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2018年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000770 长城久盈纯债分级债券B 1.0000 0.0000 0.9692 0.0000 0.0308 3.18% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000768 长城久盈纯债分级债券 1.0000 1.3160 0.9697 1.2857 0.0303 3.12% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165513 信诚全球商品主题 0.4200 0.4200 0.4120 0.4120 0.0080 1.94% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004646 华宝新优享混合 0.9025 0.9025 0.8915 0.8915 0.0110 1.23% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0330 0.4500 1.0230 0.4460 0.0100 0.98% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业 0.9348 2.7919 0.9264 2.7835 0.0084 0.91% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0322 1.2318 1.0233 1.2263 0.0089 0.87% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080006 长盛环球行业精选 1.2120 1.2620 1.2020 1.2520 0.0100 0.83% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050020 博时抗通胀增强 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9402 1.7543 0.9328 1.7469 0.0074 0.79% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160628 鹏华地产分级 0.9050 1.6500 0.8980 1.6450 0.0070 0.78% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004642 南方房地产ETF联接A 0.7803 0.7803 0.7746 0.7746 0.0057 0.74% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004643 南方房地产ETF联接C 0.7766 0.7766 0.7709 0.7709 0.0057 0.74% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502023 鹏华钢铁分级 0.8300 0.9010 0.8240 0.8950 0.0060 0.73% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7260 0.4670 0.7210 0.4640 0.0050 0.69% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519191 万家城建 0.9490 1.2306 0.9430 1.2246 0.0060 0.64% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1660 0.1660 0.1650 0.1650 0.0010 0.61% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1660 0.1660 0.1650 0.1650 0.0010 0.61% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519185 万家精选 1.0822 2.1702 1.0759 2.1639 0.0063 0.59% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160514 博时稳健回报债券C 1.2450 1.3450 1.2380 1.3380 0.0070 0.57% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5340 0.5340 0.5310 0.5310 0.0030 0.57% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 610005 信达澳银红利回报 0.7100 0.9100 0.7060 0.9060 0.0040 0.57% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1070 1.1070 1.1008 1.1008 0.0062 0.56% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1708 1.1708 1.1645 1.1645 0.0063 0.54% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164811 工银深证100指数分级 0.9572 1.4148 0.9521 1.4073 0.0051 0.54% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000360 信诚年年有余A 1.1370 1.2640 1.1310 1.2580 0.0060 0.53% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398041 中海量化策略 0.7530 1.2900 0.7490 1.2860 0.0040 0.53% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5810 0.5810 0.5780 0.5780 0.0030 0.52% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001518 万家瑞兴 1.3096 1.9496 1.3028 1.9428 0.0068 0.52% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1840 1.3000 1.1780 1.2940 0.0060 0.51% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002132 广发鑫享混合 0.7810 0.7810 0.7770 0.7770 0.0040 0.51% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501022 银华鑫盛定增混合 0.7950 0.7950 0.7910 0.7910 0.0040 0.51% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002939 广发创新升级混合 0.9389 0.9839 0.9342 0.9792 0.0047 0.50% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160513 博时稳健回报债券A 1.4160 1.4910 1.4090 1.4840 0.0070 0.50% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8280 1.0090 0.8240 1.0050 0.0040 0.49% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004211 金鹰周期优选混合 0.9098 0.9098 0.9054 0.9054 0.0044 0.49% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8220 1.0030 0.8180 0.9990 0.0040 0.49% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550018 信诚优质纯债债券A 1.0340 1.3900 1.0290 1.3850 0.0050 0.49% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0529 1.0529 1.0479 1.0479 0.0050 0.48% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161627 融通通福分级债券A 1.0500 1.1930 1.0450 1.1880 0.0050 0.48% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213007 宝盈增强债券A/B 1.1351 1.7171 1.1297 1.7117 0.0054 0.48% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5605 0.5605 0.5578 0.5578 0.0027 0.48% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5608 0.5608 0.5581 0.5581 0.0027 0.48% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003026 安信新价值混合A 1.1495 1.1995 1.1441 1.1941 0.0054 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003027 安信新价值混合C 1.1430 1.1930 1.1376 1.1876 0.0054 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0078 1.0078 1.0031 1.0031 0.0047 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210002 金鹰红利价值 1.0887 2.2867 1.0836 2.2816 0.0051 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213917 宝盈增强债券C 1.0764 1.6584 1.0714 1.6534 0.0050 0.47% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0990 1.3350 1.0940 1.3300 0.0050 0.46% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0840 1.3150 1.0790 1.3100 0.0050 0.46% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0605 1.0605 1.0556 1.0556 0.0049 0.46% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1184 3.4564 1.1133 3.4513 0.0051 0.46% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000137 民生加银岁岁增利A 1.1389 1.3779 1.1338 1.3728 0.0051 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000138 民生加银岁岁增利C 1.1298 1.3538 1.1247 1.3487 0.0051 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000361 信诚年年有余B 1.1130 1.2390 1.1080 1.2340 0.0050 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003458 嘉实稳宏债券A 0.9655 0.9655 0.9612 0.9612 0.0043 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003459 嘉实稳宏债券C 0.9602 0.9602 0.9559 0.9559 0.0043 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005285 广发中证10年期国开债C 1.0571 1.0761 1.0524 1.0714 0.0047 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501106 广发中证10年期国开债A 1.0774 1.0774 1.0726 1.0726 0.0048 0.45% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519212 万家宏观择时多策略混合 0.9944 0.9944 0.9900 0.9900 0.0044 0.44% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1650 1.2770 1.1600 1.2720 0.0050 0.43% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0201 1.0201 1.0158 1.0158 0.0043 0.42% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1033 1.1033 1.0987 1.0987 0.0046 0.42% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0085 1.0085 1.0044 1.0044 0.0041 0.41% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1401 1.1401 1.1355 1.1355 0.0046 0.41% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005302 前海开源景鑫混合C 1.1673 1.1673 1.1625 1.1625 0.0048 0.41% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 650001 英大纯债A类 1.0884 1.3504 1.0840 1.3460 0.0044 0.41% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003623 创金合信优价成长股票C 0.8850 0.8850 0.8815 0.8815 0.0035 0.40% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0473 1.0473 1.0431 1.0431 0.0042 0.40% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005301 前海开源景鑫混合A 1.1678 1.1678 1.1632 1.1632 0.0046 0.40% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519949 长信利信灵活配置混合 0.9930 1.0530 0.9890 1.0490 0.0040 0.40% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 650002 英大纯债C类 1.0736 1.3006 1.0693 1.2963 0.0043 0.40% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.7670 0.7670 0.7640 0.7640 0.0030 0.39% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003622 创金合信优价成长股票A 0.8853 0.8853 0.8819 0.8819 0.0034 0.39% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550019 信诚优质纯债债券B 1.0340 1.3530 1.0300 1.3490 0.0040 0.39% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004044 金鹰转型动力混合 0.8452 0.8452 0.8420 0.8420 0.0032 0.38% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0530 1.4170 1.0490 1.4130 0.0040 0.38% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161626 融通通福分级债券 1.0550 1.6800 1.0510 1.6740 0.0040 0.38% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000219 博时裕益灵活配置 1.0970 1.3490 1.0930 1.3450 0.0040 0.37% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004065 中融量化多因子混合 0.6741 0.6741 0.6716 0.6716 0.0025 0.37% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0298 1.0298 1.0260 1.0260 0.0038 0.37% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0297 1.0297 1.0259 1.0259 0.0038 0.37% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004785 中融量化多因子混合C 0.7590 0.7590 0.7562 0.7562 0.0028 0.37% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0692 1.0692 1.0654 1.0654 0.0038 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0631 1.0631 1.0593 1.0593 0.0038 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5640 0.5640 0.5620 0.5620 0.0020 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1270 1.1270 1.1230 1.1230 0.0040 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002342 融通增益债券A/B 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003847 华安鼎丰债券 1.1139 1.1139 1.1099 1.1099 0.0040 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161619 融通岁岁添利债券B 1.1160 1.3870 1.1120 1.3830 0.0040 0.36% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1540 1.3730 1.1500 1.3690 0.0040 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1320 1.3480 1.1280 1.3440 0.0040 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000356 南方丰元C 1.1550 1.3030 1.1510 1.2990 0.0040 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000736 诺安聚利债券A 1.1520 1.2160 1.1480 1.2120 0.0040 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320004 诺安优化债券 1.0264 1.7600 1.0228 1.7564 0.0036 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410007 华富价值增长 0.9828 1.7828 0.9794 1.7794 0.0034 0.35% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000355 南方丰元A 1.1730 1.3250 1.1690 1.3210 0.0040 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000390 华商优势行业 0.8860 2.0240 0.8830 2.0210 0.0030 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9508 1.0108 0.9476 1.0076 0.0032 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0914 1.0914 1.0877 1.0877 0.0037 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040013 华安强化债券B 1.1760 1.7460 1.1720 1.7420 0.0040 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 118001 易方达亚洲精选 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160123 南方中证50债券A 1.2306 1.2606 1.2264 1.2564 0.0042 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160124 南方中债10年期国债C 1.1955 1.2255 1.1915 1.2215 0.0040 0.34% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9661 1.0261 0.9629 1.0229 0.0032 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001298 金鹰民族新兴混合 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003777 南方宣利定开债C 1.0608 1.0608 1.0573 1.0573 0.0035 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160618 鹏华丰泽债券 1.2310 1.5960 1.2270 1.5920 0.0040 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161719 招商可转债分级债券 0.9070 1.3580 0.9040 1.3550 0.0030 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253020 国联安德盛增利债A 1.2330 1.4780 1.2290 1.4740 0.0040 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253021 国联安德盛增利债B 1.2070 1.4350 1.2030 1.4310 0.0040 0.33% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003349 长信稳益纯债 1.2364 1.2364 1.2324 1.2324 0.0040 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003776 南方宣利定开债A 1.0690 1.0690 1.0656 1.0656 0.0034 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0684 1.2854 1.0650 1.2820 0.0034 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0629 1.0629 1.0595 1.0595 0.0034 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0625 1.0625 1.0591 1.0591 0.0034 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004025 融通收益增强债券A 1.0612 1.0612 1.0578 1.0578 0.0034 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005266 博时厚泽回报混合C 0.8592 0.8592 0.8565 0.8565 0.0027 0.32% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0621 1.0621 1.0588 1.0588 0.0033 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0424 1.0554 1.0392 1.0522 0.0032 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003814 银华上证10年期国债A 1.0391 1.0391 1.0359 1.0359 0.0032 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003815 银华上证10年期国债C 1.0345 1.0345 1.0313 1.0313 0.0032 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004026 融通收益增强债券C 1.0561 1.0561 1.0528 1.0528 0.0033 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004683 建信高端医疗股票 0.8757 0.8757 0.8730 0.8730 0.0027 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005265 博时厚泽回报混合A 0.8660 0.8660 0.8633 0.8633 0.0027 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161693 融通债券C 1.3050 1.8820 1.3010 1.8780 0.0040 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166301 华商中证500分级 2.3000 2.3000 2.2930 2.2930 0.0070 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 675081 西部利得祥盈债券A 1.0773 1.0773 1.0740 1.0740 0.0033 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 675083 西部利得祥盈债券C 1.0492 1.0492 1.0460 1.0460 0.0032 0.31% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1692 1.3075 1.1657 1.3040 0.0035 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001495 东方新价值混合A 1.1598 1.1598 1.1563 1.1563 0.0035 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001750 景顺长城景瑞收益定开债 0.9920 1.0390 0.9890 1.0360 0.0030 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002162 东方新价值混合C 1.0440 1.0440 1.0409 1.0409 0.0031 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003726 融通通颐定开债券A 1.0628 1.0628 1.0596 1.0596 0.0032 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.7770 1.0170 1.7740 0.0030 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090019 大成景恒保本混合 1.0180 1.3630 1.0150 1.3590 0.0030 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161603 融通债券A 1.3300 1.9140 1.3260 1.9100 0.0040 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519667 银河银信添利债券A 1.0502 1.6922 1.0471 1.6891 0.0031 0.30% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1907 1.3290 1.1872 1.3255 0.0035 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000329 鹏华丰饶定开债 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0280 1.0880 1.0250 1.0850 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003607 博时富益纯债债券 1.0726 1.0801 1.0695 1.0770 0.0031 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0237 1.1007 1.0207 1.0977 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0226 1.1006 1.0196 1.0976 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004885 长信先优债券 1.0441 1.0441 1.0411 1.0411 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0320 1.3970 1.0290 1.3940 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519019 大成景阳领先 0.6810 4.1400 0.6790 4.1380 0.0020 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519666 银河银信添利债券B 1.0485 1.6458 1.0455 1.6428 0.0030 0.29% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000305 中银中高等级债券 1.0680 1.3200 1.0650 1.3170 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2522 0.2522 0.2515 0.2515 0.0007 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0670 1.1020 1.0640 1.0990 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0630 1.1190 1.0600 1.1160 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0570 1.1130 1.0540 1.1100 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002279 浙商惠盈纯债 1.0920 1.1050 1.0890 1.1020 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002518 民生加银鑫福混合 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004705 南方祥元债券A 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004706 南方祥元债券C 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090013 大成竞争优势 1.0580 2.0680 1.0550 2.0650 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160131 南方聚利A 1.0560 1.3170 1.0530 1.3140 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160612 鹏华丰收债券 1.0920 1.6520 1.0890 1.6490 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485011 工银双利债券B 1.7870 1.7870 1.7820 1.7820 0.0050 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 690003 民生精选 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050022 博时回报灵活配置 0.7550 1.5560 0.7530 1.5540 0.0020 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160217 国泰互利分级债券 1.1000 1.4500 1.0970 1.4470 0.0030 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161618 融通岁岁添利债券A 1.1190 1.4090 1.1160 1.4060 0.0030 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1290 1.4710 1.1260 1.4670 0.0030 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 485111 工银双利债券A 1.8490 1.8490 1.8440 1.8440 0.0050 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 675111 西部利得汇享债券A 1.0965 1.0965 1.0936 1.0936 0.0029 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 675113 西部利得汇享债券C 1.0929 1.0929 1.0900 1.0900 0.0029 0.27% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000737 诺安聚利债券C 1.1360 1.1940 1.1330 1.1910 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001023 华夏亚债中国指数C 1.1650 1.2700 1.1620 1.2670 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1520 1.3760 1.1490 1.3730 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003142 鹏华弘达混合A 2.2870 2.2870 2.2810 2.2810 0.0060 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003143 鹏华弘达混合C 1.0783 1.0783 1.0755 1.0755 0.0028 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003730 博时富华纯债债券 1.0619 1.0987 1.0591 1.0959 0.0028 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0729 1.0729 1.0701 1.0701 0.0028 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0952 1.0952 1.0924 1.0924 0.0028 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004710 民生加银鹏程混合型 1.0377 1.0377 1.0350 1.0350 0.0027 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004767 中银智享债券 1.0638 1.0638 1.0610 1.0610 0.0028 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1570 1.4030 1.1540 1.4000 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519961 长信利广混合 1.0170 1.0170 1.0144 1.0144 0.0026 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630003 华商增强债券A 1.1700 1.6950 1.1670 1.6920 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630103 华商增强债券B 1.1360 1.6420 1.1330 1.6390 0.0030 0.26% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001021 华夏亚债中国指数A 1.1980 1.3030 1.1950 1.3000 0.0030 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003322 易方达原油A类美元汇 0.1602 0.1602 0.1598 0.1598 0.0004 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003323 易方达原油C类美元汇 0.1590 0.1590 0.1586 0.1586 0.0004 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003727 融通通颐定开债券C 1.0552 1.0552 1.0526 1.0526 0.0026 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004200 博时富瑞纯债债券 1.0471 1.0782 1.0445 1.0756 0.0026 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004895 华商鑫安灵活混合 0.8150 0.8150 0.8130 0.8130 0.0020 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040012 华安强化债券A 1.1810 1.8020 1.1780 1.7990 0.0030 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2090 3.3090 3.2010 3.3010 0.0080 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161716 招商双债增强 1.1890 1.3280 1.1860 1.3250 0.0030 0.25% 2018-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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