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2019年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0111 1.0111 0.9648 0.9648 0.0463 4.80% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.0071 1.0071 0.9611 0.9611 0.0460 4.79% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 1.0158 1.0158 0.9695 0.9695 0.0463 4.78% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0682 1.0682 1.0203 1.0203 0.0479 4.69% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003323 易方达原油C类美元汇 0.1470 0.1470 0.1405 0.1405 0.0065 4.63% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.1482 0.1482 0.1417 0.1417 0.0065 4.59% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005063 广发中证全指家用电器指数A 0.7765 0.7765 0.7484 0.7484 0.0281 3.75% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.7749 0.7749 0.7469 0.7469 0.0280 3.75% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050020 博时抗通胀增强 0.5150 0.5150 0.4970 0.4970 0.0180 3.62% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1100 1.1100 1.0740 1.0740 0.0360 3.35% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160125 南方中国中小盘指数 0.8854 0.9754 0.8633 0.9533 0.0221 2.56% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普石油指数 0.5270 0.5270 0.5140 0.5140 0.0130 2.53% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501301 华宝兴业香港大盘 1.0949 1.0949 1.0679 1.0679 0.0270 2.53% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161714 招商标普金砖四国 0.9820 0.9820 0.9580 0.9580 0.0240 2.51% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0284 1.0284 1.0036 1.0036 0.0248 2.47% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160121 南方金砖四国指数 1.0800 1.1000 1.0540 1.0740 0.0260 2.47% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0320 1.0320 1.0072 1.0072 0.0248 2.46% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0769 0.0769 0.0751 0.0751 0.0018 2.40% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001979 南方沪港深价值 0.7670 0.7670 0.7490 0.7490 0.0180 2.40% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1902 1.1902 1.1625 1.1625 0.0277 2.38% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160644 鹏华港美互联股票 0.7756 0.7756 0.7576 0.7576 0.0180 2.38% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070012 嘉实海外中国 0.7840 0.7840 0.7660 0.7660 0.0180 2.35% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9200 1.0900 0.8990 1.0690 0.0210 2.34% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.1850 1.1850 1.1580 1.1580 0.0270 2.33% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 118001 易方达亚洲精选 0.8350 0.8350 0.8160 0.8160 0.0190 2.33% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377016 上投亚太优势 0.7040 0.7040 0.6880 0.6880 0.0160 2.33% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9773 0.9773 0.9551 0.9551 0.0222 2.32% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000071 华夏恒生ETF联接 1.4274 1.4274 1.3952 1.3952 0.0322 2.31% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160421 华安智增精选混合 0.7713 0.7713 0.7539 0.7539 0.0174 2.31% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9692 0.9692 0.9473 0.9473 0.0219 2.31% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501302 南方恒生ETF联接 1.0220 1.0220 0.9989 0.9989 0.0231 2.31% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1351 1.1351 0.0259 2.28% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161831 银华恒生国企指数分级 0.9323 1.0594 0.9116 1.0387 0.0207 2.27% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164705 汇添富恒生指数分级 1.1250 1.2480 1.1000 1.2230 0.0250 2.27% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0470 1.1290 1.0240 1.1060 0.0230 2.25% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160717 嘉实恒生中国企业 0.7821 0.7821 0.7650 0.7650 0.0171 2.24% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519931 长信港股通指数 1.1390 1.1390 1.1140 1.1140 0.0250 2.24% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005554 南方H股联接A 0.9264 0.9264 0.9063 0.9063 0.0201 2.22% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0102 1.0102 0.9883 0.9883 0.0219 2.22% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160924 大成恒生指数 0.9650 0.9650 0.9440 0.9440 0.0210 2.22% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005555 南方H股联接C 0.9230 0.9230 0.9031 0.9031 0.0199 2.20% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110022 易方达消费行业 1.8140 1.8140 1.7750 1.7750 0.0390 2.20% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0169 1.0169 0.9950 0.9950 0.0219 2.20% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1274 1.1274 1.1032 1.1032 0.0242 2.19% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110031 易方达恒生ETF联接 1.1364 1.1364 1.1120 1.1120 0.0244 2.19% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0290 1.1900 1.0070 1.1680 0.0220 2.18% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004091 博时沪港深价值优选A 1.0240 1.0240 1.0023 1.0023 0.0217 2.17% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004092 博时沪港深价值优选C 1.0152 1.0152 0.9937 0.9937 0.0215 2.16% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150107 易方达进取 0.3984 0.0000 0.3900 0.0000 0.0084 2.15% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9530 1.0530 0.9330 1.0330 0.0200 2.14% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4853 1.4853 1.4543 1.4543 0.0310 2.13% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580008 东吴新产业精选 1.3500 1.3500 1.3220 1.3220 0.0280 2.12% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000075 华夏恒生联接现汇 0.2083 0.2083 0.2040 0.2040 0.0043 2.11% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000076 华夏恒生联接现钞 0.2083 0.2083 0.2040 0.2040 0.0043 2.11% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160127 南方新兴消费分级 0.6780 1.7380 0.6640 1.7240 0.0140 2.11% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160923 大成海外中国机会混合 1.0300 1.0300 1.0090 1.0090 0.0210 2.08% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0780 1.4480 1.0560 1.4260 0.0220 2.08% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0464 1.0964 1.0251 1.0751 0.0213 2.08% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1528 0.1538 0.1497 0.1507 0.0031 2.07% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004533 民生加银中证港股通指数C 0.8860 0.8860 0.8681 0.8681 0.0179 2.06% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004403 平安大华股息精选沪港深A 0.9114 0.9114 0.8931 0.8931 0.0183 2.05% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8896 0.8896 0.8717 0.8717 0.0179 2.05% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004404 平安大华股息精选沪港深C 0.8943 0.8943 0.8764 0.8764 0.0179 2.04% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 968010 摩根太平洋证券人民币 14.9900 0.0000 14.6900 0.0000 0.3000 2.04% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 968011 摩根太平洋证券美元 14.1700 0.0000 13.8900 0.0000 0.2800 2.02% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001857 易方达现代服务业混合 0.7650 0.7650 0.7500 0.7500 0.0150 2.00% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002214 中海沪港深价值优选混合 1.1830 1.3030 1.1600 1.2800 0.0230 1.98% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002387 工银沪港深股票 0.9820 1.0500 0.9630 1.0310 0.0190 1.97% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100055 富国全球顶级消费品 1.3386 1.3386 1.3127 1.3127 0.0259 1.97% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110032 易方达恒生联接现汇 0.1658 0.1658 0.1626 0.1626 0.0032 1.97% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110033 易方达恒生联接现钞 0.1658 0.1658 0.1626 0.1626 0.0032 1.97% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005267 嘉实价值精选股票 0.8641 0.8641 0.8475 0.8475 0.0166 1.96% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481012 工银深证红利联接 1.1021 1.2803 1.0809 1.2591 0.0212 1.96% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040005 华安宏利 3.2842 3.9042 3.2213 3.8413 0.0629 1.95% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160216 国泰商品 0.4200 0.4200 0.4120 0.4120 0.0080 1.94% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9560 0.9560 0.9380 0.9380 0.0180 1.92% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539002 建信新兴市场 0.8500 0.8500 0.8340 0.8340 0.0160 1.92% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9654 1.0154 0.9474 0.9974 0.0180 1.90% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206006 鹏华环球发现 0.8620 0.8620 0.8460 0.8460 0.0160 1.89% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000532 景顺长城优势企业 1.4630 1.4630 1.4360 1.4360 0.0270 1.88% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7580 0.7580 0.7440 0.7440 0.0140 1.88% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001076 易方达改革红利混合 0.7610 0.7610 0.7470 0.7470 0.0140 1.87% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163208 诺安油气能源 0.8230 0.8230 0.8080 0.8080 0.0150 1.86% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9400 1.1220 0.9230 1.1050 0.0170 1.84% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161725 招商中证白酒指数分级 0.8503 1.4092 0.8349 1.3938 0.0154 1.84% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001681 新华积极价值灵活配置混合 0.8350 0.8350 0.8200 0.8200 0.0150 1.83% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 690004 民生稳健成长 1.3360 1.3360 1.3120 1.3120 0.0240 1.83% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001040 新华策略精选股票 0.8450 0.8450 0.8300 0.8300 0.0150 1.81% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6534 0.6534 0.6418 0.6418 0.0116 1.81% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.7870 0.1880 0.7730 0.1740 0.0140 1.81% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161815 银华抗通胀主题 0.4510 0.4510 0.4430 0.4430 0.0080 1.81% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217017 招商上证消费80联接 1.2350 1.2350 1.2131 1.2131 0.0219 1.81% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001382 易方达国企改革混合 0.8480 0.8480 0.8330 0.8330 0.0150 1.80% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.2244 1.2244 1.2028 1.2028 0.0216 1.80% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6546 0.6546 0.6430 0.6430 0.0116 1.80% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270022 广发内需增长 0.6230 0.7230 0.6120 0.7120 0.0110 1.80% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 262001 景顺长城大中华 1.3680 1.5440 1.3440 1.5200 0.0240 1.79% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 968009 建银国际国策主导股票 8.6500 8.6500 8.5000 8.5000 0.1500 1.76% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110011 易方达中小盘 3.3129 3.7029 3.2564 3.6464 0.0565 1.74% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519099 新华灵活主题 1.0530 1.5340 1.0350 1.5160 0.0180 1.74% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.5925 0.5925 0.5824 0.5824 0.0101 1.73% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005228 添富港股通专注成长 0.6953 0.6953 0.6835 0.6835 0.0118 1.73% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166020 中欧优选 0.9180 1.2520 0.9024 1.2364 0.0156 1.73% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519602 海富通大中华精选 1.0000 1.0000 0.9830 0.9830 0.0170 1.73% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001891 中欧成长优选混合E 0.9537 1.3337 0.9376 1.3176 0.0161 1.72% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.5910 0.5910 0.5810 0.5810 0.0100 1.72% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 169101 东方红睿丰混合 1.1820 2.0840 1.1620 2.0640 0.0200 1.72% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501050 华夏上证50AH优选指数 1.0680 1.0680 1.0500 1.0500 0.0180 1.71% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519087 新华优选分红 0.6291 3.2090 0.6185 3.1919 0.0106 1.71% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000884 民生加银优选 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 169105 东方红睿华沪港深混合 1.1600 1.3820 1.1407 1.3627 0.0193 1.69% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260109 景顺长城内需增长贰号 0.7870 2.7730 0.7740 2.7600 0.0130 1.68% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8480 0.8480 0.8340 0.8340 0.0140 1.68% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001764 广发沪港深股票 0.8500 0.9870 0.8360 0.9730 0.0140 1.67% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8289 0.8289 0.8153 0.8153 0.0136 1.67% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9061 0.9061 0.8913 0.8913 0.0148 1.66% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9741 0.9741 0.9582 0.9582 0.0159 1.66% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9696 0.9696 0.9538 0.9538 0.0158 1.66% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162605 景顺长城鼎益 1.1020 3.8300 1.0840 3.8120 0.0180 1.66% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470888 汇添富香港优势精选股票 0.8550 1.0050 0.8410 0.9910 0.0140 1.66% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519601 海富通中国海外 1.5380 1.8080 1.5130 1.7830 0.0250 1.65% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002291 诺安安鑫保本混合 0.8104 0.8104 0.7973 0.7973 0.0131 1.64% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002653 泰康沪港深精选混合 1.0504 1.1764 1.0335 1.1595 0.0169 1.64% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0126 1.0126 0.9963 0.9963 0.0163 1.64% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519165 新华鑫利灵活配置 1.0560 1.0560 1.0390 1.0390 0.0170 1.64% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.1840 1.1840 1.1650 1.1650 0.0190 1.63% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8100 0.8100 0.7970 0.7970 0.0130 1.63% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160605 鹏华中国50 0.9380 3.3080 0.9230 3.2930 0.0150 1.63% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8160 0.8160 0.8030 0.8030 0.0130 1.62% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.8837 0.8837 0.8697 0.8697 0.0140 1.61% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1847 1.1847 1.1660 1.1660 0.0187 1.60% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8297 0.8792 0.8166 0.8661 0.0131 1.60% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260108 景顺长城新兴成长 1.0890 2.6260 1.0720 2.6090 0.0170 1.59% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.1490 1.1490 1.1310 1.1310 0.0180 1.59% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1540 1.1540 1.1360 1.1360 0.0180 1.58% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2720 1.2720 0.0200 1.57% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 486001 工银全球配置 1.2280 1.6890 1.2090 1.6700 0.0190 1.57% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1100 1.1100 1.0930 1.0930 0.0170 1.56% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001193 中金消费升级 0.5900 0.5900 0.5810 0.5810 0.0090 1.55% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001229 德邦福鑫灵活配置混合 0.9562 0.9562 0.9416 0.9416 0.0146 1.55% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3110 1.3110 1.2910 1.2910 0.0200 1.55% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9438 0.9438 0.9294 0.9294 0.0144 1.55% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005006 中金金泽C 0.8278 0.8278 0.8152 0.8152 0.0126 1.55% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004138 上银鑫达混合 0.9010 0.9010 0.8873 0.8873 0.0137 1.54% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005005 中金金泽A 0.8326 0.8326 0.8200 0.8200 0.0126 1.54% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202801 南方全球精选 0.8570 0.8570 0.8440 0.8440 0.0130 1.54% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 378006 上投全球新兴市场 0.9210 0.9210 0.9070 0.9070 0.0140 1.54% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005521 华安红利精选混合 0.7432 0.7432 0.7320 0.7320 0.0112 1.53% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001112 东方红中国优势混合 1.3390 1.3390 1.3190 1.3190 0.0200 1.52% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002332 汇丰晋信沪港深A 0.8777 0.9327 0.8646 0.9196 0.0131 1.52% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9266 0.9746 0.9128 0.9608 0.0138 1.51% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002333 汇丰晋信沪港深C 0.8650 0.9200 0.8521 0.9071 0.0129 1.51% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004746 易方达上证50指数C 1.2314 1.2514 1.2131 1.2331 0.0183 1.51% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110003 易方达上证50 1.2359 3.1059 1.2175 3.0875 0.0184 1.51% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 0.9834 0.9834 0.9688 0.9688 0.0146 1.51% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000167 广发聚优灵活配置混合 1.0150 1.2250 1.0000 1.2100 0.0150 1.50% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000520 上银新兴价值成长 0.8810 1.5860 0.8680 1.5730 0.0130 1.50% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002030 信诚新选混合B 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000011 华夏大盘精选混合A 10.9090 15.1890 10.7490 15.0290 0.1600 1.49% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001583 安信新常态股票 1.0200 1.1150 1.0050 1.1000 0.0150 1.49% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001668 汇添富全球互联混合 1.3640 1.3640 1.3440 1.3440 0.0200 1.49% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001402 信诚新选混合 0.8890 0.8890 0.8760 0.8760 0.0130 1.48% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8976 0.8976 0.8845 0.8845 0.0131 1.48% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000854 鹏华养老产业 1.2450 1.2450 1.2270 1.2270 0.0180 1.47% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002789 长盛同享保本混合A 0.9690 0.9690 0.9550 0.9550 0.0140 1.47% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0184 1.0184 1.0036 1.0036 0.0148 1.47% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0358 1.7120 1.0208 1.6970 0.0150 1.47% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217027 招商央视财经50指数 1.6391 1.6391 1.6154 1.6154 0.0237 1.47% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260104 景顺长城内需增长 4.2090 6.0650 4.1480 6.0040 0.0610 1.47% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 539003 建信全球资源股票 0.8310 0.8630 0.8190 0.8510 0.0120 1.47% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002685 中欧丰泓沪港深混合A 0.9030 1.0430 0.8900 1.0300 0.0130 1.46% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004410 招商央视财经50指数C 1.6292 1.6292 1.6057 1.6057 0.0235 1.46% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004477 嘉实沪港深回报混合 0.9061 0.9561 0.8931 0.9431 0.0130 1.46% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005197 工银沪港深精选混合A 0.8466 0.8466 0.8344 0.8344 0.0122 1.46% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005198 工银沪港深精选混合C 0.8421 0.8421 0.8300 0.8300 0.0121 1.46% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160632 鹏华酒分级 1.0410 1.2210 1.0260 1.2110 0.0150 1.46% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450002 国富弹性市值 1.0114 3.3686 0.9968 3.3540 0.0146 1.46% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519706 交银深证300联接 1.3240 1.3240 1.3050 1.3050 0.0190 1.46% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004393 安信合作创新灵活配置混合 1.0062 1.0062 0.9918 0.9918 0.0144 1.45% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160416 华安标普石油指数 0.9800 1.0200 0.9660 1.0060 0.0140 1.45% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200008 长城品牌优选 0.9839 1.0439 0.9698 1.0298 0.0141 1.45% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519979 长信内需成长 1.1900 1.8850 1.1730 1.8680 0.0170 1.45% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001898 易方达大健康混合 0.8460 0.8460 0.8340 0.8340 0.0120 1.44% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519069 汇添富价值精选 2.0490 3.5560 2.0200 3.5270 0.0290 1.44% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 620006 金元惠理消费主题 0.8440 0.8440 0.8320 0.8320 0.0120 1.44% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001230 鹏华医药科技 0.4280 0.4280 0.4220 0.4220 0.0060 1.42% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1410 1.2090 1.1250 1.1930 0.0160 1.42% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004996 广发恒生中型股指数C 0.8090 0.8090 0.7977 0.7977 0.0113 1.42% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005250 银华估值优势混合 0.7095 0.7095 0.6996 0.6996 0.0099 1.42% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080002 长盛创新先锋 0.8360 2.0823 0.8243 2.0706 0.0117 1.42% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2960 1.6660 1.2780 1.6480 0.0180 1.41% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.6470 0.6470 0.6380 0.6380 0.0090 1.41% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002803 东方红沪港深混合 1.3660 1.3660 1.3470 1.3470 0.0190 1.41% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2210 1.2210 1.2040 1.2040 0.0170 1.41% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260116 景顺长城核心竞争力 2.3680 2.5180 2.3350 2.4850 0.0330 1.41% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501303 广发恒生中型股指数A 0.8108 0.8108 0.7995 0.7995 0.0113 1.41% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8786 0.8786 0.8664 0.8664 0.0122 1.41% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3112 1.6812 1.2930 1.6630 0.0182 1.41% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3680 2.3680 2.3350 2.3350 0.0330 1.41% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165312 建信央视50 0.7189 1.9085 0.7090 1.8986 0.0099 1.40% 2019-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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