基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002972 前海开源鼎安债券C 1.0220 1.0220 1.0080 1.0080 0.0140 1.39% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002971 前海开源鼎安债券A 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9495 0.9495 0.9393 0.9393 0.0102 1.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 0.9916 0.9916 0.9833 0.9833 0.0083 0.84% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160719 嘉实黄金 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6090 0.6090 0.6050 0.6050 0.0040 0.66% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320013 诺安全球黄金 0.8090 0.8940 0.8040 0.8890 0.0050 0.62% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1826 0.1826 0.1818 0.1818 0.0008 0.44% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9757 0.9757 0.9723 0.9723 0.0034 0.35% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9896 0.9896 0.9862 0.9862 0.0034 0.34% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002881 中加丰润纯债债券A 1.9686 1.9686 1.9622 1.9622 0.0064 0.33% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002882 中加丰润纯债债券C 1.1132 1.1132 1.1096 1.1096 0.0036 0.32% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.1000 10.1000 10.0700 10.0700 0.0300 0.30% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002508 华宝宝鑫债券A 1.0674 1.0674 1.0650 1.0650 0.0024 0.23% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002509 华宝宝鑫债券C 1.0560 1.0560 1.0536 1.0536 0.0024 0.23% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003637 安信永鑫定开债A 1.0563 1.1293 1.0541 1.1271 0.0022 0.21% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003638 安信永鑫定开债C 1.0557 1.1287 1.0535 1.1265 0.0022 0.21% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.0500 10.0827 10.0300 10.0627 0.0200 0.20% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 968054 摩根国际债券美元累计 10.0700 10.0700 10.0500 10.0500 0.0200 0.20% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 968055 摩根国际债券美元派息 10.0500 10.0828 10.0300 10.0628 0.0200 0.20% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9846 0.9846 0.0019 0.19% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9838 0.9838 0.0019 0.19% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320017 诺安全球不动产 1.5730 1.5730 1.5700 1.5700 0.0030 0.19% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 968052 摩根国际债券人民币累计 10.3900 10.3900 10.3700 10.3700 0.0200 0.19% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 968053 摩根国际债券人民币派息 10.3600 10.3926 10.3400 10.3726 0.0200 0.19% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0897 1.0897 1.0877 1.0877 0.0020 0.18% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0827 1.0827 1.0808 1.0808 0.0019 0.18% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1761 0.2327 0.1758 0.2324 0.0003 0.17% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1460 0.0000 1.1440 -0.0020 0.0020 0.17% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1470 0.0000 1.1450 -0.0020 0.0020 0.17% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000179 广发美国房地产指数 1.2150 1.5850 1.2130 1.5830 0.0020 0.16% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 968000 摩根亚洲债券人民币累计 12.1600 12.1600 12.1400 12.1400 0.0200 0.16% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161116 易方达黄金主题 0.6680 0.6680 0.6670 0.6670 0.0010 0.15% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4250 1.4250 1.4230 1.4230 0.0020 0.14% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006848 博时中债5-10农发行A 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006849 博时中债5-10农发行C 1.0093 1.0093 1.0079 1.0079 0.0014 0.14% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0015 1.0015 1.0001 1.0001 0.0014 0.14% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000137 民生加银岁岁增利A 1.1733 1.4123 1.1718 1.4108 0.0015 0.13% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000138 民生加银岁岁增利C 1.1616 1.3856 1.1601 1.3841 0.0015 0.13% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0355 1.0355 1.0342 1.0342 0.0013 0.13% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0281 1.0281 1.0268 1.0268 0.0013 0.13% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0172 1.0172 1.0159 1.0159 0.0013 0.13% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7460 0.7460 0.7450 0.7450 0.0010 0.13% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000937 华商稳固添利债券A 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.12% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000938 华商稳固添利债券C 0.8500 0.8500 0.8490 0.8490 0.0010 0.12% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1676 0.1676 0.1674 0.1674 0.0002 0.12% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1697 0.1697 0.1695 0.1695 0.0002 0.12% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0539 1.0539 1.0526 1.0526 0.0013 0.12% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0434 1.0434 1.0422 1.0422 0.0012 0.12% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006961 南方7-10年国开债A 1.0125 1.0125 1.0113 1.0113 0.0012 0.12% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006962 南方7-10年国开债C 1.0122 1.0122 1.0110 1.0110 0.0012 0.12% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1315 1.1315 1.1302 1.1302 0.0013 0.12% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001779 中融稳健添利债券 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0641 1.0641 1.0629 1.0629 0.0012 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1590 1.1590 1.1577 1.1577 0.0013 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0107 1.0107 1.0096 1.0096 0.0011 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005201 浦银安盛普瑞纯债C 1.0090 1.0090 1.0079 1.0079 0.0011 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1316 1.1316 1.1304 1.1304 0.0012 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1240 1.1240 1.1228 1.1228 0.0012 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165807 东吴鼎利分级债券 0.9010 1.1970 0.9000 1.1960 0.0010 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501106 广发中证10年期国开债A 1.1144 1.1144 1.1132 1.1132 0.0012 0.11% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0523 1.0523 1.0513 1.0513 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0472 1.0472 1.0462 1.0462 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000218 国泰黄金ETF联接 1.0805 1.0805 1.0794 1.0794 0.0011 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0140 1.1310 1.0130 1.1300 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001661 博时信用债纯债债券C 1.0400 1.2270 1.0390 1.2260 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002523 光大保德信恒利纯债 1.0450 1.0900 1.0440 1.0890 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002550 嘉实稳荣债券 1.0410 1.1130 1.0400 1.1120 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002661 兴业天禧债券 1.0270 1.0780 1.0260 1.0770 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 1.1000 1.0100 1.0990 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002698 博时裕利纯债债券 1.0110 1.1270 1.0100 1.1260 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002818 招商招恒纯债C 1.0350 1.0450 1.0340 1.0440 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003417 中加丰泽纯债债券 1.0380 1.1420 1.0370 1.1410 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003528 汇添富长添利定开债A 1.0090 1.0870 1.0080 1.0860 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0815 1.0815 1.0804 1.0804 0.0011 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005243 融通中国概念债券 1.1556 1.1556 1.1545 1.1545 0.0011 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005285 广发中证10年期国开债C 1.0867 1.1057 1.0856 1.1046 0.0011 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161713 招商信用添利债券 1.0230 1.6830 1.0220 1.6820 0.0010 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.7800 11.9658 9.7700 11.9558 0.0100 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.8100 11.1840 9.8000 11.1740 0.0100 0.10% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3800 1.1010 1.3790 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1010 1.3580 1.1000 1.3570 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000305 中银中高等级债券 1.0590 1.3500 1.0580 1.3490 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000419 大摩优质信价纯债A 1.0930 1.2740 1.0920 1.2730 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0640 1.1910 1.0630 1.1900 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000802 中金纯债C 1.0790 1.1810 1.0780 1.1800 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000929 博时黄金ETFD 2.8839 1.2811 2.8814 1.2786 0.0025 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.0760 1.1320 1.0750 1.1310 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0770 1.1060 1.0760 1.1050 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1706 1.1706 1.1696 1.1696 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1440 1.4550 1.1430 1.4540 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1370 0.0000 1.1360 -0.0010 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002755 博时裕盛纯债债券 1.0580 1.1360 1.0570 1.1350 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002756 招商招兴纯债A 1.1025 1.1480 1.1015 1.1470 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002757 招商招兴纯债C 1.1022 1.1397 1.1012 1.1387 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0543 1.0543 1.0534 1.0534 0.0009 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1390 0.0000 1.1380 -0.0010 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005025 交银丰盈收益债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005613 上投富时发达市场REITs 1.2262 1.2262 1.2251 1.2251 0.0011 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006082 鑫元全利A 1.0071 1.0150 1.0062 1.0141 0.0009 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006427 招商添悦纯债A 1.0226 1.0357 1.0217 1.0348 0.0009 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006428 招商添悦纯债C 1.0221 1.0345 1.0212 1.0336 0.0009 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006451 华富恒定久期国开债A 1.0108 1.0108 1.0099 1.0099 0.0009 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006452 华富恒定久期国开债C 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007038 前海联合添惠纯债C 1.0578 1.0578 1.0568 1.0568 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050027 博时信用债纯债债券 1.0910 1.4340 1.0900 1.4330 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 080006 长盛环球行业精选 1.1630 1.2130 1.1620 1.2120 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100066 富国纯债A 1.0720 1.3120 1.0710 1.3110 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110037 易方达纯债债券A 1.1410 1.3730 1.1400 1.3720 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160123 南方中证50债券A 1.2529 1.2829 1.2518 1.2818 0.0011 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519206 万家年年恒荣定开债A 1.0549 1.1129 1.0539 1.1119 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519207 万家年年恒荣定开债C 1.0527 1.0967 1.0518 1.0958 0.0009 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519725 交银双轮C 1.0700 1.2920 1.0690 1.2910 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519740 交银丰盈收益债券 1.0720 1.2540 1.0710 1.2530 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519748 交银丰享收益债券C 1.0600 1.2020 1.0590 1.2010 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630003 华商增强债券A 1.1770 1.7020 1.1760 1.7010 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630103 华商增强债券B 1.1410 1.6470 1.1400 1.6460 0.0010 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968003 摩根亚洲债券美元累计 11.2500 11.2500 11.2400 11.2400 0.0100 0.09% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000033 易方达信用债债券C 1.1840 1.3290 1.1830 1.3280 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0565 1.0565 1.0557 1.0557 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0528 1.0528 1.0520 1.0520 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000104 华宸信用增利债券 1.0752 1.2852 1.0743 1.2843 0.0009 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000105 建信安心回报债券A 1.2940 1.3040 1.2930 1.3030 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1800 1.3110 1.1790 1.3100 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000307 易方达黄金ETF联接 1.0095 1.0095 1.0087 1.0087 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000898 华富恒稳纯债债券A 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000930 博时黄金ETFI 2.8329 1.1822 2.8305 1.1798 0.0024 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001021 华夏亚债中国指数A 1.2240 1.3290 1.2230 1.3280 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001023 华夏亚债中国指数C 1.1880 1.2930 1.1870 1.2920 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002188 鹏华丰华债券 1.1164 1.1451 1.1155 1.1442 0.0009 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1521 1.1521 1.1512 1.1512 0.0009 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2000 1.4240 1.1990 1.4230 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002610 博时黄金ETF联接A 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003275 国联安鑫盈混合A 1.1409 1.1409 1.1400 1.1400 0.0009 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003815 银华上证10年期国债C 1.0574 1.0574 1.0566 1.0566 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0773 1.0773 1.0764 1.0764 0.0009 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004124 民生加银鑫升纯债 1.0316 1.1160 1.0308 1.1152 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005047 南华瑞颐混合A 0.8737 0.8737 0.8730 0.8730 0.0007 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0792 1.0792 1.0783 1.0783 0.0009 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005573 东吴悦秀A 1.0250 1.0550 1.0242 1.0542 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005574 东吴悦秀C 1.0242 1.0542 1.0234 1.0534 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005920 富国颐利纯债债券 1.0198 1.0398 1.0190 1.0390 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006224 中银中债3-5年期农发行债券 1.0209 1.0314 1.0201 1.0306 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.0882 1.0882 1.0873 1.0873 0.0009 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006513 鹏扬淳享债券A 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160124 南方中债10年期国债C 1.2150 1.2450 1.2140 1.2440 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160608 鹏华普天债券B 1.2600 1.8830 1.2590 1.8820 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166016 中欧纯债分级债券 1.1880 1.4110 1.1870 1.4100 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290009 泰信周期债券 1.2030 1.4780 1.2020 1.4770 0.0010 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0635 1.0635 1.0627 1.0627 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 650001 英大纯债A类 1.1192 1.3812 1.1183 1.3803 0.0009 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 675163 西部利得汇盈债券C 1.0346 1.0426 1.0338 1.0418 0.0008 0.08% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000695 大成景益平稳收益混合 1.4540 1.4540 1.4530 1.4530 0.0010 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0171 1.2857 1.0164 1.2850 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001958 嘉合磐通债券C 1.0530 1.0530 1.0523 1.0523 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002611 博时黄金ETF联接C 0.9975 0.9975 0.9968 0.9968 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003204 财通收益增强债券C 1.1545 1.1545 1.1537 1.1537 0.0008 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003207 博时富发纯债 1.0339 1.1244 1.0332 1.1237 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003276 国联安鑫盈混合C 1.1276 1.1276 1.1268 1.1268 0.0008 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003545 东兴兴利债券 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003814 银华上证10年期国债A 1.0602 1.0602 1.0595 1.0595 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0939 1.0939 1.0931 1.0931 0.0008 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004131 国联安鑫发混合A 1.0469 1.0699 1.0462 1.0692 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004132 国联安鑫发混合C 1.0540 1.0750 1.0533 1.0743 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0541 1.0981 1.0534 1.0974 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005048 南华瑞颐混合C 0.8524 0.8524 0.8518 0.8518 0.0006 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005952 民生加银恒益纯债C 1.1027 1.1027 1.1019 1.1019 0.0008 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0220 1.0220 1.0213 1.0213 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006489 招商添裕纯债A 1.0021 1.0021 1.0014 1.0014 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006493 南方3-5年农发债A 1.0047 1.0087 1.0040 1.0080 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006494 南方3-5年农发债C 1.0043 1.0083 1.0036 1.0076 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006514 鹏扬淳享债券C 1.0139 1.0139 1.0132 1.0132 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0051 1.0051 1.0044 1.0044 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0047 1.0047 1.0040 1.0040 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0366 1.0772 1.0359 1.0765 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0552 1.0552 1.0545 1.0545 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530021 建信纯债A 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 650002 英大纯债C类 1.1022 1.3292 1.1014 1.3284 0.0008 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 675161 西部利得汇盈债券A 1.0436 1.0436 1.0429 1.0429 0.0007 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.7500 14.5200 13.7400 14.5100 0.0100 0.07% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000606 天弘优选债券 1.0300 1.0868 1.0294 1.0862 0.0006 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0144 1.1881 1.0138 1.1875 0.0006 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001495 东方新价值混合A 1.1297 1.1297 1.1290 1.1290 0.0007 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001957 嘉合磐通债券A 1.0554 1.0554 1.0548 1.0548 0.0006 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1670 0.1670 0.1669 0.1669 0.0001 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002440 中加心安保本混合 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002775 博时景兴纯债债券 1.0169 1.1024 1.0163 1.1018 0.0006 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002832 工银恒享纯债债券 1.0499 1.0940 1.0493 1.0934 0.0006 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003428 中加丰盈纯债债券 1.0630 1.1128 1.0624 1.1122 0.0006 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003671 兴业裕恒债券 1.0461 1.0782 1.0455 1.0776 0.0006 0.06% 2019-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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