序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2053 | 0.2053 | 0.0063 | 3.07% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4566 | 1.4566 | 1.4146 | 1.4146 | 0.0420 | 2.97% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3239 | 0.3239 | 0.3152 | 0.3152 | 0.0087 | 2.76% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3246 | 0.3645 | 0.3159 | 0.3558 | 0.0087 | 2.75% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.2338 | 2.5038 | 2.1762 | 2.4462 | 0.0576 | 2.65% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.2290 | 2.2290 | 2.1716 | 2.1716 | 0.0574 | 2.64% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1799 | 0.1799 | 0.1753 | 0.1753 | 0.0046 | 2.62% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1765 | 0.1765 | 0.1720 | 0.1720 | 0.0045 | 2.62% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2165 | 0.2165 | 0.2110 | 0.2110 | 0.0055 | 2.61% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3132 | 0.3132 | 0.0081 | 2.59% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3213 | 0.3213 | 0.3132 | 0.3132 | 0.0081 | 2.59% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0306 | 2.53% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2149 | 1.2149 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0299 | 2.52% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4900 | 1.4900 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0360 | 2.48% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2110 | 2.2110 | 2.1580 | 2.1580 | 0.0530 | 2.46% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0420 | 2.43% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0668 | 0.0668 | 0.0653 | 0.0653 | 0.0015 | 2.30% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0370 | 2.27% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4600 | 0.4600 | 0.4500 | 0.4500 | 0.0100 | 2.22% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8790 | 1.8790 | 1.8390 | 1.8390 | 0.0400 | 2.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1420 | 0.1430 | 0.1390 | 0.1400 | 0.0030 | 2.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0250 | 2.08% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0250 | 2.08% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1789 | 0.1789 | 0.1754 | 0.1754 | 0.0035 | 2.00% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0270 | 1.99% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1864 | 2.2454 | 2.1440 | 2.2030 | 0.0424 | 1.98% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 096001 | 大成标普500 | 1.7760 | 1.9920 | 1.7420 | 1.9580 | 0.0340 | 1.95% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2571 | 0.2571 | 0.0050 | 1.94% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1372 | 0.1372 | 0.1346 | 0.1346 | 0.0026 | 1.93% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0230 | 1.90% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1792 | 0.1792 | 0.1759 | 0.1759 | 0.0033 | 1.88% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 1.0359 | 1.0469 | 1.0169 | 1.0279 | 0.0190 | 1.87% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8040 | 1.8040 | 1.7710 | 1.7710 | 0.0330 | 1.86% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 1.0662 | 1.0840 | 1.0468 | 1.0646 | 0.0194 | 1.85% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9440 | 0.9440 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0170 | 1.83% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.7980 | 1.7980 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0320 | 1.81% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0074 | 1.0074 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0176 | 1.78% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2336 | 1.2336 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0215 | 1.77% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0190 | 1.75% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9740 | 1.3230 | 0.9580 | 1.3070 | 0.0160 | 1.67% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0150 | 1.63% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1288 | 0.1288 | 0.0020 | 1.55% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1299 | 0.1299 | 0.0020 | 1.54% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1870 | 1.7040 | 1.1700 | 1.6870 | 0.0170 | 1.45% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9077 | 0.9077 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0129 | 1.44% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9000 | 0.9000 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0128 | 1.44% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1765 | 0.1765 | 0.1742 | 0.1742 | 0.0023 | 1.32% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0100 | 1.28% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0150 | 1.25% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2710 | 2.2710 | 2.2430 | 2.2430 | 0.0280 | 1.25% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0090 | 1.24% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1306 | 0.1306 | 0.1291 | 0.1291 | 0.0015 | 1.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0160 | 1.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1482 | 0.1482 | 0.1466 | 0.1466 | 0.0016 | 1.09% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1100 | 1.1100 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0120 | 1.09% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1498 | 0.1498 | 0.1482 | 0.1482 | 0.0016 | 1.08% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1314 | 0.1314 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0014 | 1.08% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8490 | 0.8810 | 0.8400 | 0.8720 | 0.0090 | 1.07% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0113 | 1.05% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0113 | 1.05% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2108 | 0.2277 | 0.2086 | 0.2255 | 0.0022 | 1.05% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.9938 | 1.3267 | 2.9628 | 1.3138 | 0.0310 | 1.05% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.9408 | 1.2270 | 2.9103 | 1.2143 | 0.0305 | 1.05% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0114 | 1.03% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.1218 | 1.1218 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0114 | 1.03% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.9045 | 0.9045 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0090 | 1.01% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.8986 | 0.8986 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0089 | 1.00% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0453 | 1.0453 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0102 | 0.99% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0101 | 0.99% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0100 | 0.98% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0101 | 0.98% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0101 | 0.98% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0100 | 0.98% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4510 | 1.5610 | 1.4370 | 1.5470 | 0.0140 | 0.97% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0098 | 0.97% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0140 | 0.95% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0809 | 1.0809 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0101 | 0.94% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2052 | 0.2670 | 0.2033 | 0.2651 | 0.0019 | 0.93% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9840 | 1.0240 | 0.9750 | 1.0150 | 0.0090 | 0.92% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0093 | 0.91% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0304 | 1.0304 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0093 | 0.91% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0060 | 0.88% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1730 | 1.1730 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0100 | 0.86% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8970 | 2.3570 | 1.8810 | 2.3410 | 0.0160 | 0.85% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0223 | 1.0223 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0084 | 0.83% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4120 | 1.8510 | 1.4010 | 1.8400 | 0.0110 | 0.79% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0040 | 0.78% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1181 | 0.1181 | 0.1172 | 0.1172 | 0.0009 | 0.77% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3880 | 0.3880 | 0.0030 | 0.77% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3270 | 1.7880 | 1.3170 | 1.7780 | 0.0100 | 0.76% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 0.9385 | 0.9385 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0069 | 0.74% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 0.9346 | 0.9346 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0068 | 0.73% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0057 | 0.71% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 720001 | 财通价值动量 | 1.7090 | 2.1800 | 1.6970 | 2.1680 | 0.0120 | 0.71% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0060 | 0.70% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7560 | 0.7560 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0050 | 0.67% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.1830 | 0.1830 | 0.1818 | 0.1818 | 0.0012 | 0.66% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0055 | 0.54% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003586 | 先锋精一混合A | 0.7737 | 0.7737 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0039 | 0.51% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003587 | 先锋精一混合C | 0.7494 | 0.7494 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0038 | 0.51% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0055 | 0.49% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.2015 | 1.2015 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0057 | 0.48% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1540 | 1.2040 | 1.1490 | 1.1990 | 0.0050 | 0.44% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1410 | 1.1910 | 1.1360 | 1.1860 | 0.0050 | 0.44% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0040 | 0.41% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 0.9535 | 0.9660 | 0.9497 | 0.9622 | 0.0038 | 0.40% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0040 | 0.40% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 10.1985 | 10.2993 | 10.1602 | 10.2610 | 0.0383 | 0.38% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.2810 | 10.2810 | 10.2433 | 10.2433 | 0.0377 | 0.37% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8710 | 0.8710 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0030 | 0.35% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0030 | 0.35% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0020 | 0.35% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0031 | 0.34% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 10.0346 | 10.0346 | 10.0020 | 10.0020 | 0.0326 | 0.33% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.9318 | 10.0332 | 9.8993 | 10.0007 | 0.0325 | 0.33% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.2063 | 1.2063 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0038 | 0.32% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.2055 | 1.2055 | 1.2017 | 1.2017 | 0.0038 | 0.32% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0030 | 0.29% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0020 | 0.28% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.1721 | 1.1721 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0031 | 0.27% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.1884 | 1.1884 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0031 | 0.26% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 124.4463 | 0.0000 | 124.1288 | 0.0000 | 0.3175 | 0.26% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 10.0418 | 10.0418 | 10.0176 | 10.0176 | 0.0242 | 0.24% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.9417 | 10.0432 | 9.9177 | 10.0192 | 0.0240 | 0.24% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0679 | 1.0679 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0025 | 0.23% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0649 | 1.0649 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0024 | 0.23% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0020 | 0.23% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0949 | 1.4379 | 1.0925 | 1.4355 | 0.0024 | 0.22% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0432 | 1.2302 | 1.0410 | 1.2280 | 0.0022 | 0.21% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 1.0578 | 1.0578 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0440 | 1.1820 | 1.0420 | 1.1800 | 0.0020 | 0.19% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1170 | 1.5920 | 1.1150 | 1.5900 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1040 | 1.5940 | 1.1020 | 1.5920 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3182 | 1.3182 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0024 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | 0.9850 | 0.9850 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0018 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 1.0436 | 1.0436 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0019 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1201 | 1.1201 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 630103 | 华商增强债券B | 1.1440 | 1.6500 | 1.1420 | 1.6480 | 0.0020 | 0.18% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1930 | 1.2980 | 1.1910 | 1.2960 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0948 | 1.0948 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0019 | 0.17% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0921 | 1.1111 | 1.0902 | 1.1092 | 0.0019 | 0.17% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2605 | 1.2905 | 1.2584 | 1.2884 | 0.0021 | 0.17% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1355 | 1.1355 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0019 | 0.17% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 630003 | 华商增强债券A | 1.1810 | 1.7060 | 1.1790 | 1.7040 | 0.0020 | 0.17% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000355 | 南方丰元A | 1.2240 | 1.3760 | 1.2220 | 1.3740 | 0.0020 | 0.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2300 | 1.3350 | 1.2280 | 1.3330 | 0.0020 | 0.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0017 | 0.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0018 | 0.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0164 | 1.0164 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0016 | 0.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0016 | 0.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0016 | 0.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2222 | 1.2522 | 1.2202 | 1.2502 | 0.0020 | 0.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0010 | 0.16% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1790 | 1.4180 | 1.1772 | 1.4162 | 0.0018 | 0.15% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1670 | 1.3910 | 1.1653 | 1.3893 | 0.0017 | 0.15% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0016 | 0.15% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0016 | 0.15% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0016 | 0.15% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0016 | 0.15% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1045 | 1.3315 | 1.1029 | 1.3299 | 0.0016 | 0.15% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8422 | 1.8422 | 1.8396 | 1.8396 | 0.0026 | 0.14% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8665 | 1.8665 | 1.8639 | 1.8639 | 0.0026 | 0.14% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1478 | 0.1478 | 0.0002 | 0.14% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1478 | 0.1478 | 0.0002 | 0.14% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0014 | 0.14% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0010 | 0.14% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1217 | 1.3837 | 1.1201 | 1.3821 | 0.0016 | 0.14% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.5110 | 1.5760 | 1.5090 | 1.5740 | 0.0020 | 0.13% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1562 | 0.1562 | 0.1560 | 0.1560 | 0.0002 | 0.13% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1562 | 0.1562 | 0.1560 | 0.1560 | 0.0002 | 0.13% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0011 | 0.13% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0013 | 0.13% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1494 | 0.1494 | 0.0002 | 0.13% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.5600 | 1.9440 | 1.5580 | 1.9420 | 0.0020 | 0.13% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.8410 | 1.2260 | 0.8400 | 1.2250 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002288 | 中银稳进保本 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0013 | 0.12% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002440 | 中加心安保本混合 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0013 | 0.12% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1195 | 1.1195 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0013 | 0.12% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0012 | 0.12% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8310 | 0.9160 | 0.8300 | 0.9150 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.1578 | 1.1578 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0013 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0908 | 1.0908 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0012 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.2849 | 1.3029 | 1.2835 | 1.3015 | 0.0014 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0966 | 1.0966 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0012 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.2918 | 1.2918 | 1.2904 | 1.2904 | 0.0014 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0011 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0011 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 1.0135 | 1.0135 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0011 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.8880 | 1.3710 | 0.8870 | 1.3700 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 0.9050 | 1.2010 | 0.9040 | 1.2000 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |