序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 1.0025 | 1.0025 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0227 | 2.32% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.0460 | 1.5970 | 1.0290 | 1.5860 | 0.0170 | 1.65% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0160 | 1.43% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.4700 | 1.4700 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0190 | 1.31% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1.4540 | 1.4540 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0180 | 1.25% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0126 | 1.21% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.0524 | 1.0524 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0125 | 1.20% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006397 | 长信内需成长混合E | 1.5770 | 1.5770 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0180 | 1.15% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 1.0318 | 1.0918 | 1.0203 | 1.0803 | 0.0115 | 1.13% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0050 | 4.0050 | 0.0450 | 1.12% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 163406 | 兴全合润分级 | 1.4705 | 3.8159 | 1.4544 | 3.7741 | 0.0161 | 1.11% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519979 | 长信内需成长 | 1.5660 | 2.2610 | 1.5490 | 2.2440 | 0.0170 | 1.10% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.3780 | 1.9369 | 1.3631 | 1.9220 | 0.0149 | 1.09% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.7080 | 2.7080 | 2.6790 | 2.6790 | 0.0290 | 1.08% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.1439 | 1.1439 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0117 | 1.03% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.1279 | 1.1279 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0115 | 1.03% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2105 | 0.2105 | 0.2084 | 0.2084 | 0.0021 | 1.01% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0110 | 1.00% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 6.2840 | 8.1400 | 6.2230 | 8.0790 | 0.0610 | 0.98% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3720 | 3.7420 | 1.3590 | 3.7290 | 0.0130 | 0.96% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.4262 | 1.4262 | 1.4128 | 1.4128 | 0.0134 | 0.95% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1716 | 0.2282 | 0.1700 | 0.2266 | 0.0016 | 0.94% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161818 | 银华消费分级 | 1.2320 | 1.3260 | 1.2210 | 1.3150 | 0.0110 | 0.90% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0944 | 2.9909 | 1.0846 | 2.9811 | 0.0098 | 0.90% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0101 | 0.89% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.8330 | 1.8330 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0160 | 0.88% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0101 | 0.86% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.6380 | 4.3660 | 1.6240 | 4.3520 | 0.0140 | 0.86% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.3845 | 1.3845 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0115 | 0.84% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.3929 | 1.4829 | 1.4110 | 1.4710 | 0.0119 | 0.84% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000652 | 博时裕隆混合 | 2.5510 | 2.2110 | 2.5300 | 2.1930 | 0.0210 | 0.83% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160518 | 博时睿远 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0100 | 0.83% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0090 | 0.82% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0080 | 0.82% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0085 | 0.82% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 519959 | 长信多利混合 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0110 | 0.82% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.3710 | 1.5810 | 1.3600 | 1.5700 | 0.0110 | 0.81% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.0140 | 1.5290 | 1.0060 | 1.5210 | 0.0080 | 0.80% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0088 | 0.80% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.2600 | 1.5230 | 1.2500 | 1.5130 | 0.0100 | 0.80% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000336 | 农银研究精选 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1753 | 1.1753 | 0.0093 | 0.79% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.4100 | 1.4700 | 1.3990 | 1.4590 | 0.0110 | 0.79% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001687 | 安信新动力混合C | 1.1290 | 1.2130 | 1.1202 | 1.2042 | 0.0088 | 0.79% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2209 | 0.2827 | 0.2192 | 0.2810 | 0.0017 | 0.78% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.1364 | 1.2304 | 1.1276 | 1.2216 | 0.0088 | 0.78% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0100 | 0.77% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 2.7330 | 2.7330 | 2.7120 | 2.7120 | 0.0210 | 0.77% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0110 | 0.76% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1880 | 3.1740 | 1.1790 | 3.1650 | 0.0090 | 0.76% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6680 | 1.6280 | 0.6630 | 1.6230 | 0.0050 | 0.75% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.7440 | 1.8830 | 1.7310 | 1.8700 | 0.0130 | 0.75% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0110 | 0.74% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0080 | 0.73% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0087 | 0.73% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 050010 | 博时特许价值 | 1.6510 | 2.0910 | 1.6390 | 2.0790 | 0.0120 | 0.73% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.3330 | 2.3330 | 2.3160 | 2.3160 | 0.0170 | 0.73% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0087 | 0.73% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0070 | 0.71% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0080 | 0.71% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 163417 | 兴全合宜混合A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0074 | 0.71% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.6871 | 0.6871 | 0.6823 | 0.6823 | 0.0048 | 0.70% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0070 | 0.69% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1744 | 0.1744 | 0.1732 | 0.1732 | 0.0012 | 0.69% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1744 | 0.1744 | 0.1732 | 0.1732 | 0.0012 | 0.69% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 630016 | 华商价值共享混合 | 1.9100 | 2.2700 | 1.8970 | 2.2570 | 0.0130 | 0.69% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0073 | 0.68% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 1.1027 | 1.1027 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0074 | 0.68% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1470 | 0.1480 | 0.1460 | 0.1470 | 0.0010 | 0.68% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0724 | 1.0724 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0072 | 0.68% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 168401 | 红土创新定增灵活配置混合 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0080 | 0.68% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519991 | 长信双利优选 | 1.3270 | 2.0850 | 1.3180 | 2.0760 | 0.0090 | 0.68% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0050 | 0.67% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0071 | 0.67% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0100 | 0.67% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 570008 | 诺德周期策略 | 1.5000 | 2.3950 | 1.4900 | 2.3850 | 0.0100 | 0.67% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1.3660 | 1.3850 | 1.3570 | 1.3760 | 0.0090 | 0.66% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.1399 | 1.1399 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0074 | 0.65% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.1374 | 1.1374 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0074 | 0.65% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0068 | 0.65% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161628 | 融通军工分级 | 0.9340 | 0.6750 | 0.9280 | 0.6710 | 0.0060 | 0.65% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 530011 | 建信内生动力 | 1.5460 | 1.8260 | 1.5360 | 1.8160 | 0.0100 | 0.65% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 690007 | 民生景气行业 | 2.7780 | 2.7780 | 2.7600 | 2.7600 | 0.0180 | 0.65% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006179 | 富国品质生活混合 | 1.0033 | 0.0000 | 0.9969 | -0.0064 | 0.0064 | 0.64% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0066 | 0.64% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1091 | 0.7904 | 1.1021 | 0.7857 | 0.0070 | 0.64% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 310388 | 申万消费增长 | 1.4160 | 1.8170 | 1.4070 | 1.8080 | 0.0090 | 0.64% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.4330 | 1.4330 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0090 | 0.63% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.4310 | 1.4310 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0090 | 0.63% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003886 | 汇安丰利混合A | 0.9255 | 1.0506 | 0.9197 | 1.0448 | 0.0058 | 0.63% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003887 | 汇安丰利混合C | 0.9133 | 1.0384 | 0.9076 | 1.0327 | 0.0057 | 0.63% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.2770 | 1.6310 | 1.2690 | 1.6280 | 0.0080 | 0.63% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 233007 | 大摩卓越成长 | 2.3165 | 2.6885 | 2.3021 | 2.6741 | 0.0144 | 0.63% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.3364 | 0.0000 | 1.3281 | 0.0000 | 0.0083 | 0.63% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0048 | 0.62% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.6320 | 3.1690 | 1.6220 | 3.1590 | 0.0100 | 0.62% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8269 | 0.8269 | 0.0051 | 0.62% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1480 | 1.5180 | 1.1410 | 1.5110 | 0.0070 | 0.61% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0072 | 0.61% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式 | 1.0017 | 1.0017 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0061 | 0.61% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.1469 | 1.5112 | 1.1399 | 1.5042 | 0.0070 | 0.61% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0112 | 2.5562 | 1.0051 | 2.5501 | 0.0061 | 0.61% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 1.6890 | 1.6890 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0100 | 0.60% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0090 | 0.60% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.2250 | 1.2915 | 1.2178 | 1.2843 | 0.0072 | 0.59% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 530016 | 建信恒稳价值 | 2.2240 | 2.3240 | 2.2110 | 2.3110 | 0.0130 | 0.59% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 1.0360 | 1.0360 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0060 | 0.58% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0055 | 0.58% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.1099 | 1.1099 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0064 | 0.58% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.1155 | 1.1155 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0064 | 0.58% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1750 | 0.1750 | 0.1740 | 0.1740 | 0.0010 | 0.57% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0046 | 0.56% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.2268 | 1.2268 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0068 | 0.56% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.2265 | 1.2265 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0068 | 0.56% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 1.1008 | 1.1008 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0061 | 0.56% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0740 | 5.0910 | 1.0680 | 5.0850 | 0.0060 | 0.56% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0063 | 0.56% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8235 | 0.8235 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0045 | 0.55% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 1.0936 | 1.0936 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0060 | 0.55% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.8018 | 0.8018 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0043 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1220 | 1.3120 | 1.1160 | 1.3060 | 0.0060 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0060 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 1.6620 | 1.6620 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0090 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002162 | 东方新价值混合C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0054 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0056 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.3293 | 1.3293 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0071 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.3220 | 1.3220 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0071 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.3705 | 1.3705 | 1.3631 | 1.3631 | 0.0074 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.3707 | 1.3707 | 1.3633 | 1.3633 | 0.0074 | 0.54% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0056 | 0.53% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.0189 | 1.0189 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0054 | 0.53% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519150 | 新华优选消费股票 | 1.7030 | 2.6390 | 1.6940 | 2.6300 | 0.0090 | 0.53% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 217009 | 招商核心价值 | 1.1893 | 1.3093 | 1.1832 | 1.3032 | 0.0061 | 0.52% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.5550 | 2.2680 | 1.5470 | 2.2600 | 0.0080 | 0.52% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005812 | 鹏华产业精选 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0051 | 0.51% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.3890 | 1.4850 | 1.3820 | 1.4780 | 0.0070 | 0.51% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 9.9500 | 9.9500 | 9.9000 | 9.9000 | 0.0500 | 0.51% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 9.9500 | 9.9500 | 9.9000 | 9.9000 | 0.0500 | 0.51% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.4140 | 6.4500 | 2.4020 | 6.4380 | 0.0120 | 0.50% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0060 | 0.50% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004671 | 中融核心成长 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0040 | 0.50% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.9970 | 1.2170 | 0.9920 | 1.2120 | 0.0050 | 0.50% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 1.0230 | 1.0230 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0050 | 0.49% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0050 | 0.49% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0050 | 0.49% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005004 | 交银品质升级混合 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0050 | 0.49% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2549 | 1.2549 | 0.0061 | 0.49% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0049 | 0.49% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0054 | 0.49% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.4400 | 2.6520 | 1.4330 | 2.6450 | 0.0070 | 0.49% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001217 | 易方达新收益混合C | 1.6630 | 1.6630 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0080 | 0.48% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7839 | 0.7839 | 0.0038 | 0.48% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0048 | 0.48% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0049 | 0.48% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006031 | 南方昌元C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0049 | 0.48% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 165313 | 建信优势动力股票 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0070 | 0.48% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4780 | 1.9170 | 1.4710 | 1.9100 | 0.0070 | 0.48% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0050 | 0.47% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001106 | 华商健康生活混合 | 0.8630 | 0.9130 | 0.8590 | 0.9090 | 0.0040 | 0.47% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001216 | 易方达新收益混合A | 1.6950 | 1.6950 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0080 | 0.47% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 1.0630 | 1.0630 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0050 | 0.47% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.0590 | 1.0590 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0050 | 0.47% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002378 | 建信安心保本五号混合 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0054 | 0.47% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005264 | 国都多策略混合 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0057 | 0.47% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.5400 | 1.6100 | 1.5330 | 1.6030 | 0.0070 | 0.46% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 165317 | 建信丰裕定增灵活配置混合 | 1.1044 | 1.1044 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0051 | 0.46% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 530005 | 建信优化配置 | 1.3196 | 1.9184 | 1.3136 | 1.9124 | 0.0060 | 0.46% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 720001 | 财通价值动量 | 1.9820 | 2.4530 | 1.9730 | 2.4440 | 0.0090 | 0.46% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.6492 | 1.7273 | 1.6418 | 1.7199 | 0.0074 | 0.45% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.6351 | 1.7127 | 1.6278 | 1.7054 | 0.0073 | 0.45% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004868 | 交银股息优化混合 | 1.2039 | 1.2039 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0054 | 0.45% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0046 | 0.45% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0046 | 0.45% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000971 | 诺安新经济 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0040 | 0.44% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.8210 | 1.6930 | 1.8130 | 1.6850 | 0.0080 | 0.44% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 217005 | 招商先锋 | 1.1104 | 3.0659 | 1.1055 | 3.0610 | 0.0049 | 0.44% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.4920 | 3.5080 | 2.4810 | 3.4970 | 0.0110 | 0.44% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000361 | 信诚年年有余B | 1.1730 | 1.2990 | 1.1680 | 1.2940 | 0.0050 | 0.43% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1.1960 | 1.1960 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0050 | 0.42% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0040 | 0.42% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0051 | 0.42% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.4102 | 1.6608 | 1.4043 | 1.6548 | 0.0059 | 0.42% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 161835 | 银华惠丰定开混合 | 1.1043 | 1.1043 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0046 | 0.42% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0070 | 0.42% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0042 | 0.41% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0298 | 1.2498 | 1.0256 | 1.2456 | 0.0042 | 0.41% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.2290 | 1.3950 | 1.2240 | 1.3900 | 0.0050 | 0.41% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0040 | 0.40% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0040 | 0.40% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.3874 | 1.3100 | 1.3819 | 1.3048 | 0.0055 | 0.40% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.7560 | 2.6560 | 1.7490 | 2.6490 | 0.0070 | 0.40% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0060 | 0.39% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.3891 | 1.3220 | 1.3838 | 1.3170 | 0.0053 | 0.38% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1670 | 1.1670 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0044 | 0.38% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0039 | 0.38% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.3230 | 2.3330 | 1.3180 | 2.3280 | 0.0050 | 0.38% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 1.2644 | 1.2644 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0048 | 0.38% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1.2844 | 1.2844 | 1.2795 | 1.2795 | 0.0049 | 0.38% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.7554 | 1.7554 | 1.7487 | 1.7487 | 0.0067 | 0.38% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 690009 | 民生加银红利回报 | 1.8680 | 2.1660 | 1.8610 | 2.1590 | 0.0070 | 0.38% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000011 | 华夏大盘精选 | 14.2500 | 18.5300 | 14.1970 | 18.4770 | 0.0530 | 0.37% | 2019-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |