序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002390 | 招商安德保本混合C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0604 | 6.04% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2798 | 1.2798 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0572 | 4.68% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1856 | 0.1856 | 0.1774 | 0.1774 | 0.0082 | 4.62% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9730 | 0.9730 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0260 | 2.75% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1411 | 0.1411 | 0.1374 | 0.1374 | 0.0037 | 2.69% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4420 | 0.4420 | 0.4340 | 0.4340 | 0.0080 | 1.84% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0641 | 0.0641 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0011 | 1.75% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6070 | 1.6070 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0230 | 1.45% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1283 | 0.1283 | 0.0013 | 1.01% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 0.7792 | 0.7792 | 0.7715 | 0.7715 | 0.0077 | 1.00% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 0.7752 | 0.7752 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0077 | 1.00% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1466 | 1.1466 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0112 | 0.99% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1546 | 1.1546 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0112 | 0.98% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9011 | 0.9011 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0087 | 0.97% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8934 | 0.8934 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0086 | 0.97% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1307 | 0.1307 | 0.1295 | 0.1295 | 0.0012 | 0.93% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002938 | 中银健康产业混合 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0082 | 0.91% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1796 | 0.2362 | 0.1781 | 0.2347 | 0.0015 | 0.84% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0076 | 0.83% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2380 | 1.6080 | 1.2280 | 1.5980 | 0.0100 | 0.81% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.0587 | 1.0587 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0085 | 0.81% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0085 | 0.81% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.7730 | 1.4300 | 0.7670 | 1.4240 | 0.0060 | 0.78% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0110 | 0.77% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5420 | 0.5420 | 0.0040 | 0.74% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0060 | 0.74% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0090 | 0.71% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0090 | 0.71% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000059 | 国联安中证医药100 | 0.8218 | 1.3818 | 0.8162 | 1.3762 | 0.0056 | 0.69% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.8441 | 0.8441 | 0.8383 | 0.8383 | 0.0058 | 0.69% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006822 | 凯石湛混合A | 0.9305 | 0.9305 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0064 | 0.69% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160216 | 国泰商品 | 0.4390 | 0.4390 | 0.4360 | 0.4360 | 0.0030 | 0.69% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0150 | 1.3640 | 1.0080 | 1.3570 | 0.0070 | 0.69% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.9178 | 0.9178 | 0.9115 | 0.9115 | 0.0063 | 0.69% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.9233 | 0.9233 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0063 | 0.69% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1470 | 0.1480 | 0.1460 | 0.1470 | 0.0010 | 0.68% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006823 | 凯石湛混合C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0063 | 0.68% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.9027 | 0.9027 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0060 | 0.67% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.9950 | 0.0000 | 0.9884 | -0.0066 | 0.0066 | 0.67% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.9111 | 0.9111 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0060 | 0.66% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.8910 | 0.8910 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0058 | 0.66% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.8929 | 0.8929 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0058 | 0.65% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0074 | 0.64% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0050 | 0.63% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3410 | 0.3809 | 0.3389 | 0.3788 | 0.0021 | 0.62% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.3456 | 2.3456 | 2.3311 | 2.3311 | 0.0145 | 0.62% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3402 | 0.3402 | 0.3381 | 0.3381 | 0.0021 | 0.62% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3509 | 2.6209 | 2.3363 | 2.6063 | 0.0146 | 0.62% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2683 | 1.2683 | 0.0077 | 0.61% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.8220 | 0.0000 | 0.8170 | -0.0050 | 0.0050 | 0.61% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0070 | 0.60% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8530 | 1.8530 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0110 | 0.60% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1840 | 0.1840 | 0.0011 | 0.60% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.2508 | 1.2508 | 1.2433 | 1.2433 | 0.0075 | 0.60% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0056 | 0.59% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1730 | 0.1730 | 0.0010 | 0.58% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1730 | 0.1730 | 0.0010 | 0.58% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0073 | 0.58% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.0035 | 0.6745 | 0.9977 | 0.6725 | 0.0058 | 0.58% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005314 | 万家家裕债券C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0063 | 0.57% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3367 | 0.3367 | 0.3348 | 0.3348 | 0.0019 | 0.57% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3367 | 0.3367 | 0.3348 | 0.3348 | 0.0019 | 0.57% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.8820 | 0.5440 | 0.8770 | 0.5390 | 0.0050 | 0.57% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005313 | 万家家裕债券A | 1.1260 | 1.1260 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0063 | 0.56% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0059 | 0.56% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3210 | 2.3210 | 2.3080 | 2.3080 | 0.0130 | 0.56% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 590007 | 中邮上证380增强 | 0.8980 | 1.4080 | 0.8930 | 1.4030 | 0.0050 | 0.56% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1842 | 0.1842 | 0.1832 | 0.1832 | 0.0010 | 0.55% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1814 | 0.1814 | 0.1804 | 0.1804 | 0.0010 | 0.55% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1814 | 0.1814 | 0.1804 | 0.1804 | 0.0010 | 0.55% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0061 | 0.55% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1067 | 1.1067 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0061 | 0.55% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.8615 | 1.8779 | 0.8568 | 1.8732 | 0.0047 | 0.55% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8207 | 0.8207 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0044 | 0.54% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.8952 | 0.5721 | 0.8904 | 0.5690 | 0.0048 | 0.54% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8128 | 0.8128 | 0.8085 | 0.8085 | 0.0043 | 0.53% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.1460 | 1.7510 | 1.1400 | 1.7480 | 0.0060 | 0.53% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0060 | 0.52% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0070 | 0.52% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0053 | 0.52% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.1151 | 0.7546 | 1.1093 | 0.7488 | 0.0058 | 0.52% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005293 | 诺德新旺 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0046 | 0.51% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002292 | 诺安益鑫保本 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0054 | 0.50% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0046 | 0.50% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.1983 | 1.1983 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0058 | 0.49% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2420 | 1.4800 | 1.2360 | 1.4740 | 0.0060 | 0.49% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.1918 | 1.1918 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0057 | 0.48% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2159 | 0.2159 | 0.2149 | 0.2149 | 0.0010 | 0.47% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2159 | 0.2159 | 0.2149 | 0.2149 | 0.0010 | 0.47% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0049 | 0.47% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6568 | 0.6568 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0030 | 0.46% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0040 | 0.46% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4881 | 1.4881 | 1.4814 | 1.4814 | 0.0067 | 0.45% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000398 | 华富灵活混合 | 0.8860 | 1.1110 | 0.8820 | 1.1070 | 0.0040 | 0.45% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6629 | 0.6629 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0030 | 0.45% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0040 | 0.45% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.3540 | 1.3540 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0060 | 0.45% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4857 | 1.4857 | 1.4791 | 1.4791 | 0.0066 | 0.45% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161629 | 融通证券分级 | 0.9020 | 0.6360 | 0.8980 | 0.6330 | 0.0040 | 0.45% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0041 | 0.44% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.3570 | 1.3570 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0060 | 0.44% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0605 | 1.1036 | 1.0559 | 1.0990 | 0.0046 | 0.44% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0049 | 0.44% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0049 | 0.44% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160635 | 鹏华医药分级 | 0.9090 | 0.8250 | 0.9050 | 0.8220 | 0.0040 | 0.44% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 0.8894 | 0.8894 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0038 | 0.43% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 0.8859 | 0.8859 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0038 | 0.43% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.1294 | 1.1294 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0048 | 0.43% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.9519 | 0.9519 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0041 | 0.43% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.9508 | 0.9508 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0041 | 0.43% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9320 | 3.6330 | 0.9280 | 3.6290 | 0.0040 | 0.43% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.1830 | 1.2680 | 1.1780 | 1.2630 | 0.0050 | 0.42% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 0.7906 | 0.7906 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0033 | 0.42% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 0.6725 | 0.6725 | 0.6697 | 0.6697 | 0.0028 | 0.42% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.1231 | 1.1231 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0047 | 0.42% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.9434 | 0.9434 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0039 | 0.42% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0039 | 0.42% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0036 | 0.42% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0047 | 1.0047 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0042 | 0.42% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9630 | 1.9630 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0080 | 0.41% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0051 | 0.41% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2371 | 1.2371 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0051 | 0.41% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0060 | 0.41% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0044 | 0.40% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.1859 | 1.1859 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0047 | 0.40% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.1828 | 1.1828 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0047 | 0.40% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.9245 | 0.9245 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0037 | 0.40% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9184 | 0.9184 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0037 | 0.40% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0160 | 1.7200 | 1.0120 | 1.7160 | 0.0040 | 0.40% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0042 | 0.40% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003261 | 安信沪深300增强发起式A | 1.1384 | 1.1384 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0044 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0040 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0617 | 1.0617 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0041 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0042 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0042 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1276 | 0.1276 | 0.1271 | 0.1271 | 0.0005 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0041 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0039 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2019 | 1.6719 | 1.1972 | 1.6672 | 0.0047 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0213 | 1.1230 | 1.0173 | 1.1190 | 0.0040 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9575 | 0.0000 | 0.9538 | -0.0037 | 0.0037 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2730 | 1.3620 | 1.2680 | 1.3570 | 0.0050 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.0881 | 1.6529 | 1.0839 | 1.6487 | 0.0042 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.0390 | 1.5990 | 1.0350 | 1.5950 | 0.0040 | 0.39% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0040 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9893 | 1.0493 | 0.9856 | 1.0456 | 0.0037 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0036 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1436 | 1.1436 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0043 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1323 | 1.1323 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0043 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0040 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0039 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0041 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.0028 | 1.0028 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0038 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0038 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1332 | 0.1332 | 0.1327 | 0.1327 | 0.0005 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0038 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8658 | 0.9647 | 0.8625 | 0.9614 | 0.0033 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0040 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9653 | 0.9653 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0037 | 0.38% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9712 | 1.0312 | 0.9676 | 1.0276 | 0.0036 | 0.37% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003262 | 安信沪深300增强发起式C | 1.1261 | 1.1261 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0042 | 0.37% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005053 | 银河量化价值混合 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9184 | 0.9184 | 0.0034 | 0.37% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1341 | 0.1341 | 0.1336 | 0.1336 | 0.0005 | 0.37% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004935 | 国都智能制造 | 0.6741 | 0.6741 | 0.6717 | 0.6717 | 0.0024 | 0.36% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0028 | 0.36% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 090016 | 大成消费主题股票 | 0.8290 | 1.0860 | 0.8260 | 1.0830 | 0.0030 | 0.36% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0246 | 1.1074 | 1.0209 | 1.1037 | 0.0037 | 0.36% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7370 | 1.7370 | 1.7310 | 1.7310 | 0.0060 | 0.35% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1523 | 1.3923 | 1.1483 | 1.3883 | 0.0040 | 0.35% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.1380 | 1.2720 | 1.1340 | 1.2680 | 0.0040 | 0.35% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0031 | 0.35% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.2197 | 1.2197 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0042 | 0.35% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0029 | 0.35% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.1840 | 1.3180 | 1.1800 | 1.3140 | 0.0040 | 0.34% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.2178 | 1.2178 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0041 | 0.34% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8800 | 0.9790 | 0.8770 | 0.9760 | 0.0030 | 0.34% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0040 | 0.34% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.2635 | 1.2635 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0041 | 0.33% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.1410 | 1.1910 | 1.1372 | 1.1872 | 0.0038 | 0.33% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1207 | 0.1207 | 0.1203 | 0.1203 | 0.0004 | 0.33% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 0.7824 | 0.8470 | 0.7798 | 0.8442 | 0.0026 | 0.33% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.9200 | 0.6650 | 0.9170 | 0.6620 | 0.0030 | 0.33% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.1644 | 1.1644 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0037 | 0.32% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0040 | 0.32% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002415 | 融通通盈保本混合 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0036 | 0.32% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0035 | 0.32% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.9470 | 0.9470 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0030 | 0.32% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1754 | 1.1754 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0038 | 0.32% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9450 | 1.0270 | 0.9420 | 1.0240 | 0.0030 | 0.32% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 9.3600 | 9.3600 | 9.3300 | 9.3300 | 0.0300 | 0.32% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.2900 | 1.2900 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0040 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0037 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.2273 | 1.2273 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0038 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0030 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003016 | 中金中证500 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0029 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0030 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0030 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0032 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.6000 | 2.1000 | 1.5950 | 2.0950 | 0.0050 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.2890 | 2.2890 | 2.2820 | 2.2820 | 0.0070 | 0.31% | 2019-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |