基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年02月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007048 平安安心灵活配置混合C 1.0317 1.0317 1.0000 1.0000 0.0317 3.17% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007049 平安鑫安混合E 1.0297 1.0297 1.0000 1.0000 0.0297 2.97% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0590 1.0590 1.0310 1.0310 0.0280 2.72% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1566 0.1566 0.1525 0.1525 0.0041 2.69% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1566 0.1566 0.1525 0.1525 0.0041 2.69% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002306 银华合利债券 1.0450 1.0450 1.0230 1.0230 0.0220 2.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2740 1.2740 1.2510 1.2510 0.0230 1.84% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6673 0.6673 0.6557 0.6557 0.0116 1.77% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000690 前海开源大海洋混合 0.8670 0.8670 0.8520 0.8520 0.0150 1.76% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9503 0.9503 0.9351 0.9351 0.0152 1.63% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004982 新华安享多裕定开混合 1.0336 1.0336 1.0176 1.0176 0.0160 1.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005698 华夏全球科技先锋混合 0.9573 0.9573 0.9428 0.9428 0.0145 1.54% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164402 前海开源中航军工 0.9460 0.6680 0.9320 0.6540 0.0140 1.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1310 1.2110 1.1150 1.1950 0.0160 1.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501019 国泰国证航天军工指数 0.6964 0.6964 0.6865 0.6865 0.0099 1.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7921 0.7921 0.7811 0.7811 0.0110 1.41% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161116 易方达黄金主题 0.7290 0.7290 0.7190 0.7190 0.0100 1.39% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002583 泰信行业精选混合C 1.0260 1.3460 1.0120 1.3320 0.0140 1.38% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290012 泰信行业精选混合 1.0260 1.3460 1.0120 1.3320 0.0140 1.38% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002580 泰信鑫选混合C 0.8250 0.8250 0.8140 0.8140 0.0110 1.35% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.0217 1.0217 1.0082 1.0082 0.0135 1.34% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005699 工银新经济人民币 0.8781 0.8781 0.8666 0.8666 0.0115 1.33% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005700 工银新经济美元 0.1298 0.1298 0.1282 0.1282 0.0016 1.25% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003017 广发中证军工ETF联接 0.7032 0.7032 0.6946 0.6946 0.0086 1.24% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160630 鹏华国防 0.7330 1.1080 0.7240 1.0990 0.0090 1.24% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377016 上投亚太优势 0.7410 0.7410 0.7320 0.7320 0.0090 1.23% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7039 0.7039 0.6954 0.6954 0.0085 1.22% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161024 富国中证军工指数分级 1.0930 1.5570 1.0800 1.5510 0.0130 1.20% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000969 前海开源大安全混合 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.0110 1.16% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1470 1.1470 1.1340 1.1340 0.0130 1.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161628 融通军工分级 0.7940 0.5820 0.7850 0.5730 0.0090 1.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378006 上投全球新兴市场 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502003 易方达军工分级 1.1393 0.0000 1.1264 0.0000 0.0129 1.15% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160719 嘉实黄金 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9833 1.3476 0.9726 1.3369 0.0107 1.10% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320013 诺安全球黄金 0.8290 0.9140 0.8200 0.9050 0.0090 1.10% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002199 前海开源中证军工指数C 0.5800 1.5400 0.5740 1.5340 0.0060 1.05% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001279 中海积极增利混合 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004726 先锋聚优A 0.7650 0.7650 0.7574 0.7574 0.0076 1.00% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004727 先锋聚优C 0.7907 0.7907 0.7829 0.7829 0.0078 1.00% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0409 0.7044 1.0307 0.6942 0.0102 0.99% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000596 前海开源中证军工指数 1.1330 1.1330 1.1220 1.1220 0.0110 0.98% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004496 前海开源多元策略混合A 1.0814 1.0814 1.0709 1.0709 0.0105 0.98% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004497 前海开源多元策略混合C 1.0669 1.0669 1.0565 1.0565 0.0104 0.98% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3510 1.3510 1.3380 1.3380 0.0130 0.97% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3660 1.3660 1.3530 1.3530 0.0130 0.96% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002251 华夏军工安全混合 0.8500 0.8500 0.8420 0.8420 0.0080 0.95% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9129 0.9129 0.9044 0.9044 0.0085 0.94% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160625 鹏华证券保险分级 1.0730 1.7110 1.0630 1.7050 0.0100 0.94% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0780 0.4520 1.0680 0.4420 0.0100 0.94% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1920 1.1920 1.1810 1.1810 0.0110 0.93% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160923 大成海外中国机会混合 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001629 天弘中证计算机指数A 0.6096 0.6096 0.6043 0.6043 0.0053 0.88% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001630 天弘中证计算机指数C 0.6046 0.6046 0.5993 0.5993 0.0053 0.88% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003513 中邮消费升级 0.9260 0.9260 0.9180 0.9180 0.0080 0.87% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7000 0.7000 0.6940 0.6940 0.0060 0.86% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002900 南方中证500信息技术联接 0.7484 0.7484 0.7421 0.7421 0.0063 0.85% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004347 南方中证500信息技术联接C 0.7444 0.7444 0.7381 0.7381 0.0063 0.85% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005302 前海开源景鑫混合C 1.3107 1.3107 1.2997 1.2997 0.0110 0.85% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005301 前海开源景鑫混合A 1.3116 1.3116 1.3007 1.3007 0.0109 0.84% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270023 广发全球精选 1.4350 1.8740 1.4230 1.8620 0.0120 0.84% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000906 广发全球精选美元现汇 0.2121 0.2739 0.2104 0.2722 0.0017 0.81% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001553 天弘中证证券保险C 0.7512 0.7512 0.7452 0.7452 0.0060 0.81% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003359 大成360互联网+大数据100C 0.8730 0.8730 0.8660 0.8660 0.0070 0.81% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001552 天弘中证证券保险A 0.7580 0.7580 0.7520 0.7520 0.0060 0.80% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206011 鹏华美国房地产 1.0220 1.3620 1.0140 1.3540 0.0080 0.79% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001268 富国国家安全主题混合 0.5180 0.5180 0.5140 0.5140 0.0040 0.78% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.1660 0.5290 1.1570 0.5240 0.0090 0.78% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8519 0.8519 0.8454 0.8454 0.0065 0.77% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000971 诺安新经济 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217015 招商全球资源 0.9420 0.9420 0.9350 0.9350 0.0070 0.75% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8590 0.8590 0.8529 0.8529 0.0061 0.72% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3786 1.3786 1.3689 1.3689 0.0097 0.71% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3789 1.3789 1.3692 1.3692 0.0097 0.71% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001782 九泰久益混合A 1.1470 1.2810 1.1390 1.2730 0.0080 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006103 凯石淳行业精选混合 0.9875 0.9875 0.9806 0.9806 0.0069 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1291 1.1291 1.1213 1.1213 0.0078 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006814 凯石淳行业精选混合C 0.9869 0.9869 0.9800 0.9800 0.0069 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7587 0.5580 0.7534 0.5546 0.0053 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 539003 建信全球资源股票 0.8610 0.8930 0.8550 0.8870 0.0060 0.70% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1298 1.1298 1.1221 1.1221 0.0077 0.69% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005565 创金合信国证2000指数A 0.8547 0.8547 0.8489 0.8489 0.0058 0.68% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005566 创金合信国证2000指数C 0.8531 0.8531 0.8473 0.8473 0.0058 0.68% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9050 1.4200 0.8990 1.4140 0.0060 0.67% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160633 鹏华证券分级 1.2000 0.5030 1.1920 0.5000 0.0080 0.67% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001899 东海社会安全 0.6130 0.6130 0.6090 0.6090 0.0040 0.66% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2190 1.2690 1.2110 1.2610 0.0080 0.66% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005139 前海开源润鑫混合C 1.1967 1.1967 1.1889 1.1889 0.0078 0.66% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2320 1.2820 1.2240 1.2740 0.0080 0.65% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005138 前海开源润鑫混合A 1.2005 1.2005 1.1927 1.1927 0.0078 0.65% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161815 银华抗通胀主题 0.4650 0.4650 0.4620 0.4620 0.0030 0.65% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001844 九泰久益混合C 1.1060 1.2400 1.0990 1.2330 0.0070 0.64% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004998 长信全球债券人民币 1.0568 1.0568 1.0501 1.0501 0.0067 0.64% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9450 1.4010 0.9390 1.3950 0.0060 0.64% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001471 融通新能源灵活配置混合 0.9600 1.0800 0.9540 1.0740 0.0060 0.63% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1190 1.1190 1.1120 1.1120 0.0070 0.63% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0453 1.0453 1.0389 1.0389 0.0064 0.62% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000942 广发信息技术联接 0.8368 0.8368 0.8317 0.8317 0.0051 0.61% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540004 汇丰晋信2026周期 1.5566 2.1766 1.5471 2.1671 0.0095 0.61% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000985 嘉实逆向策略股票 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002974 广发信息技术联接C 0.8341 0.8341 0.8291 0.8291 0.0050 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003321 易方达原油C类人民币 1.0637 1.0637 1.0574 1.0574 0.0063 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1690 0.1690 0.1680 0.1680 0.0010 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1690 0.1690 0.1680 0.1680 0.0010 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8611 0.8611 0.8560 0.8560 0.0051 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.3480 0.5100 1.3400 0.5070 0.0080 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161129 易方达原油A类人民币 1.0734 1.0734 1.0670 1.0670 0.0064 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161714 招商标普金砖四国 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 168501 北信瑞丰产业升级 0.8771 0.8771 0.8719 0.8719 0.0052 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 502010 易方达证券公司分级 0.9512 0.6264 0.9455 0.6207 0.0057 0.60% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8681 0.8681 0.8630 0.8630 0.0051 0.59% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006098 华宝券商ETF联接 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.3483 0.5427 1.3404 0.5348 0.0079 0.59% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003323 易方达原油C类美元汇 0.1573 0.1573 0.1564 0.1564 0.0009 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004999 长信全球债券美元 0.1562 0.1562 0.1553 0.1553 0.0009 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050020 博时抗通胀增强 0.5240 0.5240 0.5210 0.5210 0.0030 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9655 0.6614 0.9599 0.6558 0.0056 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 539001 建信全球机遇 1.3850 1.3850 1.3770 1.3770 0.0080 0.58% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003322 易方达原油A类美元汇 0.1587 0.1587 0.1578 0.1578 0.0009 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004702 南方金融混合 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0253 1.0253 1.0195 1.0195 0.0058 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 502053 长盛中证证券公司分级 1.2320 0.0000 1.2250 0.0000 0.0070 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519110 浦银价值成长 1.0610 1.3240 1.0550 1.3180 0.0060 0.57% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0233 1.0233 1.0176 1.0176 0.0057 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206006 鹏华环球发现 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519170 浦银安盛增长动力混合 0.5420 0.5420 0.5390 0.5390 0.0030 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 539002 建信新兴市场 0.8930 0.8930 0.8880 0.8880 0.0050 0.56% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.0790 1.0790 1.0731 1.0731 0.0059 0.55% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161611 融通内需驱动 0.9120 1.0320 0.9070 1.0270 0.0050 0.55% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320007 诺安成长 0.7280 1.1730 0.7240 1.1690 0.0040 0.55% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163113 申万证券行业指数分级 1.3681 1.7468 1.3607 1.7394 0.0074 0.54% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005290 诺德新盛灵活配置混合 0.8118 0.8118 0.8075 0.8075 0.0043 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1516 0.1516 0.1508 0.1508 0.0008 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1513 0.1513 0.1505 0.1505 0.0008 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8723 0.8723 0.8677 0.8677 0.0046 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 671030 西部利得事件驱动股票 1.0713 1.0713 1.0657 1.0657 0.0056 0.53% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161629 融通证券分级 1.3510 0.6020 1.3440 0.5950 0.0070 0.52% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8722 0.8722 0.8677 0.8677 0.0045 0.52% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002983 长信国防军工量化混合 0.6945 0.6945 0.6910 0.6910 0.0035 0.51% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000290 鹏华全球高收益债 1.1136 1.4181 1.1081 1.4126 0.0055 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3940 1.3940 1.3870 1.3870 0.0070 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005505 前海开源丰鑫混合A 1.2548 1.2548 1.2486 1.2486 0.0062 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005506 前海开源丰鑫混合C 1.2542 1.2542 1.2480 1.2480 0.0062 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.8867 0.8867 0.8823 0.8823 0.0044 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270027 广发全球农业指数 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 730001 方正富邦创新动力 1.0150 1.7650 1.0100 1.7600 0.0050 0.50% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1646 0.2053 0.1638 0.2045 0.0008 0.49% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002496 前海开源量化优选C 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080002 长盛创新先锋 0.9590 2.2053 0.9543 2.2006 0.0047 0.49% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0270 0.3940 1.0220 0.3890 0.0050 0.49% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001339 华福鼎新灵活配置混合 0.8460 0.9030 0.8420 0.8990 0.0040 0.48% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002495 前海开源量化优选A 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8503 0.8503 0.8462 0.8462 0.0041 0.48% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2119 0.2119 0.2109 0.2109 0.0010 0.47% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005314 万家家裕债券C 1.0498 1.0498 1.0449 1.0449 0.0049 0.47% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161903 万家行业优选股票型 0.7686 2.6187 0.7650 2.6151 0.0036 0.47% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001142 泰达宏利创盈混合B 1.3180 1.3180 1.3120 1.3120 0.0060 0.46% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1771 0.1771 0.1763 0.1763 0.0008 0.45% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 398061 中海消费精选 2.0290 2.2390 2.0200 2.2300 0.0090 0.45% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002844 金鹰多元策略混合 0.9813 0.9813 0.9770 0.9770 0.0043 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005313 万家家裕债券A 1.0626 1.0626 1.0579 1.0579 0.0047 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005628 汇安趋势动力股票A 0.9989 0.9989 0.9945 0.9945 0.0044 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005629 汇安趋势动力股票C 0.9925 0.9925 0.9882 0.9882 0.0043 0.44% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005557 广发海外多元配置人民币 0.9098 0.9098 0.9059 0.9059 0.0039 0.43% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000041 华夏全球精选 0.9650 0.9650 0.9610 0.9610 0.0040 0.42% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001534 华宝万物互联混合 0.7250 0.7250 0.7220 0.7220 0.0030 0.42% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4330 1.4330 1.4270 1.4270 0.0060 0.42% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519113 浦银精致生活 1.4260 1.4860 1.4200 1.4800 0.0060 0.42% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.2116 1.2116 1.2067 1.2067 0.0049 0.41% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070021 嘉实主题新动力 1.4720 1.4720 1.4660 1.4660 0.0060 0.41% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8643 0.5838 0.8608 0.5814 0.0035 0.41% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001063 华夏海外收益债券C 1.2420 1.4060 1.2370 1.4010 0.0050 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.1858 1.1858 1.1811 1.1811 0.0047 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0117 1.0117 1.0077 1.0077 0.0040 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006487 广发中证1000指数C 1.0392 1.0392 1.0351 1.0351 0.0041 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7440 0.3152 0.7410 0.3141 0.0030 0.40% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001061 华夏海外收益债券A 1.2760 1.4400 1.2710 1.4350 0.0050 0.39% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005233 广发睿毅领先混合 1.0078 1.0078 1.0039 1.0039 0.0039 0.39% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006486 广发中证1000指数A 1.0382 1.0382 1.0342 1.0342 0.0040 0.39% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001618 天弘中证电子指数C 0.7714 0.7714 0.7685 0.7685 0.0029 0.38% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003414 泰达宏利创金混合A 1.0970 1.1450 1.0928 1.1408 0.0042 0.38% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003415 泰达宏利创金混合C 1.0924 1.1374 1.0883 1.1333 0.0041 0.38% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 0.9028 0.9578 0.8994 0.9544 0.0034 0.38% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005609 富国军工主题混合 0.8479 0.8479 0.8447 0.8447 0.0032 0.38% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1888 0.1995 0.1881 0.1988 0.0007 0.37% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001141 泰达宏利创盈混合A 1.3480 1.3480 1.3430 1.3430 0.0050 0.37% 2019-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值