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2019年06月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002390 招商安德保本混合C 1.0604 1.0604 1.0000 1.0000 0.0604 6.04% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易标普生物科技人民币 1.2798 1.2798 1.2226 1.2226 0.0572 4.68% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易标普生物科技美元汇 0.1856 0.1856 0.1774 0.1774 0.0082 4.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 0.9730 0.9470 0.9470 0.0260 2.75% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1411 0.1411 0.1374 0.1374 0.0037 2.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.4420 0.4420 0.4340 0.4340 0.0080 1.84% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0641 0.0641 0.0630 0.0630 0.0011 1.75% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320017 诺安全球不动产 1.6070 1.6070 1.5840 1.5840 0.0230 1.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1296 0.1296 0.1283 0.1283 0.0013 1.01% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7792 0.7792 0.7715 0.7715 0.0077 1.00% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7752 0.7752 0.7675 0.7675 0.0077 1.00% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1466 1.1466 1.1354 1.1354 0.0112 0.99% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1546 1.1546 1.1434 1.1434 0.0112 0.98% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9011 0.9011 0.8924 0.8924 0.0087 0.97% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8934 0.8934 0.8848 0.8848 0.0086 0.97% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1307 0.1307 0.1295 0.1295 0.0012 0.93% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002938 中银健康产业混合 0.9084 0.9084 0.9002 0.9002 0.0082 0.91% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1796 0.2362 0.1781 0.2347 0.0015 0.84% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002367 国联安安稳保本混合 0.9244 0.9244 0.9168 0.9168 0.0076 0.83% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000179 广发美国房地产指数 1.2380 1.6080 1.2280 1.5980 0.0100 0.81% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0587 1.0587 1.0502 1.0502 0.0085 0.81% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0629 1.0629 1.0544 1.0544 0.0085 0.81% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7730 1.4300 0.7670 1.4240 0.0060 0.78% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4370 1.4370 1.4260 1.4260 0.0110 0.77% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001230 鹏华医药科技 0.5460 0.5460 0.5420 0.5420 0.0040 0.74% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110025 易方达资源行业 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2710 1.2710 1.2620 1.2620 0.0090 0.71% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2710 1.2710 1.2620 1.2620 0.0090 0.71% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000059 国联安中证医药100 0.8218 1.3818 0.8162 1.3762 0.0056 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006569 国联安中证医药100C 0.8441 0.8441 0.8383 0.8383 0.0058 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006822 凯石湛混合A 0.9305 0.9305 0.9241 0.9241 0.0064 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160216 国泰商品 0.4390 0.4390 0.4360 0.4360 0.0030 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206011 鹏华美国房地产 1.0150 1.3640 1.0080 1.3570 0.0070 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9178 0.9178 0.9115 0.9115 0.0063 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9233 0.9233 0.9170 0.9170 0.0063 0.69% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1470 0.1480 0.1460 0.1470 0.0010 0.68% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006823 凯石湛混合C 0.9287 0.9287 0.9224 0.9224 0.0063 0.68% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9027 0.9027 0.8967 0.8967 0.0060 0.67% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 502010 易方达证券公司分级 0.9950 0.0000 0.9884 -0.0066 0.0066 0.67% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9111 0.9111 0.9051 0.9051 0.0060 0.66% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004943 格林伯元灵活配置C 0.8910 0.8910 0.8852 0.8852 0.0058 0.66% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004942 格林伯元灵活配置A 0.8929 0.8929 0.8871 0.8871 0.0058 0.65% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006138 国联安价值优选股票 1.1708 1.1708 1.1634 1.1634 0.0074 0.64% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163208 诺安油气能源 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3410 0.3809 0.3389 0.3788 0.0021 0.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3456 2.3456 2.3311 2.3311 0.0145 0.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3402 0.3402 0.3381 0.3381 0.0021 0.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270042 广发纳斯达克100指数 2.3509 2.6209 2.3363 2.6063 0.0146 0.62% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2760 1.2760 1.2683 1.2683 0.0077 0.61% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 502053 长盛中证证券公司分级 0.8220 0.0000 0.8170 -0.0050 0.0050 0.61% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000834 大成纳斯达克100指数 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1851 0.1851 0.1840 0.1840 0.0011 0.60% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005613 上投富时发达市场REITs 1.2508 1.2508 1.2433 1.2433 0.0075 0.60% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9546 0.9546 0.9490 0.9490 0.0056 0.59% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2702 1.2702 1.2629 1.2629 0.0073 0.58% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0035 0.6745 0.9977 0.6725 0.0058 0.58% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005314 万家家裕债券C 1.1141 1.1141 1.1078 1.1078 0.0063 0.57% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3367 0.3367 0.3348 0.3348 0.0019 0.57% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3367 0.3367 0.3348 0.3348 0.0019 0.57% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160633 鹏华证券分级 0.8820 0.5440 0.8770 0.5390 0.0050 0.57% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005313 万家家裕债券A 1.1260 1.1260 1.1197 1.1197 0.0063 0.56% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005774 华夏产业升级混合 1.0555 1.0555 1.0496 1.0496 0.0059 0.56% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040046 华安纳斯达克100指数 2.3210 2.3210 2.3080 2.3080 0.0130 0.56% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 590007 中邮上证380增强 0.8980 1.4080 0.8930 1.4030 0.0050 0.56% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1842 0.1842 0.1832 0.1832 0.0010 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1814 0.1814 0.1804 0.1804 0.0010 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1814 0.1814 0.1804 0.1804 0.0010 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1080 1.1080 1.1019 1.1019 0.0061 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1067 1.1067 1.1006 1.1006 0.0061 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163113 申万证券行业指数分级 0.8615 1.8779 0.8568 1.8732 0.0047 0.55% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001552 天弘中证证券保险A 0.8207 0.8207 0.8163 0.8163 0.0044 0.54% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8952 0.5721 0.8904 0.5690 0.0048 0.54% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001553 天弘中证证券保险C 0.8128 0.8128 0.8085 0.8085 0.0043 0.53% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160625 鹏华证券保险分级 1.1460 1.7510 1.1400 1.7480 0.0060 0.53% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.52% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0286 1.0286 1.0233 1.0233 0.0053 0.52% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1151 0.7546 1.1093 0.7488 0.0058 0.52% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005293 诺德新旺 0.9119 0.9119 0.9073 0.9073 0.0046 0.51% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002292 诺安益鑫保本 1.0790 1.0790 1.0736 1.0736 0.0054 0.50% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9173 0.9173 0.9127 0.9127 0.0046 0.50% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005743 长安裕隆混合A 1.1983 1.1983 1.1925 1.1925 0.0058 0.49% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070031 嘉实全球房地产 1.2420 1.4800 1.2360 1.4740 0.0060 0.49% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005744 长安裕隆混合C 1.1918 1.1918 1.1861 1.1861 0.0057 0.48% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000075 华夏恒生联接现汇 0.2159 0.2159 0.2149 0.2149 0.0010 0.47% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000076 华夏恒生联接现钞 0.2159 0.2159 0.2149 0.2149 0.0010 0.47% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004987 诺德新享灵活配置混合 1.0553 1.0553 1.0504 1.0504 0.0049 0.47% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001551 天弘中证医药100C 0.6568 0.6568 0.6538 0.6538 0.0030 0.46% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 118001 易方达亚洲精选 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000071 华夏恒生ETF联接 1.4881 1.4881 1.4814 1.4814 0.0067 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000398 华富灵活混合 0.8860 1.1110 0.8820 1.1070 0.0040 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001550 天弘中证医药100A 0.6629 0.6629 0.6599 0.6599 0.0030 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001834 长盛战略新兴产业混合C 0.8840 0.8840 0.8800 0.8800 0.0040 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003120 博时鑫源混合C 1.3540 1.3540 1.3480 1.3480 0.0060 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4857 1.4857 1.4791 1.4791 0.0066 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161629 融通证券分级 0.9020 0.6360 0.8980 0.6330 0.0040 0.45% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9467 0.9467 0.9426 0.9426 0.0041 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003119 博时鑫源混合A 1.3570 1.3570 1.3510 1.3510 0.0060 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003619 招商招旺纯债C 1.0605 1.1036 1.0559 1.0990 0.0046 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1147 1.1147 1.1098 1.1098 0.0049 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1149 1.1149 1.1100 1.1100 0.0049 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160635 鹏华医药分级 0.9090 0.8250 0.9050 0.8220 0.0040 0.44% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005373 中加紫金灵活配置混合A 0.8894 0.8894 0.8856 0.8856 0.0038 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005374 中加紫金灵活配置混合C 0.8859 0.8859 0.8821 0.8821 0.0038 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005662 嘉实金融精选股票A 1.1294 1.1294 1.1246 1.1246 0.0048 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9519 0.9519 0.9478 0.9478 0.0041 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9508 0.9508 0.9467 0.9467 0.0041 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257010 国联安德盛小盘精选 0.9320 3.6330 0.9280 3.6290 0.0040 0.43% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002121 广发沪港深新起点股票 1.1830 1.2680 1.1780 1.2630 0.0050 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002910 易方达供给改革混合 0.7906 0.7906 0.7873 0.7873 0.0033 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.6725 0.6725 0.6697 0.6697 0.0028 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005663 嘉实金融精选股票C 1.1231 1.1231 1.1184 1.1184 0.0047 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.9434 0.9434 0.9395 0.9395 0.0039 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9426 0.9426 0.9387 0.9387 0.0039 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160642 鹏华增瑞混合 0.8668 0.8668 0.8632 0.8632 0.0036 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0047 1.0047 1.0005 1.0005 0.0042 0.42% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9630 1.9630 1.9550 1.9550 0.0080 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2415 1.2415 1.2364 1.2364 0.0051 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2371 1.2371 1.2320 1.2320 0.0051 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4810 1.4810 1.4750 1.4750 0.0060 0.41% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1122 1.1122 1.1078 1.1078 0.0044 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006165 建信中证1000指数增强A 1.1859 1.1859 1.1812 1.1812 0.0047 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006166 建信中证1000指数增强C 1.1828 1.1828 1.1781 1.1781 0.0047 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9245 0.9245 0.9208 0.9208 0.0037 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9184 0.9184 0.9147 0.9147 0.0037 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0160 1.7200 1.0120 1.7160 0.0040 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501302 南方恒生ETF联接 1.0607 1.0607 1.0565 1.0565 0.0042 0.40% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003261 安信沪深300增强发起式A 1.1384 1.1384 1.1340 1.1340 0.0044 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003622 创金合信优价成长股票A 1.0174 1.0174 1.0134 1.0134 0.0040 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004598 南方银行ETF联接C 1.0617 1.0617 1.0576 1.0576 0.0041 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0772 1.0772 1.0730 1.0730 0.0042 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0772 1.0772 1.0730 1.0730 0.0042 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005558 广发海外多元配置美元 0.1276 0.1276 0.1271 0.1271 0.0005 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005659 南方恒指ETF联接C 1.0552 1.0552 1.0511 1.0511 0.0041 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0047 1.0047 1.0008 1.0008 0.0039 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020021 国泰上证180金融联接 1.2019 1.6719 1.1972 1.6672 0.0047 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160517 博时中证银行指数分级 1.0213 1.1230 1.0173 1.1190 0.0040 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161121 易方达银行分级 0.9575 0.0000 0.9538 -0.0037 0.0037 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2730 1.3620 1.2680 1.3570 0.0050 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240019 华宝上证180成长联接 1.0881 1.6529 1.0839 1.6487 0.0042 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260115 景顺长城中小盘 1.0390 1.5990 1.0350 1.5950 0.0040 0.39% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9893 1.0493 0.9856 1.0456 0.0037 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9546 0.9546 0.9510 0.9510 0.0036 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001594 天弘中证银行指数A 1.1436 1.1436 1.1393 1.1393 0.0043 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001595 天弘中证银行指数C 1.1323 1.1323 1.1280 1.1280 0.0043 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003623 创金合信优价成长股票C 1.0185 1.0185 1.0146 1.0146 0.0039 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004597 南方银行ETF联接A 1.0700 1.0700 1.0659 1.0659 0.0041 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005341 长安裕泰混合A 1.0028 1.0028 0.9990 0.9990 0.0038 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005342 长安裕泰混合C 1.0086 1.0086 1.0048 1.0048 0.0038 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1332 0.1332 0.1327 0.1327 0.0005 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0045 1.0045 1.0007 1.0007 0.0038 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160418 华安中证银行指数分级 0.8658 0.9647 0.8625 0.9614 0.0033 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9653 0.9653 0.9616 0.9616 0.0037 0.38% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9712 1.0312 0.9676 1.0276 0.0036 0.37% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003262 安信沪深300增强发起式C 1.1261 1.1261 1.1219 1.1219 0.0042 0.37% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005053 银河量化价值混合 0.9218 0.9218 0.9184 0.9184 0.0034 0.37% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1341 0.1341 0.1336 0.1336 0.0005 0.37% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004935 国都智能制造 0.6741 0.6741 0.6717 0.6717 0.0024 0.36% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005443 国金量化多策略混合 0.7902 0.7902 0.7874 0.7874 0.0028 0.36% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090016 大成消费主题股票 0.8290 1.0860 0.8260 1.0830 0.0030 0.36% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161723 招商中证银行指数分级 1.0246 1.1074 1.0209 1.1037 0.0037 0.36% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7370 1.7370 1.7310 1.7310 0.0060 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000496 长安产业精选混合 1.1523 1.3923 1.1483 1.3883 0.0040 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001844 九泰久益混合C 1.1380 1.2720 1.1340 1.2680 0.0040 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005557 广发海外多元配置人民币 0.8796 0.8796 0.8765 0.8765 0.0031 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006346 安信量化优选股票A 1.2197 1.2197 1.2155 1.2155 0.0042 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160644 鹏华港美互联股票 0.8320 0.8320 0.8291 0.8291 0.0029 0.35% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001782 九泰久益混合A 1.1840 1.3180 1.1800 1.3140 0.0040 0.34% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006347 安信量化优选股票C 1.2178 1.2178 1.2137 1.2137 0.0041 0.34% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 168205 中融中证银行指数分级 0.8800 0.9790 0.8770 0.9760 0.0030 0.34% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180033 银华上证50等权联接 1.1920 1.1920 1.1880 1.1880 0.0040 0.34% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2635 1.2635 1.2594 1.2594 0.0041 0.33% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002071 长安产业精选混合C 1.1410 1.1910 1.1372 1.1872 0.0038 0.33% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1207 0.1207 0.1203 0.1203 0.0004 0.33% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7824 0.8470 0.7798 0.8442 0.0026 0.33% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9200 0.6650 0.9170 0.6620 0.0030 0.33% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001392 国富金融地产混合A 1.1644 1.1644 1.1607 1.1607 0.0037 0.32% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001706 诺安积极回报混合 1.2440 1.2440 1.2400 1.2400 0.0040 0.32% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002415 融通通盈保本混合 1.1160 1.1160 1.1124 1.1124 0.0036 0.32% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.1133 1.1133 1.1098 1.1098 0.0035 0.32% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1754 1.1754 1.1716 1.1716 0.0038 0.32% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160631 鹏华银行分级 0.9450 1.0270 0.9420 1.0240 0.0030 0.32% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 968009 建银国际国策主导股票 9.3600 9.3600 9.3300 9.3300 0.0300 0.32% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000946 华夏医疗健康混合C 1.2900 1.2900 1.2860 1.2860 0.0040 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2034 1.2034 1.1997 1.1997 0.0037 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001393 国富金融地产混合C 1.2273 1.2273 1.2235 1.2235 0.0038 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002123 北信瑞丰外延增长 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003016 中金中证500 0.9514 0.9514 0.9485 0.9485 0.0029 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003582 中金量化多策略混合 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004112 创金合信国企活力混合 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004871 中银金融地产混合 1.0356 1.0356 1.0324 1.0324 0.0032 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090018 大成新锐产业 1.6000 2.1000 1.5950 2.0950 0.0050 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100056 富国低碳环保 2.2890 2.2890 2.2820 2.2820 0.0070 0.31% 2019-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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