序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.0495 | 1.2490 | 1.0188 | 1.2183 | 0.0307 | 3.01% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.3583 | 1.9983 | 1.3260 | 1.9660 | 0.0323 | 2.44% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0238 | 2.38% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 519191 | 万家城建 | 0.9720 | 1.2536 | 0.9497 | 1.2313 | 0.0223 | 2.35% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519185 | 万家精选 | 1.0618 | 2.1978 | 1.0389 | 2.1749 | 0.0229 | 2.20% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0572 | 1.0572 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0217 | 2.10% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0032 | 1.0032 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0203 | 2.07% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0044 | 1.0044 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0203 | 2.06% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0210 | 2.03% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.9950 | 1.1450 | 0.9760 | 1.1260 | 0.0190 | 1.95% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0220 | 1.93% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0156 | 1.91% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0195 | 1.86% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1486 | 0.1486 | 0.1459 | 0.1459 | 0.0027 | 1.85% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1472 | 0.1472 | 0.0027 | 1.83% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9010 | 1.6620 | 0.8850 | 1.6460 | 0.0160 | 1.81% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.1190 | 1.8070 | 1.1000 | 1.7880 | 0.0190 | 1.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0169 | 1.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0099 | 1.0099 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0170 | 1.71% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0149 | 1.61% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.2150 | 2.1100 | 1.1960 | 2.0910 | 0.0190 | 1.59% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 690005 | 民生内需增长 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0210 | 1.51% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 0.9560 | 1.6860 | 0.9420 | 1.6720 | 0.0140 | 1.49% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005587 | 安信比较优势混合 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0124 | 1.42% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.1480 | 1.1480 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0160 | 1.41% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0126 | 1.39% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.2570 | 1.2570 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0170 | 1.37% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 0.8208 | 0.8208 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0109 | 1.35% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 0.8246 | 0.8246 | 0.8137 | 0.8137 | 0.0109 | 1.34% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.0760 | 1.1710 | 1.0620 | 1.1570 | 0.0140 | 1.32% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9107 | 1.7389 | 0.8989 | 1.7271 | 0.0118 | 1.31% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.0280 | 1.5190 | 1.0150 | 1.5060 | 0.0130 | 1.28% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519714 | 交银等权 | 0.9470 | 2.3250 | 0.9350 | 2.3130 | 0.0120 | 1.28% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 0.7439 | 0.7439 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0089 | 1.21% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 0.7387 | 0.7387 | 0.7299 | 0.7299 | 0.0088 | 1.21% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.5064 | 2.0746 | 0.5004 | 2.0686 | 0.0060 | 1.20% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005005 | 中金金泽A | 0.8817 | 0.8817 | 0.8713 | 0.8713 | 0.0104 | 1.19% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005006 | 中金金泽C | 0.8764 | 0.8764 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0103 | 1.19% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 210009 | 金鹰核心资源 | 0.7650 | 0.8650 | 0.7560 | 0.8560 | 0.0090 | 1.19% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8520 | 2.8380 | 0.8420 | 2.8280 | 0.0100 | 1.19% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 530006 | 建信核心精选 | 1.2800 | 2.1840 | 1.2650 | 2.1690 | 0.0150 | 1.19% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004868 | 交银股息优化混合 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0112 | 1.18% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.1990 | 1.6990 | 1.1850 | 1.6850 | 0.0140 | 1.18% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.0635 | 1.1235 | 1.0512 | 1.1112 | 0.0123 | 1.17% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005004 | 交银品质升级混合 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0095 | 1.16% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 0.8006 | 0.9656 | 0.7915 | 0.9565 | 0.0091 | 1.15% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 1.1062 | 1.1062 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0125 | 1.14% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8243 | 0.8243 | 0.0094 | 1.14% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.7365 | 0.7365 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0081 | 1.11% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 0.9087 | 0.9539 | 0.8992 | 0.9444 | 0.0095 | 1.06% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0108 | 1.05% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3850 | 0.3850 | 0.3810 | 0.3810 | 0.0040 | 1.05% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.1790 | 2.7160 | 1.1670 | 2.7040 | 0.0120 | 1.03% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110022 | 易方达消费行业 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0200 | 1.02% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.8379 | 0.8379 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0085 | 1.02% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.2960 | 1.6450 | 1.2830 | 1.6320 | 0.0130 | 1.01% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001040 | 新华策略精选股票 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0090 | 1.00% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7584 | 0.7584 | 0.0076 | 1.00% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0100 | 1.00% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0080 | 0.99% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5050 | 0.5050 | 0.0050 | 0.99% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.2418 | 1.2418 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0119 | 0.97% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.2128 | 1.2128 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0116 | 0.97% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001659 | 富安达新动力混合 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0107 | 0.96% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.0170 | 2.7520 | 1.9980 | 2.7330 | 0.0190 | 0.95% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0090 | 0.95% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1683 | 0.1683 | 0.0016 | 0.95% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1683 | 0.1683 | 0.0016 | 0.95% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 690004 | 民生稳健成长 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0130 | 0.95% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0070 | 0.94% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 040005 | 华安宏利 | 3.5877 | 4.2077 | 3.5542 | 4.1742 | 0.0335 | 0.94% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0093 | 0.93% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.1890 | 2.4010 | 1.1780 | 2.3900 | 0.0110 | 0.93% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.1900 | 3.9180 | 1.1790 | 3.9070 | 0.0110 | 0.93% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.7580 | 0.8290 | 0.7510 | 0.8220 | 0.0070 | 0.93% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001171 | 工银养老产业股票 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0060 | 0.92% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0070 | 0.91% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0060 | 0.91% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 400011 | 东方核心动力 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0111 | 0.91% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0140 | 0.90% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001898 | 易方达大健康混合 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0080 | 0.90% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7698 | 0.7698 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0069 | 0.90% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0090 | 0.89% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0084 | 0.89% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0076 | 0.89% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9160 | 0.3810 | 0.9080 | 0.3730 | 0.0080 | 0.88% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 0.8411 | 0.8661 | 0.8338 | 0.8588 | 0.0073 | 0.88% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002030 | 信诚新选混合B | 0.9290 | 0.9290 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0080 | 0.87% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0081 | 0.87% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3233 | 3.1933 | 1.3119 | 3.1819 | 0.0114 | 0.87% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 4.5400 | 6.3960 | 4.5010 | 6.3570 | 0.0390 | 0.87% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 530005 | 建信优化配置 | 1.0789 | 1.6777 | 1.0696 | 1.6684 | 0.0093 | 0.87% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001402 | 信诚新选混合 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0080 | 0.86% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.3184 | 1.3384 | 1.3071 | 1.3271 | 0.0113 | 0.86% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0130 | 0.85% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000577 | 安信价值精选股票 | 2.3620 | 2.3620 | 2.3420 | 2.3420 | 0.0200 | 0.85% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.4770 | 0.4770 | 0.4730 | 0.4730 | 0.0040 | 0.85% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0070 | 0.85% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 0.8350 | 0.9450 | 0.8280 | 0.9380 | 0.0070 | 0.85% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0077 | 0.85% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519087 | 新华优选分红 | 0.6696 | 3.2741 | 0.6640 | 3.2685 | 0.0056 | 0.84% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 1.3340 | 1.3340 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0110 | 0.83% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 360007 | 光大优势配置 | 0.8269 | 1.2861 | 0.8201 | 1.2793 | 0.0068 | 0.83% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 481001 | 工银核心价值 | 0.2542 | 4.3721 | 0.2521 | 4.3700 | 0.0021 | 0.83% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0876 | 1.0876 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0088 | 0.82% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0050 | 0.82% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 1.3540 | 1.3540 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0110 | 0.82% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.1623 | 1.3405 | 1.1528 | 1.3310 | 0.0095 | 0.82% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0100 | 0.82% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000884 | 民生加银优选 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0090 | 0.81% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.1356 | 1.1356 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0091 | 0.81% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0095 | 0.81% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0079 | 0.81% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.4338 | 1.4338 | 1.4223 | 1.4223 | 0.0115 | 0.81% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0081 | 0.81% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.1380 | 1.2200 | 1.1290 | 1.2110 | 0.0090 | 0.80% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.5030 | 0.5030 | 0.4990 | 0.4990 | 0.0040 | 0.80% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0070 | 0.80% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.8790 | 1.0260 | 0.8720 | 1.0190 | 0.0070 | 0.80% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005402 | 广发资源优选股票 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8368 | 0.8368 | 0.0067 | 0.80% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0075 | 0.80% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0080 | 2.9480 | 1.0000 | 2.9400 | 0.0080 | 0.80% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000127 | 农银行业领先 | 2.0079 | 2.0079 | 1.9922 | 1.9922 | 0.0157 | 0.79% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1657 | 0.2223 | 0.1644 | 0.2210 | 0.0013 | 0.79% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005331 | 益民优势安享混合 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0075 | 0.79% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006397 | 长信内需成长混合E | 1.2810 | 1.2810 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0100 | 0.79% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 660010 | 农银策略精选 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0078 | 0.79% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0071 | 0.78% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0076 | 0.78% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0080 | 0.78% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 560003 | 益民创新优势 | 0.7081 | 0.7281 | 0.7026 | 0.7226 | 0.0055 | 0.78% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0079 | 0.77% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化A | 0.7744 | 0.7744 | 0.7685 | 0.7685 | 0.0059 | 0.77% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 0.9280 | 0.9280 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0070 | 0.76% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化C | 0.7677 | 0.7677 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0058 | 0.76% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 481006 | 工银红利 | 0.7180 | 0.7590 | 0.7126 | 0.7536 | 0.0054 | 0.76% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002573 | 建信安心保本六号混合 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0074 | 0.75% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.0780 | 1.4160 | 1.0700 | 1.4080 | 0.0080 | 0.75% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.3552 | 1.7252 | 1.3453 | 1.7153 | 0.0099 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 0.9821 | 1.3621 | 0.9749 | 1.3549 | 0.0072 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.4017 | 1.4017 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0103 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.3718 | 1.3718 | 1.3617 | 1.3617 | 0.0101 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8627 | 0.8627 | 0.0064 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9530 | 1.0380 | 0.9460 | 1.0310 | 0.0070 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0780 | 2.5928 | 1.0701 | 2.5849 | 0.0079 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 166020 | 中欧优选 | 0.9452 | 1.2792 | 0.9383 | 1.2723 | 0.0069 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0204 | 2.8354 | 1.0129 | 2.8279 | 0.0075 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.3530 | 1.4130 | 1.3430 | 1.4030 | 0.0100 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0110 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 400007 | 东方策略成长 | 2.3210 | 2.3210 | 2.3039 | 2.3039 | 0.0171 | 0.74% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0040 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0063 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0071 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.9758 | 0.9758 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0071 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 217020 | 招商安达保本 | 1.0168 | 1.3147 | 1.0094 | 1.3073 | 0.0074 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.8298 | 0.8198 | 0.8238 | 0.8138 | 0.0060 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.6585 | 2.8475 | 1.6465 | 2.8355 | 0.0120 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.1090 | 1.5900 | 1.1010 | 1.5820 | 0.0080 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0080 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.3715 | 1.7415 | 1.3615 | 1.7315 | 0.0100 | 0.73% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000410 | 益民服务领先混合 | 2.5140 | 2.5140 | 2.4960 | 2.4960 | 0.0180 | 0.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 0.9994 | 0.9511 | 0.9923 | 0.9440 | 0.0071 | 0.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 0.9974 | 0.9417 | 0.9903 | 0.9346 | 0.0071 | 0.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0085 | 0.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005211 | 银河智慧混合 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8096 | 0.8096 | 0.0058 | 0.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.8450 | 0.8450 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0060 | 0.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0074 | 0.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.0325 | 1.0325 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0074 | 0.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519688 | 交银精选 | 0.5844 | 3.3682 | 0.5802 | 3.3640 | 0.0042 | 0.72% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0060 | 0.71% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.7965 | 0.8643 | 0.7909 | 0.8587 | 0.0056 | 0.71% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.7951 | 0.8710 | 0.7895 | 0.8654 | 0.0056 | 0.71% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.8745 | 0.8745 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0062 | 0.71% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 162307 | 海富通中证100 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0080 | 0.71% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 0.8470 | 0.0000 | 0.8410 | 0.0000 | 0.0060 | 0.71% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519736 | 交银新成长股票 | 1.8430 | 2.2430 | 1.8300 | 2.2300 | 0.0130 | 0.71% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519979 | 长信内需成长 | 1.2750 | 1.9700 | 1.2660 | 1.9610 | 0.0090 | 0.71% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001245 | 工银生态环境股票 | 0.5770 | 0.5770 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0040 | 0.70% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0080 | 0.70% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0073 | 0.70% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0071 | 0.70% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 1.8610 | 1.8610 | 1.8480 | 1.8480 | 0.0130 | 0.70% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1718 | 3.5618 | 1.1637 | 3.5537 | 0.0081 | 0.70% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 560002 | 益民红利成长 | 0.3581 | 1.2287 | 0.3556 | 1.2242 | 0.0025 | 0.70% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0090 | 0.69% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0070 | 0.69% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000955 | 南方产业活力 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0060 | 0.69% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.8730 | 0.9640 | 0.8670 | 0.9580 | 0.0060 | 0.69% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1460 | 0.1460 | 0.1450 | 0.1450 | 0.0010 | 0.69% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0069 | 0.69% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8920 | 0.9704 | 0.8859 | 0.9643 | 0.0061 | 0.69% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 0.8920 | 1.1470 | 0.8860 | 1.1410 | 0.0060 | 0.68% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.4730 | 1.4730 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0100 | 0.68% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0070 | 0.68% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 0.9604 | 0.9604 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0065 | 0.68% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9664 | 0.9664 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0065 | 0.68% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9333 | 1.0161 | 0.9270 | 1.0098 | 0.0063 | 0.68% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6270 | 1.6570 | 1.6160 | 1.6460 | 0.0110 | 0.68% | 2019-01-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |