基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年12月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003886 汇安丰利混合A 0.8979 1.0230 0.8732 0.9983 0.0247 2.83% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003887 汇安丰利混合C 0.8805 1.0056 0.8563 0.9814 0.0242 2.83% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003530 东方永熙18个月定开债A 1.0734 1.0734 1.0524 1.0524 0.0210 2.00% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003531 东方永熙18个月定开债C 1.0648 1.0648 1.0441 1.0441 0.0207 1.98% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0370 1.1520 1.0170 1.1320 0.0200 1.97% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1150 1.1150 1.0960 1.0960 0.0190 1.73% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001480 财通成长优选混合 0.7210 0.7210 0.7100 0.7100 0.0110 1.55% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9320 0.9320 0.9180 0.9180 0.0140 1.53% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003855 汇安丰华混合C 1.0855 1.0855 1.0693 1.0693 0.0162 1.52% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003854 汇安丰华混合A 1.6422 1.6422 1.6178 1.6178 0.0244 1.51% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0160 1.5160 1.0010 1.5010 0.0150 1.50% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9599 0.9599 0.9462 0.9462 0.0137 1.45% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8517 0.8517 0.8397 0.8397 0.0120 1.43% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 720001 财通价值动量 1.4230 1.8940 1.4030 1.8740 0.0200 1.43% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.8047 0.8047 0.7935 0.7935 0.0112 1.41% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.8063 0.8063 0.7952 0.7952 0.0111 1.40% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161127 易标普生物科技人民币 1.1932 1.1932 1.1769 1.1769 0.0163 1.39% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161128 易标普信息科技人民币 1.3046 1.3046 1.2867 1.2867 0.0179 1.39% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003720 易标普生物科技美元汇 0.1737 0.1737 0.1714 0.1714 0.0023 1.34% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003721 易标普信息科技美元汇 0.1899 0.1899 0.1874 0.1874 0.0025 1.33% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270042 广发纳斯达克100指数 2.0769 2.3469 2.0532 2.3232 0.0237 1.15% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8150 0.8150 0.8060 0.8060 0.0090 1.12% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3023 0.3422 0.2990 0.3389 0.0033 1.10% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000929 博时黄金ETFD 2.8114 1.2509 2.7810 1.2205 0.0304 1.09% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000930 博时黄金ETFI 2.7632 1.1532 2.7334 1.1234 0.0298 1.09% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0257 1.0257 1.0149 1.0149 0.0108 1.06% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0200 1.0200 1.0093 1.0093 0.0107 1.06% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000218 国泰黄金ETF联接 1.0535 1.0535 1.0425 1.0425 0.0110 1.06% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0554 1.0554 1.0444 1.0444 0.0110 1.05% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000834 大成纳斯达克100指数 1.6540 1.6540 1.6370 1.6370 0.0170 1.04% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1030 3.2030 3.0710 3.1710 0.0320 1.04% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002611 博时黄金ETF联接C 0.9728 0.9728 0.9629 0.9629 0.0099 1.03% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040046 华安纳斯达克100指数 2.0640 2.0640 2.0430 2.0430 0.0210 1.03% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000307 易方达黄金ETF联接 0.9871 0.9871 0.9771 0.9771 0.0100 1.02% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002610 博时黄金ETF联接A 0.9824 0.9824 0.9725 0.9725 0.0099 1.02% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002692 富国创新科技混合 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9803 0.9803 0.9704 0.9704 0.0099 1.02% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1389 1.1389 1.1274 1.1274 0.0115 1.02% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3005 0.3005 0.2975 0.2975 0.0030 1.01% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3005 0.3005 0.2975 0.2975 0.0030 1.01% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1658 0.1658 0.1642 0.1642 0.0016 0.97% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161818 银华消费分级 0.8220 0.9050 0.8150 0.8980 0.0070 0.86% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7590 0.7590 0.7530 0.7530 0.0060 0.80% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002250 红土创新改革红利混合 0.7010 0.7210 0.6960 0.7160 0.0050 0.72% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2990 1.2990 1.2900 1.2900 0.0090 0.70% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003397 银华体育文化灵活配置混合 0.8690 0.8690 0.8630 0.8630 0.0060 0.70% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7580 1.7580 1.7460 1.7460 0.0120 0.69% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000041 华夏全球精选 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5630 1.5630 1.5530 1.5530 0.0100 0.64% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1233 1.1633 1.1165 1.1565 0.0068 0.61% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1136 1.1536 1.1069 1.1469 0.0067 0.61% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9409 0.9609 0.9356 0.9556 0.0053 0.57% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002771 安信新回报混合C 1.0744 1.1244 1.0690 1.1190 0.0054 0.51% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002770 安信新回报混合A 1.0811 1.1311 1.0757 1.1257 0.0054 0.50% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001887 中欧价值智选混合E 1.7807 2.1307 1.7723 2.1223 0.0084 0.47% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004235 中欧价值智选混合C 1.5767 1.5767 1.5693 1.5693 0.0074 0.47% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100060 富国高新技术产业股票 1.4990 1.9190 1.4920 1.9120 0.0070 0.47% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166019 中欧价值智选混合 1.6159 1.9359 1.6083 1.9283 0.0076 0.47% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000360 信诚年年有余A 1.1740 1.3010 1.1690 1.2960 0.0050 0.43% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1398 0.1398 0.1392 0.1392 0.0006 0.43% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001364 大成景润灵活配置混合 0.7050 0.7050 0.7020 0.7020 0.0030 0.43% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050016 博时宏观债券A/B 1.2050 1.3040 1.2000 1.2990 0.0050 0.42% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 253021 国联安德盛增利债B 1.2320 1.4600 1.2270 1.4550 0.0050 0.41% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160618 鹏华丰泽债券 1.2700 1.6350 1.2650 1.6300 0.0050 0.40% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253020 国联安德盛增利债A 1.2580 1.5030 1.2530 1.4980 0.0050 0.40% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001319 农银信息传媒股票 0.5945 0.5945 0.5922 0.5922 0.0023 0.39% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2154 1.2154 1.2107 1.2107 0.0047 0.39% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001706 诺安积极回报混合 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005402 广发资源优选股票 0.8497 0.8497 0.8465 0.8465 0.0032 0.38% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000361 信诚年年有余B 1.1490 1.2750 1.1450 1.2710 0.0040 0.35% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6890 0.6890 0.6866 0.6866 0.0024 0.35% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6896 0.6896 0.6872 0.6872 0.0024 0.35% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1769 0.1769 0.1763 0.1763 0.0006 0.34% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004429 南方文旅混合 0.9856 0.9856 0.9823 0.9823 0.0033 0.34% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050116 博时宏观债券C 1.1970 1.2830 1.1930 1.2790 0.0040 0.34% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9236 0.9236 0.9205 0.9205 0.0031 0.34% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270050 广发新经济股票 1.7790 1.7790 1.7730 1.7730 0.0060 0.34% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9150 1.0750 0.9121 1.0721 0.0029 0.32% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6250 0.8350 0.6230 0.8330 0.0020 0.32% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002152 华宝核心优势混合 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.31% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0281 1.0281 1.0250 1.0250 0.0031 0.30% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0390 1.0390 1.0359 1.0359 0.0031 0.30% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320007 诺安成长 0.6690 1.1140 0.6670 1.1120 0.0020 0.30% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000329 鹏华丰饶定开债 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002481 银华双动力债券 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0273 1.0273 1.0243 1.0243 0.0030 0.29% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0828 1.0828 1.0797 1.0797 0.0031 0.29% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1259 1.1259 1.1227 1.1227 0.0032 0.29% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 673030 西部利得多策略优选混合 1.0520 1.1020 1.0490 1.0990 0.0030 0.29% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000166 中海安鑫保本 0.9192 1.2758 0.9166 1.2732 0.0026 0.28% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4110 1.4760 1.4070 1.4720 0.0040 0.28% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001743 诺安优选回报混合 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0749 1.0749 1.0719 1.0719 0.0030 0.28% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004505 博时新兴消费主题混合 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550018 信诚优质纯债债券A 1.0650 1.4210 1.0620 1.4180 0.0030 0.28% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 1.3850 1.0630 1.3820 0.0030 0.28% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1210 1.2970 1.1180 1.2940 0.0030 0.27% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003026 安信新价值混合A 1.1689 1.2189 1.1658 1.2158 0.0031 0.27% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003027 安信新价值混合C 1.1621 1.2121 1.1590 1.2090 0.0031 0.27% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003847 华安鼎丰债券 1.1320 1.1320 1.1289 1.1289 0.0031 0.27% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005285 广发中证10年期国开债C 1.0775 1.0965 1.0746 1.0936 0.0029 0.27% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202007 南方隆元产业主题 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501106 广发中证10年期国开债A 1.0982 1.0982 1.0952 1.0952 0.0030 0.27% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 650001 英大纯债A类 1.1131 1.3751 1.1101 1.3721 0.0030 0.27% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000136 民生加银策略精选混合 1.9160 2.2770 1.9110 2.2720 0.0050 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1380 1.3200 1.1350 1.3170 0.0030 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000356 南方丰元C 1.1780 1.3260 1.1750 1.3230 0.0030 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000736 诺安聚利债券A 1.1730 1.2370 1.1700 1.2340 0.0030 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000737 诺安聚利债券C 1.1570 1.2150 1.1540 1.2120 0.0030 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1630 1.3870 1.1600 1.3840 0.0030 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004890 中邮文娱灵活配置混合 0.7680 0.7680 0.7660 0.7660 0.0020 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164208 天弘丰利 1.2264 1.7499 1.2232 1.7467 0.0032 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166016 中欧纯债分级债券 1.1530 1.3760 1.1500 1.3730 0.0030 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 650002 英大纯债C类 1.0977 1.3247 1.0948 1.3218 0.0029 0.26% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000355 南方丰元A 1.1970 1.3490 1.1940 1.3460 0.0030 0.25% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040012 华安强化债券A 1.2010 1.8220 1.1980 1.8190 0.0030 0.25% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040013 华安强化债券B 1.1950 1.7650 1.1920 1.7620 0.0030 0.25% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001339 华福鼎新灵活配置混合 0.8380 0.8950 0.8360 0.8930 0.0020 0.24% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001978 泰信互联网+混合 0.8280 0.8280 0.8260 0.8260 0.0020 0.24% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002213 中海顺鑫保本混合 0.8023 0.8353 0.8004 0.8334 0.0019 0.24% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003315 景顺长城景瑞双利定开债 1.0793 1.0793 1.0767 1.0767 0.0026 0.24% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.1946 1.1946 1.1917 1.1917 0.0029 0.24% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1703 1.1703 1.1675 1.1675 0.0028 0.24% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050023 博时天颐债券A 1.2490 1.5020 1.2460 1.4990 0.0030 0.24% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160629 鹏华传媒分级 0.8490 1.1580 0.8470 1.1560 0.0020 0.24% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.8640 0.8640 0.8620 0.8620 0.0020 0.23% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002844 金鹰多元策略混合 0.8891 0.8891 0.8871 0.8871 0.0020 0.23% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005161 华商上游产业股票 0.7978 0.7978 0.7960 0.7960 0.0018 0.23% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110035 易方达双债强债A 1.2940 1.4440 1.2910 1.4410 0.0030 0.23% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519967 长信利富债券 0.9606 0.9606 0.9584 0.9584 0.0022 0.23% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530008 建信稳定增利债券C 1.7110 1.9840 1.7070 1.9800 0.0040 0.23% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003583 建信稳定鑫利债券A 1.1050 1.1050 1.1026 1.1026 0.0024 0.22% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0960 1.0960 1.0936 1.0936 0.0024 0.22% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004026 融通收益增强债券C 1.0680 1.0680 1.0657 1.0657 0.0023 0.22% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161603 融通债券A 1.3520 1.9360 1.3490 1.9330 0.0030 0.22% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002497 东方盛世灵活配置混合 1.1018 1.1018 1.0995 1.0995 0.0023 0.21% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003349 长信稳益纯债 1.2673 1.2673 1.2646 1.2646 0.0027 0.21% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004025 融通收益增强债券A 1.0734 1.0734 1.0711 1.0711 0.0023 0.21% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0426 1.0426 1.0404 1.0404 0.0022 0.21% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050025 博时标普500ETF联接 2.0524 2.1114 2.0482 2.1072 0.0042 0.21% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164818 工银中证传媒指数分级 0.8608 0.2457 0.8590 0.2439 0.0018 0.21% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165807 东吴鼎利分级债券 0.9640 1.2600 0.9620 1.2580 0.0020 0.21% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0200 1.1210 1.0180 1.1190 0.0020 0.20% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0423 1.0423 1.0402 1.0402 0.0021 0.20% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0050 0.4410 1.0030 0.4390 0.0020 0.20% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161125 易方达标普500指数人民币 1.1560 1.1560 1.1537 1.1537 0.0023 0.20% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290002 泰信先行策略 0.5025 2.1633 0.5015 2.1623 0.0010 0.20% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290008 泰信发展主题 0.9810 1.4200 0.9790 1.4180 0.0020 0.20% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0610 1.7830 1.0590 1.7810 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000305 中银中高等级债券 1.0790 1.3310 1.0770 1.3290 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002518 民生加银鑫福混合 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002638 兴业天融债券 1.0790 1.1150 1.0770 1.1130 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004548 中银中高等级C 1.0800 1.1560 1.0780 1.1540 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.8220 1.0480 1.8200 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020012 国泰金龙债券C 1.0330 1.7900 1.0310 1.7880 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050106 博时稳定价值债券A 1.5480 1.9320 1.5450 1.9290 0.0030 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160128 南方金利A 1.0520 1.4450 1.0500 1.4430 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0730 1.4370 1.0710 1.4350 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161626 融通通福分级债券 1.0700 1.7040 1.0680 1.7020 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161627 融通通福分级债券A 1.0640 1.2090 1.0620 1.2070 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164210 天弘同利分级债券 1.0650 1.5740 1.0630 1.5720 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0500 1.4150 1.0480 1.4130 0.0020 0.19% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001566 南方利达A 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001567 南方利达C 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002279 浙商惠盈纯债 1.1020 1.1150 1.1000 1.1130 0.0020 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002336 创金合信尊享纯债 1.0890 1.1050 1.0870 1.1030 0.0020 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003545 东兴兴利债券 1.0307 1.0307 1.0288 1.0288 0.0019 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1683 0.1683 0.1680 0.1680 0.0003 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004767 中银智享债券 1.0772 1.0772 1.0753 1.0753 0.0019 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161618 融通岁岁添利债券A 1.1400 1.4300 1.1380 1.4280 0.0020 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161619 融通岁岁添利债券B 1.1360 1.4070 1.1340 1.4050 0.0020 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420108 天弘债券发起式B 1.1230 1.2030 1.1210 1.2010 0.0020 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519666 银河银信添利债券B 1.0630 1.6603 1.0611 1.6584 0.0019 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519667 银河银信添利债券A 1.0650 1.7070 1.0631 1.7051 0.0019 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590010 中邮稳定收益债券C 1.1050 1.3940 1.1030 1.3920 0.0020 0.18% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000137 民生加银岁岁增利A 1.1588 1.3978 1.1568 1.3958 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000138 民生加银岁岁增利C 1.1492 1.3732 1.1473 1.3713 0.0019 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2010 1.2510 1.1990 1.2490 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1750 1.2250 1.1730 1.2230 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1730 1.3920 1.1710 1.3900 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1500 1.3660 1.1480 1.3640 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000306 天弘弘利债券 1.1990 1.3150 1.1970 1.3130 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1920 1.1920 1.1900 1.1900 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001023 华夏亚债中国指数C 1.1800 1.2850 1.1780 1.2830 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002342 融通增益债券A/B 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003275 国联安鑫盈混合A 1.1324 1.1324 1.1305 1.1305 0.0019 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004710 民生加银鹏程混合型 1.0518 1.0518 1.0500 1.0500 0.0018 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050123 博时天颐债券C 1.2130 1.4560 1.2110 1.4540 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160617 鹏华丰润债券 1.0818 1.5402 1.0800 1.5384 0.0018 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161506 银河通利债券C 1.1630 1.5130 1.1610 1.5110 0.0020 0.17% 2018-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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