序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004108 | 信诚稳泰A | 0.9671 | 1.0487 | 0.9353 | 1.0169 | 0.0318 | 3.40% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 1.0152 | 1.0558 | 0.9819 | 1.0225 | 0.0333 | 3.39% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 004109 | 信诚稳泰C | 0.9667 | 1.0473 | 0.9415 | 1.0221 | 0.0252 | 2.68% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0768 | 0.0768 | 0.0753 | 0.0753 | 0.0015 | 1.99% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5150 | 0.5150 | 0.5050 | 0.5050 | 0.0100 | 1.98% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1451 | 0.1451 | 0.1423 | 0.1423 | 0.0028 | 1.97% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1438 | 0.1438 | 0.1411 | 0.1411 | 0.0027 | 1.91% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1950 | 0.1950 | 0.1914 | 0.1914 | 0.0036 | 1.88% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9727 | 0.9727 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0177 | 1.85% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9642 | 0.9642 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0175 | 1.85% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3073 | 1.3073 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0229 | 1.78% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160216 | 国泰商品 | 0.4820 | 0.4820 | 0.4740 | 0.4740 | 0.0080 | 1.69% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1469 | 0.1469 | 0.1446 | 0.1446 | 0.0023 | 1.59% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9850 | 0.9850 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0150 | 1.55% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 1.0570 | 1.0940 | 1.0420 | 1.0790 | 0.0150 | 1.44% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0590 | 1.4440 | 1.0450 | 1.4300 | 0.0140 | 1.34% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.0800 | 15.0800 | 14.8900 | 14.8900 | 0.1900 | 1.28% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.9300 | 15.9300 | 15.7300 | 15.7300 | 0.2000 | 1.27% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 0.9736 | 0.9736 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0120 | 1.25% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 0.9707 | 0.9707 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0119 | 1.24% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0100 | 1.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1630 | 0.1630 | 0.1612 | 0.1612 | 0.0018 | 1.12% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1646 | 0.1646 | 0.1628 | 0.1628 | 0.0018 | 1.11% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1960 | 1.4280 | 1.1830 | 1.4150 | 0.0130 | 1.10% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0109 | 1.01% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1032 | 1.1032 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0110 | 1.01% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0930 | 1.0930 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0108 | 1.00% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0944 | 1.0944 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0108 | 1.00% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1741 | 0.2307 | 0.1724 | 0.2290 | 0.0017 | 0.99% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1453 | 0.1453 | 0.1439 | 0.1439 | 0.0014 | 0.97% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0099 | 0.92% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0099 | 0.92% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1774 | 0.1774 | 0.1758 | 0.1758 | 0.0016 | 0.91% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1774 | 0.1774 | 0.1758 | 0.1758 | 0.0016 | 0.91% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0180 | 1.0580 | 1.0090 | 1.0490 | 0.0090 | 0.89% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.0450 | 1.2270 | 1.0360 | 1.2180 | 0.0090 | 0.87% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0084 | 0.87% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1670 | 1.5370 | 1.1570 | 1.5270 | 0.0100 | 0.86% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1490 | 1.1490 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0098 | 0.86% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0130 | 0.85% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0060 | 0.85% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1891 | 1.1891 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0097 | 0.82% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 10.0889 | 10.0889 | 10.0071 | 10.0071 | 0.0818 | 0.82% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000571 | 中邮双动力混合 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0110 | 0.81% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2166 | 0.2335 | 0.2149 | 0.2318 | 0.0017 | 0.79% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.0721 | 10.0721 | 9.9937 | 9.9937 | 0.0784 | 0.78% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 096001 | 大成标普500 | 1.7350 | 1.9510 | 1.7220 | 1.9380 | 0.0130 | 0.75% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4070 | 0.4070 | 0.4040 | 0.4040 | 0.0030 | 0.74% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 10.1494 | 10.1494 | 10.0752 | 10.0752 | 0.0742 | 0.74% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 10.1486 | 10.1486 | 10.0744 | 10.0744 | 0.0742 | 0.74% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0198 | 1.0198 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0074 | 0.73% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8590 | 0.8910 | 0.8530 | 0.8850 | 0.0060 | 0.70% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 10.1486 | 10.1486 | 10.0778 | 10.0778 | 0.0708 | 0.70% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 10.1486 | 10.1486 | 10.0778 | 10.0778 | 0.0708 | 0.70% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4520 | 1.5620 | 1.4420 | 1.5520 | 0.0100 | 0.69% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 164510 | 国富恒利分级债券A | 1.0876 | 1.2035 | 1.0801 | 1.1960 | 0.0075 | 0.69% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1620 | 1.6790 | 1.1540 | 1.6710 | 0.0080 | 0.69% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0070 | 0.67% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1797 | 0.1797 | 0.1785 | 0.1785 | 0.0012 | 0.67% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 168108 | 九泰锐诚定增混合 | 1.0334 | 1.0908 | 1.0267 | 1.0841 | 0.0067 | 0.65% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0060 | 0.62% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.3650 | 2.3650 | 2.3510 | 2.3510 | 0.0140 | 0.60% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2046 | 1.2046 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0072 | 0.60% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.1863 | 1.1290 | 1.1794 | 1.1224 | 0.0069 | 0.59% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.1831 | 1.1171 | 1.1762 | 1.1105 | 0.0069 | 0.59% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0010 | 0.59% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0010 | 0.59% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 0.9212 | 1.1412 | 0.9158 | 1.1358 | 0.0054 | 0.59% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.1351 | 2.1351 | 2.1226 | 2.1226 | 0.0125 | 0.59% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1419 | 2.2009 | 2.1293 | 2.1883 | 0.0126 | 0.59% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8630 | 2.3230 | 1.8520 | 2.3120 | 0.0110 | 0.59% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0080 | 0.58% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2663 | 0.2663 | 0.2648 | 0.2648 | 0.0015 | 0.57% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0060 | 0.56% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0060 | 0.56% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2080 | 2.2080 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0120 | 0.55% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.7443 | 0.7443 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0040 | 0.54% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0060 | 0.54% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2127 | 0.2127 | 0.2116 | 0.2116 | 0.0011 | 0.52% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1580 | 1.1580 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0060 | 0.52% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1762 | 0.1762 | 0.0009 | 0.51% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0053 | 0.51% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0053 | 0.51% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.2148 | 1.7737 | 1.2088 | 1.7677 | 0.0060 | 0.50% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3326 | 0.3725 | 0.3310 | 0.3709 | 0.0016 | 0.48% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1688 | 0.1698 | 0.1680 | 0.1690 | 0.0008 | 0.48% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.2570 | 1.4270 | 1.2510 | 1.4210 | 0.0060 | 0.48% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3323 | 0.3323 | 0.3307 | 0.3307 | 0.0016 | 0.48% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0050 | 0.47% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.3040 | 1.4240 | 1.2980 | 1.4180 | 0.0060 | 0.46% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3285 | 0.3285 | 0.3270 | 0.3270 | 0.0015 | 0.46% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3285 | 0.3285 | 0.3270 | 0.3270 | 0.0015 | 0.46% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.0743 | 1.1020 | 1.0694 | 1.0971 | 0.0049 | 0.46% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 0.9978 | 0.0000 | 0.9932 | 0.0000 | 0.0046 | 0.46% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.0490 | 0.0000 | 1.0442 | 0.0000 | 0.0048 | 0.46% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.7810 | 1.7810 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0080 | 0.45% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7770 | 1.7770 | 0.0080 | 0.45% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0167 | 1.0167 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0045 | 0.44% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1320 | 1.2140 | 1.1270 | 1.2090 | 0.0050 | 0.44% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4258 | 1.4258 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0063 | 0.44% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.1573 | 1.2053 | 1.1524 | 1.2004 | 0.0049 | 0.43% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.1522 | 1.1972 | 1.1473 | 1.1923 | 0.0049 | 0.43% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9360 | 1.0860 | 0.9320 | 1.0820 | 0.0040 | 0.43% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2166 | 0.2166 | 0.2157 | 0.2157 | 0.0009 | 0.42% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0050 | 0.42% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0040 | 0.41% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0040 | 0.41% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003824 | 天弘信利债券A | 1.0301 | 1.0967 | 1.0259 | 1.0925 | 0.0042 | 0.41% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003825 | 天弘信利债券C | 1.0293 | 1.0918 | 1.0251 | 1.0876 | 0.0042 | 0.41% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0044 | 0.41% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9520 | 0.0000 | 0.9481 | 0.0000 | 0.0039 | 0.41% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9567 | 0.9567 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0038 | 0.40% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9524 | 0.9524 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0038 | 0.40% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8938 | 0.0000 | 0.8902 | 0.0000 | 0.0036 | 0.40% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 9.9800 | 9.9800 | 9.9400 | 9.9400 | 0.0400 | 0.40% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0040 | 0.39% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1805 | 0.1805 | 0.0007 | 0.39% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0037 | 0.39% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.2276 | 2.2276 | 2.2190 | 2.2190 | 0.0086 | 0.39% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.2296 | 2.4996 | 2.2209 | 2.4909 | 0.0087 | 0.39% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0040 | 0.39% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.3280 | 2.0160 | 1.3230 | 2.0110 | 0.0050 | 0.38% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1837 | 0.1837 | 0.1830 | 0.1830 | 0.0007 | 0.38% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5240 | 0.5240 | 0.0020 | 0.38% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6027 | 1.6027 | 0.0060 | 0.37% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6270 | 1.6270 | 0.0060 | 0.37% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0060 | 0.36% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 1.1130 | 1.1480 | 1.1090 | 1.1440 | 0.0040 | 0.36% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0037 | 0.36% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2020 | 2.2020 | 2.1940 | 2.1940 | 0.0080 | 0.36% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.3250 | 3.4250 | 3.3130 | 3.4130 | 0.0120 | 0.36% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0043 | 0.36% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002306 | 银华合利债券 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0040 | 0.35% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0040 | 0.35% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4520 | 1.4520 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0050 | 0.35% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.4410 | 4.1690 | 1.4360 | 4.1640 | 0.0050 | 0.35% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.7650 | 1.7650 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0060 | 0.34% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002132 | 广发鑫享混合 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0030 | 0.34% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005812 | 鹏华产业精选 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0029 | 0.32% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0030 | 0.32% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9680 | 0.9680 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0030 | 0.31% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0038 | 0.31% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0030 | 0.31% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 123.9318 | 0.0000 | 123.5468 | 0.0000 | 0.3850 | 0.31% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0034 | 0.30% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0031 | 0.30% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 9.9700 | 9.9700 | 9.9400 | 9.9400 | 0.0300 | 0.30% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0030 | 0.29% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0270 | 1.0270 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0030 | 0.29% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1722 | 0.2129 | 0.1717 | 0.2124 | 0.0005 | 0.29% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.3352 | 2.0114 | 1.3314 | 2.0076 | 0.0038 | 0.29% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0370 | 3.0230 | 1.0340 | 3.0200 | 0.0030 | 0.29% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0920 | 1.3230 | 1.0890 | 1.3200 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0030 | 0.28% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 1.0303 | 1.1084 | 1.0274 | 1.1055 | 0.0029 | 0.28% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.4460 | 1.4870 | 1.4420 | 1.4840 | 0.0040 | 0.28% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.4240 | 2.9610 | 1.4200 | 2.9570 | 0.0040 | 0.28% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8420 | 1.8420 | 1.8370 | 1.8370 | 0.0050 | 0.27% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 1.1040 | 1.1360 | 1.1010 | 1.1330 | 0.0030 | 0.27% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0030 | 0.27% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0020 | 0.27% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0030 | 0.27% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7750 | 0.7750 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0020 | 0.26% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 5.5030 | 7.3590 | 5.4890 | 7.3450 | 0.0140 | 0.26% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9493 | 0.9493 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0024 | 0.25% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003628 | 华福收益增强债券 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0025 | 0.24% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0023 | 0.24% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2760 | 1.5210 | 1.2730 | 1.5180 | 0.0030 | 0.24% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0023 | 0.24% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7445 | 0.7445 | 0.7428 | 0.7428 | 0.0017 | 0.23% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005274 | 中银景福回报混合 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0024 | 0.23% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4217 | 1.4217 | 1.4184 | 1.4184 | 0.0033 | 0.23% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0021 | 0.22% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0019 | 0.22% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0020 | 0.22% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0030 | 0.21% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.7179 | 3.6709 | 2.7122 | 3.6652 | 0.0057 | 0.21% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0020 | 0.21% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8842 | 1.8842 | 1.8805 | 1.8805 | 0.0037 | 0.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.0306 | 1.5569 | 1.0285 | 1.5548 | 0.0021 | 0.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1507 | 0.1507 | 0.1504 | 0.1504 | 0.0003 | 0.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1507 | 0.1507 | 0.1504 | 0.1504 | 0.0003 | 0.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0020 | 0.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.9400 | 9.9400 | 9.9200 | 9.9200 | 0.0200 | 0.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 9.9400 | 9.9400 | 9.9200 | 9.9200 | 0.0200 | 0.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.9500 | 9.9500 | 9.9300 | 9.9300 | 0.0200 | 0.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 9.9500 | 9.9500 | 9.9300 | 9.9300 | 0.0200 | 0.20% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1544 | 1.4589 | 1.1522 | 1.4567 | 0.0022 | 0.19% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0390 | 1.2930 | 1.0370 | 1.2910 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8582 | 1.8582 | 1.8546 | 1.8546 | 0.0036 | 0.19% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0023 | 0.19% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.1080 | 1.3440 | 1.1060 | 1.3420 | 0.0020 | 0.18% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.1450 | 1.1450 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0020 | 0.18% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0010 | 0.18% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0018 | 0.17% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0515 | 1.0515 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0018 | 0.17% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0018 | 0.17% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0479 | 1.2279 | 1.0461 | 1.2261 | 0.0018 | 0.17% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.1760 | 1.3260 | 1.1740 | 1.3240 | 0.0020 | 0.17% | 2019-03-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |