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2019年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0221 1.0221 0.9824 0.9824 0.0397 4.04% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0138 1.0138 0.9744 0.9744 0.0394 4.04% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1521 0.1521 0.1464 0.1464 0.0057 3.89% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1508 0.1508 0.1452 0.1452 0.0056 3.86% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普石油指数 0.5440 0.5440 0.5260 0.5260 0.0180 3.42% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0809 0.0809 0.0784 0.0784 0.0025 3.19% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161810 银华内需精选 1.6970 1.6130 1.6480 1.5640 0.0490 2.97% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003634 嘉实农业产业股票 1.2099 1.2099 1.1779 1.1779 0.0320 2.72% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.1770 1.1770 1.1490 1.1490 0.0280 2.44% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001195 工银农业产业股票 0.7200 0.7200 0.7030 0.7030 0.0170 2.42% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2340 1.2340 1.2050 1.2050 0.0290 2.41% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005585 银河文体娱乐混合 1.3259 1.3259 1.2959 1.2959 0.0300 2.32% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005621 中欧品质消费股票C 1.2788 1.2788 1.2524 1.2524 0.0264 2.11% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005620 中欧品质消费股票A 1.2932 1.2932 1.2667 1.2667 0.0265 2.09% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420003 天弘永定价值成长 2.1307 2.4657 2.0890 2.4240 0.0417 2.00% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180020 银华成长先锋 1.0890 1.1140 1.0680 1.0930 0.0210 1.97% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210005 金鹰主题优势 1.4040 1.4040 1.3780 1.3780 0.0260 1.89% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002621 中欧消费主题股票A 1.5770 1.5770 1.5480 1.5480 0.0290 1.87% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161030 富国中证体育产业指数分级 1.3070 0.5600 1.2830 0.5510 0.0240 1.87% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002697 中欧消费主题股票C 1.5850 1.5850 1.5560 1.5560 0.0290 1.86% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000556 国投新机遇混合A 1.5230 1.7200 1.4970 1.6940 0.0260 1.74% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4160 1.5860 1.3920 1.5620 0.0240 1.72% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005281 中科沃土转型升级混合 0.9032 0.9032 0.8880 0.8880 0.0152 1.71% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001298 金鹰民族新兴混合 1.1590 1.1590 1.1400 1.1400 0.0190 1.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0813 1.0813 1.0635 1.0635 0.0178 1.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2970 1.2970 1.2760 1.2760 0.0210 1.65% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000557 国投新机遇混合C 1.4880 1.6790 1.4640 1.6550 0.0240 1.64% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000462 农银主题轮动混合 1.0806 1.0806 1.0634 1.0634 0.0172 1.62% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161818 银华消费分级 1.1990 1.2930 1.1800 1.2740 0.0190 1.61% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006025 诺安优化配置混合 1.1835 1.1835 1.1655 1.1655 0.0180 1.54% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519019 大成景阳领先 0.8300 4.2890 0.8180 4.2770 0.0120 1.47% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9044 0.9044 0.8915 0.8915 0.0129 1.45% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0609 1.0609 1.0460 1.0460 0.0149 1.42% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0547 1.0547 1.0400 1.0400 0.0147 1.41% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.0980 1.0980 0.0150 1.37% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090013 大成竞争优势 1.3110 2.3210 1.2940 2.3040 0.0170 1.31% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业 1.1851 3.0422 1.1698 3.0269 0.0153 1.31% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略 0.6723 2.5361 0.6636 2.5274 0.0087 1.31% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290014 泰信现代服务业股票 1.7930 1.8530 1.7700 1.8300 0.0230 1.30% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005535 泰信竞争优选混合 1.3166 1.3166 1.2998 1.2998 0.0168 1.29% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002020 国都创新驱动 1.0380 1.0780 1.0250 1.0650 0.0130 1.27% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005106 银华农业产业股票发起式 1.2440 1.2440 1.2285 1.2285 0.0155 1.26% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006109 富荣价值精选混合A 1.7884 1.7884 1.7667 1.7667 0.0217 1.23% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1569 0.1569 0.1550 0.1550 0.0019 1.23% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164401 前海开源健康分级 0.9860 1.1010 0.9740 1.0890 0.0120 1.23% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481015 工银主题策略 1.9680 1.9680 1.9440 1.9440 0.0240 1.23% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004495 博时量化平衡混合 1.1985 1.1985 1.1841 1.1841 0.0144 1.22% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006110 富荣价值精选混合C 0.8800 0.8800 0.8694 0.8694 0.0106 1.22% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1578 0.1578 0.1559 0.1559 0.0019 1.22% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001824 博时沪港深成长企业 1.1830 1.1830 1.1690 1.1690 0.0140 1.20% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0417 1.1037 1.0294 1.0914 0.0123 1.19% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0407 1.0957 1.0285 1.0835 0.0122 1.19% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210004 金鹰稳健成长 1.2220 1.9520 1.2080 1.9380 0.0140 1.16% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070021 嘉实主题新动力 1.8400 1.8400 1.8190 1.8190 0.0210 1.15% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100055 富国全球顶级消费品 1.5314 1.5314 1.5148 1.5148 0.0166 1.10% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.4335 1.4335 1.4184 1.4184 0.0151 1.06% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9620 0.9620 0.9520 0.9520 0.0100 1.05% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005299 万家成长优选混合A 1.1484 1.1484 1.1366 1.1366 0.0118 1.04% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160644 鹏华港美互联股票 0.8882 0.8882 0.8791 0.8791 0.0091 1.04% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070012 嘉实海外中国 0.8880 0.8880 0.8790 0.8790 0.0090 1.02% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519097 新华中小市值优选 1.6820 2.4440 1.6650 2.4270 0.0170 1.02% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005300 万家成长优选混合C 1.1413 1.1413 1.1299 1.1299 0.0114 1.01% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000985 嘉实逆向策略股票 1.2190 1.2190 1.2070 1.2070 0.0120 0.99% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 457001 国富亚洲机会股票 1.0160 1.1010 1.0060 1.0910 0.0100 0.99% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.98% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005264 国都多策略混合 1.2120 1.2120 1.2004 1.2004 0.0116 0.97% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 096001 大成标普500 1.8060 2.0220 1.7890 2.0050 0.0170 0.95% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168104 九泰锐丰定增混合 1.1684 1.1961 1.1574 1.1851 0.0110 0.95% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003191 创金合信鑫回报混合C 1.3443 1.2693 1.3319 1.2576 0.0124 0.93% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118001 易方达亚洲精选 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320005 诺安价值增长 1.2370 2.1820 1.2259 2.1709 0.0111 0.91% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003190 创金合信鑫回报混合A 1.3461 1.2811 1.3341 1.2697 0.0120 0.90% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.2053 1.2053 1.1945 1.1945 0.0108 0.90% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005717 兴业机遇债券 1.0728 1.0728 1.0632 1.0632 0.0096 0.90% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2270 1.5970 1.2160 1.5860 0.0110 0.90% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006132 万家智造优势混合A 1.4297 1.4297 1.4172 1.4172 0.0125 0.88% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006133 万家智造优势混合C 1.4142 1.4142 1.4020 1.4020 0.0122 0.87% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206006 鹏华环球发现 0.9410 0.9410 0.9330 0.9330 0.0080 0.86% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000793 工银高端制造股票 0.8260 0.8260 0.8190 0.8190 0.0070 0.85% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1493 1.1493 1.1396 1.1396 0.0097 0.85% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005699 工银新经济人民币 0.9797 0.9797 0.9714 0.9714 0.0083 0.85% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398011 中海分红增利 0.8103 2.2103 0.8035 2.2035 0.0068 0.85% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519709 交银全球资源股票 1.5340 1.5570 1.5210 1.5440 0.0130 0.85% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519981 长信美国标普100 1.1920 1.7090 1.1820 1.6990 0.0100 0.85% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.84% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161128 易标普信息科技人民币 1.4908 1.4908 1.4784 1.4784 0.0124 0.84% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161125 易方达标普500指数人民币 1.2441 1.2441 1.2338 1.2338 0.0103 0.83% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050025 博时标普500ETF联接 2.2123 2.2713 2.1943 2.2533 0.0180 0.82% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163208 诺安油气能源 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.2048 2.2048 2.1870 2.1870 0.0178 0.81% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3880 1.3880 1.3770 1.3770 0.0110 0.80% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 262001 景顺长城大中华 1.5120 1.6880 1.5000 1.6760 0.0120 0.80% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501022 银华鑫盛定增混合 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3960 1.3960 1.3850 1.3850 0.0110 0.79% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005169 华泰保兴策略精选A 1.1726 1.1726 1.1634 1.1634 0.0092 0.79% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005170 华泰保兴策略精选C 1.1651 1.1651 1.1560 1.1560 0.0091 0.79% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610002 信达澳银精华配置 1.5340 2.4140 1.5220 2.4020 0.0120 0.79% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005165 富荣福锦混合C 0.9676 0.9676 0.9601 0.9601 0.0075 0.78% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005270 太平改革红利精选混合 0.8793 0.8793 0.8725 0.8725 0.0068 0.78% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005967 鹏华创新驱动混合 1.0509 1.0509 1.0428 1.0428 0.0081 0.78% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 241001 华宝海外中国 1.6800 1.6800 1.6670 1.6670 0.0130 0.78% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519696 交银环球精选 1.9340 2.3940 1.9190 2.3790 0.0150 0.78% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001574 中海混改红利混合 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8454 0.8454 0.8389 0.8389 0.0065 0.77% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8428 0.8428 0.8364 0.8364 0.0064 0.77% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7190 0.7190 0.7135 0.7135 0.0055 0.77% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005164 富荣福锦混合A 0.9768 0.9768 0.9693 0.9693 0.0075 0.77% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005557 广发海外多元配置人民币 0.9108 0.9108 0.9038 0.9038 0.0070 0.77% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7252 0.7252 0.7197 0.7197 0.0055 0.76% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9948 0.9948 0.9873 0.9873 0.0075 0.76% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519601 海富通中国海外 1.8670 2.1370 1.8530 2.1230 0.0140 0.76% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000418 景顺长城成长之星 1.8770 1.8770 1.8630 1.8630 0.0140 0.75% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5340 0.5340 0.5300 0.5300 0.0040 0.75% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005009 申万菱信行业轮动股票 0.8501 0.8501 0.8438 0.8438 0.0063 0.75% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0227 1.0227 1.0151 1.0151 0.0076 0.75% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9897 0.9897 0.9823 0.9823 0.0074 0.75% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006230 鹏华研究驱动混合 1.2237 1.2237 1.2147 1.2147 0.0090 0.74% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070031 嘉实全球房地产 1.2180 1.4500 1.2090 1.4410 0.0090 0.74% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000598 长盛生态环境主题混合 1.7910 1.7910 1.7780 1.7780 0.0130 0.73% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005533 银华国企改革混合发起式 1.2155 1.2155 1.2067 1.2067 0.0088 0.73% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006265 红土创新新科技股票 1.1593 1.1593 1.1509 1.1509 0.0084 0.73% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3211 2.3211 2.3042 2.3042 0.0169 0.73% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5220 1.5220 1.5110 1.5110 0.0110 0.73% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270042 广发纳斯达克100指数 2.3238 2.5938 2.3069 2.5769 0.0169 0.73% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481010 工银中小盘成长 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.73% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.4045 10.4045 10.3296 10.3296 0.0749 0.73% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.3684 10.4020 10.2935 10.3271 0.0749 0.73% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1400 0.1400 0.1390 0.1390 0.0010 0.72% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1079 1.1079 1.1000 1.1000 0.0079 0.72% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165513 信诚全球商品主题 0.4210 0.4210 0.4180 0.4180 0.0030 0.72% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310388 申万消费增长 1.4030 1.8040 1.3930 1.7940 0.0100 0.72% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320017 诺安全球不动产 1.5430 1.5430 1.5320 1.5320 0.0110 0.72% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.4114 10.4114 10.3367 10.3367 0.0747 0.72% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.3771 10.4107 10.3027 10.3363 0.0744 0.72% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1300 1.1300 1.1220 1.1220 0.0080 0.71% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1012 1.1012 1.0934 1.0934 0.0078 0.71% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001668 汇添富全球互联混合 1.5750 1.5750 1.5640 1.5640 0.0110 0.70% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040046 华安纳斯达克100指数 2.2890 2.2890 2.2730 2.2730 0.0160 0.70% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 539001 建信全球机遇 1.4380 1.4380 1.4280 1.4280 0.0100 0.70% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 590006 中邮中小盘配置 1.5890 1.9210 1.5780 1.9100 0.0110 0.70% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163813 中银全球策略 0.5840 0.5840 0.5800 0.5800 0.0040 0.69% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 378546 上投全球天然资源 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005418 申万菱信量化驱动混合 0.9452 0.9452 0.9388 0.9388 0.0064 0.68% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1580 1.1580 1.1502 1.1502 0.0078 0.68% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270023 广发全球精选 1.4810 1.9200 1.4710 1.9100 0.0100 0.68% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1600 1.1600 1.1522 1.1522 0.0078 0.68% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000242 景顺长城策略精选 1.2000 1.7500 1.1920 1.7420 0.0080 0.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005311 万家家乐债券A 1.2899 1.2899 1.2813 1.2813 0.0086 0.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005571 中银证券新能源混合A 1.1929 1.1929 1.1850 1.1850 0.0079 0.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005572 中银证券新能源混合C 1.1903 1.1903 1.1824 1.1824 0.0079 0.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519602 海富通大中华精选 1.2100 1.2100 1.2020 1.2020 0.0080 0.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 539003 建信全球资源股票 0.8960 0.9280 0.8900 0.9220 0.0060 0.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 590008 中邮战略新兴产业 3.6190 3.6190 3.5950 3.5950 0.0240 0.67% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0673 1.0673 1.0603 1.0603 0.0070 0.66% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8548 0.8548 0.8492 0.8492 0.0056 0.66% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2181 1.2181 1.2101 1.2101 0.0080 0.66% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1851 0.1851 0.1839 0.1839 0.0012 0.65% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8513 0.8513 0.8458 0.8458 0.0055 0.65% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005312 万家家乐债券C 1.2812 1.2812 1.2729 1.2729 0.0083 0.65% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5650 1.5650 1.5550 1.5550 0.0100 0.64% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003721 易标普信息科技美元汇 0.2218 0.2218 0.2204 0.2204 0.0014 0.64% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004189 华商民营活力灵活配置混合 0.7880 0.7880 0.7830 0.7830 0.0050 0.64% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.1618 1.1618 1.1544 1.1544 0.0074 0.64% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005701 上投摩根香港精选港股通 1.0299 1.0299 1.0234 1.0234 0.0065 0.64% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006257 信达澳银先进智造股票型 1.0518 1.0518 1.0451 1.0451 0.0067 0.64% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240010 华宝行业精选 1.1704 1.1704 1.1629 1.1629 0.0075 0.64% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000993 华宝稳健回报混合 0.7970 0.7970 0.7920 0.7920 0.0050 0.63% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006205 汇添富沪港深优势定开 1.1096 1.1096 1.1027 1.1027 0.0069 0.63% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005700 工银新经济美元 0.1457 0.1457 0.1448 0.1448 0.0009 0.62% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006816 泰康港股通地产指数A 1.0947 1.0947 1.0880 1.0880 0.0067 0.62% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006817 泰康港股通地产指数C 1.0941 1.0941 1.0874 1.0874 0.0067 0.62% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050009 博时新兴成长 0.6530 3.0200 0.6490 3.0160 0.0040 0.62% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0141 1.0141 1.0080 1.0080 0.0061 0.61% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000041 华夏全球精选 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000834 大成纳斯达克100指数 1.8320 1.8320 1.8210 1.8210 0.0110 0.60% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5040 1.5040 1.4950 1.4950 0.0090 0.60% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003321 易方达原油C类人民币 1.1611 1.1611 1.1542 1.1542 0.0069 0.60% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005904 华泰保兴成长优选A 1.0611 1.0611 1.0548 1.0548 0.0063 0.60% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005905 华泰保兴成长优选C 1.0543 1.0543 1.0480 1.0480 0.0063 0.60% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161129 易方达原油A类人民币 1.1726 1.1726 1.1656 1.1656 0.0070 0.60% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260115 景顺长城中小盘 1.1680 1.7280 1.1610 1.7210 0.0070 0.60% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000179 广发美国房地产指数 1.1850 1.5550 1.1780 1.5480 0.0070 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001305 九泰天富改革混合 0.6800 0.6800 0.6760 0.6760 0.0040 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1900 1.3510 1.1830 1.3440 0.0070 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001940 农银现代农业加 1.1507 1.1507 1.1440 1.1440 0.0067 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9791 0.9791 0.9734 0.9734 0.0057 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005558 广发海外多元配置美元 0.1355 0.1355 0.1347 0.1347 0.0008 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006080 海富通电子传媒股票C 1.1533 1.1533 1.1465 1.1465 0.0068 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006081 海富通电子传媒股票A 1.1673 1.1673 1.1604 1.1604 0.0069 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2602 1.2602 1.2528 1.2528 0.0074 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206011 鹏华美国房地产 1.0150 1.3550 1.0090 1.3490 0.0060 0.59% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9010 1.9010 1.8900 1.8900 0.0110 0.58% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2130 1.2130 1.2060 1.2060 0.0070 0.58% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0540 1.1040 1.0480 1.0980 0.0060 0.57% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001880 长城中国智造灵活配置混合 1.0722 1.0722 1.0661 1.0661 0.0061 0.57% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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