基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1930 1.1930 1.1150 1.1150 0.0780 7.00% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易标普生物科技人民币 1.2831 1.2831 1.2105 1.2105 0.0726 6.00% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易标普生物科技美元汇 0.1842 0.1842 0.1738 0.1738 0.0104 5.98% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150107 易方达进取 0.4432 0.0000 0.4218 0.0000 0.0214 5.07% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0150 1.0150 0.9770 0.9770 0.0380 3.89% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1457 0.1457 0.1403 0.1403 0.0054 3.85% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118001 易方达亚洲精选 0.9070 0.9070 0.8790 0.8790 0.0280 3.19% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519601 海富通中国海外 1.6510 1.9210 1.6010 1.8710 0.0500 3.12% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 241001 华宝海外中国 1.4870 1.4870 1.4440 1.4440 0.0430 2.98% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7970 0.7970 0.7740 0.7740 0.0230 2.97% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100055 富国全球顶级消费品 1.4119 1.4119 1.3722 1.3722 0.0397 2.89% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8090 0.8090 0.7870 0.7870 0.0220 2.80% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0050 1.0050 0.9780 0.9780 0.0270 2.76% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001630 天弘中证计算机指数C 0.5256 0.5256 0.5116 0.5116 0.0140 2.74% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001629 天弘中证计算机指数A 0.5296 0.5296 0.5156 0.5156 0.0140 2.72% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.1690 1.1690 0.0310 2.65% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002121 广发沪港深新起点股票 1.1410 1.1980 1.1120 1.1690 0.0290 2.61% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519602 海富通大中华精选 1.0630 1.0630 1.0360 1.0360 0.0270 2.61% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001979 南方沪港深价值 0.7900 0.7900 0.7700 0.7700 0.0200 2.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070012 嘉实海外中国 0.7920 0.7920 0.7720 0.7720 0.0200 2.59% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005228 添富港股通专注成长 0.7547 0.7547 0.7357 0.7357 0.0190 2.58% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519005 海富通股票 0.5580 2.5070 0.5440 2.4930 0.0140 2.57% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161725 招商中证白酒指数分级 0.8511 1.3874 0.8300 1.3663 0.0211 2.54% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270027 广发全球农业指数 1.2650 1.2650 1.2340 1.2340 0.0310 2.51% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1816 0.1816 0.1772 0.1772 0.0044 2.48% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2870 1.4570 1.2560 1.4260 0.0310 2.47% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2710 3.3710 3.1940 3.2940 0.0770 2.41% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161714 招商标普金砖四国 0.9780 0.9780 0.9550 0.9550 0.0230 2.41% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160632 鹏华酒分级 1.0240 1.2100 1.0000 1.1940 0.0240 2.40% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9342 0.9892 0.9126 0.9676 0.0216 2.37% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9216 0.9766 0.9004 0.9554 0.0212 2.35% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9200 1.0700 0.8990 1.0490 0.0210 2.34% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161631 融通人工智能指数(LOF) 0.7458 0.7458 0.7288 0.7288 0.0170 2.33% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001076 易方达改革红利混合 0.7570 0.7570 0.7400 0.7400 0.0170 2.30% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206011 鹏华美国房地产 1.0230 1.3630 1.0000 1.3400 0.0230 2.30% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398041 中海量化策略 0.7160 1.2530 0.7000 1.2370 0.0160 2.29% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217015 招商全球资源 0.9880 0.9880 0.9660 0.9660 0.0220 2.28% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2395 1.2395 1.2119 1.2119 0.0276 2.28% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9050 0.3700 0.8850 0.3620 0.0200 2.26% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6370 0.6370 0.6230 0.6230 0.0140 2.25% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1350 1.1350 1.1100 1.1100 0.0250 2.25% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0453 1.0453 1.0226 1.0226 0.0227 2.22% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8290 0.1980 0.8110 0.1940 0.0180 2.22% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0349 1.0349 1.0125 1.0125 0.0224 2.21% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1629 0.1629 0.1594 0.1594 0.0035 2.20% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001382 易方达国企改革混合 0.8390 0.8390 0.8210 0.8210 0.0180 2.19% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 0.9438 0.9438 0.9236 0.9236 0.0202 2.19% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160125 南方中国中小盘指数 0.9252 1.0152 0.9055 0.9955 0.0197 2.18% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1552 0.1562 0.1519 0.1529 0.0033 2.17% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0810 1.1630 1.0580 1.1400 0.0230 2.17% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620006 金元惠理消费主题 0.8480 0.8480 0.8300 0.8300 0.0180 2.17% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1560 1.1560 1.1320 1.1320 0.0240 2.12% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270023 广发全球精选 1.4460 1.8850 1.4160 1.8550 0.0300 2.12% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8337 0.8337 0.8164 0.8164 0.0173 2.12% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3570 1.3570 1.3290 1.3290 0.0280 2.11% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2570 1.2570 1.2310 1.2310 0.0260 2.11% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8366 0.8366 0.8193 0.8193 0.0173 2.11% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9210 0.9310 0.9020 0.9120 0.0190 2.11% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001668 汇添富全球互联混合 1.3700 1.3700 1.3420 1.3420 0.0280 2.09% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2220 1.3420 1.1970 1.3170 0.0250 2.09% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519709 交银全球资源股票 1.4140 1.4370 1.3850 1.4080 0.0290 2.09% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000906 广发全球精选美元现汇 0.2075 0.2693 0.2033 0.2651 0.0042 2.07% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8543 0.8543 0.8370 0.8370 0.0173 2.07% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160923 大成海外中国机会混合 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1890 1.1890 1.1650 1.1650 0.0240 2.06% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1890 1.1890 1.1650 1.1650 0.0240 2.06% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004996 广发恒生中型股指数C 0.8284 0.8284 0.8117 0.8117 0.0167 2.06% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.7866 0.7866 0.7707 0.7707 0.0159 2.06% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.6876 0.6876 0.6738 0.6738 0.0138 2.05% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160644 鹏华港美互联股票 0.8272 0.8272 0.8106 0.8106 0.0166 2.05% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004091 博时沪港深价值优选A 1.0332 1.0332 1.0125 1.0125 0.0207 2.04% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004092 博时沪港深价值优选C 1.0253 1.0253 1.0048 1.0048 0.0205 2.04% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501303 广发恒生中型股指数A 0.8296 0.8296 0.8130 0.8130 0.0166 2.04% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001323 东吴移动互联 0.8040 0.8040 0.7880 0.7880 0.0160 2.03% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0040 1.0040 0.9840 0.9840 0.0200 2.03% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519961 长信利广混合 0.9562 0.9562 0.9373 0.9373 0.0189 2.02% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519960 长信利广混合C 0.9044 0.9044 0.8866 0.8866 0.0178 2.01% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9700 0.9700 0.9510 0.9510 0.0190 2.00% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519931 长信港股通指数 1.1210 1.1210 1.0990 1.0990 0.0220 2.00% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161818 银华消费分级 0.7670 0.8500 0.7520 0.8350 0.0150 1.99% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000854 鹏华养老产业 1.2490 1.2490 1.2250 1.2250 0.0240 1.96% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160605 鹏华中国50 0.9400 3.3100 0.9220 3.2920 0.0180 1.95% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9470 0.4160 0.9290 0.4090 0.0180 1.94% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002387 工银沪港深股票 1.0020 1.0700 0.9830 1.0510 0.0190 1.93% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002170 东吴移动互联C 0.7960 0.7960 0.7810 0.7810 0.0150 1.92% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160121 南方金砖四国指数 1.0620 1.0820 1.0420 1.0620 0.0200 1.92% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4360 1.4360 1.4090 1.4090 0.0270 1.92% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260108 景顺长城新兴成长 1.0610 2.5980 1.0410 2.5780 0.0200 1.92% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0116 1.0116 0.9926 0.9926 0.0190 1.91% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160626 鹏华信息分级 0.8570 1.5480 0.8410 1.5400 0.0160 1.90% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162605 景顺长城鼎益 1.0750 3.8030 1.0550 3.7830 0.0200 1.90% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9720 0.9720 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501301 华宝兴业香港大盘 1.1083 1.1083 1.0877 1.0877 0.0206 1.89% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8680 0.8680 0.8520 0.8520 0.0160 1.88% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2061 0.2061 0.2023 0.2023 0.0038 1.88% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9740 1.1560 0.9560 1.1380 0.0180 1.88% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003145 中融竞争优势 0.6065 0.6065 0.5953 0.5953 0.0112 1.88% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260109 景顺长城内需增长贰号 0.7640 2.7500 0.7500 2.7360 0.0140 1.87% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610005 信达澳银红利回报 0.6550 0.8550 0.6430 0.8430 0.0120 1.87% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7517 0.5337 0.7380 0.5246 0.0137 1.86% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180018 银华和谐主题 1.8740 1.9540 1.8400 1.9200 0.0340 1.85% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206006 鹏华环球发现 0.9350 0.9350 0.9180 0.9180 0.0170 1.85% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320007 诺安成长 0.6600 1.1050 0.6480 1.0930 0.0120 1.85% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004409 招商深证TMT50ETF联接C 0.9913 0.9913 0.9735 0.9735 0.0178 1.83% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004671 中融核心成长 0.6137 0.6137 0.6027 0.6027 0.0110 1.83% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 118002 易方达标普消费品指数 1.7900 1.7900 1.7580 1.7580 0.0320 1.82% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217019 招商深证TMT50联接 0.9946 0.9946 0.9768 0.9768 0.0178 1.82% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9783 0.9783 0.9609 0.9609 0.0174 1.81% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001515 平安大华新鑫先锋C 0.8530 0.8530 0.8380 0.8380 0.0150 1.79% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005198 工银沪港深精选混合C 0.8654 0.8654 0.8502 0.8502 0.0152 1.79% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040015 华安动态灵活配置 1.2530 1.8660 1.2310 1.8440 0.0220 1.79% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519698 交银先锋 1.0692 1.4732 1.0504 1.4544 0.0188 1.79% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.6810 0.6810 0.6690 0.6690 0.0120 1.79% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0840 1.0840 1.0650 1.0650 0.0190 1.78% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2569 0.2569 0.2524 0.2524 0.0045 1.78% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0913 0.0913 0.0897 0.0897 0.0016 1.78% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005197 工银沪港深精选混合A 0.8694 0.8694 0.8542 0.8542 0.0152 1.78% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9770 0.9770 0.9600 0.9600 0.0170 1.77% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1480 1.3950 1.1280 1.3750 0.0200 1.77% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.6920 0.6920 0.6800 0.6800 0.0120 1.76% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000942 广发信息技术联接 0.7296 0.7296 0.7170 0.7170 0.0126 1.76% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1640 1.1640 1.1439 1.1439 0.0201 1.76% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002974 广发信息技术联接C 0.7277 0.7277 0.7151 0.7151 0.0126 1.76% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7880 1.7880 1.7570 1.7570 0.0310 1.76% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162411 华宝标普石油指数 0.6360 0.6360 0.6250 0.6250 0.0110 1.76% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260104 景顺长城内需增长 4.1160 5.9720 4.0450 5.9010 0.0710 1.76% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000431 鹏华品牌传承混合 1.0460 1.1280 1.0280 1.1100 0.0180 1.75% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001691 南方香港成长(QDII) 0.8160 0.8160 0.8020 0.8020 0.0140 1.75% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160629 鹏华传媒分级 0.8130 1.1450 0.7990 1.1420 0.0140 1.75% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000551 信诚幸福消费股票 1.3470 1.3470 1.3240 1.3240 0.0230 1.74% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001857 易方达现代服务业混合 0.7610 0.7610 0.7480 0.7480 0.0130 1.74% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0264 1.6751 1.0088 1.6575 0.0176 1.74% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2479 1.2479 1.2266 1.2266 0.0213 1.74% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200008 长城品牌优选 0.9988 1.0588 0.9817 1.0417 0.0171 1.74% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519087 新华优选分红 0.6239 3.2006 0.6133 3.1836 0.0106 1.73% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110011 易方达中小盘 3.2680 3.6580 3.2128 3.6028 0.0552 1.72% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164705 汇添富恒生指数分级 1.1250 1.2250 1.1060 1.2060 0.0190 1.72% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000071 华夏恒生ETF联接 1.3953 1.3953 1.3718 1.3718 0.0235 1.71% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020005 国泰金马稳健 0.7720 3.8860 0.7590 3.8340 0.0130 1.71% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8788 0.9453 0.8641 0.9306 0.0147 1.70% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1791 0.1791 0.1761 0.1761 0.0030 1.70% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004986 鹏华策略回报混合 0.7252 0.9452 0.7131 0.9331 0.0121 1.70% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001040 新华策略精选股票 0.8410 0.8410 0.8270 0.8270 0.0140 1.69% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6600 0.6600 0.6490 0.6490 0.0110 1.69% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002803 东方红沪港深混合 1.3800 1.3800 1.3570 1.3570 0.0230 1.69% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 457001 国富亚洲机会股票 0.8420 0.9270 0.8280 0.9130 0.0140 1.69% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000075 华夏恒生联接现汇 0.2003 0.2003 0.1970 0.1970 0.0033 1.68% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000076 华夏恒生联接现钞 0.2003 0.2003 0.1970 0.1970 0.0033 1.68% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.6670 0.6670 0.6560 0.6560 0.0110 1.68% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8490 1.3620 0.8350 1.3570 0.0140 1.68% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 169105 东方红睿华沪港深混合 1.1652 1.3872 1.1460 1.3680 0.0192 1.68% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501302 南方恒生ETF联接 0.9945 0.9945 0.9781 0.9781 0.0164 1.68% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.9580 0.9580 0.0160 1.67% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000619 东方红产业升级混合 2.6170 2.6170 2.5740 2.5740 0.0430 1.67% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005250 银华估值优势混合 0.7253 0.7253 0.7134 0.7134 0.0119 1.67% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005310 广发电子信息传媒股票 0.6829 0.6829 0.6717 0.6717 0.0112 1.67% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002891 华夏移动互联混合人民币 0.9820 0.9820 0.9660 0.9660 0.0160 1.66% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1410 0.1410 0.1387 0.1387 0.0023 1.66% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1410 0.1410 0.1387 0.1387 0.0023 1.66% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070011 嘉实策略增长 0.8570 1.8240 0.8430 1.8100 0.0140 1.66% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110022 易方达消费行业 1.7810 1.7810 1.7520 1.7520 0.0290 1.66% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6660 1.6660 1.6390 1.6390 0.0270 1.65% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003396 东方红优享红利混合 1.1672 1.1672 1.1483 1.1483 0.0189 1.65% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 770001 德邦优化配置 0.8297 1.6297 0.8162 1.6162 0.0135 1.65% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000739 平安大华新鑫先锋 0.8680 0.8680 0.8540 0.8540 0.0140 1.64% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7470 0.7470 0.7350 0.7350 0.0120 1.63% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005063 广发中证全指家用电器指数A 0.7612 0.7612 0.7490 0.7490 0.0122 1.63% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.7596 0.7596 0.7474 0.7474 0.0122 1.63% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9380 0.0000 0.9230 0.0000 0.0150 1.63% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206007 鹏华消费优选 1.6790 1.6790 1.6520 1.6520 0.0270 1.63% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002653 泰康沪港深精选混合 1.0648 1.1908 1.0478 1.1738 0.0170 1.62% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.8920 0.8920 0.8778 0.8778 0.0142 1.62% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005301 前海开源景鑫混合A 1.1275 1.1275 1.1095 1.1095 0.0180 1.62% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005302 前海开源景鑫混合C 1.1269 1.1269 1.1089 1.1089 0.0180 1.62% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519008 汇添富优势精选 2.3983 6.3279 2.3601 6.2897 0.0382 1.62% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002583 泰信行业精选混合C 0.9440 1.2640 0.9290 1.2490 0.0150 1.61% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.8891 0.8891 0.8750 0.8750 0.0141 1.61% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6582 0.6582 0.6478 0.6478 0.0104 1.61% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 150054 泰达中证500进取 0.5929 2.2815 0.5835 2.2721 0.0094 1.61% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290012 泰信行业精选混合 0.9440 1.2640 0.9290 1.2490 0.0150 1.61% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481012 工银深证红利联接 1.0737 1.2519 1.0567 1.2349 0.0170 1.61% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7083 0.7083 0.6971 0.6971 0.0112 1.61% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001266 国投瑞银招财保本混合 0.7568 0.7888 0.7449 0.7769 0.0119 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.8280 0.8280 0.8150 0.8150 0.0130 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7600 0.7600 0.7480 0.7480 0.0120 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004354 益民中证智能消费 0.7488 0.7488 0.7370 0.7370 0.0118 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004403 平安大华股息精选沪港深A 0.9398 0.9398 0.9250 0.9250 0.0148 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004404 平安大华股息精选沪港深C 0.9236 0.9236 0.9091 0.9091 0.0145 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6587 0.6587 0.6483 0.6483 0.0104 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160924 大成恒生指数 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257070 国联安优选行业 1.0940 1.3950 1.0768 1.3778 0.0172 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7162 0.7162 0.7049 0.7049 0.0113 1.60% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000991 工银战略转型股票 0.9590 0.9590 0.9440 0.9440 0.0150 1.59% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8871 0.8871 0.8732 0.8732 0.0139 1.59% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004533 民生加银中证港股通指数C 0.8839 0.8839 0.8701 0.8701 0.0138 1.59% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005009 申万菱信行业轮动股票 0.6568 0.6568 0.6465 0.6465 0.0103 1.59% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164818 工银中证传媒指数分级 0.8188 0.2353 0.8060 0.2322 0.0128 1.59% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519714 交银等权 0.8930 2.2190 0.8790 2.1910 0.0140 1.59% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001112 东方红中国优势混合 1.3510 1.3510 1.3300 1.3300 0.0210 1.58% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9338 0.9818 0.9193 0.9673 0.0145 1.58% 2018-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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