序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.1597 | 1.1597 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1597 | 15.97% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 0.9636 | 0.9636 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0159 | 1.68% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0140 | 1.35% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160216 | 国泰商品 | 0.5180 | 0.5180 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0060 | 1.17% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.5160 | 3.6160 | 3.4790 | 3.5790 | 0.0370 | 1.06% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.0040 | 1.0040 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.01% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 0.9973 | 0.0000 | 0.9873 | -0.0100 | 0.0100 | 1.01% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 0.9967 | 0.0000 | 0.9868 | -0.0099 | 0.0099 | 1.00% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0070 | 1.00% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 007047 | 长城核心优势混合 | 0.9999 | 0.0000 | 0.9923 | -0.0076 | 0.0076 | 0.77% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0068 | 0.69% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0067 | 0.69% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0056 | 0.59% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.3600 | 10.3926 | 10.3100 | 10.3426 | 0.0500 | 0.49% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002704 | 德邦纯债一年定开债A | 1.0781 | 1.0781 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0052 | 0.48% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.3900 | 10.3900 | 10.3400 | 10.3400 | 0.0500 | 0.48% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002705 | 德邦纯债一年定开债C | 1.0651 | 1.0651 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0050 | 0.47% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 0.9400 | 1.3320 | 0.9360 | 1.3280 | 0.0040 | 0.43% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.2070 | 1.2500 | 1.2020 | 1.2450 | 0.0050 | 0.42% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005784 | 创金汇誉六个月定开债A | 1.0260 | 1.0710 | 1.0217 | 1.0667 | 0.0043 | 0.42% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005785 | 创金汇誉六个月定开债C | 1.0262 | 1.0682 | 1.0219 | 1.0639 | 0.0043 | 0.42% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.2240 | 1.2710 | 1.2190 | 1.2660 | 0.0050 | 0.41% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 1.0023 | 1.0023 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0041 | 0.41% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0040 | 0.40% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 1.0183 | 1.0966 | 1.0142 | 1.0925 | 0.0041 | 0.40% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.0389 | 1.0969 | 1.0349 | 1.0929 | 0.0040 | 0.39% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 1.0357 | 1.0842 | 1.0317 | 1.0802 | 0.0040 | 0.39% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0038 | 0.38% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 1.0353 | 1.0814 | 1.0314 | 1.0775 | 0.0039 | 0.38% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债券A | 1.0630 | 1.0770 | 1.0590 | 1.0800 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债券C | 1.0620 | 1.0670 | 1.0580 | 1.0650 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0040 | 0.36% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0040 | 0.36% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.1070 | 1.1070 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0040 | 0.36% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 1.1440 | 0.0000 | 1.1400 | -0.0040 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 1.1360 | 0.0000 | 1.1320 | -0.0040 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.1450 | 0.0000 | 1.1410 | -0.0040 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 1.1380 | 0.0000 | 1.1340 | -0.0040 | 0.0040 | 0.35% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 501100 | 博时安康18个月定开债 | 1.0666 | 1.0964 | 1.0629 | 1.0927 | 0.0037 | 0.35% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 0.8980 | 0.8980 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0030 | 0.34% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005529 | 银华华茂定开债券 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0036 | 0.34% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 0.9080 | 0.9080 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0030 | 0.33% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.0629 | 1.0969 | 1.0594 | 1.0934 | 0.0035 | 0.33% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 1.0226 | 0.0000 | 1.0192 | -0.0034 | 0.0034 | 0.33% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 1.0043 | 1.0092 | 1.0010 | 1.0059 | 0.0033 | 0.33% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0032 | 0.32% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0442 | 1.1008 | 1.0409 | 1.0975 | 0.0033 | 0.32% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.0314 | 0.0000 | 1.0281 | -0.0033 | 0.0033 | 0.32% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 0.9410 | 1.3590 | 0.9380 | 1.3560 | 0.0030 | 0.32% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 1.0540 | 1.1035 | 1.0507 | 1.1002 | 0.0033 | 0.31% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0032 | 0.31% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 1.0519 | 1.0939 | 1.0487 | 1.0907 | 0.0032 | 0.31% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.0605 | 1.0905 | 1.0572 | 1.0872 | 0.0033 | 0.31% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0437 | 1.0877 | 1.0405 | 1.0845 | 0.0032 | 0.31% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0061 | 1.0113 | 1.0030 | 1.0082 | 0.0031 | 0.31% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0033 | 0.30% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 1.0534 | 1.0974 | 1.0502 | 1.0942 | 0.0032 | 0.30% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.1037 | 1.1354 | 1.1004 | 1.1321 | 0.0033 | 0.30% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0030 | 0.30% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0398 | 1.0675 | 1.0367 | 1.0644 | 0.0031 | 0.30% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0020 | 0.30% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0031 | 0.30% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1392 | 0.1392 | 0.0004 | 0.29% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 1.0540 | 1.1340 | 1.0510 | 1.1310 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1661 | 1.1661 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0032 | 0.28% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1478 | 1.1478 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0032 | 0.28% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005527 | 中信建投山西国企债A | 1.0704 | 0.0000 | 1.0674 | -0.0030 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0539 | 1.1119 | 1.0510 | 1.1090 | 0.0029 | 0.28% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0518 | 1.0958 | 1.0489 | 1.0929 | 0.0029 | 0.28% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003573 | 中信建投稳裕定开债 | 1.0564 | 1.0914 | 1.0536 | 1.0886 | 0.0028 | 0.27% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005462 | 博时富业3个月定开债 | 1.0142 | 1.0465 | 1.0115 | 1.0438 | 0.0027 | 0.27% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 005528 | 中信建投山西国企债C | 1.0675 | 0.0000 | 1.0646 | -0.0029 | 0.0029 | 0.27% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 1.0072 | 1.1513 | 1.0046 | 1.1487 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0030 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1380 | 1.1380 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0030 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0030 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002996 | 长信稳健纯债债券 | 1.0111 | 1.1021 | 1.0085 | 1.0995 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 1.0345 | 0.0000 | 1.0318 | -0.0027 | 0.0027 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005611 | 中银证券汇享定开债 | 1.0276 | 1.0661 | 1.0249 | 1.0634 | 0.0027 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005790 | 银河景行3个月定开债 | 1.0196 | 1.0561 | 1.0170 | 1.0535 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.0166 | 1.0292 | 1.0140 | 1.0266 | 0.0026 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0030 | 0.26% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 1.0617 | 0.0000 | 1.0591 | -0.0026 | 0.0026 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0737 | 1.0737 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0631 | 1.1086 | 1.0604 | 1.1059 | 0.0027 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债A | 1.0574 | 1.0811 | 1.0548 | 1.0785 | 0.0026 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0149 | 1.0319 | 1.0124 | 1.0294 | 0.0025 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 1.0159 | 1.0276 | 1.0134 | 1.0251 | 0.0025 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0025 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0025 | 0.25% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003651 | 博时丰达纯债债券 | 1.0145 | 1.0907 | 1.0121 | 1.0883 | 0.0024 | 0.24% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004459 | 鑫元瑞利债券 | 1.0526 | 1.1149 | 1.0501 | 1.1124 | 0.0025 | 0.24% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.0267 | 1.0638 | 1.0242 | 1.0613 | 0.0025 | 0.24% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 1.0570 | 1.1468 | 1.0545 | 1.1443 | 0.0025 | 0.24% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2910 | 1.5590 | 1.2880 | 1.5560 | 0.0030 | 0.23% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 1.7720 | 1.9350 | 1.7680 | 1.9310 | 0.0040 | 0.23% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0024 | 0.23% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0024 | 0.23% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0025 | 0.23% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 1.0212 | 0.0000 | 1.0189 | -0.0023 | 0.0023 | 0.23% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.7370 | 1.9000 | 1.7330 | 1.8960 | 0.0040 | 0.23% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002254 | 长信金葵纯债A | 1.0407 | 1.1607 | 1.0384 | 1.1584 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003199 | 长盛盛琪一年期定开债A | 1.0393 | 1.0493 | 1.0370 | 1.0470 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004850 | 中欧弘涛一年定期开放债券 | 1.0950 | 0.0000 | 1.0926 | -0.0024 | 0.0024 | 0.22% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005715 | 人保纯债一年定开A | 1.0556 | 0.0000 | 1.0533 | -0.0023 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0023 | 0.22% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006842 | 南方国利6个月定开债 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0022 | 0.22% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001584 | 国投瑞银新活力灵活配置混合A | 1.1496 | 1.1536 | 1.1472 | 1.1512 | 0.0024 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002109 | 博时裕丰纯债债券 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0024 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002255 | 长信金葵纯债C | 1.0397 | 1.1467 | 1.0375 | 1.1445 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 1.0512 | 1.1174 | 1.0490 | 1.1152 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003200 | 长盛盛琪一年期定开债C | 1.0328 | 1.0409 | 1.0306 | 1.0387 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004122 | 兴银长益定开债 | 1.0250 | 1.1124 | 1.0229 | 1.1103 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.0300 | 1.0767 | 1.0278 | 1.0745 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0023 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 1.0105 | 1.0585 | 1.0084 | 1.0564 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005511 | 中信建投稳福定开债A | 1.0076 | 0.0000 | 1.0055 | -0.0021 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005716 | 人保纯债一年定开C | 1.0507 | 0.0000 | 1.0485 | -0.0022 | 0.0022 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 0.9989 | 0.9989 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0060 | 1.3150 | 1.0040 | 1.3130 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001545 | 博时裕嘉纯债 | 1.0284 | 1.1224 | 1.0263 | 1.1203 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001585 | 国投瑞银新活力灵活配置混合C | 1.1356 | 1.1396 | 1.1333 | 1.1373 | 0.0023 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003497 | 银华添泽定开债 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005512 | 中信建投稳福定开债C | 1.0055 | 0.0000 | 1.0035 | -0.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006189 | 国金量化添利 | 1.0306 | 0.0000 | 1.0285 | -0.0021 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 1.0268 | 1.0568 | 1.0248 | 1.0548 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0463 | 1.4251 | 1.0442 | 1.4230 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0760 | 1.5020 | 1.0740 | 1.5000 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.0720 | 1.1060 | 1.0700 | 1.1040 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 1.0561 | 1.0896 | 1.0541 | 1.0876 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 1.0720 | 0.0000 | 1.0700 | -0.0020 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 1.0139 | 1.0644 | 1.0120 | 1.0625 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005432 | 上银聚鸿益定开债 | 1.0285 | 1.0564 | 1.0266 | 1.0545 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0292 | 1.0674 | 1.0273 | 1.0655 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005845 | 长城久荣纯债定开 | 1.0359 | 0.0000 | 1.0339 | -0.0020 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 1.0216 | 0.0000 | 1.0197 | -0.0019 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 1.0294 | 1.0294 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0019 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3948 | 1.5373 | 1.3922 | 1.5347 | 0.0026 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.0450 | 1.1190 | 1.0430 | 1.1170 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 1.0311 | 1.0661 | 1.0291 | 1.0641 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0445 | 1.4003 | 1.0425 | 1.3983 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.1160 | 1.2700 | 1.1140 | 1.2680 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.1060 | 0.0000 | 1.1040 | -0.0020 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 1.0528 | 1.0779 | 1.0509 | 1.0760 | 0.0019 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0618 | 1.0966 | 1.0599 | 1.0947 | 0.0019 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 1.0352 | 1.0851 | 1.0333 | 1.0832 | 0.0019 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.0067 | 0.0000 | 1.0049 | -0.0018 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 1.0510 | 0.0000 | 1.0491 | -0.0019 | 0.0019 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 1.0232 | 0.0000 | 1.0214 | -0.0018 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 1.0404 | 1.0687 | 1.0385 | 1.0668 | 0.0019 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0019 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.1440 | 1.1440 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0020 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0019 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0018 | 0.18% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.0314 | 1.0879 | 1.0296 | 1.0861 | 0.0018 | 0.17% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006686 | 人保安惠三个月定开债 | 1.0137 | 0.0000 | 1.0120 | -0.0017 | 0.0017 | 0.17% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 1.0011 | 0.0000 | 0.9994 | -0.0017 | 0.0017 | 0.17% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002452 | 民生加银和鑫债券 | 1.1533 | 1.2750 | 1.1515 | 1.2732 | 0.0018 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004123 | 华福长盈定开债 | 1.0230 | 1.1075 | 1.0214 | 1.1059 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0018 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0292 | 1.0772 | 1.0276 | 1.0756 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 1.0245 | 0.0000 | 1.0229 | -0.0016 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0180 | 1.0588 | 1.0164 | 1.0572 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 1.0257 | 1.0371 | 1.0241 | 1.0355 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005988 | 兴业纯债一年定开债A | 1.0492 | 0.0000 | 1.0475 | -0.0017 | 0.0017 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 1.0178 | 1.1038 | 1.0162 | 1.1022 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 1.0210 | 1.0391 | 1.0194 | 1.0375 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0017 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519632 | 银河君辉债券 | 1.0325 | 1.0818 | 1.0309 | 1.0802 | 0.0016 | 0.16% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002716 | 博时裕通纯债 | 1.0101 | 1.0768 | 1.0086 | 1.0753 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002812 | 博时裕通纯债债券C | 1.0052 | 1.0910 | 1.0037 | 1.0895 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003179 | 山西裕利债券 | 1.0376 | 1.1097 | 1.0360 | 1.1081 | 0.0016 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 0.9563 | 0.9563 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0014 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 1.0360 | 1.0879 | 1.0344 | 1.0863 | 0.0016 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0236 | 1.0920 | 1.0221 | 1.0905 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005731 | 财通睿智6个月定开债 | 1.0254 | 1.0554 | 1.0239 | 1.0539 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0146 | 1.0270 | 1.0131 | 1.0255 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0153 | 1.0303 | 1.0138 | 1.0288 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005989 | 兴业纯债一年定开债C | 1.0457 | 0.0000 | 1.0441 | -0.0016 | 0.0016 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 1.0173 | 1.0473 | 1.0158 | 1.0458 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 1.0020 | 0.0000 | 1.0005 | -0.0015 | 0.0015 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519123 | 浦银季季添利定开债券A | 1.3460 | 1.3460 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0020 | 0.15% | 2019-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |