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2019年05月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 968006 行健宏扬中国股票 1.1611 1.1611 1.1470 1.1470 0.0141 1.23% 2019-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6700 11.9800 10.6400 11.9500 0.0300 0.28% 2019-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 968024 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 108.4400 108.4400 108.2600 108.2600 0.1800 0.17% 2019-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值