序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 1.0000 | 2.0890 | 0.8230 | 1.9120 | 0.1770 | 21.51% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519933 | 长信利发债券 | 1.1766 | 1.1766 | 1.0674 | 1.0674 | 0.1092 | 10.23% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.0424 | 1.0424 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0450 | 4.51% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.0415 | 1.0415 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0449 | 4.51% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0480 | 1.7540 | 1.0250 | 1.7400 | 0.0230 | 2.24% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0749 | 0.0749 | 0.0734 | 0.0734 | 0.0015 | 2.04% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5030 | 0.5030 | 0.4930 | 0.4930 | 0.0100 | 2.03% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0795 | 1.9077 | 1.0582 | 1.8864 | 0.0213 | 2.01% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.9279 | 0.9279 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0175 | 1.92% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.9223 | 0.9223 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0174 | 1.92% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1992 | 0.1992 | 0.1956 | 0.1956 | 0.0036 | 1.84% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3129 | 1.3129 | 0.0237 | 1.81% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.2423 | 1.3697 | 1.2202 | 1.3559 | 0.0221 | 1.81% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0162 | 1.52% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0829 | 1.0829 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0162 | 1.52% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1414 | 0.1414 | 0.1393 | 0.1393 | 0.0021 | 1.51% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1622 | 0.1622 | 0.1598 | 0.1598 | 0.0024 | 1.50% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0154 | 1.45% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1583 | 0.1583 | 0.0023 | 1.45% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0156 | 1.45% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.5863 | 2.2263 | 1.5640 | 2.2040 | 0.0223 | 1.43% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9487 | 0.9487 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0133 | 1.42% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9406 | 0.9406 | 0.9274 | 0.9274 | 0.0132 | 1.42% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.2149 | 1.2149 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0166 | 1.39% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1401 | 0.1401 | 0.1382 | 0.1382 | 0.0019 | 1.37% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519191 | 万家城建 | 1.1316 | 1.4132 | 1.1169 | 1.3985 | 0.0147 | 1.32% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1399 | 1.1399 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0144 | 1.28% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0135 | 1.27% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0135 | 1.27% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519185 | 万家精选 | 1.2134 | 2.3494 | 1.1983 | 2.3343 | 0.0151 | 1.26% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4040 | 0.4040 | 0.3990 | 0.3990 | 0.0050 | 1.25% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0133 | 1.24% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1511 | 0.1511 | 0.1493 | 0.1493 | 0.0018 | 1.21% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0140 | 1.0140 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0120 | 1.20% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5220 | 0.5220 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0060 | 1.16% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9610 | 1.0460 | 0.9500 | 1.0350 | 0.0110 | 1.16% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0136 | 1.11% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1831 | 0.1831 | 0.0020 | 1.09% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0090 | 1.09% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0080 | 1.08% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2250 | 1.2750 | 1.2130 | 1.2630 | 0.0120 | 0.99% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 360007 | 光大优势配置 | 0.9764 | 1.4356 | 0.9672 | 1.4264 | 0.0092 | 0.95% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0120 | 0.91% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0080 | 1.0480 | 0.9990 | 1.0390 | 0.0090 | 0.90% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1680 | 1.6850 | 1.1580 | 1.6750 | 0.0100 | 0.86% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 0.8887 | 0.8887 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0075 | 0.85% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8620 | 0.8940 | 0.8550 | 0.8870 | 0.0070 | 0.82% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3284 | 0.3683 | 0.3258 | 0.3657 | 0.0026 | 0.80% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3281 | 0.3281 | 0.3255 | 0.3255 | 0.0026 | 0.80% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0064 | 0.77% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.2020 | 2.2020 | 2.1852 | 2.1852 | 0.0168 | 0.77% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.2037 | 2.4737 | 2.1868 | 2.4568 | 0.0169 | 0.77% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4560 | 1.5660 | 1.4450 | 1.5550 | 0.0110 | 0.76% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0130 | 0.75% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8040 | 0.8890 | 0.7980 | 0.8830 | 0.0060 | 0.75% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2169 | 0.2338 | 0.2153 | 0.2322 | 0.0016 | 0.74% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8678 | 1.2744 | 2.8471 | 1.2537 | 0.0207 | 0.73% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8179 | 1.1760 | 2.7976 | 1.1557 | 0.0203 | 0.73% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.3116 | 1.3116 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0095 | 0.73% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.2806 | 1.2806 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0093 | 0.73% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1791 | 0.1791 | 0.1778 | 0.1778 | 0.0013 | 0.73% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3222 | 0.3222 | 0.0023 | 0.71% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3222 | 0.3222 | 0.0023 | 0.71% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0050 | 0.71% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0072 | 0.70% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2018 | 1.2018 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0084 | 0.70% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0463 | 1.0463 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0072 | 0.69% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0074 | 0.69% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0068 | 0.69% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9975 | 0.9975 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0068 | 0.69% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0074 | 0.69% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.1780 | 2.1780 | 2.1630 | 2.1630 | 0.0150 | 0.69% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0045 | 1.0045 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0068 | 0.68% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0027 | 1.0027 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0068 | 0.68% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2088 | 0.2088 | 0.2074 | 0.2074 | 0.0014 | 0.68% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1792 | 0.1792 | 0.1780 | 0.1780 | 0.0012 | 0.67% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0070 | 0.66% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6030 | 0.6030 | 0.0040 | 0.66% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.1317 | 2.1317 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0137 | 0.65% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1382 | 2.1972 | 2.1244 | 2.1834 | 0.0138 | 0.65% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4650 | 0.4650 | 0.4620 | 0.4620 | 0.0030 | 0.65% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2027 | 1.2027 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0077 | 0.64% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4012 | 1.4012 | 1.3924 | 1.3924 | 0.0088 | 0.63% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 350002 | 天治品质优选 | 0.6209 | 3.1459 | 0.6171 | 3.1421 | 0.0038 | 0.62% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8290 | 1.8290 | 1.8180 | 1.8180 | 0.0110 | 0.61% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6630 | 1.6630 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0100 | 0.61% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0080 | 0.61% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0080 | 0.61% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1810 | 1.4130 | 1.1740 | 1.4060 | 0.0070 | 0.60% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.0016 | 1.0016 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0058 | 0.58% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1711 | 1.1711 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0067 | 0.58% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 096001 | 大成标普500 | 1.7400 | 1.9560 | 1.7300 | 1.9460 | 0.0100 | 0.58% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9890 | 0.9890 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0056 | 0.57% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2330 | 1.3190 | 1.2260 | 1.3120 | 0.0070 | 0.57% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.4250 | 1.4250 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0080 | 0.56% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0030 | 0.55% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002306 | 银华合利债券 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0060 | 0.55% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0061 | 0.55% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 486002 | 工银全球精选 | 2.1950 | 2.1950 | 2.1830 | 2.1830 | 0.0120 | 0.55% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1686 | 0.2093 | 0.1677 | 0.2084 | 0.0009 | 0.54% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0132 | 1.0132 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0054 | 0.54% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1317 | 1.4362 | 1.1258 | 1.4303 | 0.0059 | 0.52% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0080 | 0.52% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.5848 | 2.2106 | 0.5819 | 2.2055 | 0.0029 | 0.50% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0070 | 0.49% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.2390 | 1.3140 | 1.2330 | 1.3080 | 0.0060 | 0.49% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.2370 | 1.3120 | 1.2310 | 1.3060 | 0.0060 | 0.49% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.0220 | 1.1790 | 1.0170 | 1.1740 | 0.0050 | 0.49% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1773 | 0.1773 | 0.1765 | 0.1765 | 0.0008 | 0.45% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0048 | 0.45% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0046 | 0.45% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 400011 | 东方核心动力 | 1.3922 | 1.3922 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0063 | 0.45% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 040005 | 华安宏利 | 4.0251 | 4.6451 | 4.0075 | 4.6275 | 0.0176 | 0.44% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.2620 | 3.3620 | 3.2480 | 3.3480 | 0.0140 | 0.43% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.1348 | 1.2432 | 1.1299 | 1.2383 | 0.0049 | 0.43% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9370 | 1.0870 | 0.9330 | 1.0830 | 0.0040 | 0.43% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.4748 | 1.4948 | 1.4687 | 1.4887 | 0.0061 | 0.42% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0030 | 0.42% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0050 | 0.42% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 110003 | 易方达上证50 | 1.4809 | 3.3509 | 1.4748 | 3.3448 | 0.0061 | 0.41% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 530010 | 建信责任联接 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8308 | 1.8308 | 0.0075 | 0.41% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0050 | 0.40% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.1200 | 1.1200 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0043 | 0.39% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.1146 | 1.1146 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0043 | 0.39% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7700 | 0.7700 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0030 | 0.39% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2706 | 1.2706 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0048 | 0.38% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0039 | 0.38% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2119 | 0.2119 | 0.2111 | 0.2111 | 0.0008 | 0.38% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1841 | 1.1841 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0044 | 0.37% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.6194 | 1.6194 | 1.6135 | 1.6135 | 0.0059 | 0.37% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0037 | 0.36% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1550 | 1.5250 | 1.1510 | 1.5210 | 0.0040 | 0.35% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1721 | 0.2287 | 0.1715 | 0.2281 | 0.0006 | 0.35% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4220 | 1.4220 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0050 | 0.35% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1630 | 1.1630 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0040 | 0.35% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2655 | 0.2655 | 0.2646 | 0.2646 | 0.0009 | 0.34% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.7790 | 1.7790 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0060 | 0.34% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7760 | 1.7760 | 0.0060 | 0.34% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0776 | 1.0776 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0036 | 0.34% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0032 | 0.34% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0036 | 0.33% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0030 | 0.32% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8540 | 2.3140 | 1.8480 | 2.3080 | 0.0060 | 0.32% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0033 | 0.31% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0031 | 0.30% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.0019 | 1.0019 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0030 | 0.30% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002412 | 华富安福保本混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0030 | 0.29% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0109 | 1.0109 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0029 | 0.29% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.0020 | 1.0020 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0029 | 0.29% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0020 | 0.29% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1052 | 1.6641 | 1.1021 | 1.6610 | 0.0031 | 0.28% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0030 | 0.26% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0030 | 0.26% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1559 | 0.1559 | 0.1555 | 0.1555 | 0.0004 | 0.26% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004596 | 中科沃土沃安债券 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0027 | 0.25% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.7273 | 0.7273 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0018 | 0.25% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8210 | 0.9220 | 0.8190 | 0.9200 | 0.0020 | 0.24% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1333 | 0.1333 | 0.1330 | 0.1330 | 0.0003 | 0.23% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1749 | 0.1749 | 0.1745 | 0.1745 | 0.0004 | 0.23% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1749 | 0.1749 | 0.1745 | 0.1745 | 0.0004 | 0.23% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0022 | 0.21% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.9460 | 1.0930 | 0.9440 | 1.0910 | 0.0020 | 0.21% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.9400 | 1.0310 | 0.9380 | 1.0290 | 0.0020 | 0.21% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0021 | 0.21% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0021 | 0.21% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0021 | 0.21% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0020 | 0.21% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.4680 | 1.5330 | 1.4650 | 1.5300 | 0.0030 | 0.20% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0019 | 0.20% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0531 | 1.0531 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0021 | 0.20% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C现汇 | 0.1539 | 0.1539 | 0.1536 | 0.1536 | 0.0003 | 0.20% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.0370 | 1.1370 | 1.0350 | 1.1350 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.0360 | 1.1310 | 1.0340 | 1.1290 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 0.1542 | 0.1542 | 0.1539 | 0.1539 | 0.0003 | 0.19% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.5900 | 11.9000 | 10.5700 | 11.8800 | 0.0200 | 0.19% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0020 | 0.18% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0020 | 0.18% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.7260 | 1.7260 | 1.7230 | 1.7230 | 0.0030 | 0.17% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.1520 | 1.2510 | 1.1500 | 1.2490 | 0.0020 | 0.17% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002616 | 中银益利混合A | 1.1490 | 1.2020 | 1.1470 | 1.2000 | 0.0020 | 0.17% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002617 | 中银益利混合C | 1.1480 | 1.2010 | 1.1460 | 1.1990 | 0.0020 | 0.17% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0018 | 0.17% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0018 | 0.17% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0010 | 0.17% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 968019 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 | 23.7200 | 23.7200 | 23.6800 | 23.6800 | 0.0400 | 0.17% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 968021 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 | 103.1100 | 103.1100 | 102.9300 | 102.9300 | 0.1800 | 0.17% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2900 | 1.3600 | 1.2880 | 1.3580 | 0.0020 | 0.16% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1922 | 0.2029 | 0.1919 | 0.2026 | 0.0003 | 0.16% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.9453 | 0.9453 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0015 | 0.16% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 968018 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 | 106.1600 | 113.2000 | 105.9900 | 113.0300 | 0.1700 | 0.16% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0020 | 0.15% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0016 | 0.15% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0013 | 0.15% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.9619 | 0.9619 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0014 | 0.15% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.2013 | 0.2239 | 0.2010 | 0.2236 | 0.0003 | 0.15% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.2013 | 0.2239 | 0.2010 | 0.2236 | 0.0003 | 0.15% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519702 | 交银趋势优先 | 1.3270 | 1.8270 | 1.3250 | 1.8250 | 0.0020 | 0.15% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 968016 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 | 13.7800 | 14.3300 | 13.7600 | 14.3100 | 0.0200 | 0.15% | 2019-03-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |