 0.7043 0.0155 2.20% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7150 0.7150 0.6996 0.6996 0.0154 2.20% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502010 易方达证券公司分级 0.7931 0.0000 0.7762 0.0000 0.0169 2.18% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1280 0.4320 1.1040 0.4230 0.0240 2.17% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502053 长盛中证证券公司分级 1.0400 0.0000 1.0180 0.0000 0.0220 2.16% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1299 0.4529 1.1061 0.4434 0.0238 2.15% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8255 0.6067 0.8086 0.6009 0.0169 2.09% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7428 0.7428 0.7280 0.7280 0.0148 2.03% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160631 鹏华银行分级 0.9060 0.9660 0.8890 0.9490 0.0170 1.91% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004597 南方银行ETF联接A 0.9884 0.9884 0.9701 0.9701 0.0183 1.89% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004598 南方银行ETF联接C 0.9832 0.9832 0.9650 0.9650 0.0182 1.89% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160517 博时中证银行指数分级 0.9706 1.0393 0.9527 1.0201 0.0179 1.88% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160418 华安中证银行指数分级 0.8350 0.9064 0.8197 0.8911 0.0153 1.87% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161723 招商中证银行指数分级 0.9733 1.0335 0.9554 1.0156 0.0179 1.87% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001594 天弘中证银行指数A 1.0731 1.0731 1.0535 1.0535 0.0196 1.86% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001595 天弘中证银行指数C 1.0639 1.0639 1.0445 1.0445 0.0194 1.86% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161029 富国中证银行指数分级 0.9920 1.0540 0.9740 1.0360 0.0180 1.85% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161121 易方达银行分级 0.9084 0.0000 0.8919 0.0000 0.0165 1.85% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160633 鹏华证券分级 1.0120 0.4310 0.9940 0.4240 0.0180 1.81% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168205 中融中证银行指数分级 0.8530 0.9250 0.8380 0.9100 0.0150 1.79% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001552 天弘中证证券保险A 0.6773 0.6773 0.6655 0.6655 0.0118 1.77% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001553 天弘中证证券保险C 0.6716 0.6716 0.6599 0.6599 0.0117 1.77% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9525 0.6283 0.9360 0.6174 0.0165 1.76% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9240 1.6050 0.9080 1.5890 0.0160 1.76% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020021 国泰上证180金融联接 1.2740 1.5640 1.2532 1.5432 0.0208 1.66% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7370 0.0000 0.7250 0.0000 0.0120 1.66% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7907 0.7907 0.7782 0.7782 0.0125 1.61% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1003 1.1003 1.0829 1.0829 0.0174 1.61% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9055 0.9055 0.8912 0.8912 0.0143 1.60% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9011 0.9011 0.8869 0.8869 0.0142 1.60% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002810 金信转型创新成长混合发起式 0.7930 0.7930 0.7810 0.7810 0.0120 1.54% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002863 金信深圳成长混合发起式 1.0530 1.0530 1.0370 1.0370 0.0160 1.54% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4210 1.4210 1.3996 1.3996 0.0214 1.53% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160625 鹏华证券保险分级 1.0070 1.6610 0.9920 1.6530 0.0150 1.51% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002849 金信智能中国2025混合 1.0750 1.0750 1.0600 1.0600 0.0150 1.42% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240004 华宝动力组合 1.1732 3.6832 1.1573 3.6673 0.0159 1.37% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004146 上投安泽回报混合A 1.1544 1.1544 1.1390 1.1390 0.0154 1.35% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004147 上投安泽回报混合C 1.0940 1.0940 1.0794 1.0794 0.0146 1.35% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7730 0.7730 0.7630 0.7630 0.0100 1.31% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001392 国富金融地产混合A 1.0517 1.0517 1.0386 1.0386 0.0131 1.26% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001393 国富金融地产混合C 1.0727 1.0727 1.0594 1.0594 0.0133 1.26% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000251 工银金融地产股票 2.2310 2.7500 2.2040 2.7230 0.0270 1.23% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004702 南方金融混合 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519027 海富通上证周期联接 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1830 1.2400 1.1690 1.2260 0.0140 1.20% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000501 华富恒富分级债券A 1.4955 2.1285 1.4781 2.1111 0.0174 1.18% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001614 东方区域发展混合 0.7346 0.7346 0.7260 0.7260 0.0086 1.18% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003834 华夏能源革新股票 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003359 大成360互联网+大数据100C 0.7080 0.7080 0.7000 0.7000 0.0080 1.14% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.7150 0.7150 0.7070 0.7070 0.0080 1.13% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9060 0.6470 0.8960 0.6400 0.0100 1.12% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9200 0.5780 0.9100 0.5720 0.0100 1.10% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8607 0.6101 0.8514 0.6039 0.0093 1.09% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320017 诺安全球不动产 1.4870 1.4870 1.4710 1.4710 0.0160 1.09% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050018 博时行业轮动混合 0.9320 0.9320 0.9220 0.9220 0.0100 1.08% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001887 中欧价值智选混合E 1.7611 2.1111 1.7424 2.0924 0.0187 1.07% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004235 中欧价值智选混合C 1.5613 1.5613 1.5448 1.5448 0.0165 1.07% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.7969 0.7969 0.7885 0.7885 0.0084 1.07% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.7968 0.7968 0.7884 0.7884 0.0084 1.07% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166019 中欧价值智选混合 1.5985 1.9185 1.5815 1.9015 0.0170 1.07% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210008 金鹰策略配置 0.9150 1.5150 0.9054 1.5054 0.0096 1.06% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9014 1.0264 0.8920 1.0170 0.0094 1.05% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8918 1.0168 0.8826 1.0076 0.0092 1.04% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240016 华宝上证180联接 1.6460 1.6760 1.6290 1.6590 0.0170 1.04% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000458 英大领先回报发起式 0.8128 1.4728 0.8046 1.4646 0.0082 1.02% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1860 1.1860 1.1740 1.1740 0.0120 1.02% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2130 1.2130 1.2010 1.2010 0.0120 1.00% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000179 广发美国房地产指数 1.1390 1.4670 1.1280 1.4560 0.0110 0.98% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004144 上投安丰回报A 1.1418 1.1418 1.1307 1.1307 0.0111 0.98% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004145 上投安丰回报C 1.0879 1.0879 1.0774 1.0774 0.0105 0.97% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160628 鹏华地产分级 0.8320 1.6040 0.8240 1.5990 0.0080 0.97% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1510 1.1510 1.1400 1.1400 0.0110 0.96% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8559 1.6700 0.8478 1.6619 0.0081 0.96% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519949 长信利信灵活配置混合 0.9690 1.0290 0.9600 1.0200 0.0090 0.94% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001518 万家瑞兴 1.2090 1.8490 1.1979 1.8379 0.0111 0.93% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0235 1.0235 1.0141 1.0141 0.0094 0.93% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1642 0.2146 0.1627 0.2131 0.0015 0.92% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0191 1.0191 1.0098 1.0098 0.0093 0.92% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003119 博时鑫源混合A 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.91% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003120 博时鑫源混合C 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 560002 益民红利成长 0.3562 1.2253 0.3530 1.2195 0.0032 0.91% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560006 益民核心增长混合 1.2240 1.2240 1.2130 1.2130 0.0110 0.91% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160716 嘉实基本面50 1.4417 1.4417 1.4291 1.4291 0.0126 0.88% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519185 万家精选 1.0126 2.1006 1.0039 2.0919 0.0087 0.87% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004871 中银金融地产混合 0.9026 0.9026 0.8949 0.8949 0.0077 0.86% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005094 万家臻选混合 0.7935 0.7935 0.7867 0.7867 0.0068 0.86% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560003 益民创新优势 0.7068 0.7268 0.7008 0.7208 0.0060 0.86% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7240 0.7240 0.7180 0.7180 0.0060 0.84% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0039 1.0039 0.9956 0.9956 0.0083 0.83% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310398 申万沪深300 1.4842 1.4842 1.4722 1.4722 0.0120 0.82% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001135 益民品质升级混合 0.4970 0.4970 0.4930 0.4930 0.0040 0.81% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9679 0.9679 0.9601 0.9601 0.0078 0.81% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9653 0.9653 0.9576 0.9576 0.0077 0.80% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004642 南方房地产ETF联接A 0.7091 0.7091 0.7035 0.7035 0.0056 0.80% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8151 1.3088 0.8086 1.3023 0.0065 0.80% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004643 南方房地产ETF联接C 0.7058 0.7058 0.7003 0.7003 0.0055 0.79% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004549 富安达消费主题混合 0.8367 0.8367 0.8302 0.8302 0.0065 0.78% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519671 银河沪深300价值 1.4490 1.4490 1.4380 1.4380 0.0110 0.77% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0212 1.0712 1.0135 1.0635 0.0077 0.76% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.8861 0.9313 0.8794 0.9246 0.0067 0.76% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519181 万家和谐增长 0.6494 1.9268 0.6445 1.9182 0.0049 0.76% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0028 1.0528 0.9953 1.0453 0.0075 0.75% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001682 新华鑫回报混合 0.8060 0.9160 0.8000 0.9100 0.0060 0.75% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519212 万家宏观择时多策略混合 0.9142 0.9142 0.9074 0.9074 0.0068 0.75% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7239 0.5249 0.7186 0.5214 0.0053 0.74% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9396 1.1739 0.9328 1.1696 0.0068 0.73% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004112 创金合信国企活力混合 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004937 中航混改精选混合C 0.9126 0.9126 0.9061 0.9061 0.0065 0.72% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004936 中航混改精选混合A 0.9192 0.9192 0.9127 0.9127 0.0065 0.71% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519191 万家城建 0.8735 1.1551 0.8674 1.1490 0.0061 0.70% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519686 交银180治理联接 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530010 建信责任联接 1.6527 1.6527 1.6413 1.6413 0.0114 0.69% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004008 中融鑫思路混合A 1.3187 1.7017 1.3101 1.6931 0.0086 0.66% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004433 南方有色金属ETF联接C 0.5915 0.5915 0.5876 0.5876 0.0039 0.66% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1504 1.1504 1.1430 1.1430 0.0074 0.65% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1372 1.1372 1.1299 1.1299 0.0073 0.65% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004009 中融鑫思路混合C 1.2972 1.6802 1.2888 1.6718 0.0084 0.65% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004475 华泰柏瑞富利混合 0.7460 0.7460 0.7412 0.7412 0.0048 0.65% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004432 南方有色金属ETF联接A 0.5941 0.5941 0.5903 0.5903 0.0038 0.64% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000264 博时内需增长混合 0.7970 0.6970 0.7920 0.6920 0.0050 0.63% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7930 1.0660 0.7880 1.0630 0.0050 0.63% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519183 万家双引擎灵活配置 1.3347 2.0247 1.3263 2.0163 0.0084 0.63% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001254 泰达宏利新起点混合 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002313 泰达宏利新起点混合B 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003623 创金合信优价成长股票C 0.8114 0.8114 0.8065 0.8065 0.0049 0.61% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1650 0.1650 0.1640 0.1640 0.0010 0.61% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1650 0.1650 0.1640 0.1640 0.0010 0.61% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080007 长盛同鑫行业配置 0.8310 0.8620 0.8260 0.8570 0.0050 0.61% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001659 富安达新动力混合 1.0644 1.0644 1.0580 1.0580 0.0064 0.60% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8400 1.1900 0.8350 1.1850 0.0050 0.60% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003622 创金合信优价成长股票A 0.8115 0.8115 0.8067 0.8067 0.0048 0.60% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9634 0.9634 0.9577 0.9577 0.0057 0.60% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9543 0.9543 0.9487 0.9487 0.0056 0.59% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004926 中航军民融合精选A 0.9212 0.9212 0.9159 0.9159 0.0053 0.58% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003093 华商丰利增强定开债C 0.8870 0.8870 0.8820 0.8820 0.0050 0.57% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004927 中航军民融合精选C 0.9164 0.9164 0.9112 0.9112 0.0052 0.57% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005133 兴业量化精选混合 0.7358 0.7358 0.7316 0.7316 0.0042 0.57% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0700 1.0700 0.0060 0.56% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003092 华商丰利增强定开债A 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003446 英大睿鑫A 1.0117 1.0617 1.0061 1.0561 0.0056 0.56% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004044 金鹰转型动力混合 0.8283 0.8283 0.8237 0.8237 0.0046 0.56% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090019 大成景恒保本混合 0.8990 1.2040 0.8940 1.1970 0.0050 0.56% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004495 博时量化平衡混合 0.9997 0.9997 0.9942 0.9942 0.0055 0.55% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005265 博时厚泽回报混合A 0.7916 0.7916 0.7873 0.7873 0.0043 0.55% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003447 英大睿鑫C 0.9992 1.0492 0.9938 1.0438 0.0054 0.54% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005266 博时厚泽回报混合C 0.7857 0.7857 0.7815 0.7815 0.0042 0.54% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257030 国联安德盛优势 0.9330 1.8000 0.9280 1.7950 0.0050 0.54% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 399001 中海上证50 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5610 1.5610 1.5530 1.5530 0.0080 0.52% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9095 0.9095 0.9049 0.9049 0.0046 0.51% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7304 1.0797 0.7267 1.0774 0.0037 0.51% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000219 博时裕益灵活配置 1.0050 1.2570 1.0000 1.2520 0.0050 0.50% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002168 嘉实智能汽车股票 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002345 华夏高端制造混合 0.6000 0.6000 0.5970 0.5970 0.0030 0.50% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8664 0.8664 0.8621 0.8621 0.0043 0.50% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 255010 国联安稳健 0.9960 3.0920 0.9910 3.0870 0.0050 0.50% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001548 天弘上证50指数A 0.9921 0.9921 0.9873 0.9873 0.0048 0.49% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9618 0.9618 0.9571 0.9571 0.0047 0.49% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005445 华宝价值发现混合 0.8352 0.8352 0.8311 0.8311 0.0041 0.49% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240008 华宝收益增长 4.2091 4.2091 4.1887 4.1887 0.0204 0.49% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001549 天弘上证50指数C 0.9833 0.9833 0.9786 0.9786 0.0047 0.48% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 350002 天治品质优选 0.6132 3.1382 0.6103 3.1353 0.0029 0.48% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502048 易方达上证50指数分级 0.8386 0.0000 0.8346 0.0000 0.0040 0.48% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 710002 富安达策略精选混合 2.1130 2.1530 2.1030 2.1430 0.0100 0.48% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001051 华夏上证50ETF联接 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070027 嘉实周期优选 1.5030 1.5630 1.4960 1.5560 0.0070 0.47% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8500 0.5910 0.8460 0.5880 0.0040 0.47% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7456 0.8841 0.7421 0.8806 0.0035 0.47% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217012 招商行业领先 1.0770 1.3770 1.0720 1.3720 0.0050 0.47% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0850 1.1350 1.0800 1.1300 0.0050 0.46% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002871 华夏新锦源混合A 0.7490 0.7490 0.7456 0.7456 0.0034 0.46% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340008 兴全有机增长 1.8106 2.6306 1.8023 2.6223 0.0083 0.46% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001237 博时上证50ETF联接 0.8835 0.8835 0.8795 0.8795 0.0040 0.45% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002157 长盛盛世混合C 0.9000 0.9910 0.8960 0.9870 0.0040 0.45% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160311 华夏蓝筹 1.3310 4.6080 1.3250 4.5940 0.0060 0.45% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180033 银华上证50等权联接 1.1120 1.1120 1.1070 1.1070 0.0050 0.45% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 502020 国金通用上证50分级 0.8860 0.0000 0.8820 0.0000 0.0040 0.45% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519180 万家180 0.8021 3.1421 0.7985 3.1385 0.0036 0.45% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 673100 西部利得久安回报混合 0.9642 1.0842 0.9599 1.0799 0.0043 0.45% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000696 汇添富环保行业股票 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9100 0.9100 0.9060 0.9060 0.0040 0.44% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001662 创金沪港深精选混合 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002156 长盛盛世混合A 0.9050 1.0520 0.9010 1.0480 0.0040 0.44% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.5729 0.5729 0.5704 0.5704 0.0025 0.44% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040180 华安上证180联接 1.2226 1.2226 1.2173 1.2173 0.0053 0.44% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160422 华安创业板50联接 0.6557 0.6557 0.6528 0.6528 0.0029 0.44% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200002 长城久泰沪深300 1.4271 4.2871 1.4209 4.2809 0.0062 0.44% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450008 国富沪深300 0.9140 1.2570 0.9100 1.2530 0.0040 0.44% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001419 泰达宏利新思路混合 0.9240 0.9640 0.9200 0.9600 0.0040 0.43% 2018-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值