2019年05月30日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	007512	工银沪港深股票C	1.0339	1.0339	1.0000	1.0000	0.0339	3.39%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
2	003235	信诚至利混合C	1.0815	1.0815	1.0573	1.0573	0.0242	2.29%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
3	519019	大成景阳领先	0.7200	4.1790	0.7050	4.1640	0.0150	2.13%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
4	090013	大成竞争优势	1.1450	2.1550	1.1220	2.1320	0.0230	2.05%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
5	003634	嘉实农业产业股票	1.2757	1.2757	1.2542	1.2542	0.0215	1.71%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
6	005585	银河文体娱乐混合	1.3074	1.3074	1.2868	1.2868	0.0206	1.60%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
7	001195	工银农业产业股票	0.7120	0.7120	0.7020	0.7020	0.0100	1.42%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
8	005264	国都多策略混合	1.2416	1.2416	1.2242	1.2242	0.0174	1.42%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
9	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3180	1.4880	1.3000	1.4700	0.0180	1.38%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
10	673060	西部利得景瑞灵活配置混合	1.1060	1.1060	1.0910	1.0910	0.0150	1.37%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
11	006109	富荣价值精选混合A	1.6837	1.6837	1.6620	1.6620	0.0217	1.31%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
12	006110	富荣价值精选混合C	0.8273	0.8273	0.8166	0.8166	0.0107	1.31%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
13	160620	鹏华资源分级	1.0170	0.7540	1.0040	0.7460	0.0130	1.29%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
14	160919	大成产业升级股票	1.2190	3.2050	1.2040	3.1900	0.0150	1.25%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
15	481015	工银主题策略	1.8840	1.8840	1.8610	1.8610	0.0230	1.24%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值

16	000598	长盛生态环境主题混合	1.6430	1.6430	1.6230	1.6230	0.0200	1.23%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
17	161715	招商中证大宗商品指数分级	0.9047	1.0432	0.8940	1.0325	0.0107	1.20%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
18	164205	天弘深证成份指数	1.3538	1.5742	1.3377	1.5555	0.0161	1.20%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
19	168104	九泰锐丰定增混合	1.1617	1.1894	1.1485	1.1762	0.0132	1.15%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
20	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	1.1617	1.1617	1.1485	1.1485	0.0132	1.15%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
21	481010	工银中小盘成长	1.3290	1.3290	1.3140	1.3140	0.0150	1.14%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
22	005106	银华农业产业股票发起式	1.2529	1.2529	1.2389	1.2389	0.0140	1.13%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
23	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9090	0.9090	0.8990	0.8990	0.0100	1.11%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
24	310388	申万消费增长	1.3620	1.7630	1.3470	1.7480	0.0150	1.11%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
25	003190	创金合信鑫回报混合A	1.4125	1.3443	1.3971	1.3296	0.0154	1.10%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
26	003191	创金合信鑫回报混合C	1.4100	1.3313	1.3946	1.3168	0.0154	1.10%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
27	003516	国泰融安多策略灵活配置混合	1.2910	1.2910	1.2770	1.2770	0.0140	1.10%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
28	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.4680	0.4680	0.4630	0.4630	0.0050	1.08%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
29	001543	宝盈新锐混合	1.5350	1.5350	1.5190	1.5190	0.0160	1.05%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
30	161116	易方达黄金主题	0.6750	0.6750	0.6680	0.6680	0.0070	1.05%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值

31	006648	汇安多因子混合A	0.9903	0.9903	0.9804	0.9804	0.0099	1.01%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
32	004877	汇添富全球医疗混合人民币	1.0909	1.0909	1.0801	1.0801	0.0108	1.00%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
33	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇	1.0559	1.0559	1.0454	1.0454	0.0105	1.00%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
34	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞	1.0559	1.0559	1.0454	1.0454	0.0105	1.00%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
35	006649	汇安多因子混合C	0.9899	0.9899	0.9801	0.9801	0.0098	1.00%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
36	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	0.9180	0.9180	0.9090	0.9090	0.0090	0.99%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
37	001487	宝盈优势产业混合	1.2450	1.3950	1.2330	1.3830	0.0120	0.97%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
38	005281	中科沃土转型升级混合	0.8307	0.8307	0.8227	0.8227	0.0080	0.97%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
39	006025	诺安优化配置混合	1.1609	1.1609	1.1498	1.1498	0.0111	0.97%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
40	168103	九泰锐益定增混合	0.9640	0.9640	0.9550	0.9550	0.0090	0.94%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
41	002624	广发优企精选混合	1.3090	1.3600	1.2970	1.3480	0.0120	0.93%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
42	000793	工银高端制造股票	0.7830	0.7830	0.7760	0.7760	0.0070	0.90%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
43	002697	中欧消费主题股票C	1.5750	1.5750	1.5610	1.5610	0.0140	0.90%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
44	005453	前海开源医疗健康A	1.0899	1.0899	1.0803	1.0803	0.0096	0.89%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
45	005454	前海开源医疗健康C	1.0885	1.0885	1.0789	1.0789	0.0096	0.89%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值

46	002621	中欧消费主题股票A	1.5660	1.5660	1.5530	1.5530	0.0130	0.84%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
47	006921	南方智诚混合	1.0130	1.0130	1.0048	1.0048	0.0082	0.82%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
48	165520	信诚中证800有色指数分级	0.8570	1.1190	0.8500	1.1150	0.0070	0.82%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
49	161217	国投瑞银中证指数	0.6220	0.6220	0.6170	0.6170	0.0050	0.81%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
50	162718	广发鑫瑞混合	0.9476	0.9476	0.9400	0.9400	0.0076	0.81%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
51	168102	九泰锐富事件驱动混合	1.0090	1.0150	1.0010	1.0070	0.0080	0.80%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
52	164401	前海开源健康分级	0.9100	1.0250	0.9030	1.0180	0.0070	0.78%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
53	001231	银华泰利灵活配置混合	1.3080	1.3080	1.2980	1.2980	0.0100	0.77%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
54	001579	国泰大农业股票	1.3120	1.3120	1.3020	1.3020	0.0100	0.77%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
55	001102	前海开源国家比较优势混合	1.4790	1.4790	1.4680	1.4680	0.0110	0.75%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
56	110025	易方达资源行业	0.8060	0.8060	0.8000	0.8000	0.0060	0.75%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
57	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7675	0.5719	0.7618	0.5662	0.0057	0.75%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
58	378006	上投全球新兴市场	0.9390	0.9390	0.9320	0.9320	0.0070	0.75%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
59	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	1.0385	1.0385	1.0309	1.0309	0.0076	0.74%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
60	000462	农银主题轮动混合	1.0343	1.0343	1.0268	1.0268	0.0075	0.73%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
61	005620	中欧品质消费股票A	1.2507	1.2507	1.2417	1.2417	0.0090	0.72%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
62	005621	中欧品质消费股票C	1.2376	1.2376	1.2287	1.2287	0.0089	0.72%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
63	002547	民生加银养老服务混合	1.2770	1.2770	1.2680	1.2680	0.0090	0.71%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
64	006113	汇添富创新医药混合	1.2361	1.2361	1.2274	1.2274	0.0087	0.71%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
65	004851	广发医疗保健股票	1.2493	1.2493	1.2408	1.2408	0.0085	0.69%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
66	001679	前海开源中国稀缺资产混合	1.1940	1.1940	1.1860	1.1860	0.0080	0.67%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
67	001940	农银现代农业加	1.1044	1.1044	1.0970	1.0970	0.0074	0.67%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
68	005170	华泰保兴策略精选C	1.0588	1.0588	1.0518	1.0518	0.0070	0.67%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
69	161819	银华资源指数分级	0.8950	0.6050	0.8890	0.6020	0.0060	0.67%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
70	000746	招商行业精选股票	1.6880	1.6880	1.6770	1.6770	0.0110	0.66%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
71	004432	南方有色金属ETF联接A	0.6582	0.6582	0.6539	0.6539	0.0043	0.66%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
72	004433	南方有色金属ETF联接C	0.6537	0.6537	0.6494	0.6494	0.0043	0.66%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
73	005169	华泰保兴策略精选A	1.0655	1.0655	1.0585	1.0585	0.0070	0.66%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
74	290002	泰信先行策略	0.6396	2.4643	0.6354	2.4551	0.0042	0.66%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
75	290014	泰信现代服务业股票	1.7090	1.7690	1.6980	1.7580	0.0110	0.65%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
76	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.2520	1.2520	1.2440	1.2440	0.0080	0.64%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
77	005669	前海开源公用事业股票	0.9893	0.9893	0.9830	0.9830	0.0063	0.64%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
78	161706	招商优质成长	1.6758	3.5861	1.6652	3.5755	0.0106	0.64%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
79	270002	广发稳健增长	1.2764	4.1736	1.2683	4.1655	0.0081	0.64%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
80	690008	民生中证资源指数	0.6300	0.6300	0.6260	0.6260	0.0040	0.64%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
81	000041	华夏全球精选	0.9530	0.9530	0.9470	0.9470	0.0060	0.63%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
82	005810	南方瑞祥一年混合A	1.0568	1.0568	1.0502	1.0502	0.0066	0.63%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
83	005811	南方瑞祥一年混合C	1.0434	1.0434	1.0369	1.0369	0.0065	0.63%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
84	006279	中金瑞祥A	1.0841	1.0841	1.0773	1.0773	0.0068	0.63%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
85	213008	宝盈资源优选	1.2759	2.1841	1.2680	2.1755	0.0079	0.62%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
86	690001	民生蓝筹	2.1040	2.1340	2.0910	2.1210	0.0130	0.62%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
87	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.2155	0.2155	0.2142	0.2142	0.0013	0.61%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
88	161714	招商标普金砖四国	0.9900	0.9900	0.9840	0.9840	0.0060	0.61%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
89	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)	1.4870	1.4870	1.4780	1.4780	0.0090	0.61%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
90	320005	诺安价值增长	1.1573	2.1023	1.1503	2.0953	0.0070	0.61%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
91	003751	万家瑞隆灵活配置混合	1.0384	1.0384	1.0322	1.0322	0.0062	0.60%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
92	005630	华安研究精选混合	1.0722	1.0722	1.0658	1.0658	0.0064	0.60%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
93	164824	工银印度基金人民币	1.0144	1.0144	1.0084	1.0084	0.0060	0.60%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
94	000452	南方医保	1.5380	1.7530	1.5290	1.7440	0.0090	0.59%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
95	000828	泰达转型机遇	0.8470	1.0670	0.8420	1.0620	0.0050	0.59%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
96	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.8930	1.8930	1.8820	1.8820	0.0110	0.58%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
97	005535	泰信竞争优选混合	1.2532	1.2532	1.2460	1.2460	0.0072	0.58%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
98	050024	博时上证自然资源联接	0.6122	0.6122	0.6087	0.6087	0.0035	0.58%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
99	003721	易标普信息科技美元汇	0.2120	0.2120	0.2108	0.2108	0.0012	0.57%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
100	006507	前海开源裕泽(FOF)	0.9986	0.0000	0.9929	-0.0057	0.0057	0.57%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
101	161128	易标普信息科技人民币	1.4627	1.4627	1.4544	1.4544	0.0083	0.57%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
102	270022	广发内需增长	0.8760	0.9760	0.8710	0.9710	0.0050	0.57%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
103	000073	上投成长动力	1.0870	1.0870	1.0810	1.0810	0.0060	0.56%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
104	160121	南方金砖四国指数	1.0870	1.1070	1.0810	1.1010	0.0060	0.56%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
105	377020	上投内需动力	0.7389	1.4906	0.7348	1.4865	0.0041	0.56%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
106	000592	建信改革红利股票	1.8320	1.8320	1.8220	1.8220	0.0100	0.55%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
107	000755	富安达新兴成长混合	1.0301	1.0301	1.0245	1.0245	0.0056	0.55%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
108	004075	交银医药创新股票	1.3079	1.3079	1.3007	1.3007	0.0072	0.55%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
109	005554	南方H股联接A	0.9376	0.9376	0.9325	0.9325	0.0051	0.55%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
110	005555	南方H股联接C	0.9328	0.9328	0.9277	0.9277	0.0051	0.55%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
111	005801	工银印度基金美元	0.1470	0.1470	0.1462	0.1462	0.0008	0.55%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
112	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.6740	1.6740	1.6650	1.6650	0.0090	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
113	003095	中欧医疗健康混合A	1.3100	1.3850	1.3030	1.3780	0.0070	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
114	003096	中欧医疗健康混合C	1.3090	1.3840	1.3020	1.3770	0.0070	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
115	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1380	1.1380	1.1319	1.1319	0.0061	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
116	005743	长安裕隆混合A	1.2181	1.2181	1.2115	1.2115	0.0066	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
117	005744	长安裕隆混合C	1.2116	1.2116	1.2051	1.2051	0.0065	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
118	110031	易方达恒生ETF联接	1.1500	1.1500	1.1438	1.1438	0.0062	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
119	110032	易方达恒生联接现汇	0.1667	0.1667	0.1658	0.1658	0.0009	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
120	110033	易方达恒生联接现钞	0.1667	0.1667	0.1658	0.1658	0.0009	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
121	160717	嘉实恒生中国企业	0.7994	0.7994	0.7951	0.7951	0.0043	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
122	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.0733	1.1233	1.0675	1.1175	0.0058	0.54%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
123	006809	泰康香港银行指数A	0.9597	0.9597	0.9546	0.9546	0.0051	0.53%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
124	006810	泰康香港银行指数C	0.9593	0.9593	0.9542	0.9542	0.0051	0.53%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
125	161831	银华恒生国企指数分级	0.9515	1.0786	0.9465	1.0736	0.0050	0.53%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
126	486002	工银全球精选	2.2840	2.2840	2.2720	2.2720	0.0120	0.53%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
127	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.0575	1.0575	1.0520	1.0520	0.0055	0.52%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
128	168108	九泰锐诚定增混合	1.0731	1.1305	1.0676	1.1250	0.0055	0.52%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
129	690003	民生精选	0.9770	0.9770	0.9720	0.9720	0.0050	0.51%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
130	000574	宝盈新价值混合	1.3990	2.0870	1.3920	2.0800	0.0070	0.50%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
131	000649	长城久鑫保本混合	0.9797	1.1994	0.9748	1.1945	0.0049	0.50%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
132	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.1960	1.1960	1.1900	1.1900	0.0060	0.50%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
133	005341	长安裕泰混合A	1.0153	1.0153	1.0102	1.0102	0.0051	0.50%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
134	005342	长安裕泰混合C	1.0212	1.0212	1.0161	1.0161	0.0051	0.50%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
135	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	0.9404	1.0354	0.9358	1.0308	0.0046	0.49%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
136	270041	广发消费品精选股票	2.6490	2.6490	2.6360	2.6360	0.0130	0.49%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
137	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8871	0.8871	0.8828	0.8828	0.0043	0.49%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
138	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.6290	0.6290	0.6260	0.6260	0.0030	0.48%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
139	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	0.9349	1.0299	0.9304	1.0254	0.0045	0.48%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
140	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	0.8921	0.8921	0.8878	0.8878	0.0043	0.48%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
141	000294	华安生态优先股票	2.5460	2.5460	2.5340	2.5340	0.0120	0.47%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
142	001007	国联安鑫安灵活配置	1.0422	1.2072	1.0373	1.2023	0.0049	0.47%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
143	200011	长城景气行业龙头	0.9163	0.9413	0.9120	0.9370	0.0043	0.47%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
144	968007	恒生H股指数M(人民币对冲)	1.5088	1.5088	1.5017	1.5017	0.0071	0.47%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
145	000937	华商稳固添利债券A	0.8690	0.8690	0.8650	0.8650	0.0040	0.46%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
146	004942	格林伯元灵活配置A	0.9032	0.9032	0.8991	0.8991	0.0041	0.46%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
147	004943	格林伯元灵活配置C	0.9014	0.9014	0.8973	0.8973	0.0041	0.46%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
148	006778	广发恒生中国企业(QDII)A	0.9366	0.9366	0.9323	0.9323	0.0043	0.46%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
149	006779	广发恒生中国企业(QDII)C	0.9363	0.9363	0.9320	0.9320	0.0043	0.46%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
150	539002	建信新兴市场	0.8830	0.8830	0.8790	0.8790	0.0040	0.46%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
151	001445	华安国企改革主题灵活配置混合	1.5580	1.5580	1.5510	1.5510	0.0070	0.45%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
152	005049	长安鑫旺价值混合A	1.1305	1.1305	1.1254	1.1254	0.0051	0.45%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
153	005050	长安鑫旺价值混合C	1.1307	1.1307	1.1256	1.1256	0.0051	0.45%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
154	005051	上投标普港股通低波红利指数A	0.9581	0.9581	0.9538	0.9538	0.0043	0.45%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
155	005052	上投标普港股通低波红利指数C	0.9522	0.9522	0.9479	0.9479	0.0043	0.45%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
156	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.0139	1.0139	1.0094	1.0094	0.0045	0.45%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
157	290006	泰信蓝筹精选	0.9195	1.3972	0.9154	1.3931	0.0041	0.45%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
158	470006	汇添富医药保健	1.3350	1.6360	1.3290	1.6300	0.0060	0.45%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
159	001273	民生加银新动力定开混合A	0.9040	0.9040	0.9000	0.9000	0.0040	0.44%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
160	006355	华宝香港大盘C	1.1186	1.1186	1.1137	1.1137	0.0049	0.44%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
161	110005	易方达积极成长	0.6225	4.6104	0.6198	4.6036	0.0027	0.44%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
162	501301	华宝兴业香港大盘	1.1208	1.1208	1.1159	1.1159	0.0049	0.44%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
163	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.3281	0.3680	0.3267	0.3666	0.0014	0.43%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
164	001573	南方互联网+灵活配置混合	0.9420	0.9420	0.9380	0.9380	0.0040	0.43%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
165	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.2087	1.2087	1.2035	1.2035	0.0052	0.43%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
166	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.8555	0.8555	0.8518	0.8518	0.0037	0.43%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
167	006479	广发纳斯达克100指数C(QDII)	2.2591	2.2591	2.2494	2.2494	0.0097	0.43%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
168	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.3275	0.3275	0.3261	0.3261	0.0014	0.43%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
169	270042	广发纳斯达克100指数	2.2637	2.5337	2.2540	2.5240	0.0097	0.43%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
170	519017	大成积极成长	0.9330	2.7400	0.9290	2.7360	0.0040	0.43%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
171	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.1058	1.1058	1.1012	1.1012	0.0046	0.42%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
172	004777	国都消费升级灵活配置混合	0.6714	0.6714	0.6686	0.6686	0.0028	0.42%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
173	005702	恒生前海港股通高股息指数	0.9662	0.9662	0.9622	0.9622	0.0040	0.42%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
174	070099	嘉实优质企业	1.4270	2.6390	1.4210	2.6330	0.0060	0.42%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
175	090009	大成行业轮动	1.4270	1.4270	1.4210	1.4210	0.0060	0.42%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
176	004357	南方智慧混合	1.1847	1.1847	1.1799	1.1799	0.0048	0.41%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
177	001781	建信现代服务业股票	1.0040	1.0040	1.0000	1.0000	0.0040	0.40%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
178	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.0303	1.0303	1.0262	1.0262	0.0041	0.40%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
179	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.0159	1.0159	1.0119	1.0119	0.0040	0.40%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
180	006768	华安沪港深优选混合	0.9580	0.9580	0.9542	0.9542	0.0038	0.40%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
181	040046	华安纳斯达克100指数	2.2400	2.2400	2.2310	2.2310	0.0090	0.40%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
182	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.3247	0.3247	0.3234	0.3234	0.0013	0.40%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
183	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.3247	0.3247	0.3234	0.3234	0.0013	0.40%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
184	000834	大成纳斯达克100指数	1.7890	1.7890	1.7820	1.7820	0.0070	0.39%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
185	001213	华润元大稳健债券C	1.0380	1.0460	1.0340	1.0420	0.0040	0.39%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
186	002020	国都创新驱动	1.0280	1.0680	1.0240	1.0640	0.0040	0.39%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
187	003722	易方达纳斯达克100美元汇	0.1783	0.1783	0.1776	0.1776	0.0007	0.39%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
188	168105	九泰泰富定增混合	0.9318	0.9318	0.9282	0.9282	0.0036	0.39%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
189	241001	华宝海外中国	1.5350	1.5350	1.5290	1.5290	0.0060	0.39%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
190	519644	银河智联混合	1.0260	1.0260	1.0220	1.0220	0.0040	0.39%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
191	001212	华润元大稳健债券A	1.0500	1.0590	1.0460	1.0550	0.0040	0.38%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
192	003723	华润元大双鑫债券C	0.9433	0.9433	0.9397	0.9397	0.0036	0.38%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
193	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	0.9495	0.9495	0.9459	0.9459	0.0036	0.38%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
194	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	0.9927	0.9927	0.9889	0.9889	0.0038	0.38%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
195	161130	易方达纳斯达克100人民币	1.2298	1.2298	1.2251	1.2251	0.0047	0.38%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
196	168101	九泰锐智定增混合	1.0500	1.2870	1.0460	1.2830	0.0040	0.38%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
197	240022	华宝兴业资源优选	1.3290	1.4380	1.3240	1.4330	0.0050	0.38%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
198	519171	浦银安盛医疗健康混合	0.7950	0.7950	0.7920	0.7920	0.0030	0.38%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
199	003680	华润元大双鑫债券A	0.9475	0.9475	0.9440	0.9440	0.0035	0.37%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值
200	005395	泓德臻远回报混合	1.0393	1.0393	1.0356	1.0356	0.0037	0.36%	2019-05-30	基金资料净值查询盘中估值