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2019年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270028 广发制造业精选 1.8700 1.8700 1.8310 1.8310 0.0390 2.13% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3370 1.3370 1.3120 1.3120 0.0250 1.91% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8000 0.8000 0.7850 0.7850 0.0150 1.91% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110025 易方达资源行业 0.8060 0.8060 0.7910 0.7910 0.0150 1.90% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001856 易方达环保主题混合 1.0320 1.0320 1.0130 1.0130 0.0190 1.88% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378006 上投全球新兴市场 0.9540 0.9540 0.9370 0.9370 0.0170 1.81% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8120 0.8120 0.7980 0.7980 0.0140 1.75% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001471 融通新能源灵活配置混合 0.8830 1.0030 0.8680 0.9880 0.0150 1.73% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161611 融通内需驱动 0.8380 0.9580 0.8240 0.9440 0.0140 1.70% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.8193 0.8193 0.8064 0.8064 0.0129 1.60% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002124 广发新兴产业混合 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1100 3.2100 3.0630 3.1630 0.0470 1.53% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 378546 上投全球天然资源 0.6710 0.6710 0.6610 0.6610 0.0100 1.51% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7880 0.7880 0.7770 0.7770 0.0110 1.42% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005311 万家家乐债券A 1.0219 1.0219 1.0077 1.0077 0.0142 1.41% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7070 0.7070 0.0100 1.41% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005312 万家家乐债券C 1.0188 1.0188 1.0047 1.0047 0.0141 1.40% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000308 建信创新中国股票 2.0560 2.0560 2.0280 2.0280 0.0280 1.38% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005613 上投富时发达市场REITs 1.1305 1.1305 1.1154 1.1154 0.0151 1.35% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005402 广发资源优选股票 0.8368 0.8368 0.8257 0.8257 0.0111 1.34% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161725 招商中证白酒指数分级 0.9362 1.4951 0.9238 1.4827 0.0124 1.34% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000747 广发逆向策略混合 1.4630 1.4630 1.4440 1.4440 0.0190 1.32% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006132 万家智造优势混合A 1.0625 1.0625 1.0490 1.0490 0.0135 1.29% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270008 广发核心精选 2.4570 2.6670 2.4260 2.6360 0.0310 1.28% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002634 华宝未来主导混合 0.6420 0.6420 0.6340 0.6340 0.0080 1.26% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8701 0.8701 0.8593 0.8593 0.0108 1.26% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000612 华宝兴业生态股票 1.5350 1.7350 1.5160 1.7160 0.0190 1.25% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002910 易方达供给改革混合 0.8028 0.8028 0.7929 0.7929 0.0099 1.25% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8659 0.8659 0.8552 0.8552 0.0107 1.25% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006133 万家智造优势混合C 1.0518 1.0518 1.0388 1.0388 0.0130 1.25% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000477 广发主题领先混合 1.3210 1.3210 1.3050 1.3050 0.0160 1.23% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002943 广发多因子混合 0.9976 0.9976 0.9861 0.9861 0.0115 1.17% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7202 0.7202 0.7119 0.7119 0.0083 1.17% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270006 广发策略优选 1.3979 2.6579 1.3817 2.6417 0.0162 1.17% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.7230 0.7230 0.7147 0.7147 0.0083 1.16% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050018 博时行业轮动混合 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160632 鹏华酒分级 1.1380 1.2850 1.1250 1.2720 0.0130 1.16% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7520 1.7520 1.7320 1.7320 0.0200 1.15% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000264 博时内需增长混合 0.8880 0.7760 0.8780 0.7660 0.0100 1.14% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1683 0.1683 0.1664 0.1664 0.0019 1.14% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1683 0.1683 0.1664 0.1664 0.0019 1.14% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1644 0.2210 0.1626 0.2192 0.0018 1.11% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320007 诺安成长 0.6520 1.0970 0.6450 1.0900 0.0070 1.09% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001704 国投瑞银进宝保本混合 0.8365 0.8615 0.8276 0.8526 0.0089 1.08% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002862 金信量化精选混合 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典配置 0.8670 3.2570 0.8580 3.2480 0.0090 1.05% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002252 融通成长30灵活配置混合 0.8860 0.8860 0.8770 0.8770 0.0090 1.03% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420003 天弘永定价值成长 1.6164 1.9514 1.6000 1.9350 0.0164 1.03% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003972 国富美元债定开债人民币 1.0042 1.0042 0.9941 0.9941 0.0101 1.02% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519056 海富通内需热点股票 1.2240 1.2240 1.2120 1.2120 0.0120 0.99% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0711 1.0711 1.0607 1.0607 0.0104 0.98% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450007 国富成长动力 1.1317 1.3117 1.1207 1.3007 0.0110 0.98% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5750 1.5750 1.5600 1.5600 0.0150 0.96% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000117 广发轮动配置股票 1.2750 1.2750 1.2630 1.2630 0.0120 0.95% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001424 博时新起点混合A 1.2799 1.2799 1.2679 1.2679 0.0120 0.95% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 169105 东方红睿华沪港深混合 1.0899 1.4509 1.0796 1.4406 0.0103 0.95% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000739 平安大华新鑫先锋 0.8570 0.8570 0.8490 0.8490 0.0080 0.94% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003299 嘉实物流产业C 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8442 0.8442 0.8365 0.8365 0.0077 0.92% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070031 嘉实全球房地产 1.1010 1.3330 1.0910 1.3230 0.0100 0.92% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1270 1.1770 1.1170 1.1670 0.0100 0.90% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002803 东方红沪港深混合 1.4500 1.4500 1.4370 1.4370 0.0130 0.90% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003889 汇安丰泽混合A 1.3914 1.3914 1.3790 1.3790 0.0124 0.90% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003890 汇安丰泽混合C 1.3617 1.3617 1.3496 1.3496 0.0121 0.90% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090012 大成深证成长40联接 0.6740 0.6740 0.6680 0.6680 0.0060 0.90% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1380 1.1880 1.1280 1.1780 0.0100 0.89% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005299 万家成长优选混合A 0.8400 0.8400 0.8327 0.8327 0.0073 0.88% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005300 万家成长优选混合C 0.8352 0.8352 0.8279 0.8279 0.0073 0.88% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540010 汇丰晋信科技先锋 1.4052 1.4052 1.3929 1.3929 0.0123 0.88% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8090 0.8090 0.8020 0.8020 0.0070 0.87% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001857 易方达现代服务业混合 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004997 广发高端制造股票 0.7361 0.7361 0.7299 0.7299 0.0062 0.85% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001515 平安大华新鑫先锋C 0.8400 0.8400 0.8330 0.8330 0.0070 0.84% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519068 汇添富成长焦点 1.6465 2.8355 1.6328 2.8218 0.0137 0.84% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003298 嘉实物流产业股票A 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000761 国富健康优质生活股票 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000965 汇丰晋信新动力 0.6379 0.6379 0.6327 0.6327 0.0052 0.82% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004703 南方兴盛混合 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110022 易方达消费行业 1.9600 1.9600 1.9440 1.9440 0.0160 0.82% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540004 汇丰晋信2026周期 1.4308 2.0508 1.4191 2.0391 0.0117 0.82% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004694 天弘策略精选混合A 0.8308 0.8308 0.8241 0.8241 0.0067 0.81% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004748 天弘策略精选混合C 0.8268 0.8268 0.8202 0.8202 0.0066 0.80% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005449 华夏行业龙头混合 0.8580 0.8580 0.8512 0.8512 0.0068 0.80% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001048 富国新兴产业股票 1.0180 1.0180 1.0100 1.0100 0.0080 0.79% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001672 国寿安保智慧生活股票 0.8900 1.0400 0.8830 1.0330 0.0070 0.79% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100056 富国低碳环保 2.0800 2.0800 2.0640 2.0640 0.0160 0.78% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530016 建信恒稳价值 1.8040 1.9040 1.7900 1.8900 0.0140 0.78% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377010 上投阿尔法 2.2991 4.2191 2.2816 4.2016 0.0175 0.77% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050022 博时回报灵活配置 0.7970 1.5980 0.7910 1.5920 0.0060 0.76% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110015 易方达行业领先 1.8910 2.2070 1.8770 2.1930 0.0140 0.75% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0220 3.0380 2.0070 3.0230 0.0150 0.75% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110011 易方达中小盘 3.5108 3.9008 3.4849 3.8749 0.0259 0.74% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000011 华夏大盘精选混合A 11.5000 15.7800 11.4170 15.6970 0.0830 0.73% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164403 前海开源农业分级 0.9670 0.9870 0.9600 0.9800 0.0070 0.73% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0458 1.0458 1.0383 1.0383 0.0075 0.72% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0405 1.0405 1.0331 1.0331 0.0074 0.72% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000929 博时黄金ETFD 2.8653 1.2733 2.8448 1.2528 0.0205 0.72% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000930 博时黄金ETFI 2.8159 1.1751 2.7958 1.1550 0.0201 0.72% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9395 0.9945 0.9328 0.9878 0.0067 0.72% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9256 0.9806 0.9190 0.9740 0.0066 0.72% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000218 国泰黄金ETF联接 1.0741 1.0741 1.0665 1.0665 0.0076 0.71% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005161 华商上游产业股票 0.8102 0.8102 0.8045 0.8045 0.0057 0.71% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210003 金鹰行业优势 0.9114 1.3014 0.9050 1.2950 0.0064 0.71% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002610 博时黄金ETF联接A 1.0018 1.0018 0.9948 0.9948 0.0070 0.70% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002611 博时黄金ETF联接C 0.9915 0.9915 0.9846 0.9846 0.0069 0.70% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0758 1.0758 1.0683 1.0683 0.0075 0.70% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166006 中欧行业成长混合 0.9118 1.2781 0.9055 1.2718 0.0063 0.70% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519915 富国消费主题混合 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001441 易方达瑞信混合I 0.8730 0.8730 0.8670 0.8670 0.0060 0.69% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001442 易方达瑞信混合E 0.8710 0.8710 0.8650 0.8650 0.0060 0.69% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 0.9155 1.2910 0.9092 1.2847 0.0063 0.69% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1450 0.1450 0.1440 0.1440 0.0010 0.69% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000307 易方达黄金ETF联接 1.0039 1.0039 0.9971 0.9971 0.0068 0.68% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000854 鹏华养老产业 1.3240 1.3240 1.3150 1.3150 0.0090 0.68% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9970 0.9970 0.9903 0.9903 0.0067 0.68% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 0.9023 1.1003 0.8962 1.0942 0.0061 0.68% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160216 国泰商品 0.4440 0.4440 0.4410 0.4410 0.0030 0.68% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7370 0.7370 0.7320 0.7320 0.0050 0.68% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166301 华商中证500分级 2.2150 2.2150 2.2000 2.2000 0.0150 0.68% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001382 易方达国企改革混合 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001811 中欧明睿新常态混合 1.0520 1.1810 1.0450 1.1740 0.0070 0.67% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001938 中欧时代先锋股票 1.1053 1.5713 1.0979 1.5639 0.0074 0.67% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004241 中欧时代先锋股票C 1.0874 1.3414 1.0802 1.3342 0.0072 0.67% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.67% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005765 中欧明睿新常态混合C 1.0450 1.1040 1.0380 1.0970 0.0070 0.67% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519097 新华中小市值优选 1.1950 1.9570 1.1870 1.9490 0.0080 0.67% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2250 1.2250 1.2170 1.2170 0.0080 0.66% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217012 招商行业领先 1.0740 1.3740 1.0670 1.3670 0.0070 0.66% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519679 银河主题策略 2.5770 3.1450 2.5600 3.1280 0.0170 0.66% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001603 易方达安盈回报混合 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2390 1.2390 1.2310 1.2310 0.0080 0.65% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004357 南方智慧混合 0.9554 0.9554 0.9492 0.9492 0.0062 0.65% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 0.8173 0.8173 0.8120 0.8120 0.0053 0.65% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001112 东方红中国优势混合 1.4190 1.4190 1.4100 1.4100 0.0090 0.64% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9370 0.9370 0.0060 0.64% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0303 1.0303 1.0237 1.0237 0.0066 0.64% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450010 国富策略回报混合 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000457 上投摩根核心成长 1.2850 1.5940 1.2770 1.5860 0.0080 0.63% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001070 建信信息产业股票 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002851 南方品质混合 1.2690 1.2690 1.2610 1.2610 0.0080 0.63% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001076 易方达改革红利混合 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001543 宝盈新锐混合 1.1410 1.1410 1.1340 1.1340 0.0070 0.62% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1623 0.2030 0.1613 0.2020 0.0010 0.62% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070018 嘉实回报 0.9800 1.4270 0.9740 1.4210 0.0060 0.62% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160624 鹏华消费领先混合 1.4710 1.3670 1.4620 1.3580 0.0090 0.62% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001725 汇添富高端制造股票 1.1580 1.1580 1.1510 1.1510 0.0070 0.61% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002559 博时鑫瑞混合C 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8237 0.8237 0.8187 0.8187 0.0050 0.61% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8070 0.8070 0.8021 0.8021 0.0049 0.61% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1478 0.1478 0.1469 0.1469 0.0009 0.61% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050009 博时新兴成长 0.4910 2.4120 0.4880 2.4090 0.0030 0.61% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160605 鹏华中国50 0.9960 3.3660 0.9900 3.3600 0.0060 0.61% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160610 鹏华动力增长 0.8280 1.7230 0.8230 1.7180 0.0050 0.61% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001135 益民品质升级混合 0.4990 0.4990 0.4960 0.4960 0.0030 0.60% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001217 易方达新收益混合C 1.3390 1.3390 1.3310 1.3310 0.0080 0.60% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002558 博时鑫瑞混合A 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004514 鹏华新科技传媒混合 0.8181 0.8181 0.8132 0.8132 0.0049 0.60% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000432 中银优秀企业股票 1.3530 1.3530 1.3450 1.3450 0.0080 0.59% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001216 易方达新收益混合A 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.59% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001956 国联安科技动力 0.7187 0.7187 0.7145 0.7145 0.0042 0.59% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160611 鹏华优质治理 0.6810 0.8100 0.6770 0.8060 0.0040 0.59% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000991 工银战略转型股票 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6920 0.6920 0.6880 0.6880 0.0040 0.58% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8307 1.8307 1.8202 1.8202 0.0105 0.58% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005840 富国产业驱动混合 1.0236 1.0236 1.0177 1.0177 0.0059 0.58% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290006 泰信蓝筹精选 0.7673 1.2450 0.7629 1.2406 0.0044 0.58% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530011 建信内生动力 1.2220 1.5020 1.2150 1.4950 0.0070 0.58% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 560006 益民核心增长混合 1.2200 1.2200 1.2130 1.2130 0.0070 0.58% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000167 广发聚优灵活配置混合 1.0540 1.2640 1.0480 1.2580 0.0060 0.57% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5250 0.5250 0.5220 0.5220 0.0030 0.57% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8574 1.8574 1.8468 1.8468 0.0106 0.57% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006642 华泰保兴吉年利定开 1.0091 1.0091 1.0034 1.0034 0.0057 0.57% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257070 国联安优选行业 1.1142 1.4152 1.1080 1.4090 0.0062 0.56% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1404 1.1404 1.1341 1.1341 0.0063 0.56% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001075 宝盈转型动力混合 0.5490 0.5490 0.5460 0.5460 0.0030 0.55% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001158 工银新材料新能源股票 0.5520 0.5520 0.5490 0.5490 0.0030 0.55% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.8375 0.9325 0.8329 0.9279 0.0046 0.55% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8573 0.8573 0.0047 0.55% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320006 诺安灵活配置 1.8380 2.4180 1.8280 2.4080 0.0100 0.55% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540006 汇丰晋信大盘 2.8013 2.8613 2.7859 2.8459 0.0154 0.55% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.7420 0.7420 0.7380 0.7380 0.0040 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001473 建信大安全战略精选股票 1.0937 1.0937 1.0878 1.0878 0.0059 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002281 建信安心保本三号混合 0.8717 0.8717 0.8670 0.8670 0.0047 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.8334 0.9284 0.8289 0.9239 0.0045 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005743 长安裕隆混合A 1.0067 1.0067 1.0013 1.0013 0.0054 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005875 易方达中盘成长混合 1.0200 1.0200 1.0145 1.0145 0.0055 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270005 广发聚丰 0.6904 3.9518 0.6867 3.9350 0.0037 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 560002 益民红利成长 0.3556 1.2242 0.3537 1.2208 0.0019 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 560003 益民创新优势 0.7026 0.7226 0.6988 0.7188 0.0038 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 750001 安信灵活配置混合 0.9240 1.5140 0.9190 1.5090 0.0050 0.54% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8099 0.8099 0.8056 0.8056 0.0043 0.53% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 0.9400 0.9400 0.9350 0.9350 0.0050 0.53% 2019-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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