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2019年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006145 前海开源鼎欣债券A 1.4660 1.4660 0.9871 0.9871 0.4789 48.52% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006146 前海开源鼎欣债券C 1.4655 1.4655 0.9877 0.9877 0.4778 48.38% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160415 华安深证300 1.0000 0.9456 0.6850 0.6306 0.3150 45.99% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0000 0.9782 0.9782 0.9782 0.0218 2.23% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005106 银华农业产业股票发起式 0.8510 0.8510 0.8332 0.8332 0.0178 2.14% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0000 0.9843 0.9842 0.9842 0.0158 1.61% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8830 0.6160 0.8690 0.6020 0.0140 1.61% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519181 万家和谐增长 0.6502 1.9282 0.6405 1.9185 0.0097 1.51% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005939 工银新能源汽车混合A 1.0087 1.0087 0.9942 0.9942 0.0145 1.46% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005940 工银新能源汽车混合C 1.0046 1.0046 0.9902 0.9902 0.0144 1.45% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8030 0.8030 0.7916 0.7916 0.0114 1.44% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8024 0.8024 0.7910 0.7910 0.0114 1.44% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519915 富国消费主题混合 0.9920 0.9920 0.9780 0.9780 0.0140 1.43% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001102 前海开源国家比较优势混合 1.0800 1.0800 1.0650 1.0650 0.0150 1.41% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420003 天弘永定价值成长 1.5739 1.9089 1.5521 1.8871 0.0218 1.40% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005094 万家臻选混合 0.8041 0.8041 0.7931 0.7931 0.0110 1.39% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540004 汇丰晋信2026周期 1.3974 2.0174 1.3783 1.9983 0.0191 1.39% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002692 富国创新科技混合 0.9090 0.9090 0.8970 0.8970 0.0120 1.34% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9551 0.9551 0.9426 0.9426 0.0125 1.33% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481010 工银中小盘成长 1.0030 1.0030 0.9900 0.9900 0.0130 1.31% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005571 中银证券新能源混合A 0.9909 0.9909 0.9782 0.9782 0.0127 1.30% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005572 中银证券新能源混合C 0.9894 0.9894 0.9768 0.9768 0.0126 1.29% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161810 银华内需精选 1.1880 1.1290 1.1730 1.1150 0.0150 1.28% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005038 银华新能源新材料C 0.7019 0.7019 0.6931 0.6931 0.0088 1.27% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005037 银华新能源新材料A 0.7062 0.7062 0.6974 0.6974 0.0088 1.26% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9176 0.9176 0.9062 0.9062 0.0114 1.26% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9123 0.9123 0.9011 0.9011 0.0112 1.24% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9510 1.0510 0.9394 1.0394 0.0116 1.23% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.8230 0.8230 0.0100 1.22% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004935 国都智能制造 0.6341 0.6341 0.6266 0.6266 0.0075 1.20% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0240 1.0540 1.0120 1.0420 0.0120 1.19% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000242 景顺长城策略精选 0.9420 1.4920 0.9310 1.4810 0.0110 1.18% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8061 1.2998 0.7967 1.2904 0.0094 1.18% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002621 中欧消费主题股票A 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501057 汇添富中证新能源汽车A 0.7874 0.7874 0.7783 0.7783 0.0091 1.17% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501058 汇添富中证新能源汽车C 0.7852 0.7852 0.7761 0.7761 0.0091 1.17% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002697 中欧消费主题股票C 1.1310 1.1310 1.1180 1.1180 0.0130 1.16% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005620 中欧品质消费股票A 0.9078 0.9078 0.8975 0.8975 0.0103 1.15% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005621 中欧品质消费股票C 0.8985 0.8985 0.8883 0.8883 0.0102 1.15% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004112 创金合信国企活力混合 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.8050 0.8050 0.7960 0.7960 0.0090 1.13% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161606 融通行业景气 0.9940 2.9340 0.9830 2.9230 0.0110 1.12% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001790 国泰智能汽车股票 0.7330 0.7330 0.7250 0.7250 0.0080 1.10% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001616 嘉实环保低碳股票 1.1180 1.1180 1.1060 1.1060 0.0120 1.09% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001705 泓德战略转型股票 0.8410 1.0410 0.8320 1.0320 0.0090 1.08% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9084 0.9084 0.8990 0.8990 0.0094 1.05% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9026 0.9026 0.8932 0.8932 0.0094 1.05% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160211 国泰中小盘 1.6310 2.5510 1.6140 2.5340 0.0170 1.05% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004812 中欧先进制造股票A 0.8434 0.8434 0.8347 0.8347 0.0087 1.04% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6632 0.6632 0.6564 0.6564 0.0068 1.04% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6619 0.6619 0.6551 0.6551 0.0068 1.04% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460007 华泰柏瑞行业领先 1.2640 1.2640 1.2510 1.2510 0.0130 1.04% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004813 中欧先进制造股票C 0.8403 0.8403 0.8317 0.8317 0.0086 1.03% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001048 富国新兴产业股票 0.9990 0.9990 0.9890 0.9890 0.0100 1.01% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161818 银华消费分级 0.8030 0.8970 0.7950 0.8890 0.0080 1.01% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002168 嘉实智能汽车股票 1.2150 1.2150 1.2030 1.2030 0.0120 1.00% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006216 前海开源价值成长混合A 1.0802 1.0802 1.0695 1.0695 0.0107 1.00% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006217 前海开源价值成长混合C 1.0799 1.0799 1.0692 1.0692 0.0107 1.00% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100060 富国高新技术产业股票 1.5220 1.9420 1.5070 1.9270 0.0150 1.00% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.8037 0.8037 0.7958 0.7958 0.0079 0.99% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001707 诺安高端制造股票 0.8250 0.8250 0.8170 0.8170 0.0080 0.98% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100020 富国天益价值 1.1179 4.4992 1.1070 4.4883 0.0109 0.98% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001297 平安大华智慧中国混合 0.4180 0.4180 0.4140 0.4140 0.0040 0.97% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001662 创金沪港深精选混合 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8340 2.8200 0.8260 2.8120 0.0080 0.97% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000793 工银高端制造股票 0.6360 0.6360 0.6300 0.6300 0.0060 0.95% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001195 工银农业产业股票 0.5300 0.5300 0.5250 0.5250 0.0050 0.95% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162605 景顺长城鼎益 1.1680 3.8960 1.1570 3.8850 0.0110 0.95% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1770 1.1770 1.1660 1.1660 0.0110 0.94% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002407 前海开源恒远保本混合 1.0973 1.0973 1.0871 1.0871 0.0102 0.94% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7070 0.7070 0.7004 0.7004 0.0066 0.94% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002595 博时工业4.0主题股票 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003634 嘉实农业产业股票 0.9001 0.9001 0.8918 0.8918 0.0083 0.93% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260104 景顺长城内需增长 4.4570 6.3130 4.4160 6.2720 0.0410 0.93% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481015 工银主题策略 1.4110 1.4110 1.3980 1.3980 0.0130 0.93% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001126 上投摩根卓越制造股票 0.5460 0.5460 0.5410 0.5410 0.0050 0.92% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160212 国泰估值优势 1.6430 1.6430 1.6280 1.6280 0.0150 0.92% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164905 交银国证新能源指数分级 0.8770 0.5960 0.8690 0.5880 0.0080 0.92% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8474 0.8474 0.8399 0.8399 0.0075 0.89% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100056 富国低碳环保 2.0490 2.0490 2.0310 2.0310 0.0180 0.89% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8371 0.8371 0.8298 0.8298 0.0073 0.88% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004833 先锋聚利混合A 0.8295 0.8295 0.8223 0.8223 0.0072 0.88% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005267 嘉实价值精选股票 0.8893 0.8893 0.8816 0.8816 0.0077 0.87% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260108 景顺长城新兴成长 1.1550 2.6920 1.1450 2.6820 0.0100 0.87% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519195 万家品质 0.9379 1.3559 0.9298 1.3478 0.0081 0.87% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210005 金鹰主题优势 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005001 交银持续成长主题混合 0.9904 0.9904 0.9821 0.9821 0.0083 0.85% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000328 上投摩根转型动力 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0810 1.1810 1.0720 1.1720 0.0090 0.84% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070021 嘉实主题新动力 1.3150 1.3150 1.3040 1.3040 0.0110 0.84% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202212 南方保本 1.2170 1.3324 1.2070 1.3224 0.0100 0.83% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000870 嘉实新收益混合 0.9790 1.2920 0.9710 1.2840 0.0080 0.82% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005209 东吴双三角A 0.7739 0.7739 0.7676 0.7676 0.0063 0.82% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100055 富国全球顶级消费品 1.3481 1.3481 1.3372 1.3372 0.0109 0.82% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160640 鹏华新能源分级 0.9890 0.4000 0.9810 0.3920 0.0080 0.82% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001723 华商新动力灵活配置混合 0.4990 0.4990 0.4950 0.4950 0.0040 0.81% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005164 富荣福锦混合A 0.8448 0.8448 0.8380 0.8380 0.0068 0.81% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005165 富荣福锦混合C 0.8370 0.8370 0.8303 0.8303 0.0067 0.81% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005210 东吴双三角C 0.7680 0.7680 0.7618 0.7618 0.0062 0.81% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519066 汇添富蓝筹稳健 1.9920 3.0080 1.9760 2.9920 0.0160 0.81% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519068 汇添富成长焦点 1.6201 2.8091 1.6073 2.7963 0.0128 0.80% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004390 平安大华转型创新混合A 0.8319 0.9219 0.8254 0.9154 0.0065 0.79% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004834 先锋聚利混合C 0.8273 0.8273 0.8208 0.8208 0.0065 0.79% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7784 0.7784 0.7723 0.7723 0.0061 0.79% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7820 0.7820 0.7759 0.7759 0.0061 0.79% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001313 上投摩根智慧互联股票 0.5160 0.5160 0.5120 0.5120 0.0040 0.78% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6480 0.6480 0.6430 0.6430 0.0050 0.78% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004391 平安大华转型创新混合C 0.8231 0.9081 0.8167 0.9017 0.0064 0.78% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 960007 上投摩根新兴动力混合H 1.9330 1.9330 1.9180 1.9180 0.0150 0.78% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000294 华安生态优先股票 1.8400 1.8400 1.8260 1.8260 0.0140 0.77% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002556 博时丝路主题股票C 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020023 国泰事件驱动 1.8410 1.8410 1.8270 1.8270 0.0140 0.77% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164821 工银中证新能源指数分级 0.7507 0.5474 0.7450 0.5417 0.0057 0.77% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000241 宝盈核心优势混合C 0.7652 1.6662 0.7594 1.6604 0.0058 0.76% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9158 0.9158 0.9089 0.9089 0.0069 0.76% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213006 宝盈核心优势混合A 0.7786 1.9286 0.7727 1.9227 0.0059 0.76% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217005 招商先锋 0.8258 2.7813 0.8196 2.7751 0.0062 0.76% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290014 泰信现代服务业股票 1.3290 1.3890 1.3190 1.3790 0.0100 0.76% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001278 前海开源清洁能源混合 1.0810 1.1810 1.0730 1.1730 0.0080 0.75% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001409 工银互联网加股票 0.2680 0.2680 0.2660 0.2660 0.0020 0.75% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9120 0.9120 0.9052 0.9052 0.0068 0.75% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 0.8040 0.8040 0.7980 0.7980 0.0060 0.75% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006039 国富估值优势混合 0.9538 0.9538 0.9468 0.9468 0.0070 0.74% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020003 国泰金龙行业精选 0.4100 4.6160 0.4070 4.6130 0.0030 0.74% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519712 交银阿尔法核心 1.7640 2.5970 1.7510 2.5840 0.0130 0.74% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 690005 民生内需增长 1.3630 1.3630 1.3530 1.3530 0.0100 0.74% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.7624 0.7624 0.7569 0.7569 0.0055 0.73% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1060 1.4760 1.0980 1.4680 0.0080 0.73% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 377240 上投新兴动力 1.9290 1.9290 1.9150 1.9150 0.0140 0.73% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519025 海富通领先成长 0.9720 1.1220 0.9650 1.1150 0.0070 0.73% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 0.8260 0.8260 0.8200 0.8200 0.0060 0.73% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001178 前海开源再融资股票 0.9800 1.2000 0.9730 1.1930 0.0070 0.72% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004435 博时逆向投资混合C 0.7451 0.7451 0.7398 0.7398 0.0053 0.72% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290002 泰信先行策略 0.5026 2.1635 0.4990 2.1599 0.0036 0.72% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320005 诺安价值增长 0.9110 1.8560 0.9045 1.8495 0.0065 0.72% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004434 博时逆向投资混合A 0.7520 0.7520 0.7467 0.7467 0.0053 0.71% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164401 前海开源健康分级 0.7060 0.8210 0.7010 0.8160 0.0050 0.71% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002863 金信深圳成长混合发起式 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121005 国投瑞银创新动力 0.5147 2.7444 0.5111 2.7408 0.0036 0.70% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260112 景顺长城能源基建 1.3000 2.1630 1.2910 2.1540 0.0090 0.70% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519697 交银行业灵活配置 2.8880 3.2940 2.8680 3.2740 0.0200 0.70% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519991 长信双利优选 1.1460 1.8850 1.1380 1.8770 0.0080 0.70% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000264 博时内需增长混合 0.8780 0.7670 0.8720 0.7620 0.0060 0.69% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000408 民生加银城镇化混合 1.1730 2.0680 1.1650 2.0600 0.0080 0.69% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003447 英大睿鑫C 0.9961 1.0461 0.9893 1.0393 0.0068 0.69% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0035 1.0035 0.9966 0.9966 0.0069 0.69% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006396 长信双利优选混合E 1.1730 1.1730 1.1650 1.1650 0.0080 0.69% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7642 0.9027 0.7590 0.8975 0.0052 0.69% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.3160 1.3160 1.3070 1.3070 0.0090 0.69% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000458 英大领先回报发起式 0.7883 1.4483 0.7830 1.4430 0.0053 0.68% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000985 嘉实逆向策略股票 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003145 中融竞争优势 0.6072 0.6072 0.6031 0.6031 0.0041 0.68% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003446 英大睿鑫A 1.0089 1.0589 1.0021 1.0521 0.0068 0.68% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000073 上投成长动力 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000755 富安达新兴成长混合 0.7472 0.7472 0.7422 0.7422 0.0050 0.67% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005161 华商上游产业股票 0.8023 0.8023 0.7970 0.7970 0.0053 0.67% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005535 泰信竞争优选混合 0.9847 0.9847 0.9781 0.9781 0.0066 0.67% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005757 长江汇聚量化多因子 0.8849 0.8849 0.8790 0.8790 0.0059 0.67% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 168101 九泰锐智定增混合 0.9070 1.1440 0.9010 1.1380 0.0060 0.67% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519736 交银新成长股票 1.7990 2.1990 1.7870 2.1870 0.0120 0.67% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001490 汇添富国企创新股票 0.7620 0.7620 0.7570 0.7570 0.0050 0.66% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004235 中欧价值智选混合C 1.5956 1.5956 1.5852 1.5852 0.0104 0.66% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7011 0.7011 0.6965 0.6965 0.0046 0.66% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7007 0.7007 0.6961 0.6961 0.0046 0.66% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004995 广发品牌消费股票发起式 0.7307 0.7307 0.7259 0.7259 0.0048 0.66% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163818 中银中小盘成长 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 377020 上投内需动力 0.5963 1.3480 0.5924 1.3441 0.0039 0.66% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000124 华宝兴业服务股票 1.3930 1.6930 1.3840 1.6840 0.0090 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0770 1.2020 1.0700 1.1950 0.0070 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001887 中欧价值智选混合E 1.8196 2.1696 1.8079 2.1579 0.0117 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001938 中欧时代先锋股票 1.0748 1.5408 1.0679 1.5339 0.0069 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002808 泓德优势领航混合 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004241 中欧时代先锋股票C 1.0576 1.3116 1.0508 1.3048 0.0068 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160121 南方金砖四国指数 1.0890 1.1090 1.0820 1.1020 0.0070 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166019 中欧价值智选混合 1.6510 1.9710 1.6403 1.9603 0.0107 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 379010 上投中小盘 1.3940 1.5220 1.3850 1.5130 0.0090 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519688 交银精选 0.5702 3.3540 0.5665 3.3503 0.0037 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519979 长信内需成长 1.2460 1.9410 1.2380 1.9330 0.0080 0.65% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001236 博时丝路主题股票 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004784 招商稳健优选股票 0.7366 0.7366 0.7319 0.7319 0.0047 0.64% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.8510 0.8510 0.8456 0.8456 0.0054 0.64% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005743 长安裕隆混合A 0.9914 0.9914 0.9851 0.9851 0.0063 0.64% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006397 长信内需成长混合E 1.2510 1.2510 1.2430 1.2430 0.0080 0.64% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 460005 华泰柏瑞价值增长 1.8802 2.8632 1.8682 2.8512 0.0120 0.64% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002376 国寿安保核心产业混合 0.7990 0.8990 0.7940 0.8940 0.0050 0.63% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004189 华商民营活力灵活配置混合 0.6410 0.6410 0.6370 0.6370 0.0040 0.63% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005300 万家成长优选混合C 0.8171 0.8171 0.8120 0.8120 0.0051 0.63% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005669 前海开源公用事业股票 0.9859 0.9859 0.9797 0.9797 0.0062 0.63% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005744 长安裕隆混合C 0.9850 0.9850 0.9788 0.9788 0.0062 0.63% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270022 广发内需增长 0.6410 0.7410 0.6370 0.7370 0.0040 0.63% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 377150 上投健康品质生活 1.6050 1.6050 1.5950 1.5950 0.0100 0.63% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400015 东方增长中小盘 1.0400 1.5000 1.0335 1.4935 0.0065 0.63% 2019-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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