序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0368 | 3.46% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9130 | 0.9130 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0296 | 3.35% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9194 | 0.9194 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0274 | 3.07% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9115 | 0.9115 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0271 | 3.06% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0689 | 0.0689 | 0.0670 | 0.0670 | 0.0019 | 2.84% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0120 | 2.61% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1308 | 0.1308 | 0.1278 | 0.1278 | 0.0030 | 2.35% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0170 | 2.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9015 | 0.9015 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0186 | 2.11% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8940 | 0.8940 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0184 | 2.10% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.0761 | 1.0941 | 1.0580 | 1.0760 | 0.0181 | 1.71% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1343 | 0.1343 | 0.1321 | 0.1321 | 0.0022 | 1.67% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.5892 | 0.5892 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0096 | 1.66% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1310 | 0.1310 | 0.0021 | 1.60% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160216 | 国泰商品 | 0.3970 | 0.3970 | 0.3910 | 0.3910 | 0.0060 | 1.53% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.9714 | 0.9714 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0127 | 1.32% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9260 | 0.9660 | 0.9140 | 0.9540 | 0.0120 | 1.31% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0135 | 1.28% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000865 | 大成景利混合 | 1.1470 | 1.2770 | 1.1330 | 1.2630 | 0.0140 | 1.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2875 | 0.3274 | 0.2840 | 0.3239 | 0.0035 | 1.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1587 | 0.1587 | 0.0019 | 1.20% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.6040 | 0.6040 | 0.5977 | 0.5977 | 0.0063 | 1.05% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 690003 | 民生精选 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0090 | 0.95% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1950 | 1.5910 | 1.1840 | 1.5800 | 0.0110 | 0.93% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 0.7700 | 0.7700 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0070 | 0.92% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0070 | 0.91% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0096 | 0.90% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9440 | 0.9440 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0080 | 0.85% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0040 | 0.84% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0078 | 0.82% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.6062 | 0.6062 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0049 | 0.81% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0047 | 0.77% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 1.1080 | 1.1080 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0085 | 0.77% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 1.0989 | 1.0989 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0084 | 0.77% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7890 | 0.7890 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0060 | 0.77% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 720001 | 财通价值动量 | 1.4400 | 1.9110 | 1.4290 | 1.9000 | 0.0110 | 0.77% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.6195 | 0.6195 | 0.6149 | 0.6149 | 0.0046 | 0.75% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.9580 | 1.5020 | 0.9510 | 1.4990 | 0.0070 | 0.74% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8528 | 0.8528 | 0.0062 | 0.73% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0087 | 0.71% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.1410 | 2.0210 | 1.1330 | 2.0130 | 0.0080 | 0.71% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0050 | 0.69% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0050 | 0.68% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1923 | 0.1923 | 0.1910 | 0.1910 | 0.0013 | 0.68% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0073 | 0.67% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.9240 | 0.0000 | 0.9180 | 0.0000 | 0.0060 | 0.65% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160630 | 鹏华国防 | 0.6360 | 1.0730 | 0.6320 | 1.0690 | 0.0040 | 0.63% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.9960 | 0.0000 | 0.9898 | 0.0000 | 0.0062 | 0.63% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0040 | 0.62% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0060 | 0.61% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.5090 | 1.4690 | 0.5060 | 1.4660 | 0.0030 | 0.59% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161628 | 融通军工分级 | 0.6940 | 0.5170 | 0.6900 | 0.5140 | 0.0040 | 0.58% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.8647 | 1.2290 | 0.8597 | 1.2240 | 0.0050 | 0.58% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3620 | 0.3620 | 0.3600 | 0.3600 | 0.0020 | 0.56% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0811 | 1.0811 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0056 | 0.52% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0814 | 1.0814 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0056 | 0.52% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2865 | 0.2865 | 0.2851 | 0.2851 | 0.0014 | 0.49% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2865 | 0.2865 | 0.2851 | 0.2851 | 0.0014 | 0.49% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0050 | 0.47% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0040 | 0.46% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0050 | 0.46% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.3170 | 1.3170 | 1.3110 | 1.3110 | 0.0060 | 0.46% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8860 | 0.8860 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0040 | 0.45% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1580 | 0.1580 | 0.1573 | 0.1573 | 0.0007 | 0.45% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004828 | 平安大华鑫荣混合C | 0.9695 | 0.9695 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0043 | 0.45% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004827 | 平安大华鑫荣混合A | 0.9779 | 0.9779 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0043 | 0.44% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1093 | 1.1093 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0049 | 0.44% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000360 | 信诚年年有余A | 1.1810 | 1.3080 | 1.1760 | 1.3030 | 0.0050 | 0.43% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.6760 | 0.6760 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0029 | 0.43% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0045 | 0.42% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8801 | 1.2795 | 2.8681 | 1.2675 | 0.0120 | 0.42% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8307 | 1.1813 | 2.8190 | 1.1696 | 0.0117 | 0.42% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0045 | 0.42% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2563 | 1.2863 | 1.2511 | 1.2811 | 0.0052 | 0.42% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2200 | 1.2500 | 1.2149 | 1.2449 | 0.0051 | 0.42% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0043 | 0.41% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0043 | 0.41% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 1.2151 | 1.2151 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0050 | 0.41% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0040 | 0.40% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0040 | 0.40% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0028 | 1.0028 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0040 | 0.40% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0929 | 1.0929 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0043 | 0.40% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 1.1094 | 1.1094 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0044 | 0.40% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0871 | 1.1061 | 1.0828 | 1.1018 | 0.0043 | 0.40% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0039 | 0.39% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 0.7910 | 0.9720 | 0.7880 | 0.9690 | 0.0030 | 0.38% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 0.7840 | 0.9650 | 0.7810 | 0.9620 | 0.0030 | 0.38% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0877 | 1.1217 | 1.0836 | 1.1176 | 0.0041 | 0.38% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0470 | 1.8190 | 1.0430 | 1.8150 | 0.0040 | 0.38% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0038 | 0.37% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000361 | 信诚年年有余B | 1.1560 | 1.2820 | 1.1520 | 1.2780 | 0.0040 | 0.35% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0917 | 1.0917 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0038 | 0.35% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0038 | 0.35% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1890 | 1.2940 | 1.1850 | 1.2900 | 0.0040 | 0.34% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.1930 | 1.2550 | 1.1890 | 1.2510 | 0.0040 | 0.34% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 0.5840 | 0.5840 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0020 | 0.34% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2230 | 1.3280 | 1.2190 | 1.3240 | 0.0040 | 0.33% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0483 | 1.0483 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0034 | 0.33% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 630003 | 华商增强债券A | 1.1990 | 1.7240 | 1.1950 | 1.7200 | 0.0040 | 0.33% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0034 | 0.32% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.0689 | 2.0689 | 2.0623 | 2.0623 | 0.0066 | 0.32% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0033 | 0.32% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 0.6950 | 0.6950 | 0.6928 | 0.6928 | 0.0022 | 0.32% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 0.6924 | 0.6924 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0022 | 0.32% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9680 | 1.3790 | 0.9650 | 1.3760 | 0.0030 | 0.31% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.9450 | 3.0450 | 2.9360 | 3.0360 | 0.0090 | 0.31% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1072 | 1.3342 | 1.1038 | 1.3308 | 0.0034 | 0.31% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债 | 1.0050 | 1.0520 | 1.0020 | 1.0490 | 0.0030 | 0.30% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0200 | 1.0710 | 1.0170 | 1.0680 | 0.0030 | 0.30% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.3590 | 1.6110 | 1.3550 | 1.6070 | 0.0040 | 0.30% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1356 | 1.1356 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0034 | 0.30% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1228 | 1.3848 | 1.1194 | 1.3814 | 0.0034 | 0.30% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0200 | 1.1080 | 1.0170 | 1.1050 | 0.0030 | 0.30% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0270 | 1.2780 | 1.0240 | 1.2740 | 0.0030 | 0.29% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0030 | 0.29% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0420 | 1.1020 | 1.0390 | 1.0990 | 0.0030 | 0.29% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0300 | 1.7870 | 1.0270 | 1.7840 | 0.0030 | 0.29% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.4000 | 1.6660 | 1.3960 | 1.6620 | 0.0040 | 0.29% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 0.7000 | 0.7000 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0020 | 0.29% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0580 | 1.1580 | 1.0550 | 1.1550 | 0.0030 | 0.28% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004548 | 中银中高等级C | 1.0710 | 1.1610 | 1.0680 | 1.1580 | 0.0030 | 0.28% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0780 | 1.4420 | 1.0750 | 1.4390 | 0.0030 | 0.28% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.0690 | 1.5780 | 1.0660 | 1.5750 | 0.0030 | 0.28% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.0720 | 1.4280 | 1.0690 | 1.4250 | 0.0030 | 0.28% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.0700 | 1.3890 | 1.0670 | 1.3860 | 0.0030 | 0.28% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 968003 | 摩根亚洲债券美元累计 | 10.7100 | 0.0000 | 10.6800 | 0.0000 | 0.0300 | 0.28% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | 1.1210 | 1.2970 | 1.1180 | 1.2940 | 0.0030 | 0.27% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0030 | 0.27% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1487 | 0.1487 | 0.1483 | 0.1483 | 0.0004 | 0.27% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1487 | 0.1487 | 0.1483 | 0.1483 | 0.0004 | 0.27% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0496 | 1.0496 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0028 | 0.27% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0493 | 1.0493 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0028 | 0.27% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0020 | 0.27% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.1790 | 1.2290 | 1.1760 | 1.2260 | 0.0030 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1770 | 1.3960 | 1.1740 | 1.3930 | 0.0030 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1530 | 1.3690 | 1.1500 | 1.3660 | 0.0030 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000801 | 中金纯债A | 1.1380 | 1.1960 | 1.1350 | 1.1930 | 0.0030 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002111 | 华宝兴业新起点混合 | 1.0140 | 1.0594 | 1.0114 | 1.0568 | 0.0026 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004767 | 中银智享债券 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0028 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 1.0500 | 1.0991 | 1.0473 | 1.0964 | 0.0027 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9570 | 1.9570 | 0.0050 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.1660 | 1.3890 | 1.1630 | 1.3860 | 0.0030 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 630103 | 华商增强债券B | 1.1630 | 1.6690 | 1.1600 | 1.6660 | 0.0030 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 968000 | 摩根亚洲债券人民币累计 | 11.5800 | 0.0000 | 11.5500 | 0.0000 | 0.0300 | 0.26% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.2050 | 1.2550 | 1.2020 | 1.2520 | 0.0030 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.1830 | 1.2470 | 1.1800 | 1.2440 | 0.0030 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.2110 | 1.2110 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0030 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1.7313 | 2.0813 | 1.7270 | 2.0770 | 0.0043 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0588 | 1.0588 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0026 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0026 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003869 | 长信稳势纯债 | 1.1233 | 1.3573 | 1.1205 | 1.3545 | 0.0028 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.5321 | 1.5321 | 1.5283 | 1.5283 | 0.0038 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005277 | 海富通融丰定开债券 | 1.0436 | 1.0773 | 1.0410 | 1.0747 | 0.0026 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 040012 | 华安强化债券A | 1.2060 | 1.8270 | 1.2030 | 1.8240 | 0.0030 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161693 | 融通债券C | 1.2020 | 1.9090 | 1.1990 | 1.9060 | 0.0030 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.5710 | 1.8910 | 1.5671 | 1.8871 | 0.0039 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 310508 | 申万稳益宝债券 | 1.2120 | 1.5440 | 1.2090 | 1.5410 | 0.0030 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519985 | 长信纯债壹号 | 1.1890 | 1.4390 | 1.1860 | 1.4360 | 0.0030 | 0.25% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.2750 | 1.2850 | 1.2720 | 1.2820 | 0.0030 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.2470 | 1.2570 | 1.2440 | 1.2540 | 0.0030 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.8270 | 1.3420 | 0.8250 | 1.3400 | 0.0020 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0026 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004230 | 永赢添益债券 | 1.0306 | 1.1042 | 1.0281 | 1.1017 | 0.0025 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2720 | 1.5170 | 1.2690 | 1.5140 | 0.0030 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2450 | 1.4730 | 1.2420 | 1.4700 | 0.0030 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 1.4443 | 1.4443 | 1.4409 | 1.4409 | 0.0034 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 1.0658 | 1.3018 | 1.0633 | 1.2993 | 0.0025 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 1.0657 | 1.2772 | 1.0632 | 1.2747 | 0.0025 | 0.24% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1669 | 1.4059 | 1.1642 | 1.4032 | 0.0027 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1570 | 1.3810 | 1.1543 | 1.3783 | 0.0027 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.3250 | 1.3250 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0030 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.2970 | 1.2970 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0030 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0030 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 0.8580 | 1.2730 | 0.8560 | 1.2710 | 0.0020 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.0825 | 1.0875 | 1.0800 | 1.0850 | 0.0025 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1.0743 | 1.0773 | 1.0718 | 1.0748 | 0.0025 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0024 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0026 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0526 | 1.0641 | 1.0502 | 1.0617 | 0.0024 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1114 | 1.1114 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0026 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004038 | 中银富享债券 | 1.0295 | 1.0945 | 1.0271 | 1.0921 | 0.0024 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004127 | 鹏华丰康债券 | 1.0621 | 1.1121 | 1.0597 | 1.1097 | 0.0024 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0025 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 1.0833 | 1.0833 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0025 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.3447 | 1.3447 | 1.3416 | 1.3416 | 0.0031 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.3235 | 1.3235 | 1.3204 | 1.3204 | 0.0031 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.8790 | 1.3620 | 0.8770 | 1.3600 | 0.0020 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0023 | 0.23% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.3390 | 1.3390 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0030 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.8960 | 0.8960 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0020 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0020 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0020 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 1.0559 | 1.0644 | 1.0536 | 1.0621 | 0.0023 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003349 | 长信稳益纯债 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0028 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 1.0975 | 1.1004 | 1.0951 | 1.0980 | 0.0024 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003811 | 中金金利A | 1.1036 | 1.1036 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0024 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003819 | 广发景华纯债 | 1.0212 | 1.1193 | 1.0190 | 1.1171 | 0.0022 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003928 | 前海联合永兴纯债 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0027 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0013 | 1.0281 | 0.9991 | 1.0259 | 0.0022 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 1.0000 | 1.0010 | 0.9978 | 0.9988 | 0.0022 | 0.22% | 2019-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |