序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.1630 | 1.1630 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0400 | 3.56% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.1670 | 1.1670 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0400 | 3.55% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.2475 | 1.2475 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0381 | 3.15% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.2432 | 1.2432 | 1.2052 | 1.2052 | 0.0380 | 3.15% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 1.0988 | 1.1166 | 1.0662 | 1.0840 | 0.0326 | 3.06% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 1.0675 | 1.0785 | 1.0359 | 1.0469 | 0.0316 | 3.05% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0180 | 1.0180 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0300 | 3.04% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.1170 | 1.1170 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0330 | 3.04% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0250 | 2.96% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8540 | 0.8540 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0240 | 2.89% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.2391 | 1.2391 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0328 | 2.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.2382 | 1.2382 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0327 | 2.71% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.4005 | 1.4005 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0340 | 2.49% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.3991 | 1.3991 | 1.3651 | 1.3651 | 0.0340 | 2.49% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.2170 | 1.2170 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0286 | 2.41% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.2003 | 1.2003 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0282 | 2.41% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.4070 | 1.4070 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0320 | 2.33% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.4068 | 1.4068 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0320 | 2.33% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1319 | 1.1319 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0241 | 2.18% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1241 | 1.1241 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0239 | 2.17% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.1871 | 1.3351 | 1.1631 | 1.3201 | 0.0240 | 2.06% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2150 | 1.5850 | 1.1910 | 1.5610 | 0.0240 | 2.02% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1763 | 0.2329 | 0.1731 | 0.2297 | 0.0032 | 1.85% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1610 | 1.2110 | 1.1410 | 1.1910 | 0.0200 | 1.75% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1740 | 1.2240 | 1.1540 | 1.2040 | 0.0200 | 1.73% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1783 | 0.1783 | 0.1754 | 0.1754 | 0.0029 | 1.65% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1783 | 0.1783 | 0.1754 | 0.1754 | 0.0029 | 1.65% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.3170 | 1.3170 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0210 | 1.62% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2320 | 1.4700 | 1.2130 | 1.4510 | 0.0190 | 1.57% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3320 | 1.3320 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0200 | 1.52% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 519185 | 万家精选 | 1.1109 | 2.3029 | 1.0944 | 2.2864 | 0.0165 | 1.51% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0130 | 1.50% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.5532 | 0.5532 | 0.5453 | 0.5453 | 0.0079 | 1.45% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.5314 | 0.5314 | 0.5238 | 0.5238 | 0.0076 | 1.45% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4777 | 1.4777 | 1.4566 | 1.4566 | 0.0211 | 1.45% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 0.5666 | 0.5666 | 0.5586 | 0.5586 | 0.0080 | 1.43% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0146 | 1.43% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.9200 | 14.9200 | 14.7100 | 14.7100 | 0.2100 | 1.43% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.4950 | 2.1350 | 1.4741 | 2.1141 | 0.0209 | 1.42% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9980 | 1.7230 | 0.9840 | 1.7140 | 0.0140 | 1.42% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.7500 | 15.7500 | 15.5300 | 15.5300 | 0.2200 | 1.42% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 486002 | 工银全球精选 | 2.3030 | 2.3030 | 2.2710 | 2.2710 | 0.0320 | 1.41% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519191 | 万家城建 | 1.0754 | 1.3570 | 1.0605 | 1.3421 | 0.0149 | 1.41% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0160 | 1.41% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 720001 | 财通价值动量 | 1.7330 | 2.2040 | 1.7090 | 2.1800 | 0.0240 | 1.40% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 270008 | 广发核心精选 | 2.6950 | 2.9050 | 2.6580 | 2.8680 | 0.0370 | 1.39% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2145 | 0.2145 | 0.2116 | 0.2116 | 0.0029 | 1.37% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0220 | 1.36% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 0.9850 | 1.0050 | 0.9720 | 0.9920 | 0.0130 | 1.34% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9040 | 1.9040 | 1.8790 | 1.8790 | 0.0250 | 1.33% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7722 | 0.7722 | 0.0101 | 1.31% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005402 | 广发资源优选股票 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0112 | 1.29% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 1.0115 | 0.0000 | 0.9986 | -0.0129 | 0.0129 | 1.29% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9630 | 1.0030 | 0.9510 | 0.9910 | 0.0120 | 1.26% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 0.9501 | 0.9501 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0116 | 1.24% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 0.9461 | 0.9461 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0115 | 1.23% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0110 | 1.22% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.9144 | 0.9144 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0110 | 1.22% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0200 | 1.20% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0166 | 1.8448 | 1.0045 | 1.8327 | 0.0121 | 1.20% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.6450 | 1.9150 | 1.6260 | 1.8960 | 0.0190 | 1.17% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 0.7000 | 1.0170 | 0.6920 | 1.0060 | 0.0080 | 1.16% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.2638 | 1.5648 | 1.2493 | 1.5503 | 0.0145 | 1.16% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9965 | 0.9965 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0112 | 1.14% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0112 | 1.14% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.7160 | 0.7160 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0080 | 1.13% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0118 | 1.13% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0113 | 1.09% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0100 | 1.08% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0100 | 1.07% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0079 | 1.06% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0108 | 1.06% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0100 | 1.05% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.2982 | 1.3162 | 1.2849 | 1.3029 | 0.0133 | 1.04% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8688 | 0.8688 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0089 | 1.04% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.3052 | 1.3052 | 1.2918 | 1.2918 | 0.0134 | 1.04% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.0785 | 1.0785 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0111 | 1.04% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0179 | 1.0179 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0105 | 1.04% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 070027 | 嘉实周期优选 | 1.7460 | 1.8060 | 1.7280 | 1.7880 | 0.0180 | 1.04% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0110 | 1.04% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8749 | 0.8749 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0089 | 1.03% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.0855 | 1.0855 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0111 | 1.03% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 0.9790 | 1.2490 | 0.9690 | 1.2390 | 0.0100 | 1.03% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0100 | 0.99% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0090 | 0.96% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9460 | 3.3360 | 0.9370 | 3.3270 | 0.0090 | 0.96% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.5728 | 1.5728 | 1.5579 | 1.5579 | 0.0149 | 0.96% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0110 | 0.94% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.7308 | 0.7308 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0068 | 0.94% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.7340 | 0.7340 | 0.7272 | 0.7272 | 0.0068 | 0.94% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.4000 | 2.2800 | 1.3870 | 2.2670 | 0.0130 | 0.94% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.1975 | 2.1975 | 2.1775 | 2.1775 | 0.0200 | 0.92% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 398011 | 中海分红增利 | 0.7269 | 2.1269 | 0.7203 | 2.1203 | 0.0066 | 0.92% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001956 | 国联安科技动力 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0074 | 0.91% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.8583 | 0.8583 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0077 | 0.91% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0087 | 0.91% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0093 | 0.91% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2064 | 2.2654 | 2.1864 | 2.2454 | 0.0200 | 0.91% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7581 | 0.5657 | 0.7513 | 0.5589 | 0.0068 | 0.91% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 0.9687 | 1.0187 | 0.9600 | 1.0100 | 0.0087 | 0.91% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0091 | 0.90% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.2491 | 2.2491 | 2.2290 | 2.2290 | 0.0201 | 0.90% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.3570 | 3.4570 | 3.3270 | 3.4270 | 0.0300 | 0.90% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2423 | 1.2423 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0111 | 0.90% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.2539 | 2.5239 | 2.2338 | 2.5038 | 0.0201 | 0.90% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8140 | 1.8140 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0160 | 0.89% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9120 | 1.0620 | 0.9040 | 1.0540 | 0.0080 | 0.89% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7274 | 2.4474 | 0.7210 | 2.4410 | 0.0064 | 0.89% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1475 | 0.1475 | 0.0013 | 0.88% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1475 | 0.1475 | 0.0013 | 0.88% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.2039 | 1.2039 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0105 | 0.88% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0087 | 0.88% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0103 | 0.87% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519158 | 新华趋势领航 | 1.7320 | 2.1980 | 1.7170 | 2.1830 | 0.0150 | 0.87% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6487 | 0.6487 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0055 | 0.86% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6442 | 0.6442 | 0.6387 | 0.6387 | 0.0055 | 0.86% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.2118 | 1.2118 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0103 | 0.86% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2110 | 2.2110 | 0.0190 | 0.86% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0104 | 0.86% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0130 | 0.86% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002282 | 平安大华安享保本混合 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0087 | 0.85% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0097 | 0.85% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 1.0680 | 0.4330 | 1.0590 | 0.4290 | 0.0090 | 0.85% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 0.8340 | 0.8340 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0070 | 0.85% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.1880 | 1.3680 | 1.1780 | 1.3580 | 0.0100 | 0.85% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0110 | 0.85% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0100 | 0.84% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0090 | 0.84% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 096001 | 大成标普500 | 1.7910 | 2.0070 | 1.7760 | 1.9920 | 0.0150 | 0.84% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3180 | 1.4270 | 1.3070 | 1.4160 | 0.0110 | 0.84% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0070 | 0.84% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8903 | 0.8903 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0074 | 0.84% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8852 | 0.8852 | 0.8778 | 0.8778 | 0.0074 | 0.84% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519696 | 交银环球精选 | 1.9130 | 2.3730 | 1.8970 | 2.3570 | 0.0160 | 0.84% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0090 | 0.83% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0071 | 0.83% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006281 | 万家人工智能混合 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9314 | 0.9314 | 0.0077 | 0.83% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0223 | 1.0223 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0084 | 0.83% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8190 | 1.8190 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0150 | 0.83% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.0297 | 1.4897 | 1.0212 | 1.4812 | 0.0085 | 0.83% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.2721 | 3.4671 | 1.2618 | 3.4568 | 0.0103 | 0.82% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.3600 | 2.3040 | 1.3490 | 2.2930 | 0.0110 | 0.82% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0080 | 0.81% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.8750 | 0.5410 | 0.8680 | 0.5380 | 0.0070 | 0.81% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0110 | 0.80% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0100 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0140 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005210 | 东吴双三角C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0064 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 0.8762 | 0.8762 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0069 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 0.8722 | 0.8722 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0068 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9538 | 0.9538 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0075 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9676 | 0.9676 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0076 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2433 | 1.2433 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0097 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161629 | 融通证券分级 | 0.8950 | 0.6310 | 0.8880 | 0.6270 | 0.0070 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0075 | 0.79% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0070 | 0.78% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1803 | 0.1803 | 0.1789 | 0.1789 | 0.0014 | 0.78% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005209 | 东吴双三角A | 0.8256 | 0.8256 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0064 | 0.78% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0080 | 0.78% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 1.1670 | 2.1950 | 1.1580 | 2.1860 | 0.0090 | 0.78% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.1620 | 1.1820 | 1.1530 | 1.1730 | 0.0090 | 0.78% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3271 | 0.3670 | 0.3246 | 0.3645 | 0.0025 | 0.77% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.3120 | 1.3630 | 1.3020 | 1.3530 | 0.0100 | 0.77% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3264 | 0.3264 | 0.3239 | 0.3239 | 0.0025 | 0.77% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0060 | 0.77% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9946 | 1.0846 | 0.9870 | 1.0770 | 0.0076 | 0.77% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.0818 | 2.2798 | 1.0735 | 2.2715 | 0.0083 | 0.77% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 398041 | 中海量化策略 | 0.7990 | 1.3360 | 0.7930 | 1.3300 | 0.0060 | 0.76% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.1990 | 1.1990 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0090 | 0.76% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 960001 | 广发行业领先混合H | 0.6670 | 0.6670 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0050 | 0.76% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.9031 | 0.9031 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0067 | 0.75% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8705 | 0.8705 | 0.0065 | 0.75% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0074 | 0.75% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006285 | 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) | 0.1340 | 0.1340 | 0.1330 | 0.1330 | 0.0010 | 0.75% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.9945 | 0.6714 | 0.9871 | 0.6688 | 0.0074 | 0.75% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519674 | 银河创新成长 | 2.4633 | 2.4633 | 2.4450 | 2.4450 | 0.0183 | 0.75% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1778 | 0.1778 | 0.1765 | 0.1765 | 0.0013 | 0.74% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.0287 | 1.0739 | 1.0211 | 1.0663 | 0.0076 | 0.74% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.8948 | 0.8948 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0066 | 0.74% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.8814 | 0.8814 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0065 | 0.74% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 1.1071 | 1.1071 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0081 | 0.74% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.8881 | 0.5675 | 0.8816 | 0.5634 | 0.0065 | 0.74% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.9861 | 0.0000 | 0.9789 | -0.0072 | 0.0072 | 0.74% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.8140 | 0.0000 | 0.8080 | -0.0060 | 0.0060 | 0.74% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0100 | 0.73% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0090 | 0.73% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0090 | 0.73% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0068 | 0.73% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 1.1558 | 1.1558 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0084 | 0.73% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0090 | 0.73% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1050 | 1.1690 | 1.0970 | 1.1610 | 0.0080 | 0.73% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2640 | 0.2640 | 0.2621 | 0.2621 | 0.0019 | 0.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 0.9820 | 0.9820 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0070 | 0.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3236 | 0.3236 | 0.3213 | 0.3213 | 0.0023 | 0.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3236 | 0.3236 | 0.3213 | 0.3213 | 0.0023 | 0.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.8544 | 1.8708 | 0.8483 | 1.8647 | 0.0061 | 0.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8400 | 1.1090 | 0.8340 | 1.1050 | 0.0060 | 0.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0068 | 0.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.9093 | 0.9093 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0065 | 0.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.9148 | 0.9148 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0065 | 0.72% | 2019-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |