序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3265 | 0.3664 | 0.3164 | 0.3563 | 0.0101 | 3.19% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.2548 | 2.5248 | 2.1858 | 2.4558 | 0.0690 | 3.16% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1854 | 0.1854 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0054 | 3.00% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0373 | 3.00% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3223 | 0.3223 | 0.3131 | 0.3131 | 0.0092 | 2.94% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3223 | 0.3223 | 0.3131 | 0.3131 | 0.0092 | 2.94% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2260 | 2.2260 | 2.1630 | 2.1630 | 0.0630 | 2.91% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1777 | 0.1777 | 0.1727 | 0.1727 | 0.0050 | 2.90% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0280 | 2.89% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7320 | 1.7320 | 0.0500 | 2.89% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2276 | 1.2276 | 1.1931 | 1.1931 | 0.0345 | 2.89% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0370 | 2.78% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0320 | 2.72% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0320 | 2.72% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0340 | 2.71% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2055 | 0.2055 | 0.2001 | 0.2001 | 0.0054 | 2.70% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4193 | 1.4193 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0372 | 2.69% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2134 | 0.2134 | 0.2080 | 0.2080 | 0.0054 | 2.60% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4740 | 1.4740 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0370 | 2.57% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1863 | 0.1863 | 0.1817 | 0.1817 | 0.0046 | 2.53% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004587 | 中金丰沃A | 0.8970 | 0.8970 | 0.8757 | 0.8757 | 0.0213 | 2.43% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004588 | 中金丰沃C | 0.8948 | 0.8948 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0212 | 2.43% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9050 | 1.9050 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0450 | 2.42% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005282 | 中金价值轮动混合A | 0.7746 | 0.7746 | 0.7563 | 0.7563 | 0.0183 | 2.42% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2169 | 0.2338 | 0.2118 | 0.2287 | 0.0051 | 2.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1866 | 0.1866 | 0.1822 | 0.1822 | 0.0044 | 2.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005283 | 中金价值轮动混合C | 0.7773 | 0.7773 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0183 | 2.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0937 | 0.0937 | 0.0915 | 0.0915 | 0.0022 | 2.40% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4980 | 1.6080 | 1.4630 | 1.5730 | 0.0350 | 2.39% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2886 | 1.2886 | 1.2586 | 1.2586 | 0.0300 | 2.38% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0390 | 2.37% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0150 | 2.37% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1490 | 0.1490 | 0.1456 | 0.1456 | 0.0034 | 2.34% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.1202 | 1.1202 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0252 | 2.30% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0290 | 1.0290 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0230 | 2.29% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.1115 | 1.1115 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0249 | 2.29% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 486002 | 工银全球精选 | 2.1690 | 2.1690 | 2.1210 | 2.1210 | 0.0480 | 2.26% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1786 | 0.1786 | 0.1750 | 0.1750 | 0.0036 | 2.06% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.8570 | 0.8570 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0170 | 2.02% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0163 | 2.00% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1918 | 2.2508 | 2.1491 | 2.2081 | 0.0427 | 1.99% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0241 | 1.99% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0193 | 1.88% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0193 | 1.88% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0198 | 1.87% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0130 | 1.73% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2940 | 1.7550 | 1.2720 | 1.7330 | 0.0220 | 1.73% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0100 | 1.63% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0220 | 1.61% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3260 | 1.7220 | 1.3050 | 1.7010 | 0.0210 | 1.61% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0130 | 1.59% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0140 | 1.55% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1960 | 1.1960 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0180 | 1.53% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0140 | 1.52% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8180 | 0.8180 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0120 | 1.49% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 096001 | 大成标普500 | 1.8370 | 1.9950 | 1.8100 | 1.9680 | 0.0270 | 1.49% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1749 | 0.1749 | 0.1724 | 0.1724 | 0.0025 | 1.45% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0170 | 1.43% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8750 | 2.3350 | 1.8490 | 2.3090 | 0.0260 | 1.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0132 | 1.35% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1438 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1419 | 0.0019 | 1.34% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1060 | 1.3370 | 1.0920 | 1.3230 | 0.0140 | 1.28% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0090 | 1.27% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0128 | 1.23% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0127 | 1.23% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0170 | 1.21% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1684 | 0.2188 | 0.1665 | 0.2169 | 0.0019 | 1.14% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1630 | 1.4910 | 1.1500 | 1.4780 | 0.0130 | 1.13% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0800 | 1.1200 | 1.0680 | 1.1080 | 0.0120 | 1.12% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0100 | 1.08% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1710 | 1.1710 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0120 | 1.04% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9010 | 0.9330 | 0.8920 | 0.9240 | 0.0090 | 1.01% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0090 | 1.00% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.2570 | 3.3570 | 3.2270 | 3.3270 | 0.0300 | 0.93% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0140 | 0.93% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0100 | 0.91% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0090 | 0.90% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0093 | 0.89% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4172 | 1.4172 | 1.4049 | 1.4049 | 0.0123 | 0.88% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0090 | 0.83% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 257040 | 国联安德盛红利 | 0.8530 | 1.8060 | 0.8460 | 1.7990 | 0.0070 | 0.83% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519949 | 长信利信灵活配置混合 | 0.9780 | 1.0380 | 0.9700 | 1.0300 | 0.0080 | 0.82% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2126 | 0.2744 | 0.2109 | 0.2727 | 0.0017 | 0.81% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0080 | 0.81% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 8.8400 | 8.8400 | 8.7700 | 8.7700 | 0.0700 | 0.80% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0070 | 0.79% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.8702 | 0.8702 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0067 | 0.78% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1446 | 0.1446 | 0.1435 | 0.1435 | 0.0011 | 0.77% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1446 | 0.1446 | 0.1435 | 0.1435 | 0.0011 | 0.77% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.8534 | 0.8534 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0065 | 0.77% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6263 | 0.6263 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0048 | 0.77% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6234 | 0.6234 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0047 | 0.76% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4680 | 1.9070 | 1.4570 | 1.8960 | 0.0110 | 0.76% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7590 | 0.5481 | 0.7536 | 0.5446 | 0.0054 | 0.72% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 0.9712 | 1.0712 | 0.9643 | 1.0643 | 0.0069 | 0.72% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0070 | 0.69% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0070 | 0.69% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.7950 | 1.7950 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0120 | 0.67% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0080 | 0.66% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0051 | 0.65% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 0.9000 | 0.9000 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0058 | 0.65% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 0.9080 | 0.9080 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0058 | 0.64% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.1250 | 1.1250 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0070 | 0.63% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0050 | 0.63% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2584 | 0.2584 | 0.0016 | 0.62% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0070 | 0.62% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0110 | 0.62% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 0.8210 | 0.8220 | 0.8160 | 0.8170 | 0.0050 | 0.61% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0070 | 0.61% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0051 | 0.61% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0060 | 0.61% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.4760 | 1.4990 | 1.4670 | 1.4900 | 0.0090 | 0.61% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1680 | 0.1680 | 0.1670 | 0.1670 | 0.0010 | 0.60% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1680 | 0.1680 | 0.1670 | 0.1670 | 0.0010 | 0.60% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0060 | 0.59% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 320007 | 诺安成长 | 0.6820 | 1.1270 | 0.6780 | 1.1230 | 0.0040 | 0.59% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2140 | 1.2640 | 1.2070 | 1.2570 | 0.0070 | 0.58% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0060 | 0.56% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.2700 | 0.0000 | 14.1900 | 0.0000 | 0.0800 | 0.56% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 115.3651 | 0.0000 | 114.7354 | 0.0000 | 0.6297 | 0.55% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0050 | 0.54% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3150 | 1.4850 | 1.3080 | 1.4780 | 0.0070 | 0.54% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.0800 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0800 | 0.53% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8464 | 0.0000 | 0.8420 | 0.0000 | 0.0044 | 0.52% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 0.6852 | 0.6852 | 0.6817 | 0.6817 | 0.0035 | 0.51% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.3930 | 1.5690 | 1.3860 | 1.5620 | 0.0070 | 0.51% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.8898 | 0.0000 | 0.8853 | 0.0000 | 0.0045 | 0.51% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0030 | 0.48% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.0470 | 1.0770 | 1.0420 | 1.0720 | 0.0050 | 0.48% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 0.7181 | 0.7181 | 0.7147 | 0.7147 | 0.0034 | 0.48% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8330 | 1.0900 | 0.8290 | 1.0880 | 0.0040 | 0.48% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0040 | 0.47% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2870 | 1.2870 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0060 | 0.47% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9613 | 1.0513 | 0.9568 | 1.0468 | 0.0045 | 0.47% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.7010 | 1.9710 | 1.6930 | 1.9630 | 0.0080 | 0.47% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 0.9767 | 1.0317 | 0.9722 | 1.0272 | 0.0045 | 0.46% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 0.9635 | 1.0185 | 0.9591 | 1.0141 | 0.0044 | 0.46% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8710 | 0.9560 | 0.8670 | 0.9520 | 0.0040 | 0.46% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8609 | 0.8609 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0039 | 0.46% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0050 | 0.46% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 0.9460 | 0.9460 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0042 | 0.45% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.0017 | 1.0017 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0045 | 0.45% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0033 | 0.45% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7730 | 2.1380 | 1.7650 | 2.1300 | 0.0080 | 0.45% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161810 | 银华内需精选 | 1.1240 | 1.0690 | 1.1190 | 1.0640 | 0.0050 | 0.45% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8578 | 0.8578 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0038 | 0.45% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.1410 | 1.1410 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0050 | 0.44% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 0.8734 | 0.8734 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0038 | 0.44% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 0.8793 | 0.8793 | 0.8755 | 0.8755 | 0.0038 | 0.43% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 0.9106 | 0.9383 | 0.9067 | 0.9344 | 0.0039 | 0.43% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0030 | 0.42% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0040 | 0.42% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9600 | 1.1100 | 0.9560 | 1.1060 | 0.0040 | 0.42% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.4260 | 1.7580 | 1.4200 | 1.7520 | 0.0060 | 0.42% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.1329 | 1.2105 | 1.1283 | 1.2059 | 0.0046 | 0.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002495 | 前海开源量化优选A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0040 | 0.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002851 | 南方品质混合 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0050 | 0.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0040 | 0.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0037 | 0.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.6106 | 0.6106 | 0.6081 | 0.6081 | 0.0025 | 0.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.4740 | 1.8320 | 1.4680 | 1.8260 | 0.0060 | 0.41% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.1416 | 1.2197 | 1.1370 | 1.2151 | 0.0046 | 0.40% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.0120 | 1.1940 | 1.0080 | 1.1900 | 0.0040 | 0.40% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 0.9984 | 1.0164 | 0.9944 | 1.0124 | 0.0040 | 0.40% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0042 | 0.39% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.8262 | 0.8262 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0032 | 0.39% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.8260 | 0.8260 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0032 | 0.39% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 090020 | 大成健康产业股票 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0030 | 0.39% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0040 | 0.38% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0030 | 0.38% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 0.5270 | 0.5270 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0020 | 0.38% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004671 | 中融核心成长 | 0.6394 | 0.6394 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0024 | 0.38% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0031 | 0.38% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003586 | 先锋精一混合A | 0.7636 | 0.7636 | 0.7608 | 0.7608 | 0.0028 | 0.37% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003587 | 先锋精一混合C | 0.7504 | 0.7504 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0028 | 0.37% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 0.7796 | 0.7796 | 0.7767 | 0.7767 | 0.0029 | 0.37% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005123 | 南方优享分红混合 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0030 | 0.37% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0030 | 0.37% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0780 | 1.0980 | 1.0740 | 1.0940 | 0.0040 | 0.37% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2852 | 1.2852 | 1.2805 | 1.2805 | 0.0047 | 0.37% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8380 | 0.8380 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0030 | 0.36% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0036 | 0.36% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0037 | 0.36% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0030 | 0.35% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8520 | 0.8520 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0030 | 0.35% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003145 | 中融竞争优势 | 0.6307 | 0.6307 | 0.6285 | 0.6285 | 0.0022 | 0.35% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0030 | 0.35% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.7467 | 1.6477 | 0.7442 | 1.6452 | 0.0025 | 0.34% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0033 | 0.34% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 0.8174 | 0.8174 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0028 | 0.34% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 160512 | 博时卓越品牌 | 1.4820 | 1.6330 | 1.4770 | 1.6280 | 0.0050 | 0.34% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.8840 | 0.6120 | 0.8810 | 0.6100 | 0.0030 | 0.34% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0040 | 0.33% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.9050 | 1.0550 | 0.9020 | 1.0520 | 0.0030 | 0.33% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 0.8993 | 0.8993 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0030 | 0.33% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 0.8856 | 0.8856 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0029 | 0.33% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.6605 | 0.6605 | 0.6583 | 0.6583 | 0.0022 | 0.33% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.6611 | 0.6611 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0022 | 0.33% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 0.9999 | 1.0499 | 0.9966 | 1.0466 | 0.0033 | 0.33% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.7574 | 1.9074 | 0.7549 | 1.9049 | 0.0025 | 0.33% | 2018-11-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |