序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0400 | 3.59% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0398 | 3.54% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.1444 | 1.5231 | 1.1191 | 1.4978 | 0.0253 | 2.26% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161629 | 融通证券分级 | 1.1360 | 0.5120 | 1.1110 | 0.5010 | 0.0250 | 2.25% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.7275 | 0.7275 | 0.7117 | 0.7117 | 0.0158 | 2.22% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.7265 | 0.7265 | 0.7107 | 0.7107 | 0.0158 | 2.22% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.7198 | 0.7198 | 0.7043 | 0.7043 | 0.0155 | 2.20% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.7150 | 0.7150 | 0.6996 | 0.6996 | 0.0154 | 2.20% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.7931 | 0.0000 | 0.7762 | 0.0000 | 0.0169 | 2.18% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.1280 | 0.4320 | 1.1040 | 0.4230 | 0.0240 | 2.17% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.0400 | 0.0000 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0220 | 2.16% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.1299 | 0.4529 | 1.1061 | 0.4434 | 0.0238 | 2.15% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.8255 | 0.6067 | 0.8086 | 0.6009 | 0.0169 | 2.09% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0148 | 2.03% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9060 | 0.9660 | 0.8890 | 0.9490 | 0.0170 | 1.91% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9884 | 0.9884 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0183 | 1.89% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0182 | 1.89% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9706 | 1.0393 | 0.9527 | 1.0201 | 0.0179 | 1.88% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8350 | 0.9064 | 0.8197 | 0.8911 | 0.0153 | 1.87% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9733 | 1.0335 | 0.9554 | 1.0156 | 0.0179 | 1.87% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0196 | 1.86% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0194 | 1.86% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9920 | 1.0540 | 0.9740 | 1.0360 | 0.0180 | 1.85% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9084 | 0.0000 | 0.8919 | 0.0000 | 0.0165 | 1.85% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0120 | 0.4310 | 0.9940 | 0.4240 | 0.0180 | 1.81% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8530 | 0.9250 | 0.8380 | 0.9100 | 0.0150 | 1.79% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.6773 | 0.6773 | 0.6655 | 0.6655 | 0.0118 | 1.77% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.6716 | 0.6716 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0117 | 1.77% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 0.9525 | 0.6283 | 0.9360 | 0.6174 | 0.0165 | 1.76% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.9240 | 1.6050 | 0.9080 | 1.5890 | 0.0160 | 1.76% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2740 | 1.5640 | 1.2532 | 1.5432 | 0.0208 | 1.66% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.7370 | 0.0000 | 0.7250 | 0.0000 | 0.0120 | 1.66% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7907 | 0.7907 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0125 | 1.61% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0174 | 1.61% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.9055 | 0.9055 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0143 | 1.60% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 0.9011 | 0.9011 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0142 | 1.60% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0120 | 1.54% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0160 | 1.54% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4210 | 1.4210 | 1.3996 | 1.3996 | 0.0214 | 1.53% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.0070 | 1.6610 | 0.9920 | 1.6530 | 0.0150 | 1.51% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0150 | 1.42% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.1732 | 3.6832 | 1.1573 | 3.6673 | 0.0159 | 1.37% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004146 | 上投安泽回报混合A | 1.1544 | 1.1544 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0154 | 1.35% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004147 | 上投安泽回报混合C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0146 | 1.35% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7730 | 0.7730 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0100 | 1.31% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0517 | 1.0517 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0131 | 1.26% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.0727 | 1.0727 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0133 | 1.26% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.2310 | 2.7500 | 2.2040 | 2.7230 | 0.0270 | 1.23% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004702 | 南方金融混合 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0100 | 1.22% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0140 | 1.22% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.1830 | 1.2400 | 1.1690 | 1.2260 | 0.0140 | 1.20% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.4955 | 2.1285 | 1.4781 | 2.1111 | 0.0174 | 1.18% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0086 | 1.18% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0090 | 1.17% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 0.7080 | 0.7080 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0080 | 1.14% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0080 | 1.13% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.9060 | 0.6470 | 0.8960 | 0.6400 | 0.0100 | 1.12% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9200 | 0.5780 | 0.9100 | 0.5720 | 0.0100 | 1.10% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.8607 | 0.6101 | 0.8514 | 0.6039 | 0.0093 | 1.09% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0160 | 1.09% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0100 | 1.08% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1.7611 | 2.1111 | 1.7424 | 2.0924 | 0.0187 | 1.07% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.5613 | 1.5613 | 1.5448 | 1.5448 | 0.0165 | 1.07% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.7969 | 0.7969 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0084 | 1.07% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0084 | 1.07% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.5985 | 1.9185 | 1.5815 | 1.9015 | 0.0170 | 1.07% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 210008 | 金鹰策略配置 | 0.9150 | 1.5150 | 0.9054 | 1.5054 | 0.0096 | 1.06% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 0.9014 | 1.0264 | 0.8920 | 1.0170 | 0.0094 | 1.05% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.2610 | 1.2610 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0130 | 1.04% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 0.8918 | 1.0168 | 0.8826 | 1.0076 | 0.0092 | 1.04% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6460 | 1.6760 | 1.6290 | 1.6590 | 0.0170 | 1.04% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.8128 | 1.4728 | 0.8046 | 1.4646 | 0.0082 | 1.02% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.1860 | 1.1860 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0120 | 1.02% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.2130 | 1.2130 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0120 | 1.00% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1390 | 1.4670 | 1.1280 | 1.4560 | 0.0110 | 0.98% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004144 | 上投安丰回报A | 1.1418 | 1.1418 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0111 | 0.98% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004145 | 上投安丰回报C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0105 | 0.97% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.8320 | 1.6040 | 0.8240 | 1.5990 | 0.0080 | 0.97% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.1510 | 1.1510 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0110 | 0.96% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.8559 | 1.6700 | 0.8478 | 1.6619 | 0.0081 | 0.96% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519949 | 长信利信灵活配置混合 | 0.9690 | 1.0290 | 0.9600 | 1.0200 | 0.0090 | 0.94% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.2090 | 1.8490 | 1.1979 | 1.8379 | 0.0111 | 0.93% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0094 | 0.93% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1642 | 0.2146 | 0.1627 | 0.2131 | 0.0015 | 0.92% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0093 | 0.92% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0100 | 0.91% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0100 | 0.91% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 560002 | 益民红利成长 | 0.3562 | 1.2253 | 0.3530 | 1.2195 | 0.0032 | 0.91% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0110 | 0.91% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0126 | 0.88% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519185 | 万家精选 | 1.0126 | 2.1006 | 1.0039 | 2.0919 | 0.0087 | 0.87% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004871 | 中银金融地产混合 | 0.9026 | 0.9026 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0077 | 0.86% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7867 | 0.7867 | 0.0068 | 0.86% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 560003 | 益民创新优势 | 0.7068 | 0.7268 | 0.7008 | 0.7208 | 0.0060 | 0.86% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0060 | 0.84% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0039 | 1.0039 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0083 | 0.83% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 310398 | 申万沪深300 | 1.4842 | 1.4842 | 1.4722 | 1.4722 | 0.0120 | 0.82% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4930 | 0.4930 | 0.0040 | 0.81% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 0.9679 | 0.9679 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0078 | 0.81% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 0.9653 | 0.9653 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0077 | 0.80% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.7091 | 0.7091 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0056 | 0.80% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 0.8151 | 1.3088 | 0.8086 | 1.3023 | 0.0065 | 0.80% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7058 | 0.7058 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0055 | 0.79% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0065 | 0.78% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0110 | 0.77% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0212 | 1.0712 | 1.0135 | 1.0635 | 0.0077 | 0.76% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 0.8861 | 0.9313 | 0.8794 | 0.9246 | 0.0067 | 0.76% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6494 | 1.9268 | 0.6445 | 1.9182 | 0.0049 | 0.76% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0028 | 1.0528 | 0.9953 | 1.0453 | 0.0075 | 0.75% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 0.8060 | 0.9160 | 0.8000 | 0.9100 | 0.0060 | 0.75% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0068 | 0.75% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7239 | 0.5249 | 0.7186 | 0.5214 | 0.0053 | 0.74% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.9396 | 1.1739 | 0.9328 | 1.1696 | 0.0068 | 0.73% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0060 | 0.72% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.9126 | 0.9126 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0065 | 0.72% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004936 | 中航混改精选混合A | 0.9192 | 0.9192 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0065 | 0.71% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0080 | 0.70% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519191 | 万家城建 | 0.8735 | 1.1551 | 0.8674 | 1.1490 | 0.0061 | 0.70% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0080 | 0.70% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 530010 | 建信责任联接 | 1.6527 | 1.6527 | 1.6413 | 1.6413 | 0.0114 | 0.69% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.3187 | 1.7017 | 1.3101 | 1.6931 | 0.0086 | 0.66% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.5915 | 0.5915 | 0.5876 | 0.5876 | 0.0039 | 0.66% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.1504 | 1.1504 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0074 | 0.65% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.1372 | 1.1372 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0073 | 0.65% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.2972 | 1.6802 | 1.2888 | 1.6718 | 0.0084 | 0.65% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0048 | 0.65% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.5941 | 0.5941 | 0.5903 | 0.5903 | 0.0038 | 0.64% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.7970 | 0.6970 | 0.7920 | 0.6920 | 0.0050 | 0.63% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.7930 | 1.0660 | 0.7880 | 1.0630 | 0.0050 | 0.63% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.3347 | 2.0247 | 1.3263 | 2.0163 | 0.0084 | 0.63% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0060 | 0.62% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 0.9680 | 0.9680 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0060 | 0.62% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 0.8114 | 0.8114 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0049 | 0.61% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1640 | 0.1640 | 0.0010 | 0.61% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1640 | 0.1640 | 0.0010 | 0.61% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 0.8310 | 0.8620 | 0.8260 | 0.8570 | 0.0050 | 0.61% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001659 | 富安达新动力混合 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0064 | 0.60% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 0.8400 | 1.1900 | 0.8350 | 1.1850 | 0.0050 | 0.60% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 0.8115 | 0.8115 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0048 | 0.60% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9634 | 0.9634 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0057 | 0.60% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0056 | 0.59% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004926 | 中航军民融合精选A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0053 | 0.58% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 0.8870 | 0.8870 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0050 | 0.57% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004927 | 中航军民融合精选C | 0.9164 | 0.9164 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0052 | 0.57% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005133 | 兴业量化精选混合 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0042 | 0.57% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0060 | 0.56% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 0.8950 | 0.8950 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0050 | 0.56% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.0117 | 1.0617 | 1.0061 | 1.0561 | 0.0056 | 0.56% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0046 | 0.56% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 0.8990 | 1.2040 | 0.8940 | 1.1970 | 0.0050 | 0.56% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0055 | 0.55% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 0.7916 | 0.7916 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0043 | 0.55% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003447 | 英大睿鑫C | 0.9992 | 1.0492 | 0.9938 | 1.0438 | 0.0054 | 0.54% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 0.7857 | 0.7857 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0042 | 0.54% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9330 | 1.8000 | 0.9280 | 1.7950 | 0.0050 | 0.54% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 399001 | 中海上证50 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0060 | 0.53% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0080 | 0.52% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 0.9680 | 0.9680 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0050 | 0.52% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0050 | 0.52% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 0.9095 | 0.9095 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0046 | 0.51% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.7304 | 1.0797 | 0.7267 | 1.0774 | 0.0037 | 0.51% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.0050 | 1.2570 | 1.0000 | 1.2520 | 0.0050 | 0.50% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0050 | 0.50% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0050 | 0.50% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0030 | 0.50% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0043 | 0.50% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9960 | 3.0920 | 0.9910 | 3.0870 | 0.0050 | 0.50% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.9921 | 0.9921 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0048 | 0.49% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0047 | 0.49% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0041 | 0.49% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.2091 | 4.2091 | 4.1887 | 4.1887 | 0.0204 | 0.49% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.9833 | 0.9833 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0047 | 0.48% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 350002 | 天治品质优选 | 0.6132 | 3.1382 | 0.6103 | 3.1353 | 0.0029 | 0.48% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.8386 | 0.0000 | 0.8346 | 0.0000 | 0.0040 | 0.48% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.1130 | 2.1530 | 2.1030 | 2.1430 | 0.0100 | 0.48% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0040 | 0.47% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 070027 | 嘉实周期优选 | 1.5030 | 1.5630 | 1.4960 | 1.5560 | 0.0070 | 0.47% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.8500 | 0.5910 | 0.8460 | 0.5880 | 0.0040 | 0.47% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.7456 | 0.8841 | 0.7421 | 0.8806 | 0.0035 | 0.47% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 217012 | 招商行业领先 | 1.0770 | 1.3770 | 1.0720 | 1.3720 | 0.0050 | 0.47% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 1.0850 | 1.1350 | 1.0800 | 1.1300 | 0.0050 | 0.46% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002871 | 华夏新锦源混合A | 0.7490 | 0.7490 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0034 | 0.46% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.8106 | 2.6306 | 1.8023 | 2.6223 | 0.0083 | 0.46% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8835 | 0.8835 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0040 | 0.45% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.9000 | 0.9910 | 0.8960 | 0.9870 | 0.0040 | 0.45% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.3310 | 4.6080 | 1.3250 | 4.5940 | 0.0060 | 0.45% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0050 | 0.45% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 0.8860 | 0.0000 | 0.8820 | 0.0000 | 0.0040 | 0.45% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519180 | 万家180 | 0.8021 | 3.1421 | 0.7985 | 3.1385 | 0.0036 | 0.45% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 673100 | 西部利得久安回报混合 | 0.9642 | 1.0842 | 0.9599 | 1.0799 | 0.0043 | 0.45% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0040 | 0.44% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0040 | 0.44% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0040 | 0.44% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.9050 | 1.0520 | 0.9010 | 1.0480 | 0.0040 | 0.44% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.5729 | 0.5729 | 0.5704 | 0.5704 | 0.0025 | 0.44% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0053 | 0.44% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160422 | 华安创业板50联接 | 0.6557 | 0.6557 | 0.6528 | 0.6528 | 0.0029 | 0.44% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.4271 | 4.2871 | 1.4209 | 4.2809 | 0.0062 | 0.44% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 450008 | 国富沪深300 | 0.9140 | 1.2570 | 0.9100 | 1.2530 | 0.0040 | 0.44% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001419 | 泰达宏利新思路混合 | 0.9240 | 0.9640 | 0.9200 | 0.9600 | 0.0040 | 0.43% | 2018-10-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |