序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003426 | 江信添福C | 1.0378 | 1.0478 | 1.0102 | 1.0202 | 0.0276 | 2.73% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.1690 | 1.1690 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0090 | 0.78% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0090 | 0.77% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0061 | 0.69% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0080 | 0.66% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0040 | 0.43% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0040 | 0.41% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0042 | 0.41% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1316 | 0.1316 | 0.1311 | 0.1311 | 0.0005 | 0.38% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0037 | 0.37% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0009 | 1.0009 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0036 | 0.36% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0034 | 0.36% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9422 | 0.9422 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0034 | 0.36% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0030 | 0.30% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160131 | 南方聚利A | 1.0610 | 1.3390 | 1.0580 | 1.3360 | 0.0030 | 0.28% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0020 | 0.28% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0020 | 0.28% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0020 | 0.28% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9697 | 0.9697 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0026 | 0.27% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9586 | 0.9586 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0025 | 0.26% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2200 | 1.3840 | 1.2170 | 1.3810 | 0.0030 | 0.25% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7990 | 0.8840 | 0.7970 | 0.8820 | 0.0020 | 0.25% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2530 | 1.4170 | 1.2500 | 1.4140 | 0.0030 | 0.24% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0030 | 0.22% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8490 | 1.2666 | 2.8427 | 1.2639 | 0.0063 | 0.22% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8001 | 1.1686 | 2.7939 | 1.1660 | 0.0062 | 0.22% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0020 | 0.22% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002692 | 富国创新科技混合 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0020 | 0.22% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 270023 | 广发全球精选 | 1.3540 | 1.7930 | 1.3510 | 1.7900 | 0.0030 | 0.22% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 630001 | 华商领先企业 | 0.6505 | 2.1115 | 0.6491 | 2.1101 | 0.0014 | 0.22% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 968016 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 | 13.4500 | 13.9400 | 13.4200 | 13.9100 | 0.0300 | 0.22% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0021 | 0.21% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0322 | 1.1211 | 1.0300 | 1.1189 | 0.0022 | 0.21% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9919 | 0.9919 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0021 | 0.21% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161835 | 银华惠丰定开混合 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0022 | 0.21% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0398 | 1.0398 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0021 | 0.20% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0345 | 1.0345 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0021 | 0.20% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0021 | 0.20% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9962 | 0.9962 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0020 | 0.20% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0020 | 0.20% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0018 | 0.20% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0021 | 0.20% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.2400 | 11.5500 | 10.2200 | 11.5300 | 0.0200 | 0.20% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0500 | 1.0590 | 1.0480 | 1.0570 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 160134 | 南方聚利C | 1.0530 | 1.3230 | 1.0510 | 1.3210 | 0.0020 | 0.19% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0020 | 0.18% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1025 | 1.1025 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0020 | 0.18% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0020 | 0.18% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0020 | 0.18% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 968018 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 | 103.9100 | 110.3700 | 103.7200 | 110.1800 | 0.1900 | 0.18% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 968021 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 | 100.2300 | 100.2300 | 100.0500 | 100.0500 | 0.1800 | 0.18% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2120 | 1.4800 | 1.2100 | 1.4780 | 0.0020 | 0.17% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002490 | 金鹰元祺保本混合 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0019 | 0.17% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8208 | 1.8208 | 1.8178 | 1.8178 | 0.0030 | 0.17% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8476 | 1.8476 | 1.8445 | 1.8445 | 0.0031 | 0.17% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0010 | 0.17% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 968019 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 | 23.0300 | 23.0300 | 22.9900 | 22.9900 | 0.0400 | 0.17% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0016 | 0.16% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0016 | 0.16% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0015 | 0.15% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0015 | 0.15% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0095 | 1.0095 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0015 | 0.15% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.3783 | 1.9983 | 1.3762 | 1.9962 | 0.0021 | 0.15% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 0.9362 | 0.9362 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0013 | 0.14% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0015 | 0.14% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005653 | 国富天颐混合C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0014 | 0.14% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 0.8596 | 0.9396 | 0.8585 | 0.9385 | 0.0011 | 0.13% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0010 | 0.13% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 0.9331 | 0.9331 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0012 | 0.13% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1522 | 0.1522 | 0.1520 | 0.1520 | 0.0002 | 0.13% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005652 | 国富天颐混合A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0014 | 0.13% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.1010 | 3.2010 | 3.0970 | 3.1970 | 0.0040 | 0.13% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.8550 | 1.2400 | 0.8540 | 1.2390 | 0.0010 | 0.12% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 0.8442 | 0.9242 | 0.8432 | 0.9232 | 0.0010 | 0.12% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003406 | 南方多元债券 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0015 | 0.12% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 0.8460 | 1.1870 | 0.8450 | 1.1860 | 0.0010 | 0.12% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.1632 | 1.3632 | 1.1618 | 1.3618 | 0.0014 | 0.12% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002454 | 九泰久稳保本混合C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0010 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003926 | 中融恒信纯债A | 1.0469 | 1.0974 | 1.0458 | 1.0963 | 0.0011 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003927 | 中融恒信纯债C | 1.0472 | 1.0937 | 1.0460 | 1.0925 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004180 | 南方宏元债券A | 1.1172 | 1.1172 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004181 | 南方宏元债券C | 1.1172 | 1.1172 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 1.0906 | 1.1206 | 1.0894 | 1.1194 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 1.1161 | 1.1161 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004655 | 汇添富鑫汇定开债券A | 1.0595 | 1.0789 | 1.0583 | 1.0777 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004656 | 汇添富鑫汇定开债券C | 1.0550 | 1.0724 | 1.0538 | 1.0712 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0011 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.0127 | 1.0127 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0011 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0010 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005476 | 南方涪利定开债 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0012 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3103 | 1.4528 | 1.3088 | 1.4513 | 0.0015 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.8860 | 1.3690 | 0.8850 | 1.3680 | 0.0010 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.1531 | 1.3413 | 1.1518 | 1.3400 | 0.0013 | 0.11% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0370 | 1.2830 | 1.0360 | 1.2820 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0380 | 1.3260 | 1.0370 | 1.3250 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0380 | 1.3010 | 1.0370 | 1.3000 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0330 | 1.2630 | 1.0320 | 1.2620 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 1.0400 | 1.0880 | 1.0390 | 1.0870 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0380 | 1.0460 | 1.0370 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.0130 | 1.1130 | 1.0120 | 1.1120 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002117 | 广发安享混合C | 1.0540 | 1.2260 | 1.0530 | 1.2250 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0520 | 1.1420 | 1.0510 | 1.1410 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002412 | 华富安福保本混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0510 | 1.1330 | 1.0500 | 1.1320 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0270 | 1.0880 | 1.0260 | 1.0870 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0100 | 1.0890 | 1.0090 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0380 | 1.1220 | 1.0370 | 1.1210 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002711 | 广发集丰债券A | 1.0440 | 1.0780 | 1.0430 | 1.0770 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002817 | 招商招恒纯债A | 1.0480 | 1.0580 | 1.0470 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0410 | 1.0790 | 1.0400 | 1.0780 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003610 | 南方荣安A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0011 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003611 | 南方荣安C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0011 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 006684 | 富国信用债债券D | 1.0390 | 1.0440 | 1.0380 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160128 | 南方金利A | 1.0440 | 1.4640 | 1.0430 | 1.4630 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160129 | 南方金利C | 1.0420 | 1.4420 | 1.0410 | 1.4410 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160130 | 南方永利A | 0.9830 | 1.4490 | 0.9820 | 1.4480 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 160132 | 南方永利C | 0.9690 | 1.4280 | 0.9680 | 1.4270 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0370 | 1.3540 | 1.0360 | 1.3530 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0510 | 1.0960 | 1.0500 | 1.0950 | 0.0010 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 968004 | 摩根亚洲债券美元现金 | 9.5800 | 10.8018 | 9.5700 | 10.7918 | 0.0100 | 0.10% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.1220 | 1.1770 | 1.1210 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0670 | 1.2480 | 1.0660 | 1.2470 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000563 | 南方通利A | 1.1100 | 1.3370 | 1.1090 | 1.3360 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000564 | 南方通利C | 1.1080 | 1.3290 | 1.1070 | 1.3280 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000802 | 中金纯债C | 1.0750 | 1.1770 | 1.0740 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1780 | 1.1780 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000997 | 南方双元A | 1.0800 | 1.1060 | 1.0790 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000998 | 南方双元C | 1.0700 | 1.0960 | 1.0690 | 1.0950 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001963 | 中欧天禧债券 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002000 | 工银新生利混合 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002005 | 工银新得利混合 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002015 | 南方荣光A | 1.1370 | 1.1370 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002016 | 南方荣光C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.0700 | 1.1620 | 1.0690 | 1.1610 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 1.0790 | 1.0990 | 1.0780 | 1.0980 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002288 | 中银稳进保本 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0890 | 1.0890 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003613 | 南方卓元债券C | 1.0860 | 1.0860 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 100066 | 富国纯债A | 1.0670 | 1.2980 | 1.0660 | 1.2970 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 100068 | 富国纯债C | 1.0650 | 1.2690 | 1.0640 | 1.2680 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 162715 | 广发聚源A | 1.1070 | 1.2050 | 1.1060 | 1.2040 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 162716 | 广发聚源C | 1.0840 | 1.1770 | 1.0830 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.1720 | 1.3950 | 1.1710 | 1.3940 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 370021 | 上投分红添利债券A | 1.0840 | 1.3970 | 1.0830 | 1.3960 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.1085 | 1.1759 | 1.1075 | 1.1749 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.1360 | 1.6210 | 1.1350 | 1.6200 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.0910 | 1.5560 | 1.0900 | 1.5550 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.1460 | 1.4110 | 1.1450 | 1.4100 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.1310 | 1.3760 | 1.1300 | 1.3750 | 0.0010 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 968003 | 摩根亚洲债券美元累计 | 10.8200 | 10.8200 | 10.8100 | 10.8100 | 0.0100 | 0.09% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2450 | 1.3150 | 1.2440 | 1.3140 | 0.0010 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0826 | 1.3871 | 1.0817 | 1.3862 | 0.0009 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 1.3180 | 1.3180 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0010 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.2000 | 1.2000 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0010 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.1954 | 1.1954 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0009 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.1820 | 1.4060 | 1.1810 | 1.4050 | 0.0010 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 1.0299 | 1.1041 | 1.0291 | 1.1033 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003612 | 南方卓元债券A | 1.0954 | 1.0954 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0009 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 1.0221 | 1.0660 | 1.0213 | 1.0652 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005507 | 永赢丰利债券A | 1.0353 | 1.0575 | 1.0345 | 1.0567 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005508 | 永赢丰利债券C | 1.0341 | 1.0554 | 1.0333 | 1.0546 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005723 | 中融聚安3个月定开债 | 1.0440 | 1.0640 | 1.0432 | 1.0632 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006088 | 永赢润益债券A | 1.0262 | 1.0322 | 1.0254 | 1.0314 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006089 | 永赢润益债券C | 1.0252 | 1.0312 | 1.0244 | 1.0304 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006287 | 永赢盛益债券A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 006288 | 永赢盛益债券C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.7157 | 0.7157 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0006 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 167501 | 安信宝利分级债券 | 1.2290 | 1.4300 | 1.2280 | 1.4290 | 0.0010 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 202110 | 南方润元C | 1.2520 | 1.2820 | 1.2510 | 1.2810 | 0.0010 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2750 | 1.5200 | 1.2740 | 1.5190 | 0.0010 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0591 | 1.6131 | 1.0583 | 1.6123 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0571 | 1.5711 | 1.0563 | 1.5703 | 0.0008 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519729 | 交银荣泰保本 | 1.2620 | 1.3970 | 1.2610 | 1.3960 | 0.0010 | 0.08% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0701 | 1.2801 | 1.0694 | 1.2794 | 0.0007 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 1.3440 | 1.3440 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0010 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.2234 | 1.2234 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0009 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002425 | 金鹰保本混合C | 1.1017 | 1.6017 | 1.1009 | 1.6009 | 0.0008 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0007 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 1.0494 | 1.0494 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0007 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0007 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 1.0424 | 1.0424 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0007 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003192 | 创金合信尊丰纯债 | 1.0299 | 1.1102 | 1.0292 | 1.1095 | 0.0007 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 1.1403 | 1.1403 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0008 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 1.1287 | 1.1287 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0008 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003372 | 招商招轩纯债C | 1.0539 | 1.1027 | 1.0532 | 1.1020 | 0.0007 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1481 | 0.1481 | 0.1480 | 0.1480 | 0.0001 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.0448 | 1.0678 | 1.0441 | 1.0671 | 0.0007 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.0531 | 1.0741 | 1.0524 | 1.0734 | 0.0007 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合 | 0.8700 | 0.9250 | 0.8694 | 0.9244 | 0.0006 | 0.07% | 2019-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |