基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银价值 广发聚丰 易方达竞争优势企业混合A 长信金利 华泰盛世 国防分级 嘉实海外 南方隆元 易方达国防 大成创新 上投亚太 华安优选
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 960033 农银汇理消费主题混合H 5.4065 5.4065 2.0879 2.0879 3.3186 158.94% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000960 招商医药健康产业股票 1.3260 1.3260 1.2800 1.2800 0.0460 3.59% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0530 1.0530 1.0180 1.0180 0.0350 3.44% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003095 中欧医疗健康混合A 1.4270 1.5020 1.3800 1.4550 0.0470 3.41% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003096 中欧医疗健康混合C 1.4260 1.5010 1.3800 1.4550 0.0460 3.33% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002708 大摩健康产业混合 1.3000 1.3000 1.2600 1.2600 0.0400 3.17% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162411 华宝标普石油指数 0.4650 0.4650 0.4510 0.4510 0.0140 3.10% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0677 0.0677 0.0658 0.0658 0.0019 2.89% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9472 0.9472 0.9207 0.9207 0.0265 2.88% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2633 1.2633 1.2282 1.2282 0.0351 2.86% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1811 1.1811 1.1483 1.1483 0.0328 2.86% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9390 0.9390 0.9129 0.9129 0.0261 2.86% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1367 0.1367 0.1331 0.1331 0.0036 2.70% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161616 融通医疗保健行业 1.1810 1.5450 1.1500 1.5140 0.0310 2.70% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1379 0.1379 0.1343 0.1343 0.0036 2.68% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000913 农银汇理医疗保健主题 1.2224 1.2224 1.1906 1.1906 0.0318 2.67% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2730 1.7750 1.2400 1.7420 0.0330 2.66% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003230 创金合信鑫动力混合A 1.2832 1.2421 1.2500 1.2100 0.0332 2.66% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003231 创金合信鑫动力混合C 1.2829 1.1718 1.2498 1.1415 0.0331 2.65% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001766 上投摩根医疗健康股票 1.1280 1.1280 1.0990 1.0990 0.0290 2.64% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001861 富安达健康人生混合 1.1208 1.1208 1.0920 1.0920 0.0288 2.64% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9363 0.9363 0.9127 0.9127 0.0236 2.59% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰商品 0.4860 0.4860 0.4740 0.4740 0.0120 2.53% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004851 广发医疗保健股票 1.3480 1.3480 1.3149 1.3149 0.0331 2.52% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5410 1.6060 1.5040 1.5690 0.0370 2.46% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000452 南方医保 1.6290 1.8440 1.5900 1.8050 0.0390 2.45% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3810 1.4460 1.3480 1.4130 0.0330 2.45% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004683 建信高端医疗股票 0.9735 0.9735 0.9510 0.9510 0.0225 2.37% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005689 中银医疗保健混合 1.1522 1.1802 1.1255 1.1535 0.0267 2.37% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001717 工银前沿医疗股票 1.5320 1.5320 1.4970 1.4970 0.0350 2.34% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006240 中融医疗健康混合A 1.1660 1.1660 1.1403 1.1403 0.0257 2.25% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006241 中融医疗健康混合C 1.1585 1.1585 1.1330 1.1330 0.0255 2.25% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003321 易方达原油C类人民币 1.1068 1.1068 1.0826 1.0826 0.0242 2.24% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006002 工银医药健康股票A 1.2807 1.2807 1.2526 1.2526 0.0281 2.24% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006003 工银医药健康股票C 1.2730 1.2730 1.2451 1.2451 0.0279 2.24% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161129 易方达原油A类人民币 1.1187 1.1187 1.0943 1.0943 0.0244 2.23% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9220 0.9220 0.9020 0.9020 0.0200 2.22% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000831 工银医疗保健 1.5280 1.5280 1.4950 1.4950 0.0330 2.21% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161122 易方达生物分级 1.0164 0.0000 0.9947 0.0000 0.0217 2.18% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001417 汇添富医疗服务混合 1.0380 1.0380 1.0160 1.0160 0.0220 2.17% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1750 1.1750 1.1500 1.1500 0.0250 2.17% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502056 广发医疗指数分级 1.0408 0.7360 1.0188 0.7218 0.0220 2.16% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0028 1.0028 0.9818 0.9818 0.0210 2.14% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005238 银华医疗健康量化优选C 0.9990 0.9990 0.9781 0.9781 0.0209 2.14% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9339 0.3830 0.9143 0.3634 0.0196 2.14% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1139 1.1139 1.0910 1.0910 0.0229 2.10% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1173 1.1173 1.0943 1.0943 0.0230 2.10% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7340 0.9440 0.7190 0.9290 0.0150 2.09% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000690 前海开源大海洋混合 0.9870 0.9870 0.9670 0.9670 0.0200 2.07% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161903 万家行业优选股票型 0.9180 2.8838 0.8994 2.8652 0.0186 2.07% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001628 招商体育文化休闲股票 0.8450 0.8450 0.8280 0.8280 0.0170 2.05% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004040 金鹰鑫富混合A 1.0704 1.0704 1.0489 1.0489 0.0215 2.05% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004041 金鹰鑫富混合C 1.1262 1.1262 1.1036 1.1036 0.0226 2.05% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000780 鹏华医疗保健股票 1.2090 1.2090 1.1850 1.1850 0.0240 2.03% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003323 易方达原油C类美元汇 0.1611 0.1611 0.1579 0.1579 0.0032 2.03% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000996 中银新动力股票 0.6100 0.6100 0.5980 0.5980 0.0120 2.01% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003322 易方达原油A类美元汇 0.1628 0.1628 0.1596 0.1596 0.0032 2.01% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163001 长信中证央企100 0.9740 1.5140 0.9550 1.4950 0.0190 1.99% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1654 1.1654 1.1428 1.1428 0.0226 1.98% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240020 华宝医药生物优选 1.8580 2.1470 1.8220 2.1110 0.0360 1.98% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 470006 汇添富医药保健 1.4190 1.7200 1.3920 1.6930 0.0270 1.94% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100055 富国全球顶级消费品 1.3884 1.3884 1.3623 1.3623 0.0261 1.92% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161035 富国中证医药主题指数增强 1.0270 1.0270 1.0080 1.0080 0.0190 1.88% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8180 0.8180 0.8030 0.8030 0.0150 1.87% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163208 诺安油气能源 0.8220 0.8220 0.8070 0.8070 0.0150 1.86% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2700 1.2700 0.0230 1.81% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519670 银河行业优选 1.3010 2.8260 1.2780 2.8030 0.0230 1.80% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003291 信达澳银健康中国混合 1.0260 1.0260 1.0080 1.0080 0.0180 1.79% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001645 国泰大健康股票 1.5480 1.5480 1.5210 1.5210 0.0270 1.78% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005112 银华中证全指医药卫生 1.1183 1.1183 1.0988 1.0988 0.0195 1.77% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0564 1.0564 1.0381 1.0381 0.0183 1.76% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004075 交银医药创新股票 1.3870 1.3870 1.3635 1.3635 0.0235 1.72% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0700 1.0700 1.0520 1.0520 0.0180 1.71% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0331 0.7064 1.0158 0.6954 0.0173 1.70% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8424 0.8424 0.8283 0.8283 0.0141 1.70% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8318 0.8318 0.8179 0.8179 0.0139 1.70% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005304 嘉实医药健康股票C 1.0107 1.0107 0.9941 0.9941 0.0166 1.67% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1000 1.1000 1.0820 1.0820 0.0180 1.66% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005303 嘉实医药健康股票A 1.0233 1.0233 1.0066 1.0066 0.0167 1.66% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000878 中海医药健康产业混合A 1.7510 1.7510 1.7230 1.7230 0.0280 1.63% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 399011 中海上证380 1.6290 2.3890 1.6030 2.3630 0.0260 1.62% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000879 中海医药健康产业混合C 1.7020 1.7020 1.6750 1.6750 0.0270 1.61% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8720 0.8720 0.8582 0.8582 0.0138 1.61% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8613 0.8613 0.8477 0.8477 0.0136 1.60% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003581 前海联合国民健康混合 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.0954 1.0954 1.0781 1.0781 0.0173 1.60% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007111 前海联合国民健康混合C 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110023 易方达医疗保健行业 1.7960 1.7960 1.7680 1.7680 0.0280 1.58% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000220 富国医疗保健行业股票 2.1360 2.1360 2.1030 2.1030 0.0330 1.57% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1070 1.1070 1.0900 1.0900 0.0170 1.56% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9641 0.9641 0.9493 0.9493 0.0148 1.56% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9577 0.9577 0.9430 0.9430 0.0147 1.56% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163804 中银收益 1.2913 3.1363 1.2715 3.1165 0.0198 1.56% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519727 交银成长30股票 1.1040 1.5640 1.0870 1.5470 0.0170 1.56% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960012 中银收益混合H 1.2946 1.5396 1.2747 1.5197 0.0199 1.56% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006113 汇添富创新医药混合 1.3194 1.3194 1.2992 1.2992 0.0202 1.55% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 118001 易方达亚洲精选 0.9150 0.9150 0.9010 0.9010 0.0140 1.55% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001677 中银战略新兴产业股票 1.3220 1.3220 1.3020 1.3020 0.0200 1.54% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2900 3.3362 2.2554 3.3016 0.0346 1.53% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1288 1.1288 1.1118 1.1118 0.0170 1.53% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1333 1.1333 1.1162 1.1162 0.0171 1.53% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001550 天弘中证医药100A 0.6956 0.6956 0.6852 0.6852 0.0104 1.52% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001551 天弘中证医药100C 0.6892 0.6892 0.6789 0.6789 0.0103 1.52% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164205 天弘深证成份指数 1.4217 1.6531 1.4004 1.6284 0.0213 1.52% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340008 兴全有机增长 2.3596 3.1796 2.3245 3.1445 0.0351 1.51% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.2052 1.5328 1.1875 1.5151 0.0177 1.49% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150107 易方达进取 0.5811 0.0000 0.5727 -0.0084 0.0084 1.47% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.2549 1.2549 1.2369 1.2369 0.0180 1.46% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005176 富国精准医疗混合 1.3590 1.3590 1.3396 1.3396 0.0194 1.45% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000339 长城医疗保健股票 1.7560 1.7560 1.7311 1.7311 0.0249 1.44% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8024 0.8934 0.7910 0.8807 0.0114 1.44% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470008 汇添富策略回报 1.6910 1.8210 1.6670 1.7970 0.0240 1.44% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002802 广发东财大数据混合 0.9252 0.9252 0.9122 0.9122 0.0130 1.43% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001230 鹏华医药科技 0.5700 0.5700 0.5620 0.5620 0.0080 1.42% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002259 鹏华健康环保混合 1.2150 1.2150 1.1980 1.1980 0.0170 1.42% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005341 长安裕泰混合A 1.0744 1.0744 1.0594 1.0594 0.0150 1.42% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005342 长安裕泰混合C 1.0807 1.0807 1.0656 1.0656 0.0151 1.42% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1114 1.1114 1.0958 1.0958 0.0156 1.42% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0971 1.0971 1.0818 1.0818 0.0153 1.41% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.1076 1.1076 1.0922 1.0922 0.0154 1.41% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5260 1.6010 1.5050 1.5800 0.0210 1.40% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163801 中银中国精选 1.2583 4.1763 1.2409 4.1589 0.0174 1.40% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040035 华安逆向策略股票 2.6220 3.0020 2.5860 2.9660 0.0360 1.39% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1394 0.1394 0.1375 0.1375 0.0019 1.38% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000020 景顺长城品质投资 1.9280 2.0960 1.9020 2.0700 0.0260 1.37% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002939 广发创新升级混合 1.1808 1.2258 1.1648 1.2098 0.0160 1.37% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1403 0.1403 0.1384 0.1384 0.0019 1.37% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519778 交银经济新动力混合 1.3302 1.3302 1.3122 1.3122 0.0180 1.37% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002199 前海开源中证军工指数C 0.5980 1.5580 0.5900 1.5500 0.0080 1.36% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004812 中欧先进制造股票A 0.9557 0.9557 0.9429 0.9429 0.0128 1.36% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005743 长安裕隆混合A 1.2853 1.2853 1.2680 1.2680 0.0173 1.36% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005744 长安裕隆混合C 1.2785 1.2785 1.2614 1.2614 0.0171 1.36% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0006 1.0006 0.9872 0.9872 0.0134 1.36% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9993 0.9993 0.9859 0.9859 0.0134 1.36% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0450 0.4440 1.0310 0.4380 0.0140 1.36% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481010 工银中小盘成长 1.2630 1.2630 1.2460 1.2460 0.0170 1.36% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9000 1.4150 0.8880 1.4030 0.0120 1.35% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004813 中欧先进制造股票C 0.9583 0.9583 0.9455 0.9455 0.0128 1.35% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005453 前海开源医疗健康A 1.1426 1.1426 1.1276 1.1276 0.0150 1.33% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580003 东吴行业轮动 0.5784 0.6584 0.5708 0.6508 0.0076 1.33% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001117 中欧精选定期开放混合 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005136 华安幸福生活混合 0.9995 0.9995 0.9865 0.9865 0.0130 1.32% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005454 前海开源医疗健康C 1.1410 1.1410 1.1261 1.1261 0.0149 1.32% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8530 0.8530 0.8420 0.8420 0.0110 1.31% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000596 前海开源中证军工指数 1.1690 1.1690 1.1540 1.1540 0.0150 1.30% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003745 广发多元新兴股票 0.9663 0.9663 0.9539 0.9539 0.0124 1.30% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004237 中欧新蓝筹混合C 1.2593 1.7451 1.2432 1.7290 0.0161 1.30% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1933 1.1933 1.1780 1.1780 0.0153 1.30% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1934 1.1934 1.1781 1.1781 0.0153 1.30% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166002 中欧新蓝筹 1.2653 2.8425 1.2491 2.8263 0.0162 1.30% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2687 2.8602 1.2525 2.8440 0.0162 1.29% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200010 长城双动力 1.2048 1.9098 1.1895 1.8945 0.0153 1.29% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001409 工银互联网加股票 0.3170 0.3170 0.3130 0.3130 0.0040 1.28% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519005 海富通股票 0.6310 2.5800 0.6230 2.5720 0.0080 1.28% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519601 海富通中国海外 1.7390 2.0090 1.7170 1.9870 0.0220 1.28% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002978 广发医药卫生联接C 0.7647 0.7647 0.7552 0.7552 0.0095 1.26% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690004 民生稳健成长 1.6040 1.6040 1.5840 1.5840 0.0200 1.26% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000884 民生加银优选 1.2920 1.2920 1.2760 1.2760 0.0160 1.25% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001180 广发医药卫生联接 0.7697 0.7697 0.7602 0.7602 0.0095 1.25% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003032 平安大华医疗健康混合 0.9999 0.9999 0.9876 0.9876 0.0123 1.25% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270050 广发新经济股票 1.9460 1.9460 1.9220 1.9220 0.0240 1.25% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9074 0.9074 0.8962 0.8962 0.0112 1.25% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9027 0.9027 0.8916 0.8916 0.0111 1.25% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501019 国泰国证航天军工指数 0.7449 0.7449 0.7358 0.7358 0.0091 1.24% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006274 圆信永丰医药健康 1.0898 1.0898 1.0766 1.0766 0.0132 1.23% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165513 信诚全球商品主题 0.4100 0.4100 0.4050 0.4050 0.0050 1.23% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398001 中海优质成长 0.4197 3.2514 0.4146 3.2387 0.0051 1.23% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163822 中银主题策略股票 1.4890 1.5890 1.4710 1.5710 0.0180 1.22% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000711 嘉实医疗保健股票 1.5850 1.5850 1.5660 1.5660 0.0190 1.21% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001009 上投摩根安全战略 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161606 融通行业景气 1.3340 3.2740 1.3180 3.2580 0.0160 1.21% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217013 招商中小盘精选 1.4200 1.4200 1.4030 1.4030 0.0170 1.21% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000241 宝盈核心优势混合C 0.8804 1.7814 0.8700 1.7710 0.0104 1.20% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1075 1.3055 1.0944 1.2924 0.0131 1.20% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005620 中欧品质消费股票A 1.2364 1.2364 1.2218 1.2218 0.0146 1.20% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160603 鹏华普天收益 1.2700 3.7710 1.2550 3.7560 0.0150 1.20% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161128 易标普信息科技人民币 1.5512 1.5512 1.5328 1.5328 0.0184 1.20% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166006 中欧行业成长混合 1.1223 1.4886 1.1090 1.4753 0.0133 1.20% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 502003 易方达军工分级 1.1952 0.0000 1.1810 0.0000 0.0142 1.20% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000073 上投成长动力 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.19% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000117 广发轮动配置股票 1.7030 1.7030 1.6830 1.6830 0.0200 1.19% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1272 1.5027 1.1139 1.4894 0.0133 1.19% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005621 中欧品质消费股票C 1.2245 1.2245 1.2101 1.2101 0.0144 1.19% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213006 宝盈核心优势混合A 0.8929 2.0529 0.8824 2.0424 0.0105 1.19% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410009 华富量子生命力 0.8875 0.8875 0.8771 0.8771 0.0104 1.19% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001718 工银物流产业股票 1.3730 1.3730 1.3570 1.3570 0.0160 1.18% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519673 银河康乐 1.5480 1.5480 1.5300 1.5300 0.0180 1.18% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002152 华宝核心优势混合 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9982 0.9982 0.9867 0.9867 0.0115 1.17% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1973 1.1973 1.1835 1.1835 0.0138 1.17% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0238 1.3881 1.0120 1.3763 0.0118 1.17% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002251 华夏军工安全混合 0.8720 0.8720 0.8620 0.8620 0.0100 1.16% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161024 富国中证军工指数分级 1.1350 1.5730 1.1220 1.5680 0.0130 1.16% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3727 3.7107 1.3569 3.6949 0.0158 1.16% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005730 国泰江源优势精选混合 0.8239 0.8239 0.8146 0.8146 0.0093 1.14% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005962 宝盈人工智能股票A 1.1364 1.1364 1.1236 1.1236 0.0128 1.14% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005963 宝盈人工智能股票C 1.1284 1.1284 1.1157 1.1157 0.0127 1.14% 2019-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏