序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.0000 | 1.1940 | 0.6320 | 1.1720 | 0.3680 | 58.23% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.0000 | 0.9134 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0860 | 9.41% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 150107 | 易方达进取 | 0.4218 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0218 | 5.45% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1150 | 1.1150 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0490 | 4.60% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 0.8110 | 0.1940 | 0.7770 | 0.1860 | 0.0340 | 4.38% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3290 | 1.3290 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0530 | 4.15% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 002862 | 金信量化精选混合 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0290 | 4.10% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0450 | 4.02% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0450 | 4.02% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.5835 | 2.2721 | 0.5618 | 2.2504 | 0.0217 | 3.86% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2310 | 1.2310 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0450 | 3.79% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.6010 | 1.8710 | 1.5430 | 1.8130 | 0.0580 | 3.76% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.8300 | 1.3663 | 0.8002 | 1.3365 | 0.0298 | 3.72% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.0445 | 0.4520 | 1.0076 | 0.4377 | 0.0369 | 3.66% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8250 | 0.3470 | 0.7960 | 0.3360 | 0.0290 | 3.64% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0510 | 3.61% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.7350 | 0.4440 | 0.7096 | 0.4287 | 0.0254 | 3.58% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0300 | 3.53% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.0088 | 1.6575 | 0.9748 | 1.6235 | 0.0340 | 3.49% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0290 | 3.42% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.0290 | 1.0290 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0340 | 3.42% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0340 | 3.39% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7653 | 0.7653 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0250 | 3.38% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.0899 | 1.1675 | 1.0544 | 1.1320 | 0.0355 | 3.37% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.0982 | 1.1763 | 1.0625 | 1.1406 | 0.0357 | 3.36% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0320 | 3.36% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7621 | 0.7621 | 0.7373 | 0.7373 | 0.0248 | 3.36% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0180 | 2.9580 | 0.9850 | 2.9250 | 0.0330 | 3.35% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.1470 | 2.3590 | 1.1100 | 2.3220 | 0.0370 | 3.33% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.0580 | 1.1330 | 1.0240 | 1.0990 | 0.0340 | 3.32% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0210 | 3.31% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.0000 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0320 | 3.31% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 0.8794 | 0.8794 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0279 | 3.28% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.0400 | 0.3960 | 1.0070 | 0.3630 | 0.0330 | 3.28% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 0.7888 | 0.7888 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0248 | 3.25% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 0.9245 | 0.9245 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0290 | 3.24% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 0.7878 | 0.7878 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0247 | 3.24% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 0.9115 | 0.9115 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0284 | 3.22% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.0600 | 1.1350 | 1.0270 | 1.1020 | 0.0330 | 3.21% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 0.9138 | 0.9138 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0284 | 3.21% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0360 | 3.18% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 110011 | 易方达中小盘 | 3.2128 | 3.6028 | 3.1137 | 3.5037 | 0.0991 | 3.18% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.3030 | 1.4330 | 1.2630 | 1.3930 | 0.0400 | 3.17% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0260 | 1.2360 | 0.9950 | 1.2050 | 0.0310 | 3.12% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0230 | 3.12% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0297 | 3.12% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 0.9116 | 0.9116 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0275 | 3.11% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0300 | 3.10% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 0.9670 | 1.2110 | 0.9380 | 1.1820 | 0.0290 | 3.09% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0288 | 3.09% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0349 | 3.08% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0230 | 3.08% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0250 | 3.08% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2560 | 1.4260 | 1.2190 | 1.3890 | 0.0370 | 3.04% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 0.8150 | 0.8150 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0240 | 3.03% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.6894 | 1.3715 | 0.6691 | 1.3512 | 0.0203 | 3.03% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 0.8210 | 0.8210 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0240 | 3.01% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001764 | 广发沪港深股票 | 0.8570 | 0.9940 | 0.8320 | 0.9690 | 0.0250 | 3.00% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0390 | 2.99% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 0.8620 | 0.8620 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0250 | 2.99% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 0.8600 | 0.8600 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0250 | 2.99% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 0.8405 | 0.8405 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0244 | 2.99% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 0.8337 | 0.8337 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0242 | 2.99% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4160 | 1.8550 | 1.3750 | 1.8140 | 0.0410 | 2.98% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 0.7049 | 0.7049 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0204 | 2.98% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 0.6971 | 0.6971 | 0.6769 | 0.6769 | 0.0202 | 2.98% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0410 | 2.5780 | 1.0110 | 2.5480 | 0.0300 | 2.97% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0210 | 2.95% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 0.7690 | 0.7690 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0220 | 2.95% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.2241 | 1.2241 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0351 | 2.95% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.7690 | 1.4030 | 0.7470 | 1.3810 | 0.0220 | 2.95% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.2337 | 1.2337 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0354 | 2.95% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 0.8050 | 0.8050 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0230 | 2.94% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 0.8040 | 0.8040 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0230 | 2.94% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0210 | 2.94% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.0550 | 3.7830 | 1.0250 | 3.7530 | 0.0300 | 2.93% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0210 | 2.92% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 0.7780 | 0.7780 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0220 | 2.91% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7575 | 0.7575 | 0.7361 | 0.7361 | 0.0214 | 2.91% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7566 | 0.7566 | 0.7352 | 0.7352 | 0.0214 | 2.91% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040005 | 华安宏利 | 3.2762 | 3.8962 | 3.1838 | 3.8038 | 0.0924 | 2.90% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9220 | 3.2920 | 0.8960 | 3.2660 | 0.0260 | 2.90% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.1370 | 1.4380 | 1.1050 | 1.4060 | 0.0320 | 2.90% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0350 | 2.88% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2033 | 0.2651 | 0.1976 | 0.2594 | 0.0057 | 2.88% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 0.8220 | 0.8220 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0230 | 2.88% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.7500 | 2.7360 | 0.7290 | 2.7150 | 0.0210 | 2.88% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 4.0450 | 5.9010 | 3.9320 | 5.7880 | 0.1130 | 2.87% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.8990 | 1.0490 | 0.8740 | 1.0240 | 0.0250 | 2.86% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0320 | 2.84% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0230 | 2.84% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.0900 | 1.1550 | 1.0600 | 1.1250 | 0.0300 | 2.83% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.2360 | 1.3040 | 1.2020 | 1.2700 | 0.0340 | 2.83% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0270 | 2.82% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 2.7160 | 2.7160 | 2.6420 | 2.6420 | 0.0740 | 2.80% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0310 | 2.80% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.0280 | 1.5300 | 1.0000 | 1.5020 | 0.0280 | 2.80% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 0.7445 | 0.8060 | 0.7242 | 0.7840 | 0.0203 | 2.80% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 399011 | 中海上证380 | 1.3950 | 2.0290 | 1.3570 | 1.9910 | 0.0380 | 2.80% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160635 | 鹏华医药分级 | 0.8830 | 0.8020 | 0.8590 | 0.7800 | 0.0240 | 2.79% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7740 | 0.0000 | 0.7530 | 0.0000 | 0.0210 | 2.79% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.2200 | 1.2850 | 1.1870 | 1.2520 | 0.0330 | 2.78% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0261 | 2.78% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 770001 | 德邦优化配置 | 0.8162 | 1.6162 | 0.7941 | 1.5941 | 0.0221 | 2.78% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.3360 | 1.6770 | 1.3000 | 1.6410 | 0.0360 | 2.77% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.3770 | 1.3770 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0370 | 2.76% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.3410 | 1.3410 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0360 | 2.76% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 163001 | 长信中证央企100 | 0.7810 | 1.3210 | 0.7600 | 1.3000 | 0.0210 | 2.76% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0220 | 2.75% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 0.8069 | 0.9719 | 0.7854 | 0.9504 | 0.0215 | 2.74% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0240 | 2.74% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0340 | 2.73% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0240 | 2.73% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4770 | 0.4770 | 0.0130 | 2.73% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.5259 | 0.5259 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0140 | 2.73% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.5273 | 0.5273 | 0.5133 | 0.5133 | 0.0140 | 2.73% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0180 | 2.72% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3359 | 1.3359 | 0.0363 | 2.72% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 0.8425 | 0.8425 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0222 | 2.71% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0222 | 2.71% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.0220 | 1.2920 | 0.9950 | 1.2650 | 0.0270 | 2.71% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 0.7825 | 0.7825 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0206 | 2.70% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 0.9236 | 0.9236 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0243 | 2.70% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 0.9431 | 0.9931 | 0.9183 | 0.9683 | 0.0248 | 2.70% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 0.8400 | 0.8400 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0221 | 2.70% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 0.9560 | 1.1380 | 0.9310 | 1.1130 | 0.0250 | 2.69% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0190 | 2.68% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0230 | 2.68% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9055 | 0.9955 | 0.8819 | 0.9719 | 0.0236 | 2.68% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.1510 | 1.7610 | 1.1210 | 1.7310 | 0.0300 | 2.68% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0191 | 2.67% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7795 | 4.7043 | 0.7592 | 4.6840 | 0.0203 | 2.67% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 0.8951 | 0.8951 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0232 | 2.66% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 0.9478 | 0.9478 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0246 | 2.66% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0270 | 2.65% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.1290 | 1.0320 | 1.1000 | 1.0090 | 0.0290 | 2.64% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161122 | 易方达生物分级 | 0.8110 | 0.0000 | 0.7902 | 0.0000 | 0.0208 | 2.63% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0370 | 2.63% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2119 | 1.2119 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0309 | 2.62% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0190 | 2.61% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0210 | 2.61% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.2250 | 1.2250 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0310 | 2.60% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.8130 | 0.8130 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0206 | 2.60% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0280 | 1.1100 | 1.0020 | 1.0840 | 0.0260 | 2.59% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161610 | 融通领先成长 | 0.8310 | 2.5130 | 0.8100 | 2.4590 | 0.0210 | 2.59% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 0.8360 | 0.9060 | 0.8150 | 0.8850 | 0.0210 | 2.58% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8117 | 0.8117 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0204 | 2.58% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8106 | 0.8106 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0204 | 2.58% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.1970 | 1.3170 | 1.1670 | 1.2870 | 0.0300 | 2.57% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 0.6465 | 0.6465 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0162 | 2.57% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 0.7673 | 0.7673 | 0.7481 | 0.7481 | 0.0192 | 2.57% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 0.8098 | 3.9972 | 0.7896 | 3.9773 | 0.0202 | 2.56% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 0.7640 | 0.7640 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0191 | 2.56% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.0420 | 1.5230 | 1.0160 | 1.4970 | 0.0260 | 2.56% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0180 | 2.55% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0267 | 2.55% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 0.6791 | 0.6791 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0169 | 2.55% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2490 | 1.7100 | 1.2180 | 1.6790 | 0.0310 | 2.55% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.2920 | 1.2920 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0320 | 2.54% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0220 | 2.54% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0230 | 2.54% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 0.6779 | 0.6779 | 0.6611 | 0.6611 | 0.0168 | 2.54% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0230 | 2.54% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0160 | 2.53% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8110 | 1.0770 | 0.7910 | 1.0640 | 0.0200 | 2.53% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6073 | 0.6073 | 0.5924 | 0.5924 | 0.0149 | 2.52% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.2680 | 1.2680 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0310 | 2.51% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.6852 | 0.6852 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0168 | 2.51% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.6812 | 0.6812 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0167 | 2.51% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6045 | 0.6045 | 0.5897 | 0.5897 | 0.0148 | 2.51% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.2314 | 3.1844 | 2.1768 | 3.1298 | 0.0546 | 2.51% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.1965 | 2.4665 | 2.1428 | 2.4128 | 0.0537 | 2.51% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 0.6560 | 1.6810 | 0.6400 | 1.6400 | 0.0160 | 2.50% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 1.5180 | 2.0870 | 1.4810 | 2.0500 | 0.0370 | 2.50% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.8701 | 0.8701 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0211 | 2.49% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.7889 | 0.7889 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0192 | 2.49% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 710001 | 富安达优势成长 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5426 | 1.5426 | 0.0384 | 2.49% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 0.9510 | 1.5990 | 0.9280 | 1.5760 | 0.0230 | 2.48% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0210 | 2.48% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 0.9425 | 0.9425 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0228 | 2.48% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1610 | 0.1610 | 0.0040 | 2.48% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1610 | 0.1610 | 0.0040 | 2.48% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.8732 | 0.8732 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0211 | 2.48% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0230 | 2.48% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.7410 | 1.7410 | 1.6990 | 1.6990 | 0.0420 | 2.47% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0240 | 2.47% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0125 | 1.0125 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0244 | 2.47% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7775 | 0.7775 | 0.0192 | 2.47% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 0.9289 | 1.0801 | 0.9065 | 1.0541 | 0.0224 | 2.47% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0330 | 2.46% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001667 | 南方转型混合 | 0.6660 | 0.6660 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0160 | 2.46% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0260 | 2.46% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0226 | 1.0226 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0246 | 2.46% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 0.7707 | 0.7707 | 0.7522 | 0.7522 | 0.0185 | 2.46% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0260 | 2.44% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 519087 | 新华优选分红 | 0.6133 | 3.1836 | 0.5987 | 3.1601 | 0.0146 | 2.44% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.6320 | 0.6320 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0150 | 2.43% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0200 | 2.43% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0270 | 2.42% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0240 | 2.42% | 2018-10-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |