序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) | 1.0708 | 1.0708 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0253 | 2.42% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.0711 | 1.6300 | 1.0497 | 1.6086 | 0.0214 | 2.04% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0648 | 1.0648 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0195 | 1.87% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1585 | 0.1585 | 0.1556 | 0.1556 | 0.0029 | 1.86% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0659 | 1.0659 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0195 | 1.86% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1571 | 0.1571 | 0.0029 | 1.85% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1246 | 1.1246 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0196 | 1.77% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.2920 | 1.3860 | 1.2700 | 1.3710 | 0.0220 | 1.73% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0177 | 1.70% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0179 | 1.70% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1931 | 0.1931 | 0.0032 | 1.66% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0410 | 1.1280 | 1.0240 | 1.1110 | 0.0170 | 1.66% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.7125 | 0.7125 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0113 | 1.61% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0109 | 1.1115 | 0.9957 | 1.0948 | 0.0152 | 1.53% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3125 | 1.3125 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0198 | 1.53% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0158 | 1.52% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0157 | 1.52% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0159 | 1.0987 | 1.0007 | 1.0835 | 0.0152 | 1.52% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8601 | 0.9590 | 0.8473 | 0.9462 | 0.0128 | 1.51% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9400 | 1.0220 | 0.9260 | 1.0080 | 0.0140 | 1.51% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9708 | 0.0000 | 0.9564 | 0.0000 | 0.0144 | 1.51% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8760 | 0.9750 | 0.8630 | 0.9620 | 0.0130 | 1.51% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0159 | 1.50% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1420 | 1.1420 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0168 | 1.49% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1314 | 1.1314 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0166 | 1.49% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.0797 | 1.6445 | 1.0638 | 1.6286 | 0.0159 | 1.49% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.1845 | 1.3335 | 1.1680 | 1.3170 | 0.0165 | 1.41% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1526 | 0.1526 | 0.1506 | 0.1506 | 0.0020 | 1.33% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0110 | 1.31% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0147 | 1.28% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 005812 | 鹏华产业精选 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0103 | 1.26% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1320 | 3.5020 | 1.1180 | 3.4880 | 0.0140 | 1.25% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0110 | 1.23% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9567 | 2.8532 | 0.9453 | 2.8418 | 0.0114 | 1.21% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.3616 | 1.4397 | 1.3454 | 1.4235 | 0.0162 | 1.20% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.3503 | 1.4279 | 1.3343 | 1.4119 | 0.0160 | 1.20% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.2381 | 1.9143 | 1.2234 | 1.8996 | 0.0147 | 1.20% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0200 | 1.0200 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0120 | 1.19% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6150 | 1.5750 | 0.6080 | 1.5680 | 0.0070 | 1.15% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1600 | 1.5840 | 1.1470 | 1.5710 | 0.0130 | 1.13% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0111 | 1.13% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0040 | 1.7260 | 0.9930 | 1.7190 | 0.0110 | 1.11% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0130 | 1.09% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.2103 | 0.0000 | 1.1973 | 0.0000 | 0.0130 | 1.09% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0160 | 1.08% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0080 | 1.08% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7471 | 0.7471 | 0.7391 | 0.7391 | 0.0080 | 1.08% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8440 | 0.6150 | 0.8350 | 0.6060 | 0.0090 | 1.08% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0100 | 1.07% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0432 | 1.4075 | 1.0322 | 1.3965 | 0.0110 | 1.07% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 0.8511 | 1.0711 | 0.8423 | 1.0623 | 0.0088 | 1.04% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0110 | 1.03% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005293 | 诺德新旺 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0093 | 1.03% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0140 | 1.03% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0140 | 1.01% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 0.9467 | 0.9467 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0095 | 1.01% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3990 | 0.3990 | 0.3950 | 0.3950 | 0.0040 | 1.01% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 0.9486 | 0.9486 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0094 | 1.00% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0110 | 0.97% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.5185 | 2.1585 | 1.5041 | 2.1441 | 0.0144 | 0.96% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519191 | 万家城建 | 1.0939 | 1.3755 | 1.0844 | 1.3660 | 0.0095 | 0.88% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0086 | 0.87% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9878 | 0.9878 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0085 | 0.87% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0090 | 0.86% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 320015 | 诺安保本 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0093 | 0.86% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0089 | 0.85% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0216 | 1.8498 | 1.0131 | 1.8413 | 0.0085 | 0.84% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.9230 | 1.9230 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0160 | 0.84% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.0070 | 0.7040 | 0.9990 | 0.7000 | 0.0080 | 0.80% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 1.8850 | 2.9150 | 1.8700 | 2.9000 | 0.0150 | 0.80% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0080 | 0.79% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519185 | 万家精选 | 1.1762 | 2.3122 | 1.1670 | 2.3030 | 0.0092 | 0.79% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0081 | 0.78% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.3000 | 1.8000 | 1.2900 | 1.7900 | 0.0100 | 0.78% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001261 | 中融新机遇混合 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0070 | 0.77% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0077 | 0.74% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0076 | 0.73% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0068 | 0.73% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0076 | 0.73% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.1120 | 1.6030 | 1.1040 | 1.5950 | 0.0080 | 0.72% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 0.9920 | 1.0570 | 0.9850 | 1.0500 | 0.0070 | 0.71% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000336 | 农银研究精选 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0076 | 0.70% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0080 | 0.70% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合 | 1.0130 | 1.0790 | 1.0060 | 1.0720 | 0.0070 | 0.70% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 0.9335 | 0.9335 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0065 | 0.70% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8774 | 0.8774 | 0.8713 | 0.8713 | 0.0061 | 0.70% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8722 | 0.8722 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0061 | 0.70% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005004 | 交银品质升级混合 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0063 | 0.70% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0074 | 0.69% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.7447 | 0.7447 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0051 | 0.69% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519714 | 交银等权 | 1.0280 | 2.4830 | 1.0210 | 2.4700 | 0.0070 | 0.69% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0100 | 0.67% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.0260 | 1.0260 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0068 | 0.67% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2200 | 1.4330 | 1.2120 | 1.4250 | 0.0080 | 0.66% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.3999 | 2.1199 | 1.3907 | 2.1107 | 0.0092 | 0.66% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0066 | 0.65% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7690 | 1.1210 | 0.7640 | 1.1160 | 0.0050 | 0.65% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.8309 | 0.8309 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0054 | 0.65% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.9470 | 1.0380 | 0.9410 | 1.0320 | 0.0060 | 0.64% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0423 | 1.2223 | 1.0358 | 1.2158 | 0.0065 | 0.63% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.9530 | 1.1000 | 0.9470 | 1.0940 | 0.0060 | 0.63% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.1210 | 0.0000 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0070 | 0.63% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0497 | 1.2297 | 1.0432 | 1.2232 | 0.0065 | 0.62% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8180 | 0.9190 | 0.8130 | 0.9140 | 0.0050 | 0.62% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0063 | 0.61% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2179 | 1.6879 | 1.2105 | 1.6805 | 0.0074 | 0.61% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0060 | 0.60% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0061 | 0.59% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0290 | 1.7330 | 1.0230 | 1.7270 | 0.0060 | 0.59% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5150 | 0.5150 | 0.0030 | 0.58% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0040 | 0.57% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0640 | 1.1240 | 1.0580 | 1.1180 | 0.0060 | 0.57% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0640 | 1.1240 | 1.0580 | 1.1180 | 0.0060 | 0.57% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.5602 | 1.5602 | 1.5514 | 1.5514 | 0.0088 | 0.57% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.9194 | 0.0000 | 0.9142 | 0.0000 | 0.0052 | 0.57% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 690003 | 民生精选 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0060 | 0.57% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0054 | 0.56% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.0946 | 1.0946 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0061 | 0.56% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0060 | 0.56% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0059 | 0.56% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0053 | 0.56% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.0983 | 1.0983 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0061 | 0.56% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 360007 | 光大优势配置 | 0.9597 | 1.4189 | 0.9544 | 1.4136 | 0.0053 | 0.56% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9130 | 0.9130 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0050 | 0.55% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002681 | 金鹰元和保本A | 0.9165 | 0.9415 | 0.9115 | 0.9365 | 0.0050 | 0.55% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.0185 | 1.0637 | 1.0129 | 1.0581 | 0.0056 | 0.55% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.9708 | 0.9708 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0053 | 0.55% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1494 | 1.1494 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0063 | 0.55% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1487 | 1.1487 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0063 | 0.55% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0050 | 0.54% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002682 | 金鹰元和保本C | 0.9095 | 0.9245 | 0.9046 | 0.9196 | 0.0049 | 0.54% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.9279 | 1.0069 | 0.9229 | 1.0019 | 0.0050 | 0.54% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.9265 | 1.0149 | 0.9215 | 1.0099 | 0.0050 | 0.54% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0050 | 0.54% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0050 | 0.53% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004105 | 信诚稳鑫C | 1.0575 | 1.1145 | 1.0519 | 1.1089 | 0.0056 | 0.53% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 0.9410 | 0.7780 | 0.9360 | 0.7730 | 0.0050 | 0.53% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0044 | 0.52% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1531 | 0.1531 | 0.0008 | 0.52% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.6192 | 1.6192 | 1.6109 | 1.6109 | 0.0083 | 0.52% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.7323 | 0.7323 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0037 | 0.51% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0059 | 0.51% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.7690 | 1.7990 | 1.7600 | 1.7900 | 0.0090 | 0.51% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.1091 | 1.1591 | 1.1036 | 1.1536 | 0.0055 | 0.50% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0829 | 1.1329 | 1.0775 | 1.1275 | 0.0054 | 0.50% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002160 | 南方驱动混合 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0060 | 0.50% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.6428 | 1.4565 | 0.6396 | 1.4533 | 0.0032 | 0.50% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0040 | 0.49% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 0.8968 | 0.8968 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0044 | 0.49% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 0.8938 | 0.8938 | 0.8894 | 0.8894 | 0.0044 | 0.49% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.3040 | 3.0390 | 2.2930 | 3.0280 | 0.0110 | 0.48% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0060 | 0.48% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.4650 | 1.7250 | 1.4580 | 1.7180 | 0.0070 | 0.48% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.6360 | 0.6360 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0030 | 0.47% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1864 | 3.1214 | 1.1809 | 3.1159 | 0.0055 | 0.47% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.4075 | 2.2413 | 0.4056 | 2.2394 | 0.0019 | 0.47% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0047 | 0.46% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C现汇 | 0.1535 | 0.1535 | 0.1528 | 0.1528 | 0.0007 | 0.46% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.1850 | 2.1850 | 2.1750 | 2.1750 | 0.0100 | 0.46% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 161835 | 银华惠丰定开混合 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0050 | 0.46% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001696 | 南方智造股票 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0040 | 0.45% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0046 | 0.45% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005804 | 广发京津冀ETF联接C | 0.8557 | 0.8557 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0038 | 0.45% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0036 | 0.44% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0045 | 0.44% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160216 | 国泰商品 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4510 | 0.4510 | 0.0020 | 0.44% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 310398 | 申万沪深300 | 1.6188 | 1.6188 | 1.6117 | 1.6117 | 0.0071 | 0.44% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0070 | 0.44% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.9440 | 1.4590 | 0.9400 | 1.4550 | 0.0040 | 0.43% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.4050 | 1.4050 | 1.3990 | 1.3990 | 0.0060 | 0.43% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005803 | 广发京津冀ETF联接A | 0.8572 | 0.8572 | 0.8535 | 0.8535 | 0.0037 | 0.43% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0045 | 0.43% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0542 | 1.5582 | 1.0498 | 1.5538 | 0.0044 | 0.42% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 1.0502 | 1.0502 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0044 | 0.42% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 560002 | 益民红利成长 | 0.3870 | 1.2809 | 0.3854 | 1.2793 | 0.0016 | 0.42% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.7320 | 1.7320 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0070 | 0.41% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.2510 | 1.2810 | 1.2460 | 1.2760 | 0.0050 | 0.40% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2021 | 1.2021 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0048 | 0.40% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0050 | 0.40% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.4662 | 1.4862 | 1.4603 | 1.4803 | 0.0059 | 0.40% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 110003 | 易方达上证50 | 1.4720 | 3.3420 | 1.4661 | 3.3361 | 0.0059 | 0.40% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0042 | 0.40% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0280 | 1.0280 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0040 | 0.39% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0040 | 0.39% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1792 | 1.1792 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0046 | 0.39% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.5478 | 3.5008 | 2.5378 | 3.4908 | 0.0100 | 0.39% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 399001 | 中海上证50 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0050 | 0.39% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 560003 | 益民创新优势 | 0.7660 | 0.7860 | 0.7630 | 0.7830 | 0.0030 | 0.39% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0039 | 0.38% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0043 | 0.38% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 070018 | 嘉实回报 | 1.0520 | 1.4990 | 1.0480 | 1.4950 | 0.0040 | 0.38% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0050 | 0.38% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0040 | 0.37% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0040 | 0.37% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.4986 | 1.4986 | 1.4932 | 1.4932 | 0.0054 | 0.36% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0050 | 0.36% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0034 | 0.36% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0050 | 0.35% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.1063 | 3.0463 | 1.1024 | 3.0424 | 0.0039 | 0.35% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4645 | 1.4645 | 0.0051 | 0.35% | 2019-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |