基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002023 红塔红土稳健回报A 1.0659 1.0659 0.9763 0.9763 0.0896 9.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9265 0.9265 0.9023 0.9023 0.0242 2.68% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.8770 0.8770 0.8541 0.8541 0.0229 2.68% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0791 1.0791 1.0517 1.0517 0.0274 2.61% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0740 1.0740 1.0468 1.0468 0.0272 2.60% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1738 0.2242 0.1697 0.2201 0.0041 2.42% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206011 鹏华美国房地产 1.0080 1.3480 0.9890 1.3290 0.0190 1.92% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000179 广发美国房地产指数 1.1920 1.5200 1.1700 1.4980 0.0220 1.88% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320017 诺安全球不动产 1.5640 1.5640 1.5360 1.5360 0.0280 1.82% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070031 嘉实全球房地产 1.1190 1.3500 1.1020 1.3330 0.0170 1.54% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040046 华安纳斯达克100指数 2.1070 2.1070 2.0900 2.0900 0.0170 0.81% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000834 大成纳斯达克100指数 1.6880 1.6880 1.6750 1.6750 0.0130 0.78% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3096 0.3495 0.3076 0.3475 0.0020 0.65% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4000 1.4000 1.3910 1.3910 0.0090 0.65% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3071 0.3071 0.3052 0.3052 0.0019 0.62% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3071 0.3071 0.3052 0.3052 0.0019 0.62% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1694 0.1694 0.1684 0.1684 0.0010 0.59% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003720 易标普生物科技美元汇 0.1769 0.1769 0.1759 0.1759 0.0010 0.57% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003896 安信新视野灵活配置混合C 0.9483 0.9483 0.9430 0.9430 0.0053 0.56% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003895 安信新视野灵活配置混合A 0.9616 0.9616 0.9563 0.9563 0.0053 0.55% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9885 0.9885 0.9834 0.9834 0.0051 0.52% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9864 0.9864 0.9813 0.9813 0.0051 0.52% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000274 广发亚太中高收益债券 1.2090 1.2790 1.2030 1.2730 0.0060 0.50% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2041 0.2041 0.2031 0.2031 0.0010 0.49% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7930 1.7930 1.7850 1.7850 0.0080 0.45% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160719 嘉实黄金 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.43% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0131 1.0131 1.0093 1.0093 0.0038 0.38% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0074 1.0074 1.0036 1.0036 0.0038 0.38% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000218 国泰黄金ETF联接 1.0405 1.0405 1.0366 1.0366 0.0039 0.38% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0424 1.0424 1.0385 1.0385 0.0039 0.38% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000929 博时黄金ETFD 2.7760 1.2362 2.7658 1.2260 0.0102 0.37% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000930 博时黄金ETFI 2.7284 1.1388 2.7184 1.1288 0.0100 0.37% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000307 易方达黄金ETF联接 0.9755 0.9755 0.9721 0.9721 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1437 0.1437 0.1432 0.1432 0.0005 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002610 博时黄金ETF联接A 0.9708 0.9708 0.9674 0.9674 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002611 博时黄金ETF联接C 0.9613 0.9613 0.9579 0.9579 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9836 0.9836 0.9802 0.9802 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 0.5830 0.5830 0.0020 0.34% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9688 0.9688 0.9655 0.9655 0.0033 0.34% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5940 0.5940 0.5920 0.5920 0.0020 0.34% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 0.9907 0.9907 0.9874 0.9874 0.0033 0.33% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1000 1.1000 1.0965 1.0965 0.0035 0.32% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253020 国联安德盛增利债A 1.2510 1.4960 1.2470 1.4920 0.0040 0.32% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0851 1.0851 1.0817 1.0817 0.0034 0.31% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0750 1.3270 1.0720 1.3240 0.0030 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1762 0.1869 0.1757 0.1864 0.0005 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9426 0.9426 0.9400 0.9400 0.0026 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550018 信诚优质纯债债券A 1.0610 1.4170 1.0580 1.4140 0.0030 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550019 信诚优质纯债债券B 1.0620 1.3810 1.0590 1.3780 0.0030 0.28% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9342 0.9342 0.9317 0.9317 0.0025 0.27% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1489 0.1489 0.1485 0.1485 0.0004 0.27% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004999 长信全球债券美元 0.1486 0.1486 0.1482 0.1482 0.0004 0.27% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2971 1.4396 1.2936 1.4361 0.0035 0.27% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000360 信诚年年有余A 1.1680 1.2950 1.1650 1.2920 0.0030 0.26% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003721 易标普信息科技美元汇 0.1939 0.1939 0.1934 0.1934 0.0005 0.26% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9874 0.9874 0.9848 0.9848 0.0026 0.26% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5970 1.5970 1.5930 1.5930 0.0040 0.25% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253021 国联安德盛增利债B 1.2240 1.4520 1.2210 1.4490 0.0030 0.25% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000937 华商稳固添利债券A 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000938 华商稳固添利债券C 0.8570 0.8570 0.8550 0.8550 0.0020 0.23% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003847 华安鼎丰债券 1.1282 1.1282 1.1256 1.1256 0.0026 0.23% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 650001 英大纯债A类 1.1093 1.3713 1.1068 1.3688 0.0025 0.23% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 650002 英大纯债C类 1.0940 1.3210 1.0916 1.3186 0.0024 0.22% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0961 1.0961 1.0938 1.0938 0.0023 0.21% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1477 0.1477 0.1474 0.1474 0.0003 0.20% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003814 银华上证10年期国债A 1.0513 1.0513 1.0492 1.0492 0.0021 0.20% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003815 银华上证10年期国债C 1.0466 1.0466 1.0445 1.0445 0.0021 0.20% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001213 华润元大稳健债券C 1.0310 1.0390 1.0290 1.0370 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001706 诺安积极回报混合 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1604 0.1604 0.1601 0.1601 0.0003 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 673030 西部利得多策略优选混合 1.0480 1.0980 1.0460 1.0960 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000361 信诚年年有余B 1.1430 1.2690 1.1410 1.2670 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100050 富国全球债券 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161618 融通岁岁添利债券A 1.1370 1.4270 1.1350 1.4250 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161619 融通岁岁添利债券B 1.1330 1.4040 1.1310 1.4020 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1970 1.2470 1.1950 1.2450 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1720 1.2220 1.1700 1.2200 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000355 南方丰元A 1.1930 1.3450 1.1910 1.3430 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000356 南方丰元C 1.1740 1.3220 1.1720 1.3200 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002342 融通增益债券A/B 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003349 长信稳益纯债 1.2636 1.2636 1.2614 1.2614 0.0022 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8190 1.1960 1.8170 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310508 申万稳益宝债券 1.1980 1.5300 1.1960 1.5280 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630003 华商增强债券A 1.1840 1.7090 1.1820 1.7070 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630103 华商增强债券B 1.1490 1.6550 1.1470 1.6530 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005285 广发中证10年期国开债C 1.0740 1.0930 1.0723 1.0913 0.0017 0.16% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162718 广发鑫瑞混合 0.9512 0.9512 0.9497 0.9497 0.0015 0.16% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270042 广发纳斯达克100指数 2.1240 2.3940 2.1206 2.3906 0.0034 0.16% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501106 广发中证10年期国开债A 1.0947 1.0947 1.0929 1.0929 0.0018 0.16% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000290 鹏华全球高收益债 1.0544 1.3589 1.0528 1.3573 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0777 1.0777 1.0761 1.0761 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0490 1.0490 1.0474 1.0474 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160123 南方中证50债券A 1.2425 1.2725 1.2407 1.2707 0.0018 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161603 融通债券A 1.3490 1.9330 1.3470 1.9310 0.0020 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161693 融通债券C 1.3230 1.9000 1.3210 1.8980 0.0020 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213007 宝盈增强债券A/B 1.1517 1.7337 1.1500 1.7320 0.0017 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213917 宝盈增强债券C 1.0919 1.6739 1.0903 1.6723 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1582 0.1582 0.1580 0.1580 0.0002 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0754 1.0804 1.0740 1.0790 0.0014 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0675 1.0705 1.0661 1.0691 0.0014 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0247 1.0247 1.0234 1.0234 0.0013 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003672 兴业裕华债券 1.0200 1.1040 1.0187 1.1027 0.0013 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.3096 1.3096 1.3079 1.3079 0.0017 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160124 南方中债10年期国债C 1.2068 1.2368 1.2052 1.2352 0.0016 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1680 3.2680 3.1640 3.2640 0.0040 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501039 汇添富睿丰混合A 1.0395 1.0395 1.0382 1.0382 0.0013 0.13% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002104 博时新价值A 1.0108 1.0211 1.0096 1.0199 0.0012 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0769 1.0769 1.0756 1.0756 0.0013 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005243 融通中国概念债券 1.0928 1.0928 1.0915 1.0915 0.0013 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1623 1.1623 1.1609 1.1609 0.0014 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253030 国联安信心增益债券 1.0910 1.1990 1.0897 1.1977 0.0013 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501040 汇添富睿丰混合C 1.0345 1.0345 1.0333 1.0333 0.0012 0.12% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001779 中融稳健添利债券 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002841 九泰久鑫债券C 0.9320 0.9900 0.9310 0.9890 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003275 国联安鑫盈混合A 1.1299 1.1299 1.1287 1.1287 0.0012 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003276 国联安鑫盈混合C 1.1190 1.1190 1.1178 1.1178 0.0012 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0356 1.0356 1.0345 1.0345 0.0011 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1891 0.2117 0.1889 0.2115 0.0002 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1891 0.2117 0.1889 0.2115 0.0002 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8820 1.1790 0.8810 1.1780 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164208 天弘丰利 1.2227 1.7462 1.2213 1.7448 0.0014 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1224 1.1224 1.1212 1.1212 0.0012 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.4600 10.6134 9.4500 10.6034 0.0100 0.11% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0230 1.2690 1.0220 1.2680 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2730 0.9940 1.2720 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9650 1.3760 0.9640 1.3750 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000329 鹏华丰饶定开债 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.2990 1.0250 1.2980 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0210 1.2710 1.0200 1.2700 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0180 1.1110 1.0170 1.1100 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0080 1.2110 1.0070 1.2100 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001212 华润元大稳健债券A 1.0410 1.0500 1.0400 1.0490 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001661 博时信用债纯债债券C 1.0440 1.2150 1.0430 1.2140 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001721 工银新增益混合 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0030 1.1090 1.0020 1.1080 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001739 中融融安二号保本 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001750 景顺长城景瑞收益定开债 0.9990 1.0460 0.9980 1.0450 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0440 1.0980 1.0430 1.0970 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002120 广发安悦混合 1.0390 1.1220 1.0380 1.1210 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002381 东海祥瑞A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002382 东海祥瑞C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002481 银华双动力债券 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002554 信达澳银纯债债券 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002661 兴业天禧债券 1.0130 1.0640 1.0120 1.0630 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002785 中融融裕双利债券A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003033 南方荣冠定开混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003142 鹏华弘达混合A 2.2994 2.2994 2.2970 2.2970 0.0024 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003143 鹏华弘达混合C 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003310 兴业启元一年定开债C 1.0466 1.0466 1.0456 1.0456 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0239 1.0239 1.0229 1.0229 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0440 1.0980 1.0430 1.0970 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0810 1.0810 1.0799 1.0799 0.0011 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004555 南方和元A 1.0480 1.0910 1.0470 1.0900 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004556 南方和元C 1.0390 1.0770 1.0380 1.0760 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004767 中银智享债券 1.0750 1.0750 1.0739 1.0739 0.0011 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.8190 1.0460 1.8180 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.7880 1.0300 1.7870 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 128013 国投瑞银纯债B 1.0470 1.2600 1.0460 1.2590 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160129 南方金利C 1.0480 1.4220 1.0470 1.4210 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0240 1.0700 1.0230 1.0690 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161015 富国天盈债券 0.9850 1.6370 0.9840 1.6360 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163824 中银盛利定期开放债券 1.0540 1.3770 1.0530 1.3760 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0460 1.4110 1.0450 1.4100 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165807 东吴鼎利分级债券 0.9620 1.2580 0.9610 1.2570 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166905 民生加银添利C 1.0340 1.4010 1.0330 1.4000 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 206015 鹏华纯债债券 1.0410 1.3720 1.0400 1.3710 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519640 银河鸿利混合A 1.0430 1.0960 1.0420 1.0950 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519647 银河鸿利混合I 1.0400 1.0850 1.0390 1.0840 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519763 交银裕通纯债债券C 1.0400 1.0730 1.0390 1.0720 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519949 长信利信灵活配置混合 1.0220 1.0820 1.0210 1.0810 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.1900 11.3700 10.1800 11.3600 0.0100 0.10% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0950 1.3530 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 1.3340 1.0920 1.3330 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1730 1.3090 1.1720 1.3080 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000122 汇添富实业债债券A 1.1050 1.3790 1.1040 1.3780 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000123 汇添富实业债债券C 1.0750 1.3490 1.0740 1.3480 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000152 大成景旭纯债A 1.1520 1.3620 1.1510 1.3610 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000194 银华信用四季红债券 1.0700 1.3950 1.0690 1.3940 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1350 1.3530 1.1340 1.3520 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1350 1.3420 1.1340 1.3410 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1700 1.3890 1.1690 1.3880 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1470 1.3630 1.1460 1.3620 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000286 银华信用季季红债券 1.0580 1.3400 1.0570 1.3390 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000298 中海纯债债券A 1.0580 1.1980 1.0570 1.1970 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000305 中银中高等级债券 1.0770 1.3290 1.0760 1.3280 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0630 1.2380 1.0620 1.2370 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000561 南方启元A 1.1430 1.1750 1.1420 1.1740 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000563 南方通利A 1.1090 1.3240 1.1080 1.3230 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000564 南方通利C 1.1010 1.3160 1.1000 1.3150 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 1.1190 1.2990 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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