| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 1.2410 | 1.2410 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0420 | 3.50% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.3010 | 1.3010 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0440 | 3.50% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5320 | 0.5320 | 0.0180 | 3.38% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0368 | 3.28% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0820 | 0.0820 | 0.0794 | 0.0794 | 0.0026 | 3.27% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.4513 | 1.4513 | 1.4057 | 1.4057 | 0.0456 | 3.24% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0346 | 3.09% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.2190 | 1.2190 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0330 | 2.78% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置 | 1.2257 | 1.2257 | 1.1959 | 1.1959 | 0.0298 | 2.49% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0350 | 2.44% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1530 | 0.1530 | 0.1494 | 0.1494 | 0.0036 | 2.41% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0242 | 2.40% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.0257 | 1.0257 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0240 | 2.40% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1543 | 0.1543 | 0.1507 | 0.1507 | 0.0036 | 2.39% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.2425 | 1.2425 | 1.2153 | 1.2153 | 0.0272 | 2.24% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 006084 | 融通研究优选混合 | 1.0210 | 1.0610 | 0.9987 | 1.0387 | 0.0223 | 2.23% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0180 | 2.12% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 160216 | 国泰商品 | 0.5220 | 0.5220 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0100 | 1.95% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.4420 | 1.6120 | 1.4150 | 1.5850 | 0.0270 | 1.91% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 481015 | 工银主题策略 | 2.0870 | 2.0870 | 2.0510 | 2.0510 | 0.0360 | 1.76% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1.8886 | 1.8886 | 1.8561 | 1.8561 | 0.0325 | 1.75% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.9288 | 0.9288 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0159 | 1.74% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.8760 | 1.9360 | 1.8460 | 1.9060 | 0.0300 | 1.63% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0148 | 1.59% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7030 | 2.6035 | 0.6920 | 2.5794 | 0.0110 | 1.59% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0180 | 1.59% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0110 | 1.53% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0180 | 1.53% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0185 | 1.51% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3544 | 1.3544 | 0.0203 | 1.50% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2616 | 1.2616 | 0.0187 | 1.48% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 006359 | 前海联合泳盛纯债C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0146 | 1.45% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.2630 | 1.9930 | 1.2450 | 1.9750 | 0.0180 | 1.45% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0140 | 1.42% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005264 | 国都多策略混合 | 1.2383 | 1.2383 | 1.2218 | 1.2218 | 0.0165 | 1.35% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0125 | 1.34% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.6020 | 1.6020 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0200 | 1.26% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.6100 | 1.6100 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0200 | 1.26% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.1318 | 4.3767 | 1.1178 | 4.3632 | 0.0140 | 1.25% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.7301 | 0.7301 | 0.7211 | 0.7211 | 0.0090 | 1.25% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.7366 | 0.7366 | 0.7275 | 0.7275 | 0.0091 | 1.25% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 0.8741 | 0.8741 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0101 | 1.17% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 0.8714 | 0.8714 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0101 | 1.17% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 377150 | 上投健康品质生活 | 2.2470 | 2.2470 | 2.2210 | 2.2210 | 0.0260 | 1.17% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0100 | 1.16% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0440 | 1.0840 | 1.0320 | 1.0720 | 0.0120 | 1.16% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2282 | 1.2282 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0138 | 1.14% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.4260 | 1.3571 | 1.4103 | 1.3422 | 0.0157 | 1.11% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.4239 | 1.3444 | 1.4082 | 1.3296 | 0.0157 | 1.11% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.2994 | 1.2994 | 1.2859 | 1.2859 | 0.0135 | 1.05% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.2849 | 1.2849 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0134 | 1.05% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1664 | 1.1664 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0120 | 1.04% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1685 | 1.1685 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0120 | 1.04% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合 | 1.0210 | 1.0610 | 1.0106 | 1.0506 | 0.0104 | 1.03% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0150 | 1.03% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 164401 | 前海开源健康分级 | 0.9940 | 1.1090 | 0.9840 | 1.0990 | 0.0100 | 1.02% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2100 | 1.2300 | 1.1980 | 1.2180 | 0.0120 | 1.00% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.2370 | 1.4030 | 1.2260 | 1.3920 | 0.0110 | 0.90% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 1.1049 | 1.1049 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0098 | 0.89% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.0178 | 1.0178 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0089 | 0.88% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 161810 | 银华内需精选 | 1.7360 | 1.6510 | 1.7210 | 1.6360 | 0.0150 | 0.87% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 1.0203 | 1.0603 | 1.0117 | 1.0517 | 0.0086 | 0.85% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0089 | 0.82% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 1.1361 | 1.1361 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0090 | 0.80% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 1.1459 | 1.1459 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0091 | 0.80% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.8310 | 1.8310 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0140 | 0.77% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.3040 | 3.2900 | 1.2940 | 3.2800 | 0.0100 | 0.77% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 0.9608 | 0.9938 | 0.9542 | 0.9872 | 0.0066 | 0.69% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0100 | 0.67% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0070 | 0.67% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 1.0520 | 1.0520 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0070 | 0.67% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9306 | 3.2356 | 0.9244 | 3.2294 | 0.0062 | 0.67% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0090 | 0.66% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0090 | 0.66% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1.4767 | 1.4767 | 1.4671 | 1.4671 | 0.0096 | 0.65% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.1949 | 1.2226 | 1.1872 | 1.2149 | 0.0077 | 0.65% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 1.7889 | 1.7889 | 1.7777 | 1.7777 | 0.0112 | 0.63% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.7700 | 2.7700 | 2.7530 | 2.7530 | 0.0170 | 0.62% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0059 | 0.58% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.7630 | 2.7630 | 2.7470 | 2.7470 | 0.0160 | 0.58% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.2750 | 2.0830 | 1.2684 | 2.0764 | 0.0066 | 0.52% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 1.2083 | 1.2083 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0063 | 0.52% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.2124 | 2.0574 | 1.2061 | 2.0511 | 0.0063 | 0.52% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000294 | 华安生态优先股票 | 2.5680 | 2.5680 | 2.5550 | 2.5550 | 0.0130 | 0.51% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000039 | 农银低估值高增长 | 1.8014 | 1.8014 | 1.7927 | 1.7927 | 0.0087 | 0.49% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0056 | 0.48% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0058 | 0.46% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0050 | 0.45% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8370 | 1.8370 | 0.0080 | 0.44% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0053 | 0.44% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.2232 | 1.2232 | 1.2178 | 1.2178 | 0.0054 | 0.44% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 398021 | 中海能源策略 | 0.8544 | 1.1644 | 0.8507 | 1.1607 | 0.0037 | 0.43% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1.4571 | 1.4571 | 1.4511 | 1.4511 | 0.0060 | 0.41% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.4411 | 1.4411 | 1.4353 | 1.4353 | 0.0058 | 0.40% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7540 | 0.7540 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0030 | 0.40% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0039 | 0.39% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.5079 | 1.5079 | 1.5022 | 1.5022 | 0.0057 | 0.38% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 001579 | 国泰大农业股票 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0050 | 0.37% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 690003 | 民生精选 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0040 | 0.37% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2217 | 0.2835 | 0.2209 | 0.2827 | 0.0008 | 0.36% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.1090 | 1.1090 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0040 | 0.36% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.3133 | 2.9048 | 1.3088 | 2.9003 | 0.0045 | 0.34% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 1.3044 | 1.7902 | 1.3000 | 1.7858 | 0.0044 | 0.34% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005300 | 万家成长优选混合C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0039 | 0.34% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0020 | 0.34% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.3100 | 2.8872 | 1.3055 | 2.8827 | 0.0045 | 0.34% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4860 | 1.9250 | 1.4810 | 1.9200 | 0.0050 | 0.34% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.2387 | 2.1837 | 1.2345 | 2.1795 | 0.0042 | 0.34% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0030 | 0.33% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 005299 | 万家成长优选混合A | 1.1687 | 1.1687 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0039 | 0.33% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0040 | 0.30% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3070 | 2.3070 | 2.3000 | 2.3000 | 0.0070 | 0.30% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0050 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3495 | 0.3894 | 0.3485 | 0.3884 | 0.0010 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.3900 | 1.7900 | 1.3860 | 1.7860 | 0.0040 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 002020 | 国都创新驱动 | 1.0450 | 1.0850 | 1.0420 | 1.0820 | 0.0030 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8329 | 1.8329 | 1.8276 | 1.8276 | 0.0053 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8580 | 1.8580 | 1.8527 | 1.8527 | 0.0053 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3491 | 0.3491 | 0.3481 | 0.3481 | 0.0010 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3441 | 0.3441 | 0.3431 | 0.3431 | 0.0010 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3441 | 0.3441 | 0.3431 | 0.3431 | 0.0010 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.4910 | 3.5910 | 3.4810 | 3.5810 | 0.0100 | 0.29% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0050 | 0.28% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.3401 | 2.3401 | 2.3336 | 2.3336 | 0.0065 | 0.28% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3431 | 2.6131 | 2.3365 | 2.6065 | 0.0066 | 0.28% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0050 | 0.28% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 005593 | 上投创新商业模式混合 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0027 | 0.27% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2372 | 1.2372 | 0.0033 | 0.27% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8970 | 1.8970 | 1.8920 | 1.8920 | 0.0050 | 0.26% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1894 | 0.1894 | 0.1889 | 0.1889 | 0.0005 | 0.26% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.1993 | 2.1993 | 2.1939 | 2.1939 | 0.0054 | 0.25% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2069 | 2.2659 | 2.2015 | 2.2605 | 0.0054 | 0.25% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.3624 | 1.5842 | 1.3590 | 1.5802 | 0.0034 | 0.25% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 005311 | 万家家乐债券A | 1.3182 | 1.3182 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0031 | 0.24% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 161706 | 招商优质成长 | 1.7772 | 3.6875 | 1.7729 | 3.6832 | 0.0043 | 0.24% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0020 | 0.23% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0021 | 0.23% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0020 | 0.23% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.8559 | 0.8559 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0020 | 0.23% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 005312 | 万家家乐债券C | 1.3084 | 1.3084 | 1.3054 | 1.3054 | 0.0030 | 0.23% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0030 | 0.22% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0020 | 0.22% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.7830 | 1.9220 | 1.7790 | 1.9180 | 0.0040 | 0.22% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 1.1342 | 1.1342 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0024 | 0.21% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.1217 | 1.1217 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0023 | 0.21% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0022 | 0.21% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.5404 | 2.2304 | 1.5372 | 2.2272 | 0.0032 | 0.21% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9980 | 0.9980 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0190 | 1.1290 | 1.0170 | 1.1270 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0190 | 1.1290 | 1.0170 | 1.1270 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 161015 | 富国天盈债券 | 1.0190 | 1.6800 | 1.0170 | 1.6780 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0230 | 1.1080 | 1.0210 | 1.1060 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 007070 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0019 | 0.19% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0018 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0019 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8199 | 1.2545 | 2.8149 | 1.2524 | 0.0050 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7701 | 1.1561 | 2.7652 | 1.1541 | 0.0049 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0020 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2249 | 0.2249 | 0.2245 | 0.2245 | 0.0004 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0576 | 1.0576 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0019 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0019 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007071 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0018 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0020 | 0.18% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0017 | 0.17% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000497 | 财通纯债债券 | 1.0485 | 1.1240 | 1.0467 | 1.1222 | 0.0018 | 0.17% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0017 | 0.17% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 003542 | 财通纯债债券C | 1.0434 | 1.0756 | 1.0416 | 1.0738 | 0.0018 | 0.17% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 0.9328 | 2.9100 | 0.9312 | 2.9072 | 0.0016 | 0.17% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1910 | 1.7080 | 1.1890 | 1.7060 | 0.0020 | 0.17% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0016 | 0.16% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2540 | 1.5220 | 1.2520 | 1.5200 | 0.0020 | 0.16% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9760 | 0.9760 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0016 | 0.16% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9811 | 0.9811 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0016 | 0.16% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 003628 | 华福收益增强债券 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0017 | 0.16% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 3.0640 | 3.0640 | 3.0590 | 3.0590 | 0.0050 | 0.16% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0020 | 0.15% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0010 | 0.14% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0010 | 0.14% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0010 | 0.14% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0016 | 0.14% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.3910 | 2.2540 | 1.3890 | 2.2520 | 0.0020 | 0.14% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.5430 | 1.7400 | 1.5410 | 1.7380 | 0.0020 | 0.13% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000557 | 国投新机遇混合C | 1.5080 | 1.6990 | 1.5060 | 1.6970 | 0.0020 | 0.13% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 0.9502 | 1.1102 | 0.9490 | 1.1090 | 0.0012 | 0.13% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0020 | 0.13% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 002851 | 南方品质混合 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0020 | 0.13% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1509 | 0.1509 | 0.1507 | 0.1507 | 0.0002 | 0.13% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 0.1561 | 0.1561 | 0.1559 | 0.1559 | 0.0002 | 0.13% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C现汇 | 0.1557 | 0.1557 | 0.1555 | 0.1555 | 0.0002 | 0.13% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.0429 | 1.4475 | 1.0417 | 1.4459 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.8620 | 1.2470 | 0.8610 | 1.2460 | 0.0010 | 0.12% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9924 | 1.0524 | 0.9912 | 1.0512 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 050010 | 博时特许价值 | 1.6740 | 2.1140 | 1.6720 | 2.1120 | 0.0020 | 0.12% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2329 | 1.2329 | 0.0015 | 0.12% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9748 | 1.0348 | 0.9737 | 1.0337 | 0.0011 | 0.11% | 2019-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
