基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0540 1.0540 1.0310 1.0310 0.0230 2.23% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7553 0.7553 0.7439 0.7439 0.0114 1.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7555 0.7555 0.7441 0.7441 0.0114 1.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1785 1.1785 1.1617 1.1617 0.0168 1.45% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161725 招商中证白酒指数分级 1.3142 1.8731 1.2961 1.8550 0.0181 1.40% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易标普生物科技美元汇 0.1806 0.1806 0.1782 0.1782 0.0024 1.35% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易标普生物科技人民币 1.2459 1.2459 1.2298 1.2298 0.0161 1.31% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164824 工银印度基金人民币 1.0076 1.0076 0.9947 0.9947 0.0129 1.30% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005801 工银印度基金美元 0.1460 0.1460 0.1442 0.1442 0.0018 1.25% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165513 信诚全球商品主题 0.4100 0.4100 0.4050 0.4050 0.0050 1.23% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160632 鹏华酒分级 0.9960 1.5640 0.9840 1.5520 0.0120 1.22% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398021 中海能源策略 0.6919 1.0019 0.6840 0.9940 0.0079 1.16% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001382 易方达国企改革混合 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004986 鹏华策略回报混合 0.9731 1.1931 0.9628 1.1828 0.0103 1.07% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000854 鹏华养老产业 1.7480 1.7480 1.7300 1.7300 0.0180 1.04% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001076 易方达改革红利混合 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003715 宝盈消费主题混合 1.0393 1.0393 1.0290 1.0290 0.0103 1.00% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9477 2.1745 0.9385 2.1653 0.0092 0.98% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160605 鹏华中国50 1.3120 3.6820 1.3000 3.6700 0.0120 0.92% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110022 易方达消费行业 2.5630 2.5630 2.5400 2.5400 0.0230 0.91% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206007 鹏华消费优选 2.2240 2.2240 2.2040 2.2040 0.0200 0.91% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001726 汇添富新兴消费股票 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162607 景顺长城资源垄断 0.4560 3.0020 0.4520 2.9980 0.0040 0.89% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2420 1.3290 1.2310 1.3180 0.0110 0.89% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001857 易方达现代服务业混合 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005812 鹏华产业精选 0.9424 0.9424 0.9344 0.9344 0.0080 0.86% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9871 0.9871 0.9788 0.9788 0.0083 0.85% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005826 华夏潜龙精选股票 1.1377 1.1377 1.1283 1.1283 0.0094 0.83% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180012 银华富裕主题 2.8812 3.8342 2.8578 3.8108 0.0234 0.82% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1139 1.1139 1.1049 1.1049 0.0090 0.81% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161132 易方达科顺定开混合 1.0893 1.0893 1.0806 1.0806 0.0087 0.81% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1163 1.1163 1.1073 1.1073 0.0090 0.81% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260101 景顺长城优选 2.1255 4.5621 2.1087 4.5453 0.0168 0.80% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340008 兴全有机增长 2.2225 3.0425 2.2051 3.0251 0.0174 0.79% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003622 创金合信优价成长股票A 0.9951 0.9951 0.9874 0.9874 0.0077 0.78% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003623 创金合信优价成长股票C 0.9961 0.9961 0.9884 0.9884 0.0077 0.78% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0656 1.0656 1.0574 1.0574 0.0082 0.78% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001975 景顺长城环保优势股票 1.4460 1.4460 1.4350 1.4350 0.0110 0.77% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5932 1.6713 1.5812 1.6593 0.0120 0.76% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9573 0.9573 0.9501 0.9501 0.0072 0.76% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0301 1.0301 1.0223 1.0223 0.0078 0.76% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270027 广发全球农业指数 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7430 1.7430 1.7300 1.7300 0.0130 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1736 0.1736 0.1723 0.1723 0.0013 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5792 1.6568 1.5674 1.6450 0.0118 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004814 中欧红利优享混合A 0.9378 0.9378 0.9308 0.9308 0.0070 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004815 中欧红利优享混合C 0.9310 0.9310 0.9241 0.9241 0.0069 0.75% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.8627 0.8627 0.8564 0.8564 0.0063 0.74% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0082 1.0082 1.0008 1.0008 0.0074 0.74% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8545 0.8545 0.8483 0.8483 0.0062 0.73% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005883 华宝港股通香港精选混合 0.9666 0.9666 0.9596 0.9596 0.0070 0.73% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 378546 上投全球天然资源 0.6890 0.6890 0.6840 0.6840 0.0050 0.73% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006478 长盛多因子策略优选 1.0044 1.0044 0.9974 0.9974 0.0070 0.70% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020005 国泰金马稳健 1.0080 4.8280 1.0010 4.8210 0.0070 0.70% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160719 嘉实黄金 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1702 1.1702 1.1622 1.1622 0.0080 0.69% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200008 长城品牌优选 1.3328 1.4228 1.3237 1.4137 0.0091 0.69% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501067 招商富时A-H50指数A 1.1340 1.1340 1.1263 1.1263 0.0077 0.68% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501068 招商富时A-H50指数C 1.1319 1.1319 1.1243 1.1243 0.0076 0.68% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 560002 益民红利成长 0.4022 1.3084 0.3995 1.3057 0.0027 0.68% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000929 博时黄金ETFD 2.9032 1.2891 2.8839 1.2698 0.0193 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000930 博时黄金ETFI 2.8518 1.1900 2.8329 1.1711 0.0189 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 1.2180 1.1438 1.2103 0.0077 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7042 0.7042 0.6995 0.6995 0.0047 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7510 0.7510 0.7460 0.7460 0.0050 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560003 益民创新优势 0.7870 0.8070 0.7818 0.8018 0.0052 0.67% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0592 1.0592 1.0523 1.0523 0.0069 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000218 国泰黄金ETF联接 1.0876 1.0876 1.0805 1.0805 0.0071 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4988 1.8688 1.4890 1.8590 0.0098 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7034 0.7034 0.6988 0.6988 0.0046 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398061 中海消费精选 2.4390 2.6490 2.4230 2.6330 0.0160 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 486002 工银全球精选 2.2940 2.2940 2.2790 2.2790 0.0150 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5199 1.8899 1.5099 1.8799 0.0100 0.66% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0540 1.0540 1.0472 1.0472 0.0068 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0885 1.0885 1.0815 1.0815 0.0070 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006724 工银深证红利ETF联接C 1.3913 1.3913 1.3823 1.3823 0.0090 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040005 华安宏利 4.3857 5.0057 4.3575 4.9775 0.0282 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 泰达宏利稳定 1.1935 3.1335 1.1858 3.1258 0.0077 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481012 工银深证红利联接 1.3913 1.5695 1.3823 1.5605 0.0090 0.65% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1000 1.1000 1.0930 1.0930 0.0070 0.64% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000974 安信消费医药股票 1.2720 1.3320 1.2640 1.3240 0.0080 0.63% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1200 1.1200 0.0070 0.63% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005827 易方达蓝筹精选混合 1.1851 1.1851 1.1777 1.1777 0.0074 0.63% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006652 富国金融地产行业混合 1.1878 1.1878 1.1804 1.1804 0.0074 0.63% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000307 易方达黄金ETF联接 1.0158 1.0158 1.0095 1.0095 0.0063 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001718 工银物流产业股票 1.3000 1.3000 1.2920 1.2920 0.0080 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002610 博时黄金ETF联接A 1.0153 1.0153 1.0090 1.0090 0.0063 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002611 博时黄金ETF联接C 1.0037 1.0037 0.9975 0.9975 0.0062 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0083 1.0083 1.0021 1.0021 0.0062 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003889 汇安丰泽混合A 1.8199 1.8199 1.8087 1.8087 0.0112 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003890 汇安丰泽混合C 1.7809 1.7809 1.7700 1.7700 0.0109 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006302 银华行业轮动混合 1.2121 1.2121 1.2046 1.2046 0.0075 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006377 广发趋势动力混合 1.0643 1.0643 1.0577 1.0577 0.0066 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160421 华安智增精选混合 1.0249 1.0249 1.0186 1.0186 0.0063 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164508 国富中证100指数增强分级 0.9730 1.0710 0.9670 1.0650 0.0060 0.62% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004410 招商央视财经50指数C 1.8709 1.8709 1.8595 1.8595 0.0114 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006397 长信内需成长混合E 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217027 招商央视财经50指数 1.8848 1.8848 1.8734 1.8734 0.0114 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519979 长信内需成长 1.4770 2.1720 1.4680 2.1630 0.0090 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620006 金元惠理消费主题 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9193 0.9193 0.9138 0.9138 0.0055 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1108 1.1108 1.1042 1.1042 0.0066 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.0214 1.0214 1.0153 1.0153 0.0061 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180010 银华优质增长 1.3229 3.8575 1.3150 3.8496 0.0079 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 539003 建信全球资源股票 0.8450 0.8770 0.8400 0.8720 0.0050 0.60% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005233 广发睿毅领先混合 1.0486 1.0486 1.0425 1.0425 0.0061 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1127 1.1127 1.1062 1.1062 0.0065 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020021 国泰上证180金融联接 1.1676 1.6376 1.1608 1.6308 0.0068 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161029 富国中证银行指数分级 1.0230 1.1090 1.0170 1.1030 0.0060 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165508 信诚深度价值 1.5280 1.5280 1.5190 1.5190 0.0090 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 168205 中融中证银行指数分级 0.8580 0.9570 0.8530 0.9520 0.0050 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501066 东方红恒元五年定开混合 1.1092 1.1092 1.1027 1.1027 0.0065 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560006 益民核心增长混合 1.3650 1.3650 1.3570 1.3570 0.0080 0.59% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000529 广发竞争优势混合 1.7360 1.7360 1.7260 1.7260 0.0100 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002803 东方红沪港深混合 1.5600 1.5600 1.5510 1.5510 0.0090 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004597 南方银行ETF联接A 1.0417 1.0417 1.0357 1.0357 0.0060 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006342 中金MSCI质量C 1.2681 1.2681 1.2608 1.2608 0.0073 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160418 华安中证银行指数分级 0.8434 0.9423 0.8385 0.9374 0.0049 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270007 广发大盘成长 1.1495 1.1495 1.1429 1.1429 0.0066 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519671 银河沪深300价值 1.5690 1.5690 1.5600 1.5600 0.0090 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 968010 摩根太平洋证券人民币 15.6400 15.6400 15.5500 15.5500 0.0900 0.58% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0257 1.0257 1.0199 1.0199 0.0058 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0283 1.0283 1.0225 1.0225 0.0058 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004598 南方银行ETF联接C 1.0338 1.0338 1.0279 1.0279 0.0059 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0519 1.0519 1.0459 1.0459 0.0060 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0366 1.0366 1.0307 1.0307 0.0059 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9180 0.9180 0.9128 0.9128 0.0052 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050020 博时抗通胀增强 0.5320 0.5320 0.5290 0.5290 0.0030 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160127 南方新兴消费分级 1.0560 2.2060 1.0500 2.2000 0.0060 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 168601 汇安裕阳定开混合 1.0034 1.0034 0.9977 0.9977 0.0057 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213010 宝盈中证100增强 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9197 0.9197 0.9145 0.9145 0.0052 0.57% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001104 华安新丝路主题股票 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001237 博时上证50ETF联接 0.9594 0.9594 0.9541 0.9541 0.0053 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001594 天弘中证银行指数A 1.1144 1.1144 1.1082 1.1082 0.0062 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001595 天弘中证银行指数C 1.1035 1.1035 1.0974 1.0974 0.0061 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9618 0.9618 0.9564 0.9564 0.0054 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0483 1.0983 1.0425 1.0925 0.0058 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005737 博时上证50ETF联接C 0.9583 0.9583 0.9530 0.9530 0.0053 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005880 建信上证50ETF联接A 1.0669 1.0669 1.0610 1.0610 0.0059 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005881 建信上证50ETF联接C 1.0659 1.0659 1.0600 1.0600 0.0059 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006121 华安双核驱动混合 0.9667 0.9667 0.9613 0.9613 0.0054 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100061 富国中国中小盘股票 1.6040 2.0590 1.5950 2.0500 0.0090 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160517 博时中证银行指数分级 0.9950 1.0940 0.9895 1.0885 0.0055 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161121 易方达银行分级 0.9552 0.0000 0.9499 -0.0053 0.0053 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161723 招商中证银行指数分级 0.9983 1.0811 0.9927 1.0755 0.0056 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 502048 易方达上证50指数分级 0.8793 0.0000 0.8744 -0.0049 0.0049 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519100 长盛中证100 1.1977 1.8887 1.1910 1.8820 0.0067 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519673 银河康乐 1.4460 1.4460 1.4380 1.4380 0.0080 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.9998 9.9998 9.9444 9.9444 0.0554 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.9338 10.0017 9.8788 9.9467 0.0550 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0025 10.0025 9.9465 9.9465 0.0560 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.9326 10.0005 9.8774 9.9453 0.0552 0.56% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000011 华夏大盘精选混合A 13.2520 17.5320 13.1790 17.4590 0.0730 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001051 华夏上证50ETF联接 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001548 天弘上证50指数A 1.0798 1.0798 1.0739 1.0739 0.0059 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001549 天弘上证50指数C 1.0690 1.0690 1.0632 1.0632 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006220 工银上证50ETF联接A 1.1325 1.1325 1.1263 1.1263 0.0062 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006221 工银上证50ETF联接C 1.1298 1.1298 1.1236 1.1236 0.0062 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006263 易方达香港小型股指数C 1.0514 1.0514 1.0456 1.0456 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0584 1.0584 1.0526 1.0526 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160631 鹏华银行分级 0.9210 1.0030 0.9160 0.9980 0.0050 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0536 1.0536 1.0478 1.0478 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240019 华宝上证180成长联接 1.0603 1.6251 1.0545 1.6193 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 377016 上投亚太优势 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502040 长盛上证50指数分级 1.1050 0.0000 1.0990 -0.0060 0.0060 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519959 长信多利混合 1.2890 1.2890 1.2820 1.2820 0.0070 0.55% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1230 1.7720 1.1170 1.7660 0.0060 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0062 1.1712 1.0008 1.1658 0.0054 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001135 益民品质升级混合 0.5560 0.5560 0.5530 0.5530 0.0030 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001614 东方区域发展混合 0.7998 0.7998 0.7955 0.7955 0.0043 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9231 0.9231 0.9181 0.9181 0.0050 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006743 中融央视财经50ETF联接A 0.9555 0.9555 0.9504 0.9504 0.0051 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006744 中融央视财经50ETF联接C 0.9531 0.9531 0.9480 0.9480 0.0051 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007405 华宝中证100指数C 1.3142 1.3142 1.3071 1.3071 0.0071 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162509 国联安双禧中证100 0.9260 1.2910 0.9210 1.2870 0.0050 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 169101 东方红睿丰混合 1.3050 2.2070 1.2980 2.2000 0.0070 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 169105 东方红睿华沪港深混合 1.1751 1.5361 1.1688 1.5298 0.0063 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202211 南方恒元保本 1.0503 1.5233 1.0447 1.5177 0.0056 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240014 华宝中证100 1.3143 1.3143 1.3072 1.3072 0.0071 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 502020 国金通用上证50分级 0.9260 0.0000 0.9210 -0.0050 0.0050 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519056 海富通内需热点股票 1.4870 1.4870 1.4790 1.4790 0.0080 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 968011 摩根太平洋证券美元 14.8200 14.8200 14.7400 14.7400 0.0800 0.54% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000532 景顺长城优势企业 1.9070 1.9070 1.8970 1.8970 0.0100 0.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9510 0.9510 0.9460 0.9460 0.0050 0.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002967 浙商大数据智选消费混合 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0841 1.0841 1.0784 1.0784 0.0057 0.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004675 富国新机遇灵活配置混合C 0.9837 0.9837 0.9785 0.9785 0.0052 0.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.9359 0.9359 0.9310 0.9310 0.0049 0.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005691 南方中证100指数C 1.0454 1.5183 1.0399 1.5128 0.0055 0.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006202 交银核心资产混合 0.9734 0.9734 0.9683 0.9683 0.0051 0.53% 2019-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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