序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8090 | 0.8090 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0200 | 2.53% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0180 | 2.29% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1876 | 0.1876 | 0.1849 | 0.1849 | 0.0027 | 1.46% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0173 | 1.36% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0100 | 1.29% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 1.0051 | 1.0051 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0103 | 1.04% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.1618 | 1.1618 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0102 | 0.89% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0105 | 0.89% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.1837 | 1.4056 | 3.1555 | 1.3774 | 0.0282 | 0.89% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.1273 | 1.3045 | 3.0996 | 1.2768 | 0.0277 | 0.89% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.1936 | 1.1936 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0104 | 0.88% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.1563 | 1.1563 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0100 | 0.87% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.1081 | 1.1081 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0092 | 0.84% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.1108 | 1.1108 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0092 | 0.84% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0091 | 0.84% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0998 | 1.0998 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0091 | 0.83% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1412 | 0.1412 | 0.1401 | 0.1401 | 0.0011 | 0.79% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6760 | 0.6760 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0050 | 0.75% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9710 | 0.9710 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0070 | 0.73% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2343 | 0.2343 | 0.2326 | 0.2326 | 0.0017 | 0.73% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9820 | 1.0670 | 0.9750 | 1.0600 | 0.0070 | 0.72% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3480 | 1.3480 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0090 | 0.67% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.6113 | 1.6113 | 1.6007 | 1.6007 | 0.0106 | 0.66% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1891 | 0.1891 | 0.1879 | 0.1879 | 0.0012 | 0.64% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 690003 | 民生精选 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0050 | 0.55% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3002 | 1.3002 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0070 | 0.54% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.8962 | 0.8962 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0047 | 0.53% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.8761 | 0.8761 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0046 | 0.53% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.1959 | 0.1959 | 0.1949 | 0.1949 | 0.0010 | 0.51% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0048 | 0.49% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2197 | 0.2366 | 0.2187 | 0.2356 | 0.0010 | 0.46% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0050 | 0.45% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8920 | 0.9770 | 0.8880 | 0.9730 | 0.0040 | 0.45% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5110 | 1.6210 | 1.5050 | 1.6150 | 0.0060 | 0.40% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0045 | 0.40% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0045 | 0.40% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1905 | 0.1905 | 0.1898 | 0.1898 | 0.0007 | 0.37% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.0230 | 2.6030 | 2.0160 | 2.5960 | 0.0070 | 0.35% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2180 | 1.2680 | 1.2140 | 1.2640 | 0.0040 | 0.33% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5880 | 1.5880 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0050 | 0.32% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0180 | 1.0380 | 1.0150 | 1.0350 | 0.0030 | 0.30% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0035 | 0.30% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1316 | 0.1316 | 0.1312 | 0.1312 | 0.0004 | 0.30% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1328 | 0.1328 | 0.1324 | 0.1324 | 0.0004 | 0.30% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0030 | 0.29% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1844 | 0.1844 | 0.1839 | 0.1839 | 0.0005 | 0.27% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0027 | 0.27% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 096001 | 大成标普500 | 1.8660 | 2.0820 | 1.8610 | 2.0770 | 0.0050 | 0.27% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0040 | 0.26% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0027 | 0.26% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0027 | 0.25% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.3098 | 1.3098 | 1.3065 | 1.3065 | 0.0033 | 0.25% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 486002 | 工银全球精选 | 2.4390 | 2.4390 | 2.4330 | 2.4330 | 0.0060 | 0.25% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9132 | 0.9132 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0022 | 0.24% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2390 | 1.7560 | 1.2360 | 1.7530 | 0.0030 | 0.24% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9051 | 0.9051 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0021 | 0.23% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3577 | 0.3976 | 0.3569 | 0.3968 | 0.0008 | 0.22% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3568 | 0.3568 | 0.3560 | 0.3560 | 0.0008 | 0.22% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0020 | 0.21% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9950 | 1.0350 | 0.9930 | 1.0330 | 0.0020 | 0.20% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0022 | 0.20% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3530 | 0.3530 | 0.3523 | 0.3523 | 0.0007 | 0.20% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3530 | 0.3530 | 0.3523 | 0.3523 | 0.0007 | 0.20% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 968051 | 摩根国际债券人民币对冲派息 | 10.2500 | 10.3529 | 10.2300 | 10.3329 | 0.0200 | 0.20% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0021 | 0.19% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.0400 | 1.1950 | 1.0380 | 1.1930 | 0.0020 | 0.19% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0340 | 1.1590 | 1.0320 | 1.1570 | 0.0020 | 0.19% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.5800 | 10.5800 | 10.5600 | 10.5600 | 0.0200 | 0.19% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.4800 | 10.5800 | 10.4600 | 10.5600 | 0.0200 | 0.19% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 968054 | 摩根国际债券美元累计 | 10.3300 | 10.3300 | 10.3100 | 10.3100 | 0.0200 | 0.19% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1726 | 0.2344 | 0.1723 | 0.2341 | 0.0003 | 0.17% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1960 | 1.2760 | 1.1940 | 1.2740 | 0.0020 | 0.17% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1820 | 1.2620 | 1.1800 | 1.2600 | 0.0020 | 0.17% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1600 | 1.2420 | 1.1580 | 1.2400 | 0.0020 | 0.17% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5840 | 0.5840 | 0.5830 | 0.5830 | 0.0010 | 0.17% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.2250 | 1.2550 | 1.2230 | 1.2530 | 0.0020 | 0.16% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.2200 | 1.2500 | 1.2180 | 1.2480 | 0.0020 | 0.16% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1937 | 0.1937 | 0.1934 | 0.1934 | 0.0003 | 0.16% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0020 | 0.16% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.3330 | 1.6010 | 1.3310 | 1.5990 | 0.0020 | 0.15% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0020 | 0.15% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0020 | 0.14% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.4533 | 2.4533 | 2.4502 | 2.4502 | 0.0031 | 0.13% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 007334 | 中银消费活力混合 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0013 | 0.13% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.4597 | 2.7297 | 2.4565 | 2.7265 | 0.0032 | 0.13% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9930 | 1.0530 | 0.9918 | 1.0518 | 0.0012 | 0.12% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9745 | 1.0345 | 0.9733 | 1.0333 | 0.0012 | 0.12% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8700 | 0.8700 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0010 | 0.12% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0010 | 0.12% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8870 | 0.8870 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0010 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000959 | 东吴鼎元C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0010 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9400 | 0.9400 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0010 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0012 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1813 | 0.1813 | 0.1811 | 0.1811 | 0.0002 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1813 | 0.1813 | 0.1811 | 0.1811 | 0.0002 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0011 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0011 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2706 | 1.3006 | 1.2692 | 1.2992 | 0.0014 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2315 | 1.2615 | 1.2302 | 1.2602 | 0.0013 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 0.9210 | 1.2170 | 0.9200 | 1.2160 | 0.0010 | 0.11% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9590 | 0.8380 | 0.9580 | 0.8370 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0230 | 1.1400 | 1.0220 | 1.1390 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1.0230 | 1.1300 | 1.0220 | 1.1290 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 1.0520 | 1.1000 | 1.0510 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债 | 1.0360 | 1.0830 | 1.0350 | 1.0820 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0310 | 1.0790 | 1.0300 | 1.0780 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0410 | 1.1020 | 1.0400 | 1.1010 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0170 | 1.1330 | 1.0160 | 1.1320 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 1.0280 | 1.0820 | 1.0270 | 1.0810 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003039 | 广发集富纯债A | 1.0480 | 1.2470 | 1.0470 | 1.2460 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0470 | 1.1510 | 1.0460 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0080 | 1.1180 | 1.0070 | 1.1170 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0650 | 1.0650 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0011 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004555 | 南方和元A | 1.0340 | 1.1200 | 1.0330 | 1.1190 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7635 | 0.5693 | 0.7627 | 0.5685 | 0.0008 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0140 | 1.1090 | 1.0130 | 1.1080 | 0.0010 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息 | 9.9400 | 12.2102 | 9.9300 | 12.2002 | 0.0100 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 10.3600 | 10.3600 | 10.3500 | 10.3500 | 0.0100 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 968055 | 摩根国际债券美元派息 | 10.2400 | 10.3384 | 10.2300 | 10.3284 | 0.0100 | 0.10% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1.0950 | 1.4900 | 1.0940 | 1.4880 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1310 | 1.3880 | 1.1300 | 1.3870 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0970 | 1.3630 | 1.0960 | 1.3620 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0790 | 1.3400 | 1.0780 | 1.3390 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000801 | 中金纯债A | 1.1000 | 1.2120 | 1.0990 | 1.2110 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000802 | 中金纯债C | 1.0850 | 1.1870 | 1.0840 | 1.1860 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0620 | 1.1510 | 1.0610 | 1.1500 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.1010 | 1.1270 | 1.1000 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002616 | 中银益利混合A | 1.1400 | 1.1930 | 1.1390 | 1.1920 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002617 | 中银益利混合C | 1.1400 | 1.1930 | 1.1390 | 1.1920 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0710 | 1.1420 | 1.0700 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.1040 | 1.4650 | 1.1030 | 1.4640 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.0790 | 1.1220 | 1.0780 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0920 | 1.1130 | 1.0910 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003205 | 财通多策略稳健增长债券C | 0.9991 | 0.9991 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0009 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.1050 | 1.1050 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0979 | 1.0979 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 004548 | 中银中高等级C | 1.0550 | 1.1840 | 1.0540 | 1.1830 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.4126 | 1.5551 | 1.4114 | 1.5539 | 0.0012 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1470 | 1.3050 | 1.1460 | 1.3040 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.0980 | 1.7480 | 1.0970 | 1.7470 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 167501 | 安信宝利分级债券 | 1.1160 | 1.4510 | 1.1150 | 1.4500 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 213007 | 宝盈增强债券A/B | 1.1686 | 1.7506 | 1.1675 | 1.7495 | 0.0011 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 213917 | 宝盈增强债券C | 1.1053 | 1.6873 | 1.1043 | 1.6863 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.0670 | 1.3480 | 1.0660 | 1.3470 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1.0770 | 1.2620 | 1.0760 | 1.2610 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.1440 | 1.4840 | 1.1430 | 1.4830 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 582202 | 东吴增利债券C | 1.1340 | 1.4440 | 1.1330 | 1.4430 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.0960 | 1.4460 | 1.0950 | 1.4450 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 630103 | 华商增强债券B | 1.1570 | 1.6630 | 1.1560 | 1.6620 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.0970 | 1.4000 | 1.0960 | 1.3990 | 0.0010 | 0.09% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.3020 | 1.3120 | 1.3010 | 1.3110 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1870 | 1.5930 | 1.1860 | 1.5920 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.2680 | 1.3180 | 1.2670 | 1.3170 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.2210 | 1.3370 | 1.2200 | 1.3360 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.2670 | 1.4190 | 1.2660 | 1.4180 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.2710 | 1.4250 | 1.2700 | 1.4240 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1860 | 1.2440 | 1.1850 | 1.2430 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2410 | 1.3460 | 1.2400 | 1.3450 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2030 | 1.3080 | 1.2020 | 1.3070 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.3120 | 1.4720 | 1.3110 | 1.4710 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.2830 | 1.4430 | 1.2820 | 1.4420 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.1920 | 1.1920 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002925 | 广发集源债券A | 1.0801 | 1.1239 | 1.0792 | 1.1230 | 0.0009 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002926 | 广发集源债券C | 1.0794 | 1.1196 | 1.0785 | 1.1187 | 0.0009 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 1.4658 | 1.4658 | 1.4646 | 1.4646 | 0.0012 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0393 | 1.0775 | 1.0385 | 1.0767 | 0.0008 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005852 | 中银添利债券发起C | 1.2790 | 1.5810 | 1.2780 | 1.5800 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0131 | 1.0237 | 1.0123 | 1.0229 | 0.0008 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0131 | 1.0237 | 1.0123 | 1.0229 | 0.0008 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0008 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0271 | 1.0271 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0008 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 007100 | 中银添利债券发起E | 1.2850 | 1.2850 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0008 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.4270 | 2.4270 | 2.4250 | 2.4250 | 0.0020 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.2870 | 1.3870 | 1.2860 | 1.3860 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3309 | 1.3309 | 0.0011 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.2210 | 1.6120 | 1.2200 | 1.6110 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.2200 | 1.2200 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0009 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519060 | 海富通纯债债券C | 1.3120 | 2.3240 | 1.3110 | 2.3230 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 531021 | 建信纯债C | 1.3240 | 1.3240 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 630003 | 华商增强债券A | 1.1950 | 1.7200 | 1.1940 | 1.7190 | 0.0010 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 720002 | 财通多策略稳增债券 | 0.9704 | 1.2306 | 0.9696 | 1.2298 | 0.0008 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 968000 | 摩根亚洲债券人民币累计 | 12.4600 | 12.4600 | 12.4500 | 12.4500 | 0.0100 | 0.08% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0007 | 0.07% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0007 | 0.07% | 2019-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |