基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 添富均衡 华夏全球 嘉实海外 易基５０ 中海成长 广发科技先锋混合 农银新能源主题 博时新兴 海富股票 大成蓝筹 南方隆元 长信金利
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易标普生物科技人民币 1.2261 1.2261 1.1749 1.1749 0.0512 4.36% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易标普生物科技美元汇 0.1766 0.1766 0.1694 0.1694 0.0072 4.25% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7474 0.7474 0.7198 0.7198 0.0276 3.83% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502010 易方达证券公司分级 0.8235 0.0000 0.7931 0.0000 0.0304 3.83% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7423 0.7423 0.7150 0.7150 0.0273 3.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8569 0.6175 0.8255 0.6067 0.0314 3.80% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161629 融通证券分级 1.1790 0.5290 1.1360 0.5120 0.0430 3.79% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7550 0.7550 0.7275 0.7275 0.0275 3.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7539 0.7539 0.7265 0.7265 0.0274 3.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1720 0.4698 1.1299 0.4529 0.0421 3.73% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1700 0.4460 1.1280 0.4320 0.0420 3.72% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163113 申万证券行业指数分级 1.1869 1.5656 1.1444 1.5231 0.0425 3.71% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.7702 0.7702 0.7428 0.7428 0.0274 3.69% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 502053 长盛中证证券公司分级 1.0780 0.0000 1.0400 0.0000 0.0380 3.65% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2045 1.2045 1.1664 1.1664 0.0381 3.27% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100指数 1.7440 1.7440 1.6890 1.6890 0.0550 3.26% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160628 鹏华地产分级 0.8590 1.6210 0.8320 1.6040 0.0270 3.25% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270042 广发纳斯达克100指数 2.2017 2.4717 2.1324 2.4024 0.0693 3.25% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161128 易标普信息科技人民币 1.3950 1.3950 1.3512 1.3512 0.0438 3.24% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040046 华安纳斯达克100指数 2.1820 2.1820 2.1140 2.1140 0.0680 3.22% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003721 易标普信息科技美元汇 0.2010 0.2010 0.1948 0.1948 0.0062 3.18% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160633 鹏华证券分级 1.0440 0.4430 1.0120 0.4310 0.0320 3.16% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3172 0.3571 0.3075 0.3474 0.0097 3.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1735 0.1735 0.1682 0.1682 0.0053 3.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3144 0.3144 0.3048 0.3048 0.0096 3.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3144 0.3144 0.3048 0.3048 0.0096 3.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000041 华夏全球精选 0.9880 0.9880 0.9580 0.9580 0.0300 3.13% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3370 1.3370 1.2970 1.2970 0.0400 3.08% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9807 0.6469 0.9525 0.6283 0.0282 2.96% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001552 天弘中证证券保险A 0.6973 0.6973 0.6773 0.6773 0.0200 2.95% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001553 天弘中证证券保险C 0.6914 0.6914 0.6716 0.6716 0.0198 2.95% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4210 1.4210 1.3810 1.3810 0.0400 2.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2047 0.2047 0.1991 0.1991 0.0056 2.81% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0930 1.0930 1.0650 1.0650 0.0280 2.63% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8778 1.6919 0.8559 1.6700 0.0219 2.56% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161721 招商沪深300地产指数分级 0.9633 1.1887 0.9396 1.1739 0.0237 2.52% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160625 鹏华证券保险分级 1.0320 1.6750 1.0070 1.6610 0.0250 2.48% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7920 0.7920 0.7730 0.7730 0.0190 2.46% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8040 0.8040 0.7850 0.7850 0.0190 2.42% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001518 万家瑞兴 1.2372 1.8772 1.2090 1.8490 0.0282 2.33% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519191 万家城建 0.8938 1.1754 0.8735 1.1551 0.0203 2.32% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8780 1.8780 1.8360 1.8360 0.0420 2.29% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6540 1.6540 1.6180 1.6180 0.0360 2.23% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519212 万家宏观择时多策略混合 0.9337 0.9337 0.9142 0.9142 0.0195 2.13% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8074 0.8074 0.7907 0.7907 0.0167 2.11% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004643 南方房地产ETF联接C 0.7207 0.7207 0.7058 0.7058 0.0149 2.11% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519185 万家精选 1.0340 2.1220 1.0126 2.1006 0.0214 2.11% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004642 南方房地产ETF联接A 0.7240 0.7240 0.7091 0.7091 0.0149 2.10% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4476 1.4476 1.4210 1.4210 0.0266 1.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161125 易方达标普500指数人民币 1.1942 1.1942 1.1726 1.1726 0.0216 1.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050025 博时标普500ETF联接 2.1224 2.1814 2.0848 2.1438 0.0376 1.80% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162411 华宝标普石油指数 0.6270 0.6270 0.6160 0.6160 0.0110 1.79% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9171 0.9171 0.9011 0.9011 0.0160 1.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9215 0.9215 0.9055 0.9055 0.0160 1.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1721 0.1721 0.1691 0.1691 0.0030 1.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160644 鹏华港美互联股票 0.8048 0.8048 0.7908 0.7908 0.0140 1.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001668 汇添富全球互联混合 1.3430 1.3430 1.3200 1.3200 0.0230 1.74% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1192 1.1192 1.1003 1.1003 0.0189 1.72% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7190 1.7190 1.6900 1.6900 0.0290 1.72% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 118002 易方达标普消费品指数 1.7200 1.7200 1.6910 1.6910 0.0290 1.72% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001614 东方区域发展混合 0.7471 0.7471 0.7346 0.7346 0.0125 1.70% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0903 0.0903 0.0888 0.0888 0.0015 1.69% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2030 1.2610 1.1830 1.2400 0.0200 1.69% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9720 0.9720 0.9560 0.9560 0.0160 1.67% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0941 1.0941 1.0761 1.0761 0.0180 1.67% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002559 博时鑫瑞混合C 1.0430 1.0430 1.0260 1.0260 0.0170 1.66% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0866 1.0866 1.0689 1.0689 0.0177 1.66% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2478 0.2478 0.2438 0.2438 0.0040 1.64% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002558 博时鑫瑞混合A 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7490 0.0000 0.7370 0.0000 0.0120 1.63% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1400 0.1400 0.1378 0.1378 0.0022 1.60% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0348 1.0348 1.0191 1.0191 0.0157 1.54% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 486002 工银全球精选 2.1110 2.1110 2.0790 2.0790 0.0320 1.54% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0392 1.0392 1.0235 1.0235 0.0157 1.53% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000251 工银金融地产股票 2.2650 2.7840 2.2310 2.7500 0.0340 1.52% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9380 1.6190 0.9240 1.6050 0.0140 1.52% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163813 中银全球策略 0.6140 0.6140 0.6050 0.6050 0.0090 1.49% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004702 南方金融混合 0.8440 0.8440 0.8320 0.8320 0.0120 1.44% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005557 广发海外多元配置人民币 0.9738 0.9738 0.9603 0.9603 0.0135 1.41% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020021 国泰上证180金融联接 1.2920 1.5820 1.2740 1.5640 0.0180 1.41% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320017 诺安全球不动产 1.5080 1.5080 1.4870 1.4870 0.0210 1.41% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000179 广发美国房地产指数 1.1550 1.4830 1.1390 1.4670 0.0160 1.40% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001887 中欧价值智选混合E 1.7855 2.1355 1.7611 2.1111 0.0244 1.39% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004235 中欧价值智选混合C 1.5828 1.5828 1.5613 1.5613 0.0215 1.38% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166019 中欧价值智选混合 1.6205 1.9405 1.5985 1.9185 0.0220 1.38% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1664 0.2168 0.1642 0.2146 0.0022 1.34% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519696 交银环球精选 1.8100 2.2700 1.7860 2.2460 0.0240 1.34% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519981 长信美国标普100 1.2840 1.6800 1.2670 1.6630 0.0170 1.34% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206006 鹏华环球发现 0.9150 0.9150 0.9030 0.9030 0.0120 1.33% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206011 鹏华美国房地产 0.9880 1.3280 0.9750 1.3150 0.0130 1.33% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 096001 大成标普500 1.7600 1.9180 1.7370 1.8950 0.0230 1.32% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005558 广发海外多元配置美元 0.1403 0.1403 0.1385 0.1385 0.0018 1.30% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070031 嘉实全球房地产 1.0930 1.3240 1.0790 1.3100 0.0140 1.30% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257030 国联安德盛优势 0.9450 1.8120 0.9330 1.8000 0.0120 1.29% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519727 交银成长30股票 0.7860 1.2460 0.7760 1.2360 0.0100 1.29% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001967 华宝转型升级混合 0.8750 0.8750 0.8640 0.8640 0.0110 1.27% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001392 国富金融地产混合A 1.0649 1.0649 1.0517 1.0517 0.0132 1.26% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001393 国富金融地产混合C 1.0862 1.0862 1.0727 1.0727 0.0135 1.26% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100055 富国全球顶级消费品 1.3659 1.3659 1.3489 1.3489 0.0170 1.26% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004146 上投安泽回报混合A 1.1688 1.1688 1.1544 1.1544 0.0144 1.25% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004147 上投安泽回报混合C 1.1076 1.1076 1.0940 1.0940 0.0136 1.24% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002989 融通通乾研究精选混合 0.9066 4.1594 0.8956 4.1488 0.0110 1.23% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163208 诺安油气能源 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.23% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2460 1.2460 1.2310 1.2310 0.0150 1.22% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001424 博时新起点混合A 1.1530 1.1530 1.1392 1.1392 0.0138 1.21% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001425 博时新起点混合C 1.1393 1.1393 1.1257 1.1257 0.0136 1.21% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1670 1.1670 1.1530 1.1530 0.0140 1.21% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0559 3.1722 1.0434 3.1597 0.0125 1.20% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2000 1.2000 1.1860 1.1860 0.0140 1.18% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2270 1.2270 1.2130 1.2130 0.0140 1.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002891 华夏移动互联混合人民币 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002863 金信深圳成长混合发起式 1.0650 1.0650 1.0530 1.0530 0.0120 1.14% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161601 融通新蓝筹 0.7987 3.1037 0.7897 3.0947 0.0090 1.14% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2168 1.2168 1.2036 1.2036 0.0132 1.10% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 255010 国联安稳健 1.0070 3.1030 0.9960 3.0920 0.0110 1.10% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1393 0.1393 0.1378 0.1378 0.0015 1.09% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1393 0.1393 0.1378 0.1378 0.0015 1.09% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 168205 中融中证银行指数分级 0.8620 0.9340 0.8530 0.9250 0.0090 1.06% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 486001 工银全球配置 1.2450 1.7060 1.2320 1.6930 0.0130 1.06% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001951 金鹰改革红利混合 0.8690 0.8690 0.8600 0.8600 0.0090 1.05% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002289 华商改革创新股票 0.8245 0.8245 0.8159 0.8159 0.0086 1.05% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1753 0.1753 0.1735 0.1735 0.0018 1.04% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004598 南方银行ETF联接C 0.9931 0.9931 0.9832 0.9832 0.0099 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005341 长安裕泰混合A 0.8437 0.8437 0.8353 0.8353 0.0084 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005342 长安裕泰混合C 0.8476 0.8476 0.8391 0.8391 0.0085 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160418 华安中证银行指数分级 0.8434 0.9148 0.8350 0.9064 0.0084 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160517 博时中证银行指数分级 0.9804 1.0498 0.9706 1.0393 0.0098 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161029 富国中证银行指数分级 1.0020 1.0640 0.9920 1.0540 0.0100 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161723 招商中证银行指数分级 0.9831 1.0433 0.9733 1.0335 0.0098 1.01% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004597 南方银行ETF联接A 0.9983 0.9983 0.9884 0.9884 0.0099 1.00% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001043 工银美丽城镇股票 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001682 新华鑫回报混合 0.8140 0.9240 0.8060 0.9160 0.0080 0.99% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160631 鹏华银行分级 0.9150 0.9750 0.9060 0.9660 0.0090 0.99% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161121 易方达银行分级 0.9174 0.0000 0.9084 0.0000 0.0090 0.99% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519113 浦银精致生活 1.3430 1.4030 1.3300 1.3900 0.0130 0.98% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003513 中邮消费升级 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001594 天弘中证银行指数A 1.0834 1.0834 1.0731 1.0731 0.0103 0.96% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001595 天弘中证银行指数C 1.0741 1.0741 1.0639 1.0639 0.0102 0.96% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1620 1.1620 1.1510 1.1510 0.0110 0.96% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240004 华宝动力组合 1.1844 3.6944 1.1732 3.6832 0.0112 0.95% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519027 海富通上证周期联接 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0910 1.1510 1.0810 1.1410 0.0100 0.93% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7372 1.0840 0.7304 1.0797 0.0068 0.93% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 590006 中邮中小盘配置 1.2990 1.6310 1.2870 1.6190 0.0120 0.93% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0950 1.1450 1.0850 1.1350 0.0100 0.92% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270023 广发全球精选 1.4260 1.8650 1.4130 1.8520 0.0130 0.92% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519120 浦银战略新兴产业混合 1.5350 1.5350 1.5210 1.5210 0.0140 0.92% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000462 农银主题轮动混合 0.8324 0.8324 0.8249 0.8249 0.0075 0.91% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0100 1.1100 1.0010 1.1010 0.0090 0.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004144 上投安丰回报A 1.1521 1.1521 1.1418 1.1418 0.0103 0.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004145 上投安丰回报C 1.0977 1.0977 1.0879 1.0879 0.0098 0.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.8262 0.8662 0.8188 0.8588 0.0074 0.90% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001178 前海开源再融资股票 0.9040 1.1240 0.8960 1.1160 0.0080 0.89% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1410 1.1410 1.1310 1.1310 0.0100 0.88% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206012 鹏华价值精选股票 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2720 1.2720 1.2610 1.2610 0.0110 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519736 交银新成长股票 1.7380 2.1380 1.7230 2.1230 0.0150 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519778 交银经济新动力混合 0.9588 0.9588 0.9505 0.9505 0.0083 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560002 益民红利成长 0.3593 1.2309 0.3562 1.2253 0.0031 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630001 华商领先企业 0.6153 2.0763 0.6100 2.0710 0.0053 0.87% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001128 宝盈新兴产业混合 0.4760 0.4760 0.4720 0.4720 0.0040 0.85% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001495 东方新价值混合A 1.1223 1.1223 1.1128 1.1128 0.0095 0.85% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8560 0.8560 0.8488 0.8488 0.0072 0.85% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8530 0.8530 0.8458 0.8458 0.0072 0.85% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002407 前海开源恒远保本混合 1.0104 1.0104 1.0020 1.0020 0.0084 0.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165513 信诚全球商品主题 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213002 宝盈泛沿海增长 0.5020 2.0670 0.4978 2.0597 0.0042 0.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519688 交银精选 0.5516 3.3354 0.5470 3.3308 0.0046 0.84% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000906 广发全球精选美元现汇 0.2054 0.2672 0.2037 0.2655 0.0017 0.83% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8992 1.0242 0.8918 1.0168 0.0074 0.83% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001140 工银总回报灵活配置混合 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001623 兴业国企改革混合 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9088 1.0338 0.9014 1.0264 0.0074 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040008 华安策略优选 1.4430 2.9793 1.4313 2.9676 0.0117 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560006 益民核心增长混合 1.2340 1.2340 1.2240 1.2240 0.0100 0.82% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001537 中加改革红利混合 0.7934 0.8534 0.7870 0.8470 0.0064 0.81% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3654 1.3654 1.3544 1.3544 0.0110 0.81% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 539003 建信全球资源股票 0.8690 0.9010 0.8620 0.8940 0.0070 0.81% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001135 益民品质升级混合 0.5010 0.5010 0.4970 0.4970 0.0040 0.80% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001278 前海开源清洁能源混合 1.0100 1.1100 1.0020 1.1020 0.0080 0.80% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161620 融通丰利四分法 0.7600 0.7600 0.7540 0.7540 0.0060 0.80% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003321 易方达原油C类人民币 1.2894 1.2894 1.2793 1.2793 0.0101 0.79% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004936 中航混改精选混合A 0.9265 0.9265 0.9192 0.9192 0.0073 0.79% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161129 易方达原油A类人民币 1.2995 1.2995 1.2893 1.2893 0.0102 0.79% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001659 富安达新动力混合 1.0727 1.0727 1.0644 1.0644 0.0083 0.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003154 华宝新活力混合 1.1687 1.1687 1.1596 1.1596 0.0091 0.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9728 0.9728 0.9653 0.9653 0.0075 0.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004937 中航混改精选混合C 0.9197 0.9197 0.9126 0.9126 0.0071 0.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8390 0.8390 0.8325 0.8325 0.0065 0.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.8359 0.8359 0.8294 0.8294 0.0065 0.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 690003 民生精选 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.78% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000410 益民服务领先混合 2.4870 2.4870 2.4680 2.4680 0.0190 0.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001449 华商双驱优选混合 0.7890 0.9790 0.7830 0.9730 0.0060 0.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002162 东方新价值混合C 1.0102 1.0102 1.0025 1.0025 0.0077 0.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9754 0.9754 0.9679 0.9679 0.0075 0.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005301 前海开源景鑫混合A 1.1203 1.1203 1.1117 1.1117 0.0086 0.77% 2018-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏