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2019年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320017 诺安全球不动产 1.5760 1.5760 1.5390 1.5390 0.0370 2.40% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165513 信诚全球商品主题 0.3910 0.3910 0.3840 0.3840 0.0070 1.82% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005613 上投富时发达市场REITs 1.2286 1.2286 1.2071 1.2071 0.0215 1.78% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0150 1.0150 0.9985 0.9985 0.0165 1.65% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0173 1.0173 1.0008 1.0008 0.0165 1.65% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070031 嘉实全球房地产 1.2320 1.4700 1.2130 1.4510 0.0190 1.57% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 1.0084 1.0084 0.9942 0.9942 0.0142 1.43% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 1.0188 1.0188 1.0045 1.0045 0.0143 1.42% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.1463 0.1463 0.1443 0.1443 0.0020 1.39% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003322 易方达原油A类美元汇 0.1478 0.1478 0.1458 0.1458 0.0020 1.37% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9040 1.9040 1.8790 1.8790 0.0250 1.33% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163208 诺安油气能源 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6860 1.6860 1.6660 1.6660 0.0200 1.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1295 0.1295 0.1280 0.1280 0.0015 1.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8925 0.8925 0.8822 0.8822 0.0103 1.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9001 0.9001 0.8898 0.8898 0.0103 1.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1306 0.1306 0.1291 0.1291 0.0015 1.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161128 易标普信息科技人民币 1.4940 1.4940 1.4777 1.4777 0.0163 1.10% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003721 易标普信息科技美元汇 0.2167 0.2167 0.2145 0.2145 0.0022 1.03% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1810 1.1810 1.1700 1.1700 0.0110 0.94% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0650 0.0650 0.0644 0.0644 0.0006 0.93% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1975 2.1975 2.1775 2.1775 0.0200 0.92% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160416 华安标普石油指数 0.9850 1.0250 0.9760 1.0160 0.0090 0.92% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050025 博时标普500ETF联接 2.2064 2.2654 2.1864 2.2454 0.0200 0.91% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3570 3.4570 3.3270 3.4270 0.0300 0.90% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162411 华宝标普石油指数 0.4480 0.4480 0.4440 0.4440 0.0040 0.90% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270042 广发纳斯达克100指数 2.2730 2.5430 2.2539 2.5239 0.0191 0.85% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.2681 2.2681 2.2491 2.2491 0.0190 0.84% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040046 华安纳斯达克100指数 2.2480 2.2480 2.2300 2.2300 0.0180 0.81% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3940 1.3940 1.3830 1.3830 0.0110 0.80% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3290 0.3290 0.3264 0.3264 0.0026 0.80% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2351 1.2351 1.2253 1.2253 0.0098 0.80% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3297 0.3696 0.3271 0.3670 0.0026 0.79% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000834 大成纳斯达克100指数 1.7950 1.7950 1.7810 1.7810 0.0140 0.79% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0471 1.0471 1.0390 1.0390 0.0081 0.78% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3261 0.3261 0.3236 0.3236 0.0025 0.77% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3261 0.3261 0.3236 0.3236 0.0025 0.77% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1791 0.1791 0.1778 0.1778 0.0013 0.73% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.0595 1.0595 1.0524 1.0524 0.0071 0.67% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161125 易方达标普500指数人民币 1.2505 1.2505 1.2423 1.2423 0.0082 0.66% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7630 0.7630 0.7580 0.7580 0.0050 0.66% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161815 银华抗通胀主题 0.4560 0.4560 0.4530 0.4530 0.0030 0.66% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1814 0.1814 0.1803 0.1803 0.0011 0.61% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0322 1.0322 1.0259 1.0259 0.0063 0.61% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 539003 建信全球资源股票 0.8520 0.8840 0.8470 0.8790 0.0050 0.59% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000938 华商稳固添利债券C 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000937 华商稳固添利债券A 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006816 泰康港股通地产指数A 1.0021 1.0021 0.9965 0.9965 0.0056 0.56% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0840 1.1660 1.0780 1.1600 0.0060 0.56% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161116 易方达黄金主题 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006817 泰康港股通地产指数C 1.0009 1.0009 0.9954 0.9954 0.0055 0.55% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160719 嘉实黄金 0.7390 0.7390 0.7350 0.7350 0.0040 0.54% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 457001 国富亚洲机会股票 0.9230 1.0080 0.9180 1.0030 0.0050 0.54% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000041 华夏全球精选 0.9510 0.9510 0.9460 0.9460 0.0050 0.53% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5060 1.5060 1.4980 1.4980 0.0080 0.53% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 968013 施罗德亚洲高息股债M 125.3564 0.0000 124.6978 0.0000 0.6586 0.53% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0274 1.0274 1.0223 1.0223 0.0051 0.50% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 096001 大成标普500 1.8000 2.0160 1.7910 2.0070 0.0090 0.50% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519981 长信美国标普100 1.1970 1.7140 1.1910 1.7080 0.0060 0.50% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270027 广发全球农业指数 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.49% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4680 1.5780 1.4610 1.5710 0.0070 0.48% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.48% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2184 0.2184 0.2174 0.2174 0.0010 0.46% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1783 0.1783 0.1775 0.1775 0.0008 0.45% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1573 0.1583 0.1566 0.1576 0.0007 0.45% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1823 0.1823 0.1815 0.1815 0.0008 0.44% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050128 博时安心收益定期债券C 0.9450 1.3380 0.9410 1.3340 0.0040 0.43% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080006 长盛环球行业精选 1.1550 1.2050 1.1500 1.2000 0.0050 0.43% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2129 0.2298 0.2120 0.2289 0.0009 0.42% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8851 0.8851 0.8814 0.8814 0.0037 0.42% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004533 民生加银中证港股通指数C 0.8807 0.8807 0.8770 0.8770 0.0037 0.42% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.42% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8940 0.8940 0.8903 0.8903 0.0037 0.42% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8889 0.8889 0.8852 0.8852 0.0037 0.42% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9568 0.9568 0.9529 0.9529 0.0039 0.41% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9508 0.9508 0.9469 0.9469 0.0039 0.41% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377016 上投亚太优势 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.41% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161714 招商标普金砖四国 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160121 南方金砖四国指数 1.0910 1.1110 1.0870 1.1070 0.0040 0.37% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320013 诺安全球黄金 0.8380 0.9230 0.8350 0.9200 0.0030 0.36% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270023 广发全球精选 1.4230 1.8620 1.4180 1.8570 0.0050 0.35% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 486002 工银全球精选 2.3110 2.3110 2.3030 2.3030 0.0080 0.35% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400013 东方保本 1.1074 1.4339 1.1036 1.4297 0.0038 0.34% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.32% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050028 博时安心收益定期债券A 0.9460 1.3650 0.9430 1.3620 0.0030 0.32% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000071 华夏恒生ETF联接 1.4716 1.4716 1.4671 1.4671 0.0045 0.31% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000342 嘉实新兴市场B 1.2950 1.5630 1.2910 1.5590 0.0040 0.31% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4694 1.4694 1.4649 1.4649 0.0045 0.31% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2471 1.2471 1.2433 1.2433 0.0038 0.31% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206011 鹏华美国房地产 0.9820 1.3310 0.9790 1.3280 0.0030 0.31% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000351 国富恒丰定期债券A 1.0100 1.3390 1.0070 1.3360 0.0030 0.30% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000352 国富恒丰定期债券C 1.0090 1.3180 1.0060 1.3150 0.0030 0.30% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1566 1.1566 1.1531 1.1531 0.0035 0.30% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 486001 工银全球配置 1.3400 1.8010 1.3360 1.7970 0.0040 0.30% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000906 广发全球精选美元现汇 0.2064 0.2682 0.2058 0.2676 0.0006 0.29% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2279 1.2279 1.2244 1.2244 0.0035 0.29% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005659 南方恒指ETF联接C 1.0442 1.0442 1.0412 1.0412 0.0030 0.29% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501100 博时安康18个月定开债 1.0714 1.1012 1.0683 1.0981 0.0031 0.29% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1809 0.1809 0.1804 0.1804 0.0005 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1788 0.1788 0.1783 0.1783 0.0005 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1788 0.1788 0.1783 0.1783 0.0005 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2236 1.2236 1.2202 1.2202 0.0034 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9565 0.9565 0.9538 0.9538 0.0027 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9703 0.9703 0.9676 0.9676 0.0027 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006495 国联安增富一年定开债 1.0053 1.0158 1.0025 1.0130 0.0028 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160923 大成海外中国机会混合 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501302 南方恒生ETF联接 1.0495 1.0495 1.0466 1.0466 0.0029 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9920 0.9920 0.9892 0.9892 0.0028 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 539001 建信全球机遇 1.4150 1.4150 1.4110 1.4110 0.0040 0.28% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002725 中欧强瑞多策略债券 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0663 1.1063 1.0635 1.1035 0.0028 0.26% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0858 1.0858 1.0830 1.0830 0.0028 0.26% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0846 1.0846 1.0818 1.0818 0.0028 0.26% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006809 泰康香港银行指数A 0.9523 0.9523 0.9498 0.9498 0.0025 0.26% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1550 1.2780 0.0030 0.26% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0648 1.1148 1.0620 1.1120 0.0028 0.26% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519696 交银环球精选 1.9180 2.3780 1.9130 2.3730 0.0050 0.26% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9557 0.9557 0.9532 0.9532 0.0025 0.26% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006810 泰康香港银行指数C 0.9517 0.9517 0.9493 0.9493 0.0024 0.25% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005267 嘉实价值精选股票 0.9646 0.9646 0.9623 0.9623 0.0023 0.24% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006508 国联安增裕一年定开债 1.0048 1.0134 1.0024 1.0110 0.0024 0.24% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213917 宝盈增强债券C 1.1013 1.6833 1.0987 1.6807 0.0026 0.24% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000075 华夏恒生联接现汇 0.2134 0.2134 0.2129 0.2129 0.0005 0.23% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000076 华夏恒生联接现钞 0.2134 0.2134 0.2129 0.2129 0.0005 0.23% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213007 宝盈增强债券A/B 1.1638 1.7458 1.1611 1.7431 0.0027 0.23% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003093 华商丰利增强定开债C 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005228 添富港股通专注成长 0.7299 0.7299 0.7283 0.7283 0.0016 0.22% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9367 0.9367 0.9346 0.9346 0.0021 0.22% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005883 华宝港股通香港精选混合 0.9855 0.9855 0.9833 0.9833 0.0022 0.22% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206006 鹏华环球发现 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9140 1.0640 0.9120 1.0620 0.0020 0.22% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 968009 建银国际国策主导股票 9.2400 9.2400 9.2200 9.2200 0.0200 0.22% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9650 1.4930 0.9630 1.4910 0.0020 0.21% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8409 0.8409 0.8391 0.8391 0.0018 0.21% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.6200 9.6200 9.6000 9.6000 0.0200 0.21% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 968046 摩根亚洲股息美元累计 9.6500 9.6500 9.6300 9.6300 0.0200 0.21% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 968047 摩根亚洲股息美元派息 9.5400 9.6519 9.5200 9.6319 0.0200 0.21% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0150 1.6170 1.0130 1.6150 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0235 1.0755 1.0215 1.0735 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0232 1.0751 1.0212 1.0731 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9182 0.9182 0.9164 0.9164 0.0018 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005816 国泰农惠定期开放债券 0.9991 0.9991 0.9971 0.9971 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0199 1.0199 1.0179 1.0179 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0128 1.0128 1.0108 1.0108 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160924 大成恒生指数 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 241001 华宝海外中国 1.5360 1.5360 1.5330 1.5330 0.0030 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.9600 9.9600 9.9400 9.9400 0.0200 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.8500 9.9628 9.8300 9.9428 0.0200 0.20% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0800 1.5060 1.0780 1.5040 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000335 安信永利信用C 1.0830 1.4080 1.0810 1.4060 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0360 1.1040 1.0340 1.1020 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0300 1.0820 1.0280 1.0800 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005070 长江乐丰纯债 1.0432 1.1012 1.0412 1.0992 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0237 1.0937 1.0218 1.0918 0.0019 0.19% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006171 鹏扬淳利定期开放债券 1.0094 1.0394 1.0075 1.0375 0.0019 0.19% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0054 1.0054 1.0035 1.0035 0.0019 0.19% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0054 1.0054 1.0035 1.0035 0.0019 0.19% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000310 安信永利信用A 1.0860 1.4360 1.0840 1.4340 0.0020 0.18% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000552 中加纯债一年A 1.0960 1.4232 1.0940 1.4212 0.0020 0.18% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0205 1.0205 0.0018 0.18% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0458 1.0684 1.0439 1.0665 0.0019 0.18% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1261 1.1261 1.1241 1.1241 0.0020 0.18% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519931 长信港股通指数 1.1070 1.1710 1.1050 1.1690 0.0020 0.18% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 968003 摩根亚洲债券美元累计 11.3300 11.3300 11.3100 11.3100 0.0200 0.18% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000341 嘉实新兴市场A 1.1790 1.2340 1.1770 1.2320 0.0020 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0334 1.0334 1.0316 1.0316 0.0018 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0914 1.1064 1.0896 1.1046 0.0018 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004253 国泰黄金ETF联接C 1.1287 1.1287 1.1268 1.1268 0.0019 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1184 0.1184 0.1182 0.1182 0.0002 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1338 1.1338 1.1319 1.1319 0.0019 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160644 鹏华港美互联股票 0.8160 0.8160 0.8146 0.8146 0.0014 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163813 中银全球策略 0.5730 0.5730 0.5720 0.5720 0.0010 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630003 华商增强债券A 1.1830 1.7080 1.1810 1.7060 0.0020 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630103 华商增强债券B 1.1460 1.6520 1.1440 1.6500 0.0020 0.17% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000179 广发美国房地产指数 1.2170 1.5870 1.2150 1.5850 0.0020 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000218 国泰黄金ETF联接 1.1278 1.1278 1.1260 1.1260 0.0018 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2710 1.3710 1.2690 1.3690 0.0020 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.2480 1.3480 1.2460 1.3460 0.0020 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2420 1.3620 1.2400 1.3600 0.0020 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.1073 1.1390 1.1055 1.1372 0.0018 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005432 上银聚鸿益定开债 1.0310 1.0589 1.0294 1.0573 0.0016 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005988 兴业纯债一年定开债A 1.0501 0.0000 1.0484 -0.0017 0.0017 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005989 兴业纯债一年定开债C 1.0465 0.0000 1.0448 -0.0017 0.0017 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0299 1.1273 1.0283 1.1257 0.0016 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9588 0.9713 0.9573 0.9698 0.0015 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.0205 1.0205 1.0189 1.0189 0.0016 0.16% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0988 1.0988 1.0972 1.0972 0.0016 0.15% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0933 1.0933 1.0917 1.0917 0.0016 0.15% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000571 中邮双动力混合 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.15% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006667 南华瑞元定期开放债券 1.0075 1.0075 1.0060 1.0060 0.0015 0.15% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0089 1.0089 1.0074 1.0074 0.0015 0.15% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0291 1.1129 1.0276 1.1114 0.0015 0.15% 2019-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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