序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1929 | 0.1929 | 0.1875 | 0.1875 | 0.0054 | 2.88% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2992 | 1.2992 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0363 | 2.87% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0330 | 2.84% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0330 | 2.84% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3190 | 1.3190 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0360 | 2.81% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0778 | 0.0778 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0021 | 2.77% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5240 | 0.5240 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0140 | 2.75% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3080 | 0.3479 | 0.2999 | 0.3398 | 0.0081 | 2.70% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3079 | 0.3079 | 0.2998 | 0.2998 | 0.0081 | 2.70% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1802 | 0.1802 | 0.1755 | 0.1755 | 0.0047 | 2.68% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.0732 | 2.0732 | 2.0193 | 2.0193 | 0.0539 | 2.67% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.0740 | 2.3440 | 2.0200 | 2.2900 | 0.0540 | 2.67% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2136 | 1.2136 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0313 | 2.65% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1685 | 0.1685 | 0.1644 | 0.1644 | 0.0041 | 2.49% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0400 | 2.48% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3055 | 0.3055 | 0.2981 | 0.2981 | 0.0074 | 2.48% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3055 | 0.3055 | 0.2981 | 0.2981 | 0.0074 | 2.48% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0275 | 2.48% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.0570 | 2.0570 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0490 | 2.44% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.7430 | 1.7430 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0350 | 2.05% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0310 | 2.00% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2539 | 0.2539 | 0.2491 | 0.2491 | 0.0048 | 1.93% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.7070 | 1.7070 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0320 | 1.91% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.7100 | 1.7100 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0320 | 1.91% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2070 | 0.2070 | 0.2034 | 0.2034 | 0.0036 | 1.77% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.3940 | 1.3940 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0240 | 1.75% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0170 | 1.73% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0216 | 1.0216 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0172 | 1.71% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0203 | 1.0203 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0171 | 1.70% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1511 | 0.1511 | 0.1486 | 0.1486 | 0.0025 | 1.68% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1524 | 0.1524 | 0.1499 | 0.1499 | 0.0025 | 1.67% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0150 | 1.63% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1434 | 0.1434 | 0.1411 | 0.1411 | 0.0023 | 1.63% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160216 | 国泰商品 | 0.4370 | 0.4370 | 0.4300 | 0.4300 | 0.0070 | 1.63% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0162 | 1.62% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9737 | 0.9737 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0155 | 1.62% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1446 | 0.1446 | 0.1423 | 0.1423 | 0.0023 | 1.62% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0164 | 1.62% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9656 | 0.9656 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0154 | 1.62% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 486002 | 工银全球精选 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0530 | 2.0530 | 0.0320 | 1.56% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1711 | 0.1711 | 0.1686 | 0.1686 | 0.0025 | 1.48% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.0433 | 2.0433 | 2.0139 | 2.0139 | 0.0294 | 1.46% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.0486 | 2.1076 | 2.0192 | 2.0782 | 0.0294 | 1.46% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0166 | 1.46% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0722 | 1.0722 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0150 | 1.42% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0100 | 1.42% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1807 | 0.1807 | 0.1782 | 0.1782 | 0.0025 | 1.40% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1050 | 1.1250 | 1.0900 | 1.1100 | 0.0150 | 1.38% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0165 | 1.37% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0110 | 1.36% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0090 | 1.35% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1430 | 1.1430 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0150 | 1.33% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3850 | 0.3850 | 0.0050 | 1.30% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0110 | 1.27% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0080 | 1.25% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 0.9087 | 0.9087 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0112 | 1.25% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0100 | 1.25% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.7843 | 0.7843 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0097 | 1.25% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8380 | 0.8700 | 0.8280 | 0.8600 | 0.0100 | 1.21% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2640 | 1.7250 | 1.2490 | 1.7100 | 0.0150 | 1.20% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.6010 | 0.6010 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0070 | 1.18% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5160 | 0.5160 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0060 | 1.18% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0120 | 1.13% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001018 | 易方达新经济灵活配置 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0130 | 1.05% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0090 | 1.03% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9790 | 1.0190 | 0.9690 | 1.0090 | 0.0100 | 1.03% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.7998 | 0.7998 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0081 | 1.02% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 096001 | 大成标普500 | 1.6780 | 1.8940 | 1.6610 | 1.8770 | 0.0170 | 1.02% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9230 | 0.9230 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0093 | 1.02% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9189 | 0.9189 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0093 | 1.02% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1210 | 1.3530 | 1.1100 | 1.3420 | 0.0110 | 0.99% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 110013 | 易方达科翔 | 2.0880 | 6.9510 | 2.0680 | 6.9310 | 0.0200 | 0.97% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2450 | 1.6410 | 1.2330 | 1.6290 | 0.0120 | 0.97% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2101 | 0.2270 | 0.2081 | 0.2250 | 0.0020 | 0.96% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0090 | 0.96% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7900 | 2.2500 | 1.7730 | 2.2330 | 0.0170 | 0.96% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2.3670 | 3.6820 | 2.3450 | 3.6600 | 0.0220 | 0.94% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5050 | 1.5050 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0140 | 0.94% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4150 | 1.5250 | 1.4020 | 1.5120 | 0.0130 | 0.93% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4520 | 0.4520 | 0.4480 | 0.4480 | 0.0040 | 0.89% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0050 | 0.89% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.0585 | 1.2547 | 1.0495 | 1.2457 | 0.0090 | 0.86% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.6027 | 0.6027 | 0.5976 | 0.5976 | 0.0051 | 0.85% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1671 | 0.2237 | 0.1657 | 0.2223 | 0.0014 | 0.84% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3757 | 1.3757 | 0.0113 | 0.82% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1250 | 1.4950 | 1.1160 | 1.4860 | 0.0090 | 0.81% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0110 | 0.80% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1280 | 1.1280 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0090 | 0.80% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 006285 | 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) | 0.1280 | 0.1280 | 0.1270 | 0.1270 | 0.0010 | 0.79% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0080 | 0.77% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0080 | 0.76% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7980 | 0.7980 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0060 | 0.76% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2021 | 0.2639 | 0.2006 | 0.2624 | 0.0015 | 0.75% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1605 | 0.1615 | 0.1593 | 0.1603 | 0.0012 | 0.75% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0810 | 1.1630 | 1.0730 | 1.1550 | 0.0080 | 0.75% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 270023 | 广发全球精选 | 1.3610 | 1.8000 | 1.3510 | 1.7900 | 0.0100 | 0.74% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1200 | 1.4900 | 1.1120 | 1.4820 | 0.0080 | 0.72% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9900 | 1.3300 | 0.9830 | 1.3230 | 0.0070 | 0.71% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0060 | 0.70% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0050 | 0.69% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1470 | 0.1470 | 0.1460 | 0.1460 | 0.0010 | 0.68% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9169 | 1.7451 | 0.9107 | 1.7389 | 0.0062 | 0.68% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0100 | 0.68% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519185 | 万家精选 | 1.0690 | 2.2050 | 1.0618 | 2.1978 | 0.0072 | 0.68% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9070 | 1.6650 | 0.9010 | 1.6590 | 0.0060 | 0.67% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0090 | 0.67% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.4590 | 0.4590 | 0.4560 | 0.4560 | 0.0030 | 0.66% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1699 | 0.1699 | 0.0011 | 0.65% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1699 | 0.1699 | 0.0011 | 0.65% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.7890 | 0.7890 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0050 | 0.64% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006571 | 中金金元C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0065 | 0.64% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0066 | 0.64% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.0172 | 0.0000 | 1.0107 | 0.0000 | 0.0065 | 0.64% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0050 | 0.63% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0050 | 0.63% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1785 | 0.1785 | 0.1774 | 0.1774 | 0.0011 | 0.62% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1458 | 0.1458 | 0.1449 | 0.1449 | 0.0009 | 0.62% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9820 | 0.9820 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0060 | 0.61% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1640 | 0.1640 | 0.0010 | 0.61% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1640 | 0.1640 | 0.0010 | 0.61% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160630 | 鹏华国防 | 0.6610 | 1.0820 | 0.6570 | 1.0780 | 0.0040 | 0.61% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.7137 | 0.7137 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0043 | 0.61% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1340 | 0.1340 | 0.1332 | 0.1332 | 0.0008 | 0.60% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1369 | 1.1369 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0068 | 0.60% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0068 | 0.60% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0070 | 0.59% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8730 | 0.9580 | 0.8680 | 0.9530 | 0.0050 | 0.58% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002657 | 招商安裕保本混合A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0059 | 0.57% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002658 | 招商安裕保本混合C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0058 | 0.57% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 0.9785 | 0.9785 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0055 | 0.57% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 0.9733 | 0.9733 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0055 | 0.57% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0050 | 0.57% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.8890 | 1.0390 | 0.8840 | 1.0340 | 0.0050 | 0.57% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9025 | 0.9025 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0050 | 0.56% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0050 | 0.55% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519191 | 万家城建 | 0.9773 | 1.2589 | 0.9720 | 1.2536 | 0.0053 | 0.55% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 0.9070 | 0.9170 | 0.9020 | 0.9120 | 0.0050 | 0.55% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0060 | 0.54% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0040 | 0.54% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.3655 | 2.0055 | 1.3583 | 1.9983 | 0.0072 | 0.53% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.9473 | 0.9473 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0050 | 0.53% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0050 | 0.53% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0040 | 0.52% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0037 | 0.52% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0060 | 0.51% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0040 | 0.51% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4410 | 0.4410 | 0.0020 | 0.45% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0047 | 0.45% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519698 | 交银先锋 | 1.0487 | 1.4527 | 1.0440 | 1.4480 | 0.0047 | 0.45% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.6660 | 0.6660 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0030 | 0.45% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0045 | 0.44% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0044 | 0.44% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 0.9026 | 0.9026 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0039 | 0.43% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.3910 | 1.5670 | 1.3850 | 1.5610 | 0.0060 | 0.43% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0050 | 0.43% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.1710 | 1.3510 | 1.1660 | 1.3460 | 0.0050 | 0.43% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9202 | 0.0000 | 0.9163 | 0.0000 | 0.0039 | 0.43% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2172 | 0.2172 | 0.2163 | 0.2163 | 0.0009 | 0.42% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2172 | 0.2172 | 0.2163 | 0.2163 | 0.0009 | 0.42% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2178 | 1.2178 | 1.2127 | 1.2127 | 0.0051 | 0.42% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0030 | 0.42% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8639 | 0.0000 | 0.8603 | 0.0000 | 0.0036 | 0.42% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2150 | 1.2150 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0050 | 0.41% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 0.9820 | 1.0320 | 0.9780 | 1.0280 | 0.0040 | 0.41% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0040 | 0.41% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.9910 | 1.5150 | 0.9870 | 1.5110 | 0.0040 | 0.41% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0042 | 0.40% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0037 | 0.40% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0038 | 0.40% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0042 | 0.40% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9690 | 0.9690 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0039 | 0.40% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4569 | 1.4569 | 0.0057 | 0.39% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0040 | 0.39% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000859 | 融通通瑞债券C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0040 | 0.39% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0040 | 0.39% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0037 | 0.39% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4623 | 1.4623 | 1.4566 | 1.4566 | 0.0057 | 0.39% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0344 | 1.0344 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0040 | 0.39% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000466 | 融通通瑞债券A | 1.0480 | 1.1230 | 1.0440 | 1.1190 | 0.0040 | 0.38% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.5260 | 1.4860 | 0.5240 | 1.4840 | 0.0020 | 0.38% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0035 | 0.38% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 0.8040 | 0.8040 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0030 | 0.37% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0031 | 0.37% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0034 | 0.37% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0037 | 0.37% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.6240 | 2.0790 | 1.6180 | 2.0730 | 0.0060 | 0.37% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0030 | 0.37% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 530019 | 建信社会责任股票 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0060 | 0.37% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 0.8350 | 0.8350 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0030 | 0.36% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.1220 | 1.1220 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0040 | 0.36% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.7770 | 0.7770 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0028 | 0.36% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7726 | 0.7726 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0028 | 0.36% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9529 | 1.0429 | 0.9495 | 1.0395 | 0.0034 | 0.36% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1500 | 1.2730 | 1.1460 | 1.2690 | 0.0040 | 0.35% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.9691 | 2.1891 | 0.9657 | 2.1857 | 0.0034 | 0.35% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001764 | 广发沪港深股票 | 0.8760 | 1.0130 | 0.8730 | 1.0100 | 0.0030 | 0.34% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002776 | 招商安荣保本混合A | 0.9801 | 0.9801 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0033 | 0.34% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002777 | 招商安荣保本混合C | 0.9602 | 0.9602 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0033 | 0.34% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 0.8024 | 0.8024 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0027 | 0.34% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.9091 | 0.9091 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0031 | 0.34% | 2019-01-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |