序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5050 | 0.5050 | 0.4900 | 0.4900 | 0.0150 | 3.06% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2208 | 1.2208 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0300 | 2.52% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0739 | 0.0739 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0018 | 2.50% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0221 | 2.39% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9730 | 0.9730 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0226 | 2.38% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9646 | 0.9646 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0223 | 2.37% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4769 | 1.4769 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0309 | 2.14% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1786 | 0.1786 | 0.1752 | 0.1752 | 0.0034 | 1.94% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0150 | 1.85% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1383 | 0.1383 | 0.1359 | 0.1359 | 0.0024 | 1.77% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0120 | 1.75% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9340 | 0.9340 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0160 | 1.74% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.2874 | 2.2874 | 2.2486 | 2.2486 | 0.0388 | 1.73% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1411 | 0.1411 | 0.1387 | 0.1387 | 0.0024 | 1.73% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.2919 | 2.5619 | 2.2529 | 2.5229 | 0.0390 | 1.73% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1423 | 0.1423 | 0.1399 | 0.1399 | 0.0024 | 1.72% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0040 | 1.0440 | 0.9870 | 1.0270 | 0.0170 | 1.72% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2188 | 1.2188 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0203 | 1.69% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8070 | 1.8070 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0290 | 1.63% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0185 | 1.63% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2620 | 2.2620 | 2.2260 | 2.2260 | 0.0360 | 1.62% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0186 | 1.62% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2090 | 1.2090 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0190 | 1.60% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0230 | 1.59% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0150 | 1.59% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1585 | 1.1585 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0181 | 1.59% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2241 | 1.2241 | 0.0195 | 1.59% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1609 | 1.1609 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0182 | 1.59% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8890 | 1.8890 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0290 | 1.56% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0160 | 1.54% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2160 | 0.2160 | 0.2128 | 0.2128 | 0.0032 | 1.50% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 096001 | 大成标普500 | 1.7790 | 1.9950 | 1.7530 | 1.9690 | 0.0260 | 1.48% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4370 | 1.8760 | 1.4160 | 1.8550 | 0.0210 | 1.48% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0120 | 1.46% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4120 | 0.4120 | 0.0060 | 1.46% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5040 | 1.5040 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0210 | 1.42% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0150 | 1.38% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2352 | 1.2352 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0168 | 1.38% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0110 | 1.36% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1890 | 1.7060 | 1.1730 | 1.6900 | 0.0160 | 1.36% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0146 | 1.35% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 0.9843 | 0.9843 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0131 | 1.35% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0143 | 1.33% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1618 | 0.1618 | 0.1597 | 0.1597 | 0.0021 | 1.32% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0359 | 1.0359 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0135 | 1.32% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1945 | 2.2535 | 2.1659 | 2.2249 | 0.0286 | 1.32% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0200 | 1.31% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0135 | 1.30% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0600 | 1.0600 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0135 | 1.29% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2057 | 1.2057 | 0.0155 | 1.29% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0138 | 1.28% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.9052 | 1.2899 | 2.8685 | 1.2532 | 0.0367 | 1.28% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8539 | 1.1909 | 2.8179 | 1.1549 | 0.0360 | 1.28% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0137 | 1.27% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.3609 | 1.3609 | 1.3441 | 1.3441 | 0.0168 | 1.25% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.3596 | 1.3596 | 1.3428 | 1.3428 | 0.0168 | 1.25% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0070 | 1.25% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0124 | 1.24% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.0046 | 1.0046 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0123 | 1.24% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.1450 | 1.1650 | 1.1310 | 1.1510 | 0.0140 | 1.24% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2579 | 1.2579 | 0.0153 | 1.22% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0122 | 1.21% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1.6587 | 1.6587 | 1.6388 | 1.6388 | 0.0199 | 1.21% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0091 | 1.0091 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0120 | 1.20% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0097 | 1.20% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3352 | 0.3751 | 0.3315 | 0.3714 | 0.0037 | 1.12% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.8607 | 0.8607 | 0.8512 | 0.8512 | 0.0095 | 1.12% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3346 | 0.3346 | 0.3309 | 0.3309 | 0.0037 | 1.12% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5340 | 0.5340 | 0.0060 | 1.12% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1366 | 0.1366 | 0.1351 | 0.1351 | 0.0015 | 1.11% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0110 | 1.08% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2120 | 1.2120 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0130 | 1.08% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 0.9635 | 0.9635 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0100 | 1.05% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1688 | 0.1688 | 0.1671 | 0.1671 | 0.0017 | 1.02% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0017 | 1.01% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3309 | 0.3309 | 0.3276 | 0.3276 | 0.0033 | 1.01% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3309 | 0.3309 | 0.3276 | 0.3276 | 0.0033 | 1.01% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1819 | 0.1819 | 0.1801 | 0.1801 | 0.0018 | 1.00% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9921 | 0.9921 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0098 | 1.00% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9784 | 0.9784 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0097 | 1.00% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0160 | 0.96% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1940 | 1.5640 | 1.1830 | 1.5530 | 0.0110 | 0.93% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0091 | 0.93% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 0.9830 | 0.9830 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0091 | 0.93% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7600 | 0.7600 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0070 | 0.93% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0120 | 0.92% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0120 | 0.92% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.1290 | 1.1290 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0100 | 0.89% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2102 | 0.2720 | 0.2084 | 0.2702 | 0.0018 | 0.86% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4240 | 1.5340 | 1.4120 | 1.5220 | 0.0120 | 0.85% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0094 | 0.85% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1061 | 1.1061 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0093 | 0.85% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2200 | 0.2200 | 0.2182 | 0.2182 | 0.0018 | 0.82% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0090 | 0.81% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0080 | 0.80% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1807 | 0.1807 | 0.1793 | 0.1793 | 0.0014 | 0.78% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0300 | 1.3790 | 1.0220 | 1.3710 | 0.0080 | 0.78% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0120 | 0.78% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.3100 | 10.3100 | 10.2300 | 10.2300 | 0.0800 | 0.78% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.2800 | 10.3126 | 10.2000 | 10.2326 | 0.0800 | 0.78% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2100 | 1.4480 | 1.2010 | 1.4390 | 0.0090 | 0.75% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0076 | 0.74% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0327 | 1.0327 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0075 | 0.73% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0075 | 0.72% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0073 | 0.70% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0068 | 0.68% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1786 | 0.1786 | 0.1774 | 0.1774 | 0.0012 | 0.68% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1510 | 0.1520 | 0.1500 | 0.1510 | 0.0010 | 0.67% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0035 | 1.0035 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0066 | 0.66% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.6770 | 1.7370 | 1.6660 | 1.7260 | 0.0110 | 0.66% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001645 | 国泰大健康股票 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0100 | 0.65% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4710 | 0.4710 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0030 | 0.64% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6270 | 2.4367 | 0.6230 | 2.4279 | 0.0040 | 0.64% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0070 | 0.62% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0073 | 0.60% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 481015 | 工银主题策略 | 1.8530 | 1.8530 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0110 | 0.60% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3922 | 1.3922 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0082 | 0.59% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519696 | 交银环球精选 | 1.9040 | 2.3640 | 1.8930 | 2.3530 | 0.0110 | 0.58% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0060 | 0.53% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0058 | 0.53% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0040 | 0.52% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005264 | 国都多策略混合 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0062 | 0.52% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1773 | 0.1773 | 0.1764 | 0.1764 | 0.0009 | 0.51% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004177 | 平安大华惠裕C | 1.0088 | 1.0188 | 1.0037 | 1.0137 | 0.0051 | 0.51% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0050 | 0.50% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003488 | 平安大华惠裕A | 1.0666 | 1.0866 | 1.0613 | 1.0813 | 0.0053 | 0.50% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.3853 | 1.3853 | 1.3784 | 1.3784 | 0.0069 | 0.50% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0051 | 0.50% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0050 | 0.49% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8338 | 1.8338 | 1.8249 | 1.8249 | 0.0089 | 0.49% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8584 | 1.8584 | 1.8494 | 1.8494 | 0.0090 | 0.49% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.3852 | 1.3852 | 1.3784 | 1.3784 | 0.0068 | 0.49% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6070 | 0.6070 | 0.0030 | 0.49% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1259 | 0.1259 | 0.1253 | 0.1253 | 0.0006 | 0.48% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2810 | 1.5490 | 1.2750 | 1.5430 | 0.0060 | 0.47% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0053 | 0.46% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1375 | 1.1375 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0052 | 0.46% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0050 | 0.46% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0060 | 0.46% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0050 | 0.45% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0050 | 0.45% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0050 | 0.45% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0054 | 0.44% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005311 | 万家家乐债券A | 1.1521 | 1.1521 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0050 | 0.44% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005312 | 万家家乐债券C | 1.1432 | 1.1432 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0049 | 0.43% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005300 | 万家成长优选混合C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0042 | 0.42% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.1870 | 1.1870 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0050 | 0.42% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0030 | 0.42% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005299 | 万家成长优选混合A | 1.0201 | 1.0201 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0042 | 0.41% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 720001 | 财通价值动量 | 1.7080 | 2.1790 | 1.7010 | 2.1720 | 0.0070 | 0.41% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.2588 | 1.2588 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0050 | 0.40% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1.2729 | 1.2729 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0049 | 0.39% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0350 | 3.1170 | 1.0310 | 3.1130 | 0.0040 | 0.39% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.5890 | 1.9890 | 1.5830 | 1.9830 | 0.0060 | 0.38% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0039 | 0.38% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0040 | 0.37% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8090 | 0.8940 | 0.8060 | 0.8910 | 0.0030 | 0.37% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.1390 | 1.1940 | 1.1350 | 1.1900 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1490 | 1.1990 | 1.1450 | 1.1950 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1370 | 1.1870 | 1.1330 | 1.1830 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0033 | 0.35% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.1510 | 1.1510 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1747 | 0.2313 | 0.1741 | 0.2307 | 0.0006 | 0.34% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 007070 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0033 | 0.34% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 007071 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 0.9878 | 0.9878 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0033 | 0.34% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0042 | 0.32% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0657 | 1.0657 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0034 | 0.32% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0613 | 1.0613 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0034 | 0.32% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0050 | 0.32% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 660010 | 农银策略精选 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0034 | 0.32% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0030 | 0.31% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.6410 | 0.6410 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0020 | 0.31% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0033 | 0.31% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0032 | 0.31% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0029 | 0.31% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3839 | 1.5264 | 1.3796 | 1.5221 | 0.0043 | 0.31% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000127 | 农银行业领先 | 2.1828 | 2.1828 | 2.1762 | 2.1762 | 0.0066 | 0.30% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 0.9315 | 0.9315 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0028 | 0.30% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0020 | 0.30% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001355 | 广发聚泰混合A | 1.0440 | 1.3510 | 1.0410 | 1.3480 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001356 | 广发聚泰混合C | 1.0460 | 1.1530 | 1.0430 | 1.1500 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.4400 | 2.5550 | 2.4330 | 2.5480 | 0.0070 | 0.29% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.5070 | 2.5070 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0070 | 0.28% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.5130 | 2.5130 | 2.5060 | 2.5060 | 0.0070 | 0.28% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.1240 | 1.3790 | 1.1210 | 1.3760 | 0.0030 | 0.27% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.0990 | 1.2140 | 1.0960 | 1.2110 | 0.0030 | 0.27% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1100 | 1.5850 | 1.1070 | 1.5820 | 0.0030 | 0.27% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0980 | 1.5880 | 1.0950 | 1.5850 | 0.0030 | 0.27% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002513 | 金鹰元安保本混合C | 1.1379 | 1.1379 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0029 | 0.26% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 0.9255 | 1.0205 | 0.9231 | 1.0181 | 0.0024 | 0.26% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 0.9202 | 1.0152 | 0.9178 | 1.0128 | 0.0024 | 0.26% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 050010 | 博时特许价值 | 1.5220 | 1.9620 | 1.5180 | 1.9580 | 0.0040 | 0.26% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.5680 | 1.5680 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0040 | 0.26% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.1609 | 1.4589 | 1.1580 | 1.4560 | 0.0029 | 0.25% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002288 | 中银稳进保本 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002508 | 华宝宝鑫债券A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0026 | 0.25% | 2019-05-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |