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2018年11月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001480 财通成长优选混合 0.7380 0.7380 0.7230 0.7230 0.0150 2.07% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 720001 财通价值动量 1.4490 1.9200 1.4200 1.8910 0.0290 2.04% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8662 0.8662 0.8496 0.8496 0.0166 1.95% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9637 0.9637 0.9476 0.9476 0.0161 1.70% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001513 易方达信息产业混合 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001071 华安媒体互联网混合 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0406 1.0406 1.0290 1.0290 0.0116 1.13% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 泰达宏利成长 1.0195 3.2145 1.0095 3.2045 0.0100 0.99% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002250 红土创新改革红利混合 0.7280 0.7480 0.7210 0.7410 0.0070 0.97% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8905 0.8905 0.8829 0.8829 0.0076 0.86% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0688 1.0688 1.0597 1.0597 0.0091 0.86% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160215 国泰价值经典 1.1950 1.8050 1.1850 1.7950 0.0100 0.84% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020001 国泰金鹰增长 0.8088 4.7336 0.8023 4.7271 0.0065 0.81% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610002 信达澳银精华配置 1.1370 2.0170 1.1280 2.0080 0.0090 0.80% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001574 中海混改红利混合 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3720 1.4370 1.3620 1.4270 0.0100 0.73% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001475 易方达国防军工混合 0.6900 0.6900 0.6850 0.6850 0.0050 0.73% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004646 华宝新优享混合 0.8729 0.8729 0.8666 0.8666 0.0063 0.73% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162718 广发鑫瑞混合 0.9507 0.9507 0.9438 0.9438 0.0069 0.73% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000803 工银研究精选股票 1.1390 1.1390 1.1310 1.1310 0.0080 0.71% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001924 华夏国企改革混合 0.7220 0.7220 0.7170 0.7170 0.0050 0.70% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000788 前海开源中国成长混合 0.8760 0.9560 0.8700 0.9500 0.0060 0.69% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002386 工银中国制造2025股票 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003931 工银丰实三年定开债券 1.0574 1.0574 1.0502 1.0502 0.0072 0.69% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519097 新华中小市值优选 1.1760 1.9380 1.1680 1.9300 0.0080 0.68% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001410 信达澳银新能源产业股票 1.2020 1.2640 1.1940 1.2560 0.0080 0.67% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0112 1.0112 1.0046 1.0046 0.0066 0.66% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004813 中欧先进制造股票C 0.7967 0.7967 0.7915 0.7915 0.0052 0.66% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0158 1.0158 1.0092 1.0092 0.0066 0.65% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004812 中欧先进制造股票A 0.8002 0.8002 0.7950 0.7950 0.0052 0.65% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398011 中海分红增利 0.6322 2.0322 0.6281 2.0281 0.0041 0.65% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005310 广发电子信息传媒股票 0.6961 0.6961 0.6917 0.6917 0.0044 0.64% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 0.9926 0.9926 0.9865 0.9865 0.0061 0.62% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8294 0.8294 0.8243 0.8243 0.0051 0.62% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 0.9882 0.9882 0.9822 0.9822 0.0060 0.61% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003586 先锋精一混合A 0.7615 0.7615 0.7569 0.7569 0.0046 0.61% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001542 国泰互联网+股票 1.3520 1.5110 1.3440 1.5030 0.0080 0.60% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001279 中海积极增利混合 0.7200 0.7200 0.7160 0.7160 0.0040 0.56% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001576 国泰智能装备股票 0.8930 0.8930 0.8880 0.8880 0.0050 0.56% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001809 中信建投智信物联网 0.7954 0.7954 0.7910 0.7910 0.0044 0.56% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050014 博时创业成长 1.6250 1.6970 1.6160 1.6880 0.0090 0.56% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7200 0.7200 0.7160 0.7160 0.0040 0.56% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002553 博时创业成长混合C 1.6410 1.6410 1.6320 1.6320 0.0090 0.55% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003587 先锋精一混合C 0.7479 0.7479 0.7438 0.7438 0.0041 0.55% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004636 中信建投智信物联网C 0.8293 0.8293 0.8248 0.8248 0.0045 0.55% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9916 1.0096 0.9863 1.0043 0.0053 0.54% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7560 0.7560 0.7520 0.7520 0.0040 0.53% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002229 华夏经济转型股票 1.1550 1.2080 1.1490 1.2020 0.0060 0.52% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320017 诺安全球不动产 1.5350 1.5350 1.5270 1.5270 0.0080 0.52% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000601 华宝兴业创新股票 0.7880 1.1280 0.7840 1.1240 0.0040 0.51% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002688 红塔红土长益定开债A 0.9995 1.0398 0.9944 1.0345 0.0051 0.51% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0013 1.0269 0.9962 1.0218 0.0051 0.51% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.0625 1.0721 1.0571 1.0667 0.0054 0.51% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002689 红塔红土长益定开债C 0.9990 1.0312 0.9940 1.0261 0.0050 0.50% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004698 博时军工主题股票 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110009 易方达价值精选 0.9068 2.7838 0.9023 2.7793 0.0045 0.50% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.0562 1.0619 1.0509 1.0566 0.0053 0.50% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0005 1.0932 0.9955 1.0882 0.0050 0.50% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000351 国富恒丰定期债券A 1.0280 1.3220 1.0230 1.3170 0.0050 0.49% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000352 国富恒丰定期债券C 1.0270 1.3030 1.0220 1.2980 0.0050 0.49% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6310 2.1150 1.6230 2.1070 0.0080 0.49% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005072 中银丰进定期开放债券 1.0885 1.0885 1.0832 1.0832 0.0053 0.49% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257020 国联安德盛精选 0.6120 3.7310 0.6090 3.7260 0.0030 0.49% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501019 国泰国证航天军工指数 0.6316 0.6316 0.6285 0.6285 0.0031 0.49% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519020 国泰金泰平衡混合 0.9495 0.9366 0.9449 0.9324 0.0046 0.49% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002634 华宝未来主导混合 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519022 国泰金泰平衡混合C 0.9594 1.0444 0.9548 1.0398 0.0046 0.48% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000612 华宝兴业生态股票 1.4970 1.6970 1.4900 1.6900 0.0070 0.47% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003397 银华体育文化灵活配置混合 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000739 平安大华新鑫先锋 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001322 东吴新趋势 0.4400 0.4400 0.4380 0.4380 0.0020 0.46% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001701 中融产业升级混合 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002168 嘉实智能汽车股票 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8052 0.8052 0.8015 0.8015 0.0037 0.46% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0605 1.0673 1.0556 1.0624 0.0049 0.46% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0644 1.0788 1.0595 1.0739 0.0049 0.46% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9629 1.0229 0.9586 1.0186 0.0043 0.45% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9477 1.0077 0.9435 1.0035 0.0042 0.45% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002465 东兴众智优选混合 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.45% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001986 前海开源人工智能主题混合 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002983 长信国防军工量化混合 0.6449 0.6449 0.6421 0.6421 0.0028 0.44% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.6820 0.6820 0.6790 0.6790 0.0030 0.44% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004480 华宝智慧产业混合 0.8245 0.8245 0.8209 0.8209 0.0036 0.44% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6360 0.6360 0.6332 0.6332 0.0028 0.44% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6381 0.6381 0.6353 0.6353 0.0028 0.44% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005495 创金合信科技成长股票A 0.7881 0.7881 0.7847 0.7847 0.0034 0.43% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005496 创金合信科技成长股票C 0.7864 0.7864 0.7830 0.7830 0.0034 0.43% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160630 鹏华国防 0.7080 1.0910 0.7050 1.0900 0.0030 0.43% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000274 广发亚太中高收益债券 1.2040 1.2740 1.1990 1.2690 0.0050 0.42% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1980 1.2980 1.1930 1.2930 0.0050 0.42% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9480 0.9480 0.9440 0.9440 0.0040 0.42% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7130 0.7130 0.7100 0.7100 0.0030 0.42% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004997 广发高端制造股票 0.7211 0.7211 0.7181 0.7181 0.0030 0.42% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398041 中海量化策略 0.7240 1.2610 0.7210 1.2580 0.0030 0.42% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2180 1.3180 1.2130 1.3130 0.0050 0.41% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0360 1.0660 1.0318 1.0618 0.0042 0.41% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0150 1.3510 1.0110 1.3460 0.0040 0.40% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0688 1.1428 1.0645 1.1385 0.0043 0.40% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7640 1.3460 0.7610 1.3450 0.0030 0.39% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0250 1.0680 1.0210 1.0640 0.0040 0.39% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0586 1.1286 1.0545 1.1245 0.0041 0.39% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0590 1.4550 1.0550 1.4510 0.0040 0.38% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003208 东兴量化多策略混合 0.7118 0.7118 0.7091 0.7091 0.0027 0.38% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398031 中海蓝筹灵活 0.6561 1.8611 0.6536 1.8586 0.0025 0.38% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0056 1.0406 1.0018 1.0368 0.0038 0.38% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540010 汇丰晋信科技先锋 1.4265 1.4265 1.4211 1.4211 0.0054 0.38% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 960024 嘉实成长收益混合H 0.8831 0.8860 0.8798 0.8827 0.0033 0.38% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5109 0.5109 0.5090 0.5090 0.0019 0.37% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004844 中银利享定期开放债券 1.0237 1.0607 1.0199 1.0569 0.0038 0.37% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070001 嘉实成长收益 1.0444 4.0324 1.0405 4.0258 0.0039 0.37% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519113 浦银精致生活 1.3400 1.4000 1.3350 1.3950 0.0050 0.37% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000241 宝盈核心优势混合C 0.7432 1.6442 0.7405 1.6415 0.0027 0.36% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001763 广发多策略混合 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.36% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0889 1.0889 1.0850 1.0850 0.0039 0.36% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0574 1.0574 1.0536 1.0536 0.0038 0.36% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7164 0.7164 0.7138 0.7138 0.0026 0.36% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213006 宝盈核心优势混合A 0.7539 1.9039 0.7512 1.9012 0.0027 0.36% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501100 博时安康18个月定开债 1.0185 1.0483 1.0148 1.0446 0.0037 0.36% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0605 1.3833 1.0567 1.3795 0.0038 0.36% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001515 平安大华新鑫先锋C 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.35% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002254 长信金葵纯债A 1.0712 1.1252 1.0675 1.1215 0.0037 0.35% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0527 1.0527 1.0490 1.0490 0.0037 0.35% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0804 1.0804 1.0766 1.0766 0.0038 0.35% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0561 1.3609 1.0524 1.3572 0.0037 0.35% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002255 长信金葵纯债C 1.0685 1.1135 1.0649 1.1099 0.0036 0.34% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9228 0.9228 0.9197 0.9197 0.0031 0.34% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9198 0.9198 0.9167 0.9167 0.0031 0.34% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050016 博时宏观债券A/B 1.1770 1.2760 1.1730 1.2720 0.0040 0.34% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050116 博时宏观债券C 1.1700 1.2560 1.1660 1.2520 0.0040 0.34% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070011 嘉实策略增长 0.8750 1.8420 0.8720 1.8390 0.0030 0.34% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 582003 东吴保本 0.8763 1.1003 0.8733 1.0973 0.0030 0.34% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000342 嘉实新兴市场B 1.2110 1.4790 1.2070 1.4750 0.0040 0.33% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003573 中信建投稳裕定开债 1.0692 1.0692 1.0657 1.0657 0.0035 0.33% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0486 1.0512 1.0451 1.0477 0.0035 0.33% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080006 长盛环球行业精选 1.2220 1.2720 1.2180 1.2680 0.0040 0.33% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 373020 上投双核平衡 1.3618 1.9819 1.3573 1.9774 0.0045 0.33% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519120 浦银战略新兴产业混合 1.5340 1.5340 1.5290 1.5290 0.0050 0.33% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2700 1.2700 1.2660 1.2660 0.0040 0.32% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2450 1.2450 1.2410 1.2410 0.0040 0.32% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002713 广发转型升级混合 0.7108 0.7108 0.7085 0.7085 0.0023 0.32% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004134 农银金安18个月定开债 1.0804 1.0804 1.0770 1.0770 0.0034 0.32% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.7748 0.7748 0.7723 0.7723 0.0025 0.32% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050028 博时安心收益定期债券A 0.9360 1.3530 0.9330 1.3490 0.0030 0.32% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050128 博时安心收益定期债券C 0.9370 1.3280 0.9340 1.3240 0.0030 0.32% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070022 嘉实领先成长 1.5470 1.9920 1.5420 1.9870 0.0050 0.32% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162411 华宝标普石油指数 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9610 1.4300 0.9580 1.4260 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000303 长盛双月红定期债券A 0.9730 1.1800 0.9700 1.1770 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000304 长盛双月红定期债券C 0.9670 1.1660 0.9640 1.1630 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001255 长城改革红利灵活配置混合 0.5101 0.5101 0.5085 0.5085 0.0016 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002780 前海联合全民健康混合 0.9569 0.9569 0.9539 0.9539 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003434 博时鑫泽灵活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003435 博时鑫泽灵活配置混合C 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9501 0.9501 0.9472 0.9472 0.0029 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0704 1.0704 1.0671 1.0671 0.0033 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0559 1.0876 1.0526 1.0843 0.0033 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9710 0.4250 0.9680 0.4240 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9600 0.0000 0.9570 0.0000 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260115 景顺长城中小盘 0.9860 1.5460 0.9830 1.5430 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519949 长信利信灵活配置混合 0.9830 1.0430 0.9800 1.0400 0.0030 0.31% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3440 1.3440 1.3400 1.3400 0.0040 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0140 1.2290 1.0110 1.2250 0.0030 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000828 泰达转型机遇 0.6620 0.8820 0.6600 0.8800 0.0020 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000991 工银战略转型股票 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001039 嘉实先进制造股票 0.6660 0.6660 0.6640 0.6640 0.0020 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0655 1.0655 1.0623 1.0623 0.0032 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9419 0.9419 0.9391 0.9391 0.0028 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003952 兴业18个月定开债A 1.0324 1.0816 1.0293 1.0785 0.0031 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0588 1.0588 1.0556 1.0556 0.0032 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004723 中银丰实定开债 1.0281 1.0821 1.0250 1.0790 0.0031 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160106 南方高增长 0.8823 3.4083 0.8797 3.4057 0.0026 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519206 万家年年恒荣定开债A 1.0862 1.0862 1.0830 1.0830 0.0032 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519975 长信量化中小盘 0.6640 1.0640 0.6620 1.0620 0.0020 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610005 信达澳银红利回报 0.6770 0.8770 0.6750 0.8750 0.0020 0.30% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0510 1.3160 1.0480 1.3130 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002213 中海顺鑫保本混合 0.8088 0.8418 0.8065 0.8395 0.0023 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002938 中银健康产业混合 0.8581 0.8581 0.8556 0.8556 0.0025 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004038 中银富享债券 1.0242 1.0722 1.0212 1.0692 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0543 1.0843 1.0513 1.0813 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0797 1.0797 1.0766 1.0766 0.0031 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0190 1.0630 1.0161 1.0601 0.0029 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0187 1.0607 1.0158 1.0578 0.0029 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166021 中欧添利 1.0550 1.2780 1.0520 1.2750 0.0030 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257070 国联安优选行业 1.1232 1.4242 1.1200 1.4210 0.0032 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519207 万家年年恒荣定开债C 1.0723 1.0723 1.0692 1.0692 0.0031 0.29% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000124 华宝兴业服务股票 1.4540 1.7540 1.4500 1.7500 0.0040 0.28% 2018-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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