序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0447 | 1.0447 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0231 | 2.26% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0233 | 2.26% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0120 | 1.81% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.1922 | 0.1922 | 0.1896 | 0.1896 | 0.0026 | 1.37% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1410 | 1.2230 | 1.1260 | 1.2080 | 0.0150 | 1.33% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 0.1618 | 0.1618 | 0.1597 | 0.1597 | 0.0021 | 1.32% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0128 | 1.22% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0601 | 1.0601 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0128 | 1.22% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.1077 | 1.1077 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0126 | 1.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0247 | 1.1897 | 1.0143 | 1.1793 | 0.0104 | 1.03% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0060 | 1.00% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1680 | 0.1690 | 0.1664 | 0.1674 | 0.0016 | 0.96% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0094 | 1.0788 | 1.0002 | 1.0695 | 0.0092 | 0.92% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.2286 | 1.2286 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0111 | 0.91% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8060 | 0.8910 | 0.7990 | 0.8840 | 0.0070 | 0.88% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0060 | 0.85% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0120 | 0.85% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0085 | 0.80% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0080 | 0.79% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0085 | 0.79% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.3000 | 1.3750 | 1.2900 | 1.3650 | 0.0100 | 0.78% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.2990 | 1.3740 | 1.2890 | 1.3640 | 0.0100 | 0.78% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0086 | 0.76% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.2072 | 2.2072 | 2.1914 | 2.1914 | 0.0158 | 0.72% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.0120 | 1.5750 | 1.0050 | 1.5700 | 0.0070 | 0.70% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0080 | 0.69% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.8650 | 2.0040 | 1.8530 | 1.9920 | 0.0120 | 0.65% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0064 | 0.62% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0063 | 0.61% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8685 | 1.2747 | 2.8513 | 1.2675 | 0.0172 | 0.60% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8179 | 1.1760 | 2.8010 | 1.1689 | 0.0169 | 0.60% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0756 | 1.0756 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0064 | 0.60% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160216 | 国泰商品 | 0.5010 | 0.5010 | 0.4980 | 0.4980 | 0.0030 | 0.60% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0063 | 0.59% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0058 | 0.59% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9971 | 0.9971 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0058 | 0.59% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0058 | 0.58% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0044 | 1.0044 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0057 | 0.57% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5370 | 0.5370 | 0.0030 | 0.56% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.3002 | 1.3002 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0070 | 0.54% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.0986 | 1.0986 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0059 | 0.54% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0059 | 0.54% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.6151 | 1.6932 | 1.6066 | 1.6847 | 0.0085 | 0.53% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.6011 | 1.6787 | 1.5926 | 1.6702 | 0.0085 | 0.53% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.9586 | 2.1854 | 0.9535 | 2.1803 | 0.0051 | 0.53% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2201 | 1.2201 | 0.0063 | 0.52% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0067 | 0.50% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0049 | 0.49% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0050 | 0.48% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0040 | 0.48% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006179 | 富国品质生活混合 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0047 | 0.48% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 200006 | 长城消费增值 | 0.9291 | 2.3691 | 0.9247 | 2.3647 | 0.0044 | 0.48% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 0.9492 | 0.9492 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0044 | 0.47% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 0.9470 | 0.9470 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0044 | 0.47% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.4820 | 3.5820 | 3.4660 | 3.5660 | 0.0160 | 0.46% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.3240 | 1.6250 | 1.3180 | 1.6190 | 0.0060 | 0.46% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1597 | 0.1597 | 0.1590 | 0.1590 | 0.0007 | 0.44% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 006692 | 金信消费升级股票A | 0.9769 | 1.0769 | 0.9729 | 1.0729 | 0.0040 | 0.41% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0040 | 0.40% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0043 | 0.40% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2750 | 1.5430 | 1.2700 | 1.5380 | 0.0050 | 0.39% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.1100 | 2.1100 | 2.1020 | 2.1020 | 0.0080 | 0.38% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5340 | 0.5340 | 0.5320 | 0.5320 | 0.0020 | 0.38% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0034 | 0.35% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000452 | 南方医保 | 1.5230 | 1.7380 | 1.5180 | 1.7330 | 0.0050 | 0.33% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0031 | 0.32% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.1185 | 1.1185 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0035 | 0.31% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.1162 | 1.1162 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0034 | 0.31% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3796 | 1.5221 | 1.3754 | 1.5179 | 0.0042 | 0.31% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2580 | 4.1552 | 1.2541 | 4.1513 | 0.0039 | 0.31% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.6567 | 1.4704 | 0.6547 | 1.4684 | 0.0020 | 0.31% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0030 | 0.30% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0040 | 0.29% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.8083 | 1.8083 | 1.8031 | 1.8031 | 0.0052 | 0.29% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0031 | 0.29% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0029 | 0.29% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0029 | 0.28% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0529 | 1.0529 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0029 | 0.28% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002292 | 诺安益鑫保本 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0028 | 0.27% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0027 | 0.27% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.3255 | 1.8844 | 1.3219 | 1.8808 | 0.0036 | 0.27% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.1570 | 1.1930 | 1.1540 | 1.1900 | 0.0030 | 0.26% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0028 | 0.26% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0906 | 1.0906 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0028 | 0.26% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0836 | 1.0836 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0028 | 0.26% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 0.9036 | 0.9036 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0023 | 0.26% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0040 | 0.26% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0838 | 1.0838 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0026 | 0.25% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0026 | 0.25% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0025 | 0.25% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 0.8967 | 0.8967 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0022 | 0.25% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0030 | 0.25% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0017 | 0.24% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0023 | 0.24% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0024 | 0.24% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0024 | 0.24% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0024 | 0.24% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 090016 | 大成消费主题股票 | 0.8410 | 1.0980 | 0.8390 | 1.0960 | 0.0020 | 0.24% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.2440 | 1.5070 | 1.2410 | 1.5040 | 0.0030 | 0.24% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0020 | 0.23% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000958 | 东吴鼎元A | 0.9110 | 0.9110 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0020 | 0.22% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0537 | 1.0537 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2551 | 1.2851 | 1.2524 | 1.2824 | 0.0027 | 0.22% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 0.8980 | 1.1940 | 0.8960 | 1.1920 | 0.0020 | 0.22% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1145 | 1.1145 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0024 | 0.22% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0433 | 1.0433 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0953 | 1.0953 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0023 | 0.21% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1182 | 1.1182 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0023 | 0.21% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0870 | 1.1060 | 1.0847 | 1.1037 | 0.0023 | 0.21% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 1.0207 | 1.0407 | 1.0186 | 1.0386 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2173 | 1.2473 | 1.2147 | 1.2447 | 0.0026 | 0.21% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 163001 | 长信中证央企100 | 0.9360 | 1.4760 | 0.9340 | 1.4740 | 0.0020 | 0.21% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0060 | 1.3440 | 1.0040 | 1.3420 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0190 | 1.1360 | 1.0170 | 1.1340 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0270 | 1.0780 | 1.0250 | 1.0760 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0180 | 1.1210 | 1.0160 | 1.1190 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.0633 | 1.0633 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 1.0220 | 1.0870 | 1.0200 | 1.0850 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.5150 | 1.7750 | 1.5120 | 1.7720 | 0.0030 | 0.20% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0021 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002162 | 东方新价值混合C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.0700 | 1.2520 | 1.0680 | 1.2500 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002719 | 融通增祥债券 | 1.0810 | 1.1310 | 1.0790 | 1.1290 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 1.0600 | 1.1090 | 1.0580 | 1.1070 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002795 | 平安大华惠盈纯债 | 1.0570 | 1.0970 | 1.0550 | 1.0950 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0350 | 1.1390 | 1.0330 | 1.1370 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.0613 | 1.0613 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 0.9977 | 0.9977 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.6220 | 2.1220 | 1.6190 | 2.1190 | 0.0030 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 160128 | 南方金利A | 1.0350 | 1.4830 | 1.0330 | 1.4810 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 160129 | 南方金利C | 1.0330 | 1.4600 | 1.0310 | 1.4580 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0610 | 1.4430 | 1.0590 | 1.4410 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 399011 | 中海上证380 | 1.5640 | 2.3240 | 1.5610 | 2.3210 | 0.0030 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 0.8267 | 0.8267 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0016 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519150 | 新华优选消费股票 | 1.5720 | 2.5080 | 1.5690 | 2.5050 | 0.0030 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0730 | 1.1490 | 1.0710 | 1.1470 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1320 | 1.3640 | 1.1300 | 1.3620 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.6810 | 1.6810 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0030 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.6360 | 1.6360 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0030 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.1335 | 1.1335 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.1450 | 1.1780 | 1.1430 | 1.1760 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1090 | 1.1090 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002757 | 招商招兴纯债C | 1.1000 | 1.1380 | 1.0980 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003819 | 广发景华纯债 | 1.0303 | 1.1284 | 1.0284 | 1.1265 | 0.0019 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004705 | 南方祥元债券A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006427 | 招商添悦纯债A | 1.0232 | 1.0363 | 1.0214 | 1.0345 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 0.8166 | 0.8166 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0015 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1329 | 1.1329 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0920 | 1.1800 | 1.0900 | 1.1780 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1940 | 1.4130 | 1.1920 | 1.4110 | 0.0020 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1680 | 1.3840 | 1.1660 | 1.3820 | 0.0020 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0018 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.1212 | 1.1212 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0019 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0018 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 1.1038 | 1.1038 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0019 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006039 | 国富估值优势混合 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0019 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 1.0212 | 1.0317 | 1.0195 | 1.0300 | 0.0017 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 006428 | 招商添悦纯债C | 1.0227 | 1.0351 | 1.0210 | 1.0334 | 0.0017 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 1.0053 | 1.0093 | 1.0036 | 1.0076 | 0.0017 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 1.0049 | 1.0089 | 1.0032 | 1.0072 | 0.0017 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0017 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0017 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0017 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.2060 | 1.3630 | 1.2040 | 1.3610 | 0.0020 | 0.17% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.2170 | 2.2150 | 1.2150 | 2.2130 | 0.0020 | 0.16% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.2330 | 2.2270 | 1.2310 | 2.2250 | 0.0020 | 0.16% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2250 | 1.3300 | 1.2230 | 1.3280 | 0.0020 | 0.16% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.2280 | 1.2280 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0020 | 0.16% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 1.2260 | 1.2260 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0020 | 0.16% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 1.2380 | 1.2380 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0020 | 0.16% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.0886 | 1.1036 | 1.0869 | 1.1019 | 0.0017 | 0.16% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161716 | 招商双债增强 | 1.2400 | 1.3790 | 1.2380 | 1.3770 | 0.0020 | 0.16% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.3280 | 1.5380 | 1.3260 | 1.5360 | 0.0020 | 0.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.3030 | 1.3730 | 1.3010 | 1.3710 | 0.0020 | 0.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.0941 | 1.2441 | 1.0925 | 1.2425 | 0.0016 | 0.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002354 | 博时裕腾纯债 | 1.0205 | 1.1330 | 1.0190 | 1.1315 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0010 | 0.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002925 | 广发集源债券A | 1.0645 | 1.1083 | 1.0629 | 1.1067 | 0.0016 | 0.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002926 | 广发集源债券C | 1.0646 | 1.1048 | 1.0630 | 1.1032 | 0.0016 | 0.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 1.0278 | 1.1059 | 1.0263 | 1.1044 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003809 | 招商招顺纯债A | 1.0353 | 1.0906 | 1.0338 | 1.0891 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |