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2018年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003931 工银丰实三年定开债券 1.0647 1.0647 1.0595 1.0595 0.0052 0.49% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易标普生物科技美元汇 0.1720 0.1720 0.1712 0.1712 0.0008 0.47% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206011 鹏华美国房地产 1.0090 1.3490 1.0050 1.3450 0.0040 0.40% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1389 0.1389 0.1384 0.1384 0.0005 0.36% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004038 中银富享债券 1.0356 1.0836 1.0319 1.0799 0.0037 0.36% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2280 1.3280 1.2240 1.3240 0.0040 0.33% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.2080 1.3080 1.2040 1.3040 0.0040 0.33% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003390 江信一年定开 1.0651 1.0651 1.0618 1.0618 0.0033 0.31% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0450 0.0000 1.0420 1.2780 0.0030 0.29% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0510 1.3030 1.0480 1.3000 0.0030 0.29% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002048 博时安誉18个月定开债 1.0430 1.0730 1.0400 1.0700 0.0030 0.29% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0425 1.0425 1.0395 1.0395 0.0030 0.29% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0680 1.4640 1.0650 1.4610 0.0030 0.28% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000552 中加纯债一年A 1.0920 1.4190 1.0890 1.4160 0.0030 0.28% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000553 中加纯债一年C 1.0910 1.3980 1.0880 1.3950 0.0030 0.28% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1763 0.1763 0.1758 0.1758 0.0005 0.28% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003952 兴业18个月定开债A 1.0410 1.0902 1.0381 1.0873 0.0029 0.28% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161127 易标普生物科技人民币 1.1922 1.1922 1.1889 1.1889 0.0033 0.28% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0790 1.1090 1.0760 1.1060 0.0030 0.28% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000992 广发对冲 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.27% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002725 中欧强瑞多策略债券 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1070 1.1070 1.1040 1.1040 0.0030 0.27% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0737 1.0942 1.0708 1.0913 0.0029 0.27% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1468 0.1468 0.1464 0.1464 0.0004 0.27% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.27% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0267 1.0504 1.0239 1.0476 0.0028 0.27% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1510 1.1510 1.1480 1.1480 0.0030 0.26% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1380 1.1380 1.1350 1.1350 0.0030 0.26% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003953 兴业18个月定开债C 1.0344 1.0836 1.0317 1.0809 0.0027 0.26% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0693 1.0869 1.0665 1.0841 0.0028 0.26% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0520 1.0850 1.0493 1.0823 0.0027 0.26% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0783 1.0783 1.0755 1.0755 0.0028 0.26% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0268 1.1166 1.0241 1.1139 0.0027 0.26% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0458 1.0953 1.0432 1.0927 0.0026 0.25% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004387 广发汇安18个月定开债C 1.0490 1.0782 1.0464 1.0756 0.0026 0.25% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0238 1.0689 1.0212 1.0663 0.0026 0.25% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.24% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2148 0.2317 0.2143 0.2312 0.0005 0.23% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0582 1.0582 1.0559 1.0559 0.0023 0.22% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005340 兴业6个月定开债券 1.0438 1.0608 1.0415 1.0585 0.0023 0.22% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.0335 1.0735 1.0312 1.0712 0.0023 0.22% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.21% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9700 1.4430 0.9680 1.4410 0.0020 0.21% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 0.9705 0.9705 0.9685 0.9685 0.0020 0.21% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9642 0.9642 0.9622 0.9622 0.0020 0.21% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0654 1.0669 1.0632 1.0647 0.0022 0.21% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0547 1.0573 1.0525 1.0551 0.0022 0.21% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005070 长江乐丰纯债 1.0378 1.0658 1.0356 1.0636 0.0022 0.21% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0168 1.0518 1.0147 1.0497 0.0021 0.21% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000239 华安年年盈定开债券A 1.0230 1.0970 1.0210 1.0950 0.0020 0.20% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000632 中银聚利分级债券A 1.0263 1.0333 1.0243 1.0313 0.0020 0.20% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001546 博时裕盈纯债债券 1.0145 1.1230 1.0125 1.1210 0.0020 0.20% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003046 招商信用定开债人民币 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005451 鹏扬双利债券A 1.0854 1.0854 1.0832 1.0832 0.0022 0.20% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005452 鹏扬双利债券C 1.0821 1.0821 1.0799 1.0799 0.0022 0.20% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0570 1.3220 1.0550 1.3200 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000227 华安年年红债券 1.0650 1.3660 1.0630 1.3640 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0790 1.1790 1.0770 1.1770 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000271 中邮定期开放债券A 1.0700 1.3550 1.0680 1.3530 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000272 中邮定期开放债券C 1.0650 1.3400 1.0630 1.3380 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1681 1.1681 1.1659 1.1659 0.0022 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001906 东方红纯债债券 1.0821 1.1141 1.0801 1.1121 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0750 1.0890 1.0730 1.0870 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002898 富国两年期理财债券A 1.0440 1.0710 1.0420 1.0690 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0339 1.0639 1.0319 1.0619 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0521 1.0921 1.0501 1.0901 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004459 鑫元瑞利债券 1.0239 1.0862 1.0220 1.0843 0.0019 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005488 天弘尊享定开债发起式 1.0275 1.0654 1.0256 1.0635 0.0019 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005547 诺安圆鼎定开债 1.0496 1.0496 1.0476 1.0476 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519118 浦银幸福A 1.0500 1.3660 1.0480 1.3640 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519119 浦银幸福B 1.0470 1.3430 1.0450 1.3410 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0350 1.0780 1.0330 1.0760 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0750 1.1000 1.0730 1.0980 0.0020 0.19% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0880 1.1980 1.0860 1.1960 0.0020 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1010 1.4250 1.0990 1.4230 0.0020 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1457 1.1457 1.1436 1.1436 0.0021 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1210 1.1670 1.1190 1.1650 0.0020 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0757 1.0757 1.0738 1.0738 0.0019 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0295 1.0630 1.0277 1.0612 0.0018 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0283 1.0534 1.0265 1.0516 0.0018 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003743 广发汇平一年定开债A 1.0684 1.0684 1.0665 1.0665 0.0019 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004165 北信瑞丰增强回报 1.0826 1.0826 1.0807 1.0807 0.0019 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0647 1.0964 1.0628 1.0945 0.0019 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005027 光大多策略优选定开混合 0.8997 0.8997 0.8981 0.8981 0.0016 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519051 海富通一年定开债券 1.6940 1.8570 1.6910 1.8540 0.0030 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 675081 西部利得祥盈债券A 1.0862 1.0862 1.0842 1.0842 0.0020 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 675083 西部利得祥盈债券C 1.0578 1.0578 1.0559 1.0559 0.0019 0.18% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1791 0.2038 0.1788 0.2035 0.0003 0.17% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1791 0.2038 0.1788 0.2035 0.0003 0.17% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001976 海富通一年定开债券C 1.7290 1.8920 1.7260 1.8890 0.0030 0.17% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002265 鑫元兴利债券 1.0696 1.0878 1.0678 1.0860 0.0018 0.17% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003651 博时丰达纯债债券 1.0144 1.0674 1.0127 1.0657 0.0017 0.17% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003660 中加纯债两年债券A 1.0393 1.1026 1.0375 1.1008 0.0018 0.17% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004122 兴银长益定开债 1.0324 1.0878 1.0306 1.0860 0.0018 0.17% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003661 中加纯债两年债券C 1.0524 1.0974 1.0507 1.0957 0.0017 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003744 广发汇平一年定开债C 1.0606 1.0606 1.0589 1.0589 0.0017 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0679 1.0679 1.0662 1.0662 0.0017 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0391 1.0558 1.0374 1.0541 0.0017 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005329 添富民安增益定开混合A 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110035 易方达双债强债A 1.2830 1.4330 1.2810 1.4310 0.0020 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110036 易方达双债强债C 1.2460 1.3960 1.2440 1.3940 0.0020 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160602 鹏华普天债券A 1.2620 1.9300 1.2600 1.9280 0.0020 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160608 鹏华普天债券B 1.2250 1.8430 1.2230 1.8410 0.0020 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2820 1.5400 1.2800 1.5380 0.0020 0.16% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.1393 1.1393 1.1376 1.1376 0.0017 0.15% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002704 德邦纯债一年定开债A 1.0548 1.0548 1.0532 1.0532 0.0016 0.15% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003832 中银丰润定期开放债券 1.0522 1.0821 1.0506 1.0805 0.0016 0.15% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004123 华福长盈定开债 1.0358 1.0853 1.0342 1.0837 0.0016 0.15% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005330 添富民安增益定开混合C 1.0167 1.0167 1.0152 1.0152 0.0015 0.15% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 261102 景顺长城信增债券C 1.3810 1.3910 1.3790 1.3890 0.0020 0.15% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519160 新华安享惠金定开债券A 1.3080 1.5660 1.3060 1.5640 0.0020 0.15% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3850 1.3850 1.3830 1.3830 0.0020 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002705 德邦纯债一年定开债C 1.0441 1.0441 1.0426 1.0426 0.0015 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1465 0.1465 0.1463 0.1463 0.0002 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1465 0.1465 0.1463 0.1463 0.0002 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003213 中银悦享定期开放债券 1.0328 1.0478 1.0314 1.0464 0.0014 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0689 1.0839 1.0674 1.0824 0.0015 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0244 1.0684 1.0230 1.0670 0.0014 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0240 1.0660 1.0226 1.0646 0.0014 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0537 1.0537 1.0522 1.0522 0.0015 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100072 富国强回报A/B级 1.4650 1.4950 1.4630 1.4930 0.0020 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 184801 鹏华前海万科REITS 109.7800 1.1910 109.6240 1.1890 0.1560 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4030 1.4130 1.4010 1.4110 0.0020 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519062 海富通阿尔法对冲 1.4190 1.4190 1.4170 1.4170 0.0020 0.14% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000502 华富恒富分级债券B 1.0807 1.3307 1.0793 1.3293 0.0014 0.13% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000503 中信建投稳信一年A 1.0560 1.2150 1.0546 1.2136 0.0014 0.13% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000504 中信建投稳信一年C 1.0339 1.1929 1.0326 1.1916 0.0013 0.13% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1523 0.1930 0.1521 0.1928 0.0002 0.13% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1583 0.1583 0.1581 0.1581 0.0002 0.13% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1560 0.1560 0.1558 0.1558 0.0002 0.13% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0415 1.0415 1.0402 1.0402 0.0013 0.13% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501041 汇添富弘安混合A 1.0589 1.0589 1.0575 1.0575 0.0014 0.13% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1713 0.1820 0.1711 0.1818 0.0002 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000501 华富恒富分级债券A 1.0753 1.2253 1.0740 1.2240 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001968 光大尊盈半年定开债A 1.0296 1.0672 1.0284 1.0660 0.0012 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002254 长信金葵纯债A 1.0790 1.1330 1.0777 1.1317 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002506 招商招盈18个月定开债 1.1111 1.1111 1.1098 1.1098 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0608 1.0718 1.0595 1.0705 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0664 1.0664 1.0651 1.0651 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004803 益民信用增利纯债一年定开A 1.0651 1.0651 1.0638 1.0638 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004804 益民信用增利纯债一年定开C 1.0623 1.0623 1.0610 1.0610 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.0581 1.0581 1.0568 1.0568 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.0544 1.0544 1.0531 1.0531 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.0305 1.0616 1.0293 1.0604 0.0012 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0234 1.0534 1.0222 1.0522 0.0012 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 675111 西部利得汇享债券A 1.1028 1.1028 1.1015 1.1015 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 675113 西部利得汇享债券C 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.12% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000463 华商双债丰利债券A 0.8760 1.2910 0.8750 1.2900 0.0010 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001969 光大尊盈半年定开债C 1.0438 1.0617 1.0427 1.0606 0.0011 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002109 博时裕丰纯债债券 1.1126 1.1126 1.1114 1.1114 0.0012 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002255 长信金葵纯债C 1.0761 1.1211 1.0749 1.1199 0.0012 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003450 招商招信纯债A 1.0364 1.0843 1.0353 1.0832 0.0011 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0330 1.0537 1.0319 1.0526 0.0011 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005435 国投瑞银顺银定开债 1.0363 1.0363 1.0352 1.0352 0.0011 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005442 兴业安和6个月定开债 1.0234 1.0404 1.0223 1.0393 0.0011 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005631 博时富乾3个月定开债 1.0430 1.0430 1.0419 1.0419 0.0011 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0330 1.0560 1.0319 1.0549 0.0011 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050028 博时安心收益定期债券A 0.9420 1.3600 0.9410 1.3590 0.0010 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050128 博时安心收益定期债券C 0.9430 1.3350 0.9420 1.3340 0.0010 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501042 汇添富弘安混合C 1.0492 1.0492 1.0480 1.0480 0.0012 0.11% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.2870 1.0290 1.2860 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0220 1.3600 1.0210 1.3590 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000240 华安年年盈定开债券C 1.0180 1.0850 1.0170 1.0840 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0160 1.5640 1.0150 1.5630 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0460 1.3350 1.0450 1.3340 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0200 1.2360 1.0190 1.2350 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000817 中银安心回报 1.0380 1.1900 1.0370 1.1890 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0430 1.1630 1.0420 1.1620 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0040 1.2070 1.0030 1.2060 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001246 华福长乐定开债 1.0350 1.1850 1.0340 1.1840 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0130 1.1050 1.0120 1.1040 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001706 诺安积极回报混合 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002073 圆信永丰兴融A 1.0310 1.1090 1.0300 1.1080 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002432 天弘乐享保本混合 1.0536 1.0834 1.0526 1.0824 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002478 中欧天添债券A 1.0510 1.0730 1.0500 1.0720 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002479 中欧天添债券C 1.0380 1.0600 1.0370 1.0590 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002481 银华双动力债券 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002486 上银慧添利债券 1.0380 1.1220 1.0370 1.1210 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002688 红塔红土长益定开债A 1.0066 1.0472 1.0056 1.0461 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002711 广发集丰债券A 1.0310 1.0650 1.0300 1.0640 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0160 2.0160 2.0140 2.0140 0.0020 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002899 富国两年期理财债券C 1.0400 1.0600 1.0390 1.0590 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003064 南方荣欢混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003528 汇添富长添利定开债A 1.0330 1.0690 1.0320 1.0680 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003529 汇添富长添利定开债C 1.0310 1.0630 1.0300 1.0620 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0480 1.0510 1.0470 1.0500 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004722 中银丰和定开债券 1.0540 1.0670 1.0530 1.0660 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0452 1.0687 1.0442 1.0677 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0406 1.0706 1.0396 1.0696 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 128013 国投瑞银纯债B 1.0460 1.2590 1.0450 1.2580 0.0010 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1108 1.3043 1.1097 1.3032 0.0011 0.10% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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