序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.4730 | 0.4730 | 0.4630 | 0.4630 | 0.0100 | 2.16% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1399 | 1.1399 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0144 | 1.28% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1182 | 1.6771 | 1.1052 | 1.6641 | 0.0130 | 1.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0100 | 1.08% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.6261 | 3.5791 | 2.5998 | 3.5528 | 0.0263 | 1.01% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0090 | 0.98% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0092 | 0.98% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.3400 | 1.4170 | 1.3270 | 1.4090 | 0.0130 | 0.98% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.6399 | 1.6399 | 1.6243 | 1.6243 | 0.0156 | 0.96% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.6049 | 1.6049 | 1.5897 | 1.5897 | 0.0152 | 0.96% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 1.1367 | 1.1367 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0107 | 0.95% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 1.1269 | 1.1269 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0104 | 0.93% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161606 | 融通行业景气 | 1.2120 | 3.1520 | 1.2010 | 3.1410 | 0.0110 | 0.92% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006554 | 华安鼎益债券C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0092 | 0.91% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0090 | 0.88% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001898 | 易方达大健康混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0090 | 0.88% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9300 | 4.5170 | 0.9220 | 4.4850 | 0.0080 | 0.87% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.2752 | 1.9514 | 1.2646 | 1.9408 | 0.0106 | 0.84% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003308 | 中信建投睿利 | 0.9244 | 1.1067 | 0.9169 | 1.0992 | 0.0075 | 0.82% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004635 | 中信建投睿利C | 0.9137 | 1.0960 | 0.9063 | 1.0886 | 0.0074 | 0.82% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.0571 | 1.1236 | 1.0487 | 1.1152 | 0.0084 | 0.80% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 040005 | 华安宏利 | 4.0572 | 4.6772 | 4.0251 | 4.6451 | 0.0321 | 0.80% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0070 | 0.77% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.2870 | 3.3870 | 3.2620 | 3.3620 | 0.0250 | 0.77% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000011 | 华夏大盘精选 | 12.7170 | 16.9970 | 12.6210 | 16.9010 | 0.0960 | 0.76% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 0.8952 | 0.8952 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0065 | 0.73% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2674 | 0.2674 | 0.2655 | 0.2655 | 0.0019 | 0.72% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0071 | 0.72% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0072 | 0.71% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0050 | 0.71% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.8260 | 3.0150 | 1.8133 | 3.0023 | 0.0127 | 0.70% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.2370 | 2.2370 | 2.2220 | 2.2220 | 0.0150 | 0.68% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0080 | 0.63% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.4839 | 1.5039 | 1.4748 | 1.4948 | 0.0091 | 0.62% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 110003 | 易方达上证50 | 1.4901 | 3.3601 | 1.4809 | 3.3509 | 0.0092 | 0.62% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 110011 | 易方达中小盘 | 4.0348 | 4.4248 | 4.0100 | 4.4000 | 0.0248 | 0.62% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.6350 | 1.6350 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0100 | 0.62% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8290 | 1.8290 | 1.8180 | 1.8180 | 0.0110 | 0.61% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6630 | 1.6630 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0100 | 0.61% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0080 | 0.61% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1810 | 1.4130 | 1.1740 | 1.4060 | 0.0070 | 0.60% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0010 | 0.59% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0010 | 0.59% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.2270 | 3.2430 | 2.2140 | 3.2300 | 0.0130 | 0.59% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.7920 | 1.7920 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0100 | 0.56% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002306 | 银华合利债券 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0060 | 0.55% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.1150 | 1.5390 | 1.1090 | 1.5330 | 0.0060 | 0.54% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 10.0676 | 10.0676 | 10.0138 | 10.0138 | 0.0538 | 0.54% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.0616 | 10.0616 | 10.0084 | 10.0084 | 0.0532 | 0.53% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0090 | 0.51% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0050 | 0.51% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.7880 | 1.7880 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0090 | 0.51% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0070 | 0.49% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0060 | 0.49% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0500 | 1.1400 | 1.0450 | 1.1350 | 0.0050 | 0.48% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0045 | 0.46% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0048 | 0.46% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0070 | 0.45% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 0.9795 | 0.9795 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0044 | 0.45% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1613 | 0.1613 | 0.1606 | 0.1606 | 0.0007 | 0.44% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.0781 | 1.0781 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0047 | 0.44% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.0777 | 1.0777 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0047 | 0.44% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1693 | 0.2100 | 0.1686 | 0.2093 | 0.0007 | 0.42% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0043 | 0.42% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0043 | 0.42% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1439 | 0.1439 | 0.1433 | 0.1433 | 0.0006 | 0.42% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.2176 | 1.2776 | 1.2125 | 1.2725 | 0.0051 | 0.42% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004138 | 上银鑫达混合 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0044 | 0.41% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519099 | 新华灵活主题 | 1.2160 | 1.6970 | 1.2110 | 1.6920 | 0.0050 | 0.41% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9380 | 0.9380 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0037 | 0.40% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1756 | 0.1756 | 0.1749 | 0.1749 | 0.0007 | 0.40% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1756 | 0.1756 | 0.1749 | 0.1749 | 0.0007 | 0.40% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0040 | 0.40% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9476 | 4.8724 | 0.9438 | 4.8686 | 0.0038 | 0.40% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9329 | 0.9329 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0036 | 0.39% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1809 | 0.1809 | 0.1802 | 0.1802 | 0.0007 | 0.39% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1809 | 0.1809 | 0.1802 | 0.1802 | 0.0007 | 0.39% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.0680 | 1.1600 | 1.0640 | 1.1560 | 0.0040 | 0.38% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.0770 | 1.7820 | 1.0730 | 1.7780 | 0.0040 | 0.37% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001342 | 易方达新享混合A | 1.6270 | 1.6820 | 1.6210 | 1.6760 | 0.0060 | 0.37% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1622 | 0.1622 | 0.0006 | 0.37% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0042 | 0.37% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.1251 | 1.1251 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0041 | 0.37% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 770001 | 德邦优化配置 | 0.9670 | 1.7670 | 0.9634 | 1.7634 | 0.0036 | 0.37% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0040 | 0.36% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0036 | 0.36% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.3950 | 2.0050 | 1.3900 | 2.0000 | 0.0050 | 0.36% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.3951 | 1.4727 | 1.3903 | 1.4679 | 0.0048 | 0.35% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001343 | 易方达新享混合C | 1.1670 | 1.2220 | 1.1630 | 1.2180 | 0.0040 | 0.34% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.4068 | 1.4849 | 1.4020 | 1.4801 | 0.0048 | 0.34% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005802 | 添富智能制造股票 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0033 | 0.34% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0030 | 0.33% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0033 | 0.33% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0035 | 0.33% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0037 | 0.33% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0040 | 0.33% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2240 | 1.4370 | 1.2200 | 1.4330 | 0.0040 | 0.33% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0040 | 0.33% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9922 | 0.9922 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0032 | 0.32% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 10.1268 | 10.1268 | 10.0959 | 10.0959 | 0.0309 | 0.31% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 10.1267 | 10.1267 | 10.0959 | 10.0959 | 0.0308 | 0.31% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 10.1288 | 10.1288 | 10.0974 | 10.0974 | 0.0314 | 0.31% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0032 | 0.30% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0028 | 0.30% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0110 | 1.0510 | 1.0080 | 1.0480 | 0.0030 | 0.30% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 10.1280 | 10.1280 | 10.0974 | 10.0974 | 0.0306 | 0.30% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0050 | 0.29% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0028 | 0.29% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0031 | 0.29% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0031 | 0.29% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1405 | 0.1405 | 0.1401 | 0.1401 | 0.0004 | 0.29% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0020 | 0.29% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 968016 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 | 13.8200 | 13.8200 | 13.7800 | 13.7800 | 0.0400 | 0.29% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.8836 | 1.5436 | 0.8811 | 1.5411 | 0.0025 | 0.28% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 070018 | 嘉实回报 | 1.0790 | 1.5260 | 1.0760 | 1.5230 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.1000 | 1.1000 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0031 | 0.28% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 2.8690 | 3.0190 | 2.8610 | 3.0110 | 0.0080 | 0.28% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.5189 | 1.8889 | 1.5147 | 1.8847 | 0.0042 | 0.28% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 0.9365 | 1.0585 | 0.9339 | 1.0559 | 0.0026 | 0.28% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.4996 | 1.8696 | 1.4955 | 1.8655 | 0.0041 | 0.27% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0751 | 0.0751 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0002 | 0.27% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1583 | 1.1583 | 0.0031 | 0.27% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005812 | 鹏华产业精选 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0023 | 0.27% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.1081 | 1.1081 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0030 | 0.27% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0023 | 0.27% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0029 | 0.27% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0026 | 0.27% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0028 | 0.26% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0030 | 0.26% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1730 | 3.5430 | 1.1700 | 3.5400 | 0.0030 | 0.26% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0055 | 1.1326 | 1.0029 | 1.1300 | 0.0026 | 0.26% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 560002 | 益民红利成长 | 0.3819 | 1.2717 | 0.3809 | 1.2707 | 0.0010 | 0.26% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 968018 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 | 106.4400 | 106.4400 | 106.1600 | 106.1600 | 0.2800 | 0.26% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0030 | 0.25% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 1.0253 | 1.0259 | 1.0227 | 1.0233 | 0.0026 | 0.25% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 1.2120 | 1.2120 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0030 | 0.25% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.1566 | 1.3449 | 1.1537 | 1.3415 | 0.0029 | 0.25% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.0110 | 2.0110 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0050 | 0.25% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 968019 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 | 23.7800 | 23.7800 | 23.7200 | 23.7200 | 0.0600 | 0.25% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0029 | 0.24% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0023 | 0.24% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0025 | 0.24% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 1.4872 | 1.4872 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0035 | 0.24% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2.8690 | 2.8690 | 2.8620 | 2.8620 | 0.0070 | 0.24% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1725 | 0.2291 | 0.1721 | 0.2287 | 0.0004 | 0.23% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0023 | 0.23% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0155 | 1.0155 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0023 | 0.23% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0030 | 0.23% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 968021 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 | 103.3500 | 103.3500 | 103.1100 | 103.1100 | 0.2400 | 0.23% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1342 | 1.4387 | 1.1317 | 1.4362 | 0.0025 | 0.22% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0020 | 0.22% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0020 | 0.22% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1737 | 1.1737 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0026 | 0.22% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0020 | 0.22% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0024 | 0.22% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1.0730 | 1.1210 | 1.0707 | 1.1187 | 0.0023 | 0.21% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9420 | 0.9420 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0020 | 0.21% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005206 | 南方优选成长混合C | 2.4250 | 2.4250 | 2.4200 | 2.4200 | 0.0050 | 0.21% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1414 | 0.1414 | 0.0003 | 0.21% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.4480 | 4.8800 | 1.4450 | 4.8730 | 0.0030 | 0.21% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 0.9340 | 0.0000 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 968024 | 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 | 105.6800 | 105.6800 | 105.4600 | 105.4600 | 0.2200 | 0.21% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9892 | 0.9892 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 202023 | 南方优选成长 | 2.4490 | 2.4490 | 2.4440 | 2.4440 | 0.0050 | 0.20% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9796 | 2.9063 | 0.9776 | 2.9043 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0030 | 0.20% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 9.9000 | 9.9000 | 9.8800 | 9.8800 | 0.0200 | 0.20% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0030 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0010 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 1.0800 | 1.1010 | 1.0780 | 1.0990 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1554 | 0.1554 | 0.1551 | 0.1551 | 0.0003 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1554 | 0.1554 | 0.1551 | 0.1551 | 0.0003 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2092 | 0.2092 | 0.2088 | 0.2088 | 0.0004 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1560 | 0.1560 | 0.0003 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9934 | 0.9934 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0019 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.6100 | 11.9200 | 10.5900 | 11.9000 | 0.0200 | 0.19% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2261 | 0.2261 | 0.2257 | 0.2257 | 0.0004 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2261 | 0.2261 | 0.2257 | 0.2257 | 0.0004 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2173 | 0.2342 | 0.2169 | 0.2338 | 0.0004 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0017 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0019 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0019 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1636 | 0.1636 | 0.1633 | 0.1633 | 0.0003 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0019 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.2000 | 1.2000 | 1.1979 | 1.1979 | 0.0021 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.9636 | 0.9636 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0017 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0018 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0018 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1419 | 1.1419 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0020 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0020 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.2051 | 1.2051 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0022 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.2049 | 1.2049 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0022 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0022 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.1130 | 0.0000 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.9124 | 0.9014 | 0.9108 | 0.8998 | 0.0016 | 0.18% | 2019-03-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |