序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8042 | 1.8042 | 1.0011 | 1.0011 | 0.8031 | 80.22% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8316 | 1.8316 | 1.0191 | 1.0191 | 0.8125 | 79.73% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 150107 | 易方达进取 | 0.4673 | 0.0000 | 0.4445 | 0.0000 | 0.0228 | 5.13% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3430 | 1.3430 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0520 | 4.03% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0410 | 3.99% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2342 | 1.2342 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0470 | 3.96% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1776 | 0.1776 | 0.1709 | 0.1709 | 0.0067 | 3.92% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0440 | 3.88% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0440 | 3.88% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 0.8601 | 0.8601 | 0.8283 | 0.8283 | 0.0318 | 3.84% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 0.8545 | 0.8545 | 0.8229 | 0.8229 | 0.0316 | 3.84% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0352 | 3.76% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 0.9591 | 0.9591 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0343 | 3.71% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0400 | 3.62% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0330 | 3.52% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 0.9653 | 1.0653 | 0.9326 | 1.0326 | 0.0327 | 3.51% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.3669 | 1.3669 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0444 | 3.36% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.1773 | 2.4473 | 2.1066 | 2.3766 | 0.0707 | 3.36% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1967 | 0.1967 | 0.1904 | 0.1904 | 0.0063 | 3.31% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3133 | 0.3532 | 0.3033 | 0.3432 | 0.0100 | 3.30% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.8347 | 0.8347 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0266 | 3.29% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.8343 | 0.8343 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0265 | 3.28% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8059 | 0.8059 | 0.0260 | 3.23% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.7031 | 0.7031 | 0.6816 | 0.6816 | 0.0215 | 3.15% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.7022 | 0.7022 | 0.6808 | 0.6808 | 0.0214 | 3.14% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.1560 | 2.1560 | 2.0910 | 2.0910 | 0.0650 | 3.11% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.7270 | 1.7270 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0520 | 3.10% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8380 | 1.8380 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0550 | 3.08% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.1891 | 1.1891 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0354 | 3.07% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3010 | 0.3010 | 0.0092 | 3.06% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3010 | 0.3010 | 0.0092 | 3.06% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0230 | 3.03% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1711 | 0.1711 | 0.1661 | 0.1661 | 0.0050 | 3.01% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6160 | 1.6160 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0470 | 3.00% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.0680 | 1.1930 | 1.0370 | 1.1620 | 0.0310 | 2.99% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.2110 | 1.2110 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0350 | 2.98% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0240 | 2.92% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 0.9160 | 0.2190 | 0.8900 | 0.1930 | 0.0260 | 2.92% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 0.9670 | 1.1870 | 0.9400 | 1.1600 | 0.0270 | 2.87% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.6342 | 2.3228 | 0.6165 | 2.3051 | 0.0177 | 2.87% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4340 | 1.4340 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0400 | 2.87% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005037 | 银华新能源新材料A | 0.6753 | 0.6753 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0186 | 2.83% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005038 | 银华新能源新材料C | 0.6716 | 0.6716 | 0.6531 | 0.6531 | 0.0185 | 2.83% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.6240 | 0.6240 | 0.6070 | 0.6070 | 0.0170 | 2.80% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.0680 | 1.1680 | 1.0390 | 1.1390 | 0.0290 | 2.79% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.0680 | 1.1680 | 1.0390 | 1.1390 | 0.0290 | 2.79% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2063 | 0.2063 | 0.2007 | 0.2007 | 0.0056 | 2.79% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002407 | 前海开源恒远保本混合 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0292 | 2.78% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 379010 | 上投中小盘 | 1.4410 | 1.5690 | 1.4020 | 1.5300 | 0.0390 | 2.78% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0050 | 1.0050 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0270 | 2.76% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 0.8312 | 0.9212 | 0.8091 | 0.8991 | 0.0221 | 2.73% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 0.8218 | 0.9068 | 0.8000 | 0.8850 | 0.0218 | 2.73% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 0.4160 | 0.4160 | 0.4050 | 0.4050 | 0.0110 | 2.72% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.8720 | 1.1620 | 0.8490 | 1.1550 | 0.0230 | 2.71% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1446 | 0.1446 | 0.1408 | 0.1408 | 0.0038 | 2.70% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.4944 | 0.5744 | 0.4814 | 0.5614 | 0.0130 | 2.70% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.5380 | 0.5380 | 0.5240 | 0.5240 | 0.0140 | 2.67% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0330 | 2.63% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.0330 | 2.0330 | 1.9810 | 1.9810 | 0.0520 | 2.62% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.7002 | 0.7002 | 0.6826 | 0.6826 | 0.0176 | 2.58% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.6996 | 0.6996 | 0.6821 | 0.6821 | 0.0175 | 2.57% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.0360 | 2.0360 | 1.9850 | 1.9850 | 0.0510 | 2.57% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 0.8392 | 1.3329 | 0.8183 | 1.3120 | 0.0209 | 2.55% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0180 | 2.51% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 0.9297 | 0.9297 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0223 | 2.46% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.7825 | 0.7825 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0187 | 2.45% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.7769 | 0.7769 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0186 | 2.45% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7838 | 0.7838 | 0.0192 | 2.45% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 0.9326 | 0.9326 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0222 | 2.44% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4670 | 1.9060 | 1.4320 | 1.8710 | 0.0350 | 2.44% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0303 | 2.43% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161629 | 融通证券分级 | 1.2240 | 0.5480 | 1.1950 | 0.5360 | 0.0290 | 2.43% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.8927 | 0.6298 | 0.8716 | 0.6226 | 0.0211 | 2.42% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 501002 | 长信中证能源互联指数(LOF) | 0.6340 | 0.6340 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0150 | 2.42% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.8590 | 0.0000 | 0.8387 | 0.0000 | 0.0203 | 2.42% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.2301 | 1.6088 | 1.2011 | 1.5798 | 0.0290 | 2.41% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.8060 | 0.8060 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0190 | 2.41% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002846 | 泓德泓华混合 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0210 | 2.40% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.7850 | 0.7850 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0184 | 2.40% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.7841 | 0.7841 | 0.7657 | 0.7657 | 0.0184 | 2.40% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.8747 | 0.2491 | 0.8543 | 0.2287 | 0.0204 | 2.39% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2111 | 0.2729 | 0.2062 | 0.2680 | 0.0049 | 2.38% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0780 | 0.4560 | 1.0530 | 0.4470 | 0.0250 | 2.37% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.2249 | 0.4910 | 1.1967 | 0.4628 | 0.0282 | 2.36% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0230 | 2.36% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 0.8138 | 1.0518 | 0.7951 | 1.0331 | 0.0187 | 2.35% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0200 | 2.35% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.2200 | 0.4640 | 1.1920 | 0.4360 | 0.0280 | 2.35% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1840 | 0.1840 | 0.1798 | 0.1798 | 0.0042 | 2.34% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 486002 | 工银全球精选 | 2.1440 | 2.1440 | 2.0950 | 2.0950 | 0.0490 | 2.34% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 0.8461 | 0.8461 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0193 | 2.33% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.6022 | 0.6022 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0137 | 2.33% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001809 | 中信建投智信物联网 | 0.8116 | 0.8116 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0184 | 2.32% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.1190 | 0.0000 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0250 | 2.29% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3080 | 1.3080 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0290 | 2.27% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.0425 | 1.5025 | 1.0194 | 1.4794 | 0.0231 | 2.27% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.9050 | 0.6240 | 0.8850 | 0.6040 | 0.0200 | 2.26% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.2290 | 1.6680 | 1.2020 | 1.6410 | 0.0270 | 2.25% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.8630 | 0.8630 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0190 | 2.25% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1551 | 2.2141 | 2.1077 | 2.1667 | 0.0474 | 2.25% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0180 | 2.24% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 370027 | 上投智选30 | 1.3210 | 1.3210 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0290 | 2.24% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002190 | 农银新能源主题 | 0.8114 | 0.8114 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0177 | 2.23% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2127 | 1.2127 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0265 | 2.23% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5410 | 0.5410 | 0.0120 | 2.22% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0922 | 3.1372 | 1.0685 | 3.1135 | 0.0237 | 2.22% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.2930 | 1.2930 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0280 | 2.21% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 0.7763 | 0.5462 | 0.7595 | 0.5294 | 0.0168 | 2.21% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 270028 | 广发制造业精选 | 1.8070 | 1.8070 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0390 | 2.21% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0133 | 2.20% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0190 | 2.18% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 0.9840 | 0.3990 | 0.9630 | 0.3910 | 0.0210 | 2.18% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1708 | 0.1708 | 0.0037 | 2.17% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 0.9430 | 0.3840 | 0.9230 | 0.3640 | 0.0200 | 2.17% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 0.8930 | 0.5980 | 0.8740 | 0.5790 | 0.0190 | 2.17% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000031 | 华夏复兴 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0270 | 2.16% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002862 | 金信量化精选混合 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0160 | 2.16% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 375010 | 上投中国优势 | 0.8331 | 4.8851 | 0.8155 | 4.8675 | 0.0176 | 2.16% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6711 | 1.9647 | 0.6569 | 1.9399 | 0.0142 | 2.16% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 040005 | 华安宏利 | 3.3864 | 4.0064 | 3.3152 | 3.9352 | 0.0712 | 2.15% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5217 | 2.7560 | 0.5107 | 2.7450 | 0.0110 | 2.15% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 450011 | 国富研究精选 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0260 | 2.15% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 0.9550 | 1.3550 | 0.9350 | 1.3350 | 0.0200 | 2.14% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1930 | 1.2430 | 1.1680 | 1.2180 | 0.0250 | 2.14% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 0.7544 | 0.5096 | 0.7386 | 0.4938 | 0.0158 | 2.14% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2950 | 1.7560 | 1.2680 | 1.7290 | 0.0270 | 2.13% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 0.8366 | 0.8616 | 0.8193 | 0.8443 | 0.0173 | 2.11% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161910 | 万家中创指数分级 | 0.9604 | 1.4321 | 0.9406 | 1.4123 | 0.0198 | 2.11% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.0150 | 1.0150 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0210 | 2.11% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005299 | 万家成长优选混合A | 0.8102 | 0.8102 | 0.7935 | 0.7935 | 0.0167 | 2.10% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005300 | 万家成长优选混合C | 0.8063 | 0.8063 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0166 | 2.10% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 450003 | 国富潜力组合 | 1.0230 | 1.8630 | 1.0020 | 1.8420 | 0.0210 | 2.10% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 0.5860 | 0.5860 | 0.5740 | 0.5740 | 0.0120 | 2.09% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0280 | 2.08% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9340 | 1.6680 | 0.9150 | 1.6560 | 0.0190 | 2.08% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 580002 | 东吴双动力 | 0.5302 | 1.5930 | 0.5194 | 1.5822 | 0.0108 | 2.08% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1810 | 1.2310 | 1.1570 | 1.2070 | 0.0240 | 2.07% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0870 | 1.1070 | 1.0650 | 1.0850 | 0.0220 | 2.07% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 1.2880 | 1.5970 | 1.2620 | 1.5710 | 0.0260 | 2.06% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 0.8969 | 0.2282 | 0.8788 | 0.2101 | 0.0181 | 2.06% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 0.8480 | 1.0390 | 0.8310 | 1.0220 | 0.0170 | 2.05% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0255 | 2.04% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1.2675 | 1.2675 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0254 | 2.04% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 257020 | 国联安德盛精选 | 0.6010 | 3.7140 | 0.5890 | 3.6960 | 0.0120 | 2.04% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 0.8540 | 0.9240 | 0.8370 | 0.9070 | 0.0170 | 2.03% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.7678 | 1.1032 | 0.7525 | 1.0936 | 0.0153 | 2.03% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000965 | 汇丰晋信新动力 | 0.6469 | 0.6469 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0128 | 2.02% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 0.8600 | 1.0100 | 0.8430 | 0.9930 | 0.0170 | 2.02% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 0.8708 | 0.8708 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0172 | 2.02% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 0.8693 | 0.8693 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0172 | 2.02% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 0.9771 | 0.9771 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0193 | 2.02% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 0.7110 | 0.7110 | 0.6970 | 0.6970 | 0.0140 | 2.01% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004671 | 中融核心成长 | 0.6294 | 0.6294 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0124 | 2.01% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 340007 | 兴全社会责任 | 2.7450 | 2.9350 | 2.6910 | 2.8810 | 0.0540 | 2.01% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 0.9690 | 0.9690 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0190 | 2.00% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.5308 | 2.1708 | 1.5010 | 2.1410 | 0.0298 | 1.99% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005341 | 长安裕泰混合A | 0.8571 | 0.8571 | 0.8405 | 0.8405 | 0.0166 | 1.98% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005342 | 长安裕泰混合C | 0.8609 | 0.8609 | 0.8442 | 0.8442 | 0.0167 | 1.98% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 050010 | 博时特许价值 | 1.1830 | 1.6230 | 1.1600 | 1.6000 | 0.0230 | 1.98% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.1890 | 1.7990 | 1.1660 | 1.7760 | 0.0230 | 1.97% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 0.8160 | 0.8160 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0157 | 1.96% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 0.8122 | 0.8122 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0156 | 1.96% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6737 | 0.6737 | 0.0132 | 1.96% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0228 | 1.95% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519193 | 万家消费成长 | 1.1089 | 1.1089 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0212 | 1.95% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 0.8420 | 1.0420 | 0.8260 | 1.0260 | 0.0160 | 1.94% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0210 | 1.93% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.6912 | 0.6912 | 0.6781 | 0.6781 | 0.0131 | 1.93% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0150 | 1.93% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 163409 | 兴全绿色投资 | 1.3190 | 1.9990 | 1.2940 | 1.9740 | 0.0250 | 1.93% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0200 | 1.92% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.6971 | 0.6971 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0131 | 1.92% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0200 | 1.92% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8886 | 0.8886 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0167 | 1.92% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001252 | 中海进取收益混合 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0170 | 1.91% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0205 | 1.91% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0144 | 1.91% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.0140 | 1.6650 | 0.9950 | 1.6550 | 0.0190 | 1.91% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.1750 | 1.4220 | 1.1530 | 1.4000 | 0.0220 | 1.91% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.1037 | 1.2819 | 1.0830 | 1.2612 | 0.0207 | 1.91% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 0.6950 | 0.8950 | 0.6820 | 0.8820 | 0.0130 | 1.91% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 0.8477 | 0.8477 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0158 | 1.90% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8041 | 4.7289 | 0.7891 | 4.7139 | 0.0150 | 1.90% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0130 | 1.90% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8852 | 0.8852 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0165 | 1.90% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519195 | 万家品质 | 1.0704 | 1.3904 | 1.0504 | 1.3704 | 0.0200 | 1.90% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.4225 | 1.4225 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0265 | 1.90% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.1173 | 1.1173 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0208 | 1.90% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0120 | 1.89% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 0.8422 | 0.8422 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0156 | 1.89% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.0624 | 1.2507 | 1.0427 | 1.2384 | 0.0197 | 1.89% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 0.8151 | 0.8151 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0151 | 1.89% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 2.7447 | 2.8047 | 2.6937 | 2.7537 | 0.0510 | 1.89% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0180 | 1.88% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 0.9801 | 0.6465 | 0.9620 | 0.6346 | 0.0181 | 1.88% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 0.6500 | 1.9100 | 0.6380 | 1.8980 | 0.0120 | 1.88% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 163406 | 兴全合润分级 | 1.0756 | 2.7911 | 1.0558 | 2.7713 | 0.0198 | 1.88% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9730 | 1.8400 | 0.9550 | 1.8220 | 0.0180 | 1.88% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 673010 | 纽银新动向 | 0.8150 | 1.3500 | 0.8000 | 1.3350 | 0.0150 | 1.88% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000991 | 工银战略转型股票 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0190 | 1.87% | 2018-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |