2018年11月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.1008	1.1008	1.0220	1.0220	0.0788	7.71%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
2	004314	前海开源沪港深新硬件A	0.9172	0.9172	0.8516	0.8516	0.0656	7.70%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
3	001616	嘉实环保低碳股票	1.0290	1.0290	0.9960	0.9960	0.0330	3.31%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
4	002168	嘉实智能汽车股票	1.0970	1.0970	1.0620	1.0620	0.0350	3.30%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
5	003984	嘉实新能源新材料股票A	0.8290	0.8290	0.8036	0.8036	0.0254	3.16%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
6	003985	嘉实新能源新材料股票C	0.8233	0.8233	0.7981	0.7981	0.0252	3.16%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
7	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0924	0.0924	0.0898	0.0898	0.0026	2.90%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
8	080006	长盛环球行业精选	1.2230	1.2730	1.1940	1.2440	0.0290	2.43%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
9	162411	华宝标普石油指数	0.6370	0.6370	0.6230	0.6230	0.0140	2.25%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
10	501002	长信中证能源互联指数(LOF)	0.6130	0.6130	0.6010	0.6010	0.0120	2.00%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
11	000991	工银战略转型股票	1.0150	1.0150	0.9960	0.9960	0.0190	1.91%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
12	398051	中海环保新能源	0.8040	0.8040	0.7890	0.7890	0.0150	1.90%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
13	005038	银华新能源新材料C	0.6608	0.6608	0.6491	0.6491	0.0117	1.80%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
14	005037	银华新能源新材料A	0.6642	0.6642	0.6525	0.6525	0.0117	1.79%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
15	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0606	1.2776	1.0421	1.2591	0.0185	1.78%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值

16	000669	国寿安保尊享债券C	1.2920	1.3770	1.2700	1.3550	0.0220	1.73%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
17	003359	大成360互联网+大数据100C	0.7560	0.7560	0.7440	0.7440	0.0120	1.61%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
18	002236	大成中证360互联网+大数据100指数	0.7630	0.7630	0.7510	0.7510	0.0120	1.60%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
19	164821	工银中证新能源指数分级	0.7627	0.5374	0.7507	0.5298	0.0120	1.60%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
20	160640	鹏华新能源分级	0.9650	0.3910	0.9500	0.3860	0.0150	1.58%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
21	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1657	0.2161	0.1632	0.2136	0.0025	1.53%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
22	540008	汇丰晋信低碳先锋	0.9796	1.0796	0.9650	1.0650	0.0146	1.51%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
23	164905	交银国证新能源指数分级	0.8770	0.5870	0.8640	0.5790	0.0130	1.50%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
24	004243	广发道琼斯石油指数C	1.0970	1.0970	1.0814	1.0814	0.0156	1.44%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
25	162719	广发道琼斯石油指数A	1.0887	1.0887	1.0732	1.0732	0.0155	1.44%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
26	164304	新华中证环保产业指数分级	1.0640	0.7500	1.0490	0.7400	0.0150	1.43%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
27	163114	申万中证环保产业指数分级	0.9427	1.2716	0.9299	1.2588	0.0128	1.38%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
28	164819	工银中证环保产业指数分级	0.7193	0.5152	0.7095	0.5092	0.0098	1.38%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
29	000336	农银研究精选	1.0202	1.0202	1.0067	1.0067	0.0135	1.34%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
30	002984	广发环保指数C	0.5050	0.5050	0.4988	0.4988	0.0062	1.24%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值

31	001064	广发环保指数	0.5083	0.5083	0.5021	0.5021	0.0062	1.23%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
32	001713	华润元大中创100ETF联接	0.7400	0.7400	0.7310	0.7310	0.0090	1.23%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
33	163208	诺安油气能源	0.9210	0.9210	0.9100	0.9100	0.0110	1.21%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
34	460007	华泰柏瑞行业领先	1.1980	1.1980	1.1840	1.1840	0.0140	1.18%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
35	160634	鹏华环保分级	0.6960	0.5140	0.6880	0.5090	0.0080	1.16%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
36	320017	诺安全球不动产	1.4940	1.4940	1.4770	1.4770	0.0170	1.15%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
37	519034	海富通中证内地低碳指数	1.1540	1.1540	1.1420	1.1420	0.0120	1.05%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
38	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.0590	1.0990	1.0480	1.0880	0.0110	1.05%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
39	070021	嘉实主题新动力	1.2660	1.2660	1.2530	1.2530	0.0130	1.04%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
40	001897	九泰久盛量化先锋混合	0.7860	0.9670	0.7780	0.9590	0.0080	1.03%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
41	004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.7810	0.9620	0.7730	0.9540	0.0080	1.03%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
42	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0770	1.1170	1.0660	1.1060	0.0110	1.03%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
43	610005	信达澳银红利回报	0.6910	0.8910	0.6840	0.8840	0.0070	1.02%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
44	320005	诺安价值增长	0.9764	1.9214	0.9667	1.9117	0.0097	1.00%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
45	001398	华泰柏瑞健康生活混合	0.6190	0.6190	0.6130	0.6130	0.0060	0.98%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值

46	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	0.8161	0.8161	0.8082	0.8082	0.0079	0.98%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
47	000179	广发美国房地产指数	1.1430	1.4710	1.1320	1.4600	0.0110	0.97%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
48	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	0.8037	0.8037	0.7960	0.7960	0.0077	0.97%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
49	002190	农银新能源主题	0.8079	0.8079	0.8003	0.8003	0.0076	0.95%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
50	001838	国投瑞银国家安全混合	0.6560	0.6560	0.6500	0.6500	0.0060	0.92%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
51	005299	万家成长优选混合A	0.8155	0.8155	0.8081	0.8081	0.0074	0.92%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
52	400015	东方增长中小盘	1.0304	1.4904	1.0210	1.4810	0.0094	0.92%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
53	005300	万家成长优选混合C	0.8117	0.8117	0.8044	0.8044	0.0073	0.91%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
54	160140	南方道琼斯美国精选A	1.0297	1.0297	1.0204	1.0204	0.0093	0.91%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
55	160141	南方道琼斯美国精选C	1.0252	1.0252	1.0160	1.0160	0.0092	0.91%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
56	161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.8920	0.6160	0.8840	0.6120	0.0080	0.91%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
57	501030	汇添富中证环境治理指数A	0.5295	0.5295	0.5247	0.5247	0.0048	0.91%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
58	501031	汇添富中证环境治理指数C	0.5298	0.5298	0.5250	0.5250	0.0048	0.91%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
59	501022	银华鑫盛定增混合	0.7820	0.7820	0.7750	0.7750	0.0070	0.90%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
60	168105	九泰泰富定增混合	0.8566	0.8566	0.8491	0.8491	0.0075	0.88%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
61	000803	工银研究精选股票	1.1540	1.1540	1.1440	1.1440	0.0100	0.87%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
62	001856	易方达环保主题混合	0.9230	0.9230	0.9150	0.9150	0.0080	0.87%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
63	004640	华夏节能环保股票	0.6836	0.6836	0.6777	0.6777	0.0059	0.87%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
64	590005	中邮核心主题	1.2960	1.4560	1.2850	1.4450	0.0110	0.86%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
65	001166	建信环保产业股票	0.5910	0.5910	0.5860	0.5860	0.0050	0.85%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
66	004081	国联安鑫乾混合A	1.1105	1.1345	1.1011	1.1251	0.0094	0.85%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
67	160416	华安标普石油指数	1.0640	1.1040	1.0550	1.0950	0.0090	0.85%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
68	090019	大成景恒保本混合	0.9620	1.2880	0.9540	1.2770	0.0080	0.84%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
69	000524	上投摩根民生需求	1.2190	1.6580	1.2090	1.6480	0.0100	0.83%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
70	004785	中融量化多因子混合C	0.7270	0.7270	0.7211	0.7211	0.0059	0.82%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
71	001437	易方达瑞享混合I	1.1240	1.1240	1.1150	1.1150	0.0090	0.81%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
72	002654	上投摩根策略精选混合	0.7440	0.7440	0.7380	0.7380	0.0060	0.81%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
73	004065	中融量化多因子混合	0.6456	0.6456	0.6404	0.6404	0.0052	0.81%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
74	004224	南方军工改革灵活配置混合	0.5956	0.5956	0.5908	0.5908	0.0048	0.81%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
75	164908	交银中证环境治理指数分级	0.5040	0.5040	0.5000	0.5000	0.0040	0.80%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
76	002386	工银中国制造2025股票	0.8880	0.8880	0.8810	0.8810	0.0070	0.79%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
77	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	0.7137	0.7137	0.7081	0.7081	0.0056	0.79%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
78	005565	创金合信国证2000指数A	0.7903	0.7903	0.7842	0.7842	0.0061	0.78%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
79	005566	创金合信国证2000指数C	0.7889	0.7889	0.7828	0.7828	0.0061	0.78%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
80	001438	易方达瑞享混合E	0.9220	0.9220	0.9150	0.9150	0.0070	0.77%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
81	002210	创金合信量化多因子股票	0.8924	0.8924	0.8856	0.8856	0.0068	0.77%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
82	003646	创金合信中证1000指数增强A	0.7618	0.7618	0.7560	0.7560	0.0058	0.77%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
83	003647	创金合信中证1000指数增强C	0.7611	0.7611	0.7553	0.7553	0.0058	0.77%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
84	003865	创金合信量化多因子股票C	0.8798	0.8798	0.8732	0.8732	0.0066	0.76%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
85	000696	汇添富环保行业股票	0.9530	0.9530	0.9460	0.9460	0.0070	0.74%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
86	000370	广发全球医疗保健现汇	0.2111	0.2280	0.2096	0.2265	0.0015	0.72%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
87	003366	浙商汇金中证转型成长指数	0.7020	0.7020	0.6970	0.6970	0.0050	0.72%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
88	000755	富安达新兴成长混合	0.8324	0.8324	0.8265	0.8265	0.0059	0.71%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
89	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.8333	0.8333	0.8274	0.8274	0.0059	0.71%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
90	000409	鹏华环保产业股票	1.4400	1.4400	1.4300	1.4300	0.0100	0.70%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
91	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.8330	0.8330	0.8272	0.8272	0.0058	0.70%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
92	257040	国联安德盛红利	0.8580	1.8110	0.8520	1.8050	0.0060	0.70%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
93	005094	万家臻选混合	0.8300	0.8300	0.8243	0.8243	0.0057	0.69%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
94	162413	华宝兴业中证1000指数分级	0.7173	0.2971	0.7125	0.2954	0.0048	0.67%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
95	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.7660	0.7660	0.7610	0.7610	0.0050	0.66%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
96	257020	国联安德盛精选	0.6210	3.7450	0.6170	3.7390	0.0040	0.65%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
97	004194	招商中证1000指数增强A	0.6789	0.6789	0.6746	0.6746	0.0043	0.64%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
98	004195	招商中证1000指数增强C	0.6819	0.6819	0.6776	0.6776	0.0043	0.63%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
99	004694	天弘策略精选混合A	0.7782	0.7782	0.7733	0.7733	0.0049	0.63%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
100	161031	富国中证工业4.0指数分级	0.9550	0.3880	0.9490	0.3860	0.0060	0.63%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
101	004748	天弘策略精选混合C	0.7750	0.7750	0.7702	0.7702	0.0048	0.62%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
102	673010	纽银新动向	0.8080	1.3430	0.8030	1.3380	0.0050	0.62%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
103	688888	浙商聚潮产业成长	0.9810	1.2820	0.9750	1.2760	0.0060	0.62%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
104	003530	东方永熙18个月定开债A	1.0439	1.0439	1.0376	1.0376	0.0063	0.61%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
105	001763	广发多策略混合	0.8330	0.8330	0.8280	0.8280	0.0050	0.60%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
106	519019	大成景阳领先	0.6720	4.1310	0.6680	4.1270	0.0040	0.60%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
107	000995	建信睿盈灵活配置混合C	0.8500	0.8500	0.8450	0.8450	0.0050	0.59%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
108	003531	东方永熙18个月定开债C	1.0360	1.0360	1.0299	1.0299	0.0061	0.59%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
109	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	0.9448	0.9448	0.9393	0.9393	0.0055	0.59%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
110	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	0.9418	0.9418	0.9363	0.9363	0.0055	0.59%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
111	004854	广发中证全指汽车指数A	0.6872	0.6872	0.6832	0.6832	0.0040	0.59%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
112	004855	广发中证全指汽车指数C	0.6872	0.6872	0.6832	0.6832	0.0040	0.59%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
113	001268	富国国家安全主题混合	0.5200	0.5200	0.5170	0.5170	0.0030	0.58%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
114	001276	建信新经济灵活配置混合	0.6900	0.6900	0.6860	0.6860	0.0040	0.58%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
115	000994	建信睿盈灵活配置混合A	0.8820	0.8820	0.8770	0.8770	0.0050	0.57%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
116	001954	银华生态环保主题灵活配置混合	0.8890	0.8890	0.8840	0.8840	0.0050	0.57%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
117	002564	新沃通盈灵活配置混合	0.8830	1.2330	0.8780	1.2280	0.0050	0.57%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
118	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1790	0.1790	0.1780	0.1780	0.0010	0.56%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
119	001899	东海社会安全	0.5620	0.5620	0.5590	0.5590	0.0030	0.54%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
120	002351	易方达裕祥回报债券	1.1190	1.1190	1.1130	1.1130	0.0060	0.54%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
121	090001	大成价值增长	0.8207	3.8098	0.8163	3.8054	0.0044	0.54%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
122	164811	工银深证100指数分级	0.9243	1.3662	0.9194	1.3590	0.0049	0.53%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
123	000729	建信中小盘先锋股票	1.1550	1.1550	1.1490	1.1490	0.0060	0.52%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
124	003718	易方达标普500指数美元汇	0.1740	0.1740	0.1731	0.1731	0.0009	0.52%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
125	161628	融通军工分级	0.7680	0.5470	0.7640	0.5440	0.0040	0.52%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
126	000756	建信潜力新蓝筹股票	1.1790	1.1790	1.1730	1.1730	0.0060	0.51%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
127	161030	富国中证体育产业指数分级	0.9860	0.4310	0.9810	0.4290	0.0050	0.51%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
128	000971	诺安新经济	0.6030	0.6030	0.6000	0.6000	0.0030	0.50%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
129	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	0.9072	0.9072	0.9027	0.9027	0.0045	0.50%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
130	519025	海富通领先成长	1.0010	1.1510	0.9960	1.1460	0.0050	0.50%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
131	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.8260	0.9830	0.8220	0.9790	0.0040	0.49%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
132	000596	前海开源中证军工指数	1.0650	1.0650	1.0600	1.0600	0.0050	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
133	000985	嘉实逆向策略股票	0.8550	0.8550	0.8510	0.8510	0.0040	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
134	001285	易方达新鑫混合I	1.0640	1.2040	1.0590	1.1990	0.0050	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
135	001286	易方达新鑫混合E	1.0580	1.1880	1.0530	1.1830	0.0050	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
136	002983	长信国防军工量化混合	0.6616	0.6616	0.6585	0.6585	0.0031	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
137	003017	广发中证军工ETF联接	0.6569	0.6569	0.6538	0.6538	0.0031	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
138	005693	广发中证军工ETF联接C	0.6580	0.6580	0.6549	0.6549	0.0031	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
139	398001	中海优质成长	0.3654	3.1163	0.3637	3.1120	0.0017	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
140	420001	天弘精选	0.6196	1.7946	0.6167	1.7881	0.0029	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
141	530019	建信社会责任股票	1.7200	1.7200	1.7120	1.7120	0.0080	0.47%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
142	004139	中邮军民融合灵活配置混合	0.8147	0.8147	0.8110	0.8110	0.0037	0.46%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
143	004593	广发全指工业ETF联接	0.7032	0.7032	0.7000	0.7000	0.0032	0.46%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
144	005692	广发全指工业ETF联接C	0.7024	0.7024	0.6992	0.6992	0.0032	0.46%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
145	163406	兴全合润分级	1.0875	2.8220	1.0825	2.8091	0.0050	0.46%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
146	162211	泰达宏利品质生活	0.6640	1.1240	0.6610	1.1210	0.0030	0.45%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
147	163115	申万菱信中证军工指数分级	0.9183	1.2826	0.9142	1.2785	0.0041	0.45%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
148	502003	易方达军工分级	1.0623	0.0000	1.0575	0.0000	0.0048	0.45%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
149	005311	万家家乐债券A	0.9873	0.9873	0.9830	0.9830	0.0043	0.44%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
150	519947	长信利保债券	0.9282	0.9282	0.9241	0.9241	0.0041	0.44%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
151	003339	华安睿享定开混合A	1.0632	1.0632	1.0587	1.0587	0.0045	0.43%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
152	003340	华安睿享定开混合C	1.0516	1.0516	1.0471	1.0471	0.0045	0.43%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
153	004925	长信低碳环保行业量化股票	0.7695	0.7695	0.7662	0.7662	0.0033	0.43%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
154	005312	万家家乐债券C	0.9858	0.9858	0.9816	0.9816	0.0042	0.43%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
155	519991	长信双利优选	1.1770	1.9160	1.1720	1.9110	0.0050	0.43%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
156	000929	博时黄金ETFD	2.7798	1.2378	2.7681	1.2330	0.0117	0.42%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
157	000930	博时黄金ETFI	2.7322	1.1404	2.7207	1.1356	0.0115	0.42%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
158	320003	诺安股票	1.1833	3.0668	1.1783	3.0618	0.0050	0.42%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
159	001279	中海积极增利混合	0.7320	0.7320	0.7290	0.7290	0.0030	0.41%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
160	001342	易方达新享混合A	1.4760	1.5310	1.4700	1.5250	0.0060	0.41%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
161	001864	中海魅力长三角混合	0.9870	0.9870	0.9830	0.9830	0.0040	0.41%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
162	160630	鹏华国防	0.7270	1.0980	0.7240	1.0970	0.0030	0.41%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
163	000307	易方达黄金ETF联接	0.9769	0.9769	0.9730	0.9730	0.0039	0.40%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
164	002610	博时黄金ETF联接A	0.9718	0.9718	0.9679	0.9679	0.0039	0.40%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
165	002611	博时黄金ETF联接C	0.9625	0.9625	0.9587	0.9587	0.0038	0.40%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
166	002963	易方达黄金ETF联接C	0.9704	0.9704	0.9665	0.9665	0.0039	0.40%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
167	161631	融通人工智能指数(LOF)	0.7780	0.7780	0.7749	0.7749	0.0031	0.40%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
168	168104	九泰锐丰定增混合	0.9101	0.9378	0.9065	0.9342	0.0036	0.40%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
169	000216	华安黄金易ETF联接A	1.0144	1.0144	1.0105	1.0105	0.0039	0.39%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
170	000217	华安黄金易ETF联接C	1.0084	1.0084	1.0045	1.0045	0.0039	0.39%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
171	002132	广发鑫享混合	0.7740	0.7740	0.7710	0.7710	0.0030	0.39%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
172	090013	大成竞争优势	1.0420	2.0520	1.0380	2.0480	0.0040	0.39%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
173	161024	富国中证军工指数分级	1.0320	1.5300	1.0280	1.5290	0.0040	0.39%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
174	162718	广发鑫瑞混合	0.9414	0.9414	0.9377	0.9377	0.0037	0.39%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
175	519981	长信美国标普100	1.2960	1.6920	1.2910	1.6870	0.0050	0.39%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
176	000706	中邮多策略混合	1.0590	1.0590	1.0550	1.0550	0.0040	0.38%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
177	161908	万家添利	0.9093	1.5119	0.9059	1.5076	0.0034	0.38%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
178	673060	西部利得景瑞灵活配置混合	0.7890	0.7890	0.7860	0.7860	0.0030	0.38%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
179	001305	九泰天富改革混合	0.5410	0.5410	0.5390	0.5390	0.0020	0.37%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
180	001574	中海混改红利混合	0.8240	0.8240	0.8210	0.8210	0.0030	0.37%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
181	002199	前海开源中证军工指数C	0.5450	1.5050	0.5430	1.5030	0.0020	0.37%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
182	002251	华夏军工安全混合	0.8090	0.8090	0.8060	0.8060	0.0030	0.37%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
183	320004	诺安优化债券	1.0209	1.7545	1.0171	1.7507	0.0038	0.37%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
184	501019	国泰国证航天军工指数	0.6434	0.6434	0.6410	0.6410	0.0024	0.37%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
185	570007	诺德优选30	1.3740	1.3740	1.3690	1.3690	0.0050	0.37%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
186	000417	国联安新精选灵活配置	0.8625	1.1005	0.8594	1.0974	0.0031	0.36%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
187	000690	前海开源大海洋混合	0.8340	0.8340	0.8310	0.8310	0.0030	0.36%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
188	001705	泓德战略转型股票	0.8440	1.0440	0.8410	1.0410	0.0030	0.36%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
189	004253	国泰黄金ETF联接C	1.0444	1.0444	1.0407	1.0407	0.0037	0.36%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
190	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.6780	0.6780	0.6756	0.6756	0.0024	0.36%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
191	004698	博时军工主题股票	0.8270	0.8270	0.8240	0.8240	0.0030	0.36%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
192	005301	前海开源景鑫混合A	1.1588	1.1588	1.1546	1.1546	0.0042	0.36%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
193	005302	前海开源景鑫混合C	1.1582	1.1582	1.1541	1.1541	0.0041	0.36%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
194	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	0.8476	1.3413	0.8446	1.3383	0.0030	0.36%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
195	000218	国泰黄金ETF联接	1.0422	1.0422	1.0386	1.0386	0.0036	0.35%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
196	000926	中信建投睿信	0.6505	0.6505	0.6482	0.6482	0.0023	0.35%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
197	001421	南方量化	0.8550	0.8550	0.8520	0.8520	0.0030	0.35%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
198	001990	中欧数据挖掘混合	0.8269	0.9149	0.8240	0.9120	0.0029	0.35%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
199	519133	海富通改革驱动混合	0.8490	1.0400	0.8460	1.0370	0.0030	0.35%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值
200	519987	长信恒利优势	0.8720	1.1880	0.8690	1.1850	0.0030	0.35%	2018-11-05	基金资料净值查询盘中估值