2018年11月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	160216	国泰商品	0.4650	0.4650	0.4560	0.4560	0.0090	1.97%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
2	378546	上投全球天然资源	0.6850	0.6850	0.6740	0.6740	0.0110	1.63%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
3	165510	信诚金砖四国	0.7210	0.7210	0.7100	0.7100	0.0110	1.55%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
4	165513	信诚全球商品主题	0.4100	0.4100	0.4040	0.4040	0.0060	1.49%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
5	004854	广发中证全指汽车指数A	0.7162	0.7162	0.7076	0.7076	0.0086	1.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
6	004855	广发中证全指汽车指数C	0.7162	0.7162	0.7076	0.7076	0.0086	1.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
7	050020	博时抗通胀增强	0.5110	0.5110	0.5050	0.5050	0.0060	1.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
8	003243	上投摩根中国世纪人民币	1.2180	1.2180	1.2050	1.2050	0.0130	1.08%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
9	005033	银华智能汽车量化股票发起式A	0.6671	0.6671	0.6603	0.6603	0.0068	1.03%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
10	005034	银华智能汽车量化股票发起式C	0.6659	0.6659	0.6592	0.6592	0.0067	1.02%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
11	003623	创金合信优价成长股票C	0.8840	0.8840	0.8756	0.8756	0.0084	0.96%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
12	003622	创金合信优价成长股票A	0.8842	0.8842	0.8759	0.8759	0.0083	0.95%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
13	005063	广发中证全指家用电器指数A	0.7981	0.7981	0.7906	0.7906	0.0075	0.95%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
14	005064	广发中证全指家用电器指数C	0.7964	0.7964	0.7889	0.7889	0.0075	0.95%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
15	160213	国泰纳斯达克100指数	3.0820	3.1820	3.0530	3.1530	0.0290	0.95%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值

16	000780	鹏华医疗保健股票	1.0540	1.0540	1.0450	1.0450	0.0090	0.86%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
17	320007	诺安成长	0.7010	1.1460	0.6950	1.1400	0.0060	0.86%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
18	377016	上投亚太优势	0.7130	0.7130	0.7070	0.7070	0.0060	0.85%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
19	163119	申万中证申万新兴健康产业指数	0.7353	0.7353	0.7293	0.7293	0.0060	0.82%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
20	378006	上投全球新兴市场	0.9450	0.9450	0.9380	0.9380	0.0070	0.75%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
21	090013	大成竞争优势	1.0850	2.0950	1.0770	2.0870	0.0080	0.74%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
22	003359	大成360互联网+大数据100C	0.8270	0.8270	0.8210	0.8210	0.0060	0.73%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
23	002236	大成中证360互联网+大数据100指数	0.8360	0.8360	0.8300	0.8300	0.0060	0.72%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
24	688888	浙商聚潮产业成长	0.9950	1.2960	0.9880	1.2890	0.0070	0.71%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
25	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	0.7628	0.7628	0.7576	0.7576	0.0052	0.69%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
26	161030	富国中证体育产业指数分级	1.0320	0.4500	1.0250	0.4470	0.0070	0.68%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
27	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.7715	0.7715	0.7663	0.7663	0.0052	0.68%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
28	968010	摩根太平洋证券人民币	14.9400	0.0000	14.8400	0.0000	0.1000	0.67%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
29	000059	国联安中证医药100	0.8290	1.3890	0.8236	1.3836	0.0054	0.66%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
30	001551	天弘中证医药100C	0.6605	0.6605	0.6563	0.6563	0.0042	0.64%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值

31	968011	摩根太平洋证券美元	14.1400	0.0000	14.0500	0.0000	0.0900	0.64%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
32	001306	中欧永裕混合A	0.7990	0.7990	0.7940	0.7940	0.0050	0.63%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
33	001550	天弘中证医药100A	0.6658	0.6658	0.6616	0.6616	0.0042	0.63%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
34	501000	国金通用鑫新灵活配置(LOF)	0.9620	0.9620	0.9560	0.9560	0.0060	0.63%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
35	004683	建信高端医疗股票	0.8777	0.8777	0.8724	0.8724	0.0053	0.61%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
36	005482	博时创新驱动混合A	0.8734	0.8734	0.8681	0.8681	0.0053	0.61%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
37	005483	博时创新驱动混合C	0.8677	0.8677	0.8624	0.8624	0.0053	0.61%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
38	160642	鹏华增瑞混合	0.8713	0.8713	0.8660	0.8660	0.0053	0.61%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
39	161818	银华消费分级	0.8210	0.9040	0.8160	0.8990	0.0050	0.61%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
40	000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.1830	1.1830	1.1760	1.1760	0.0070	0.60%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
41	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.1163	2.3453	1.1098	2.3388	0.0065	0.59%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
42	166011	中欧盛世成长分级	1.1123	2.3413	1.1058	2.3348	0.0065	0.59%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
43	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.1030	1.1030	1.0966	1.0966	0.0064	0.58%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
44	121013	国投瑞银纯债A	1.0430	1.2440	1.0370	1.2380	0.0060	0.58%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
45	519019	大成景阳领先	0.6960	4.1550	0.6920	4.1510	0.0040	0.58%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值

46	002518	民生加银鑫福混合	1.0610	1.0610	1.0550	1.0550	0.0060	0.57%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
47	000646	华润元大医疗保健量化股票	1.1130	1.1130	1.1070	1.1070	0.0060	0.54%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
48	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.9380	0.2240	0.9330	0.2230	0.0050	0.54%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
49	004354	益民中证智能消费	0.7777	0.7777	0.7736	0.7736	0.0041	0.53%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
50	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.7560	0.7560	0.7520	0.7520	0.0040	0.53%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
51	001133	广发中证全指可选消费ETF联接	0.6145	0.6145	0.6113	0.6113	0.0032	0.52%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
52	001307	中欧永裕混合C	0.7770	0.7770	0.7730	0.7730	0.0040	0.52%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
53	002977	广发中证全指可选消费ETF联接C	0.6131	0.6131	0.6099	0.6099	0.0032	0.52%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
54	004790	富荣福安混合A	0.8946	0.8946	0.8900	0.8900	0.0046	0.52%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
55	004791	富荣福安混合C	0.8939	0.8939	0.8893	0.8893	0.0046	0.52%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
56	050025	博时标普500ETF联接	2.0825	2.1415	2.0717	2.1307	0.0108	0.52%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
57	002938	中银健康产业混合	0.8748	0.8748	0.8704	0.8704	0.0044	0.51%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
58	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	0.8095	0.8095	0.8055	0.8055	0.0040	0.50%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
59	001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.7416	0.7416	0.7380	0.7380	0.0036	0.49%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
60	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	0.8062	0.8062	0.8023	0.8023	0.0039	0.49%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
61	001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.7342	0.7342	0.7307	0.7307	0.0035	0.48%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
62	001680	九泰久利灵活配置混合	0.8390	0.8400	0.8350	0.8360	0.0040	0.48%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
63	002155	国金鑫瑞灵活配置混合	0.9627	0.9627	0.9581	0.9581	0.0046	0.48%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
64	128013	国投瑞银纯债B	1.0450	1.2580	1.0400	1.2530	0.0050	0.48%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
65	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	0.9231	1.0831	0.9188	1.0788	0.0043	0.47%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
66	460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.8630	0.8630	0.8590	0.8590	0.0040	0.47%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
67	090007	大成策略回报	0.8800	2.5900	0.8760	2.5860	0.0040	0.46%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
68	240020	华宝医药生物优选	1.5440	1.8330	1.5370	1.8260	0.0070	0.46%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
69	001645	国泰大健康股票	1.3270	1.3270	1.3210	1.3210	0.0060	0.45%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
70	002978	广发医药卫生联接C	0.7297	0.7297	0.7264	0.7264	0.0033	0.45%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
71	004532	民生加银中证港股通指数A	0.9203	0.9203	0.9162	0.9162	0.0041	0.45%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
72	004533	民生加银中证港股通指数C	0.9169	0.9169	0.9128	0.9128	0.0041	0.45%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
73	110023	易方达医疗保健行业	1.5570	1.5570	1.5500	1.5500	0.0070	0.45%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
74	161122	易方达生物分级	0.9016	0.0000	0.8976	0.0000	0.0040	0.45%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
75	001180	广发医药卫生联接	0.7340	0.7340	0.7308	0.7308	0.0032	0.44%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
76	610005	信达澳银红利回报	0.7070	0.9070	0.7040	0.9040	0.0030	0.43%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
77	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	0.7675	0.7675	0.7643	0.7643	0.0032	0.42%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
78	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	0.7661	0.7661	0.7629	0.7629	0.0032	0.42%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
79	162102	金鹰中小盘精选	0.8650	2.7615	0.8614	2.7579	0.0036	0.42%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
80	000727	融通健康产业灵活配置混合	0.9780	0.9780	0.9740	0.9740	0.0040	0.41%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
81	002553	博时创业成长混合C	1.7050	1.7050	1.6980	1.6980	0.0070	0.41%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
82	163118	申万菱信中证申万医药生物指数分级	0.7944	0.8600	0.7912	0.8565	0.0032	0.40%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
83	519949	长信利信灵活配置混合	1.0160	1.0760	1.0120	1.0720	0.0040	0.40%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
84	002910	易方达供给改革混合	0.8452	0.8452	0.8420	0.8420	0.0032	0.38%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
85	162412	华宝兴业中证医疗指数分级	0.8642	0.3425	0.8609	0.3412	0.0033	0.38%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
86	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.0132	1.0132	1.0094	1.0094	0.0038	0.38%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
87	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.0161	1.0161	1.0123	1.0123	0.0038	0.38%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
88	000711	嘉实医疗保健股票	1.3500	1.3500	1.3450	1.3450	0.0050	0.37%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
89	001959	华商乐享互联灵活配置混合	0.5390	0.5390	0.5370	0.5370	0.0020	0.37%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
90	002559	博时鑫瑞混合C	1.1000	1.1000	1.0960	1.0960	0.0040	0.37%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
91	160921	大成定增灵活配置混合	0.8190	0.8410	0.8160	0.8380	0.0030	0.37%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
92	165519	信诚中证800医药指数分级	0.8170	1.4510	0.8140	1.4480	0.0030	0.37%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
93	310358	申万新经济	0.7513	2.1735	0.7485	2.1707	0.0028	0.37%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
94	502056	广发医疗指数分级	0.9551	0.6627	0.9516	0.6604	0.0035	0.37%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
95	540009	汇丰晋信消费红利	0.8758	1.1928	0.8726	1.1896	0.0032	0.37%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
96	004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.8430	1.0240	0.8400	1.0210	0.0030	0.36%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
97	050014	博时创业成长	1.6880	1.7600	1.6820	1.7540	0.0060	0.36%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
98	050026	博时医疗保健行业	1.3860	1.5250	1.3810	1.5200	0.0050	0.36%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
99	000985	嘉实逆向策略股票	0.8720	0.8720	0.8690	0.8690	0.0030	0.35%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
100	001897	九泰久盛量化先锋混合	0.8490	1.0300	0.8460	1.0270	0.0030	0.35%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
101	003857	前海开源周期优选混合A	0.8591	0.8591	0.8561	0.8561	0.0030	0.35%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
102	003858	前海开源周期优选混合C	0.8537	0.8537	0.8507	0.8507	0.0030	0.35%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
103	004607	长信利尚一年定开混合	1.0090	1.0090	1.0055	1.0055	0.0035	0.35%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
104	005009	申万菱信行业轮动股票	0.6962	0.6962	0.6938	0.6938	0.0024	0.35%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
105	169104	东方红睿满沪港深混合	1.1340	1.4140	1.1300	1.4100	0.0040	0.35%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
106	501007	汇添富中证互联网医疗指数A	0.8321	0.8321	0.8292	0.8292	0.0029	0.35%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
107	501008	汇添富中证互联网医疗指数C	0.8285	0.8285	0.8256	0.8256	0.0029	0.35%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
108	003165	鹏华弘嘉混合A类	0.9740	0.9740	0.9707	0.9707	0.0033	0.34%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
109	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.2170	1.2170	1.2130	1.2130	0.0040	0.33%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
110	003166	鹏华弘嘉混合C类	0.9692	0.9692	0.9660	0.9660	0.0032	0.33%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
111	000242	景顺长城策略精选	0.9410	1.4910	0.9380	1.4880	0.0030	0.32%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
112	000263	工银信息产业	1.2380	1.5150	1.2340	1.5110	0.0040	0.32%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
113	001709	华富物联世界灵活配置混合	0.9430	0.9430	0.9400	0.9400	0.0030	0.32%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
114	005237	银华医疗健康量化优选A	0.8882	0.8882	0.8854	0.8854	0.0028	0.32%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
115	150107	易方达进取	0.5017	0.0000	0.5001	0.0000	0.0016	0.32%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
116	160635	鹏华医药分级	0.9360	0.8500	0.9330	0.8470	0.0030	0.32%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
117	519767	交银科技创新灵活配置混合	0.9480	0.9580	0.9450	0.9550	0.0030	0.32%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
118	570001	诺德价值优势	1.5217	1.5217	1.5168	1.5168	0.0049	0.32%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
119	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.0511	1.0511	1.0478	1.0478	0.0033	0.31%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
120	005238	银华医疗健康量化优选C	0.8853	0.8853	0.8826	0.8826	0.0027	0.31%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
121	168001	国寿安保中证养老产业指数分级	0.9750	0.6640	0.9720	0.6620	0.0030	0.31%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
122	519698	交银先锋	1.1006	1.5046	1.0972	1.5012	0.0034	0.31%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
123	000968	广发养老指数	0.8733	0.8733	0.8707	0.8707	0.0026	0.30%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
124	002983	长信国防军工量化混合	0.6640	0.6640	0.6620	0.6620	0.0020	0.30%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
125	050008	博时第三产业	0.6690	2.7050	0.6670	2.7010	0.0020	0.30%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
126	161726	招商国证生物医药指数分级	0.9892	0.6641	0.9862	0.6622	0.0030	0.30%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
127	000432	中银优秀企业股票	1.3700	1.3700	1.3660	1.3660	0.0040	0.29%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
128	002982	广发养老指数C	0.8672	0.8672	0.8647	0.8647	0.0025	0.29%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
129	003230	创金合信鑫动力混合A	1.0310	0.9980	1.0280	0.9951	0.0030	0.29%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
130	003231	创金合信鑫动力混合C	1.0306	0.9413	1.0276	0.9386	0.0030	0.29%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
131	160219	国泰国证医药卫生指数分级	0.7316	1.4137	0.7295	1.4116	0.0021	0.29%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
132	169105	东方红睿华沪港深混合	1.1960	1.4180	1.1925	1.4145	0.0035	0.29%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
133	320016	诺安多策略	1.3660	1.3660	1.3620	1.3620	0.0040	0.29%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
134	519773	交银数据产业灵活配置混合	0.7020	0.7020	0.7000	0.7000	0.0020	0.29%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
135	000123	汇添富实业债债券C	1.0730	1.3470	1.0700	1.3440	0.0030	0.28%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
136	000523	国投瑞银医疗保健混合	1.0860	1.5880	1.0830	1.5850	0.0030	0.28%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
137	000823	银华高端制造业	0.7100	0.7100	0.7080	0.7080	0.0020	0.28%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
138	003152	华富天鑫灵活配置混合A	0.8014	0.8014	0.7992	0.7992	0.0022	0.28%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
139	003153	华富天鑫灵活配置混合C	0.7888	0.7888	0.7866	0.7866	0.0022	0.28%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
140	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0925	1.0925	1.0894	1.0894	0.0031	0.28%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
141	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0837	1.0837	1.0807	1.0807	0.0030	0.28%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
142	000122	汇添富实业债债券A	1.1030	1.3770	1.1000	1.3740	0.0030	0.27%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
143	002558	博时鑫瑞混合A	1.1120	1.1120	1.1090	1.1090	0.0030	0.27%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
144	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合	1.1770	1.2520	1.1740	1.2490	0.0030	0.26%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
145	164401	前海开源健康分级	0.7770	0.8620	0.7750	0.8600	0.0020	0.26%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
146	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.1370	1.1370	1.1340	1.1340	0.0030	0.26%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
147	460005	华泰柏瑞价值增长	1.9211	2.9041	1.9161	2.8991	0.0050	0.26%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
148	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.1960	1.1960	1.1930	1.1930	0.0030	0.25%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
149	001564	东方红京东大数据混合	1.2100	1.2100	1.2070	1.2070	0.0030	0.25%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
150	002291	诺安安鑫保本混合	0.8264	0.8264	0.8243	0.8243	0.0021	0.25%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
151	005351	汇添富行业整合混合	0.8735	0.8735	0.8713	0.8713	0.0022	0.25%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
152	210006	金鹰保本混合	1.0955	1.2866	1.0928	1.2835	0.0027	0.25%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
153	590003	中邮核心优势	1.2220	1.4020	1.2190	1.3990	0.0030	0.25%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
154	002425	金鹰保本混合C	1.0977	1.5977	1.0951	1.5951	0.0026	0.24%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
155	004640	华夏节能环保股票	0.6963	0.6963	0.6946	0.6946	0.0017	0.24%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
156	004694	天弘策略精选混合A	0.8011	0.8011	0.7992	0.7992	0.0019	0.24%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
157	004748	天弘策略精选混合C	0.7977	0.7977	0.7958	0.7958	0.0019	0.24%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
158	162607	景顺长城资源垄断	0.4170	2.9630	0.4160	2.9620	0.0010	0.24%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
159	000063	长盛电子信息主题	1.2960	1.2960	1.2930	1.2930	0.0030	0.23%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
160	001975	景顺长城环保优势股票	1.3210	1.3210	1.3180	1.3180	0.0030	0.23%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
161	002244	景顺长城低碳科技主题混合	0.8720	0.9220	0.8700	0.9200	0.0020	0.23%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
162	070021	嘉实主题新动力	1.2900	1.2900	1.2870	1.2870	0.0030	0.23%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
163	160629	鹏华传媒分级	0.8770	1.1630	0.8750	1.1630	0.0020	0.23%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
164	161631	融通人工智能指数(LOF)	0.7955	0.7955	0.7937	0.7937	0.0018	0.23%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
165	000652	博时裕隆混合	1.8590	1.6120	1.8550	1.6090	0.0040	0.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
166	001789	国泰量化收益灵活配置混合	0.9240	0.9900	0.9220	0.9880	0.0020	0.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
167	004925	长信低碳环保行业量化股票	0.7731	0.7731	0.7714	0.7714	0.0017	0.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
168	110005	易方达积极成长	0.5445	4.4138	0.5433	4.4107	0.0012	0.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
169	160518	博时睿远	0.8930	0.8930	0.8910	0.8910	0.0020	0.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
170	161037	富国中证高端制造指数增强型	0.8471	0.8471	0.8452	0.8452	0.0019	0.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
171	164818	工银中证传媒指数分级	0.8821	0.2510	0.8802	0.2505	0.0019	0.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
172	233006	大摩领先优势	1.7980	1.7980	1.7940	1.7940	0.0040	0.22%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
173	000634	富国天盛灵活配置混合	0.9590	1.5810	0.9570	1.5790	0.0020	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
174	001255	长城改革红利灵活配置混合	0.5133	0.5133	0.5122	0.5122	0.0011	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
175	001874	前海开源沪港深价值精选混合	0.9600	1.1300	0.9580	1.1280	0.0020	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
176	001984	上投摩根智慧生活混合	0.9500	0.9500	0.9480	0.9480	0.0020	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
177	002707	大摩科技领先混合	0.7550	0.7550	0.7534	0.7534	0.0016	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
178	050004	博时精选	1.4974	3.2184	1.4942	3.2152	0.0032	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
179	100029	富国天成红利	0.8998	2.2358	0.8979	2.2339	0.0019	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
180	164302	新华惠鑫分级债券	0.9543	0.9543	0.9523	0.9523	0.0020	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
181	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.9560	0.0000	0.9540	0.0000	0.0020	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
182	260101	景顺长城优选	1.9737	4.4103	1.9696	4.4062	0.0041	0.21%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
183	000075	华夏恒生联接现汇	0.2051	0.2051	0.2047	0.2047	0.0004	0.20%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
184	000076	华夏恒生联接现钞	0.2051	0.2051	0.2047	0.2047	0.0004	0.20%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
185	002583	泰信行业精选混合C	0.9840	1.3040	0.9820	1.3020	0.0020	0.20%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
186	004040	金鹰鑫富混合A	0.9696	0.9696	0.9677	0.9677	0.0019	0.20%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
187	004041	金鹰鑫富混合C	1.0266	1.0266	1.0246	1.0246	0.0020	0.20%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
188	004573	新华鑫泰灵活配置混合	0.8608	0.8608	0.8591	0.8591	0.0017	0.20%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
189	210002	金鹰红利价值	1.0752	2.2732	1.0731	2.2711	0.0021	0.20%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
190	290012	泰信行业精选混合	0.9840	1.3040	0.9820	1.3020	0.0020	0.20%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
191	519935	长信创新驱动股票	1.0050	1.0050	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
192	000480	东方红新动力混合	2.1120	2.2000	2.1080	2.1960	0.0040	0.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
193	001617	天弘中证电子指数A	0.7017	0.7017	0.7004	0.7004	0.0013	0.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
194	001782	九泰久益混合A	1.0810	1.2150	1.0790	1.2130	0.0020	0.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
195	001844	九泰久益混合C	1.0450	1.1790	1.0430	1.1770	0.0020	0.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
196	002210	创金合信量化多因子股票	0.9558	0.9558	0.9540	0.9540	0.0018	0.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
197	002363	华安安康保本混合A	1.0761	1.0761	1.0741	1.0741	0.0020	0.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
198	002450	平安大华睿享文娱混合A	1.0730	1.0730	1.0710	1.0710	0.0020	0.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
199	002451	平安大华睿享文娱混合C	1.0500	1.0500	1.0480	1.0480	0.0020	0.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值
200	003865	创金合信量化多因子股票C	0.9421	0.9421	0.9403	0.9403	0.0018	0.19%	2018-11-22	基金资料净值查询盘中估值