基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1359 1.1859 0.0000 0.0000 0.0785 7.42% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006879 华安智能生活混合 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001071 华安媒体互联网混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006731 方正富邦富利纯债A 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006732 方正富邦富利纯债C 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.1706 1.1706 0.0000 0.0000 0.0109 0.94% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001437 易方达瑞享混合I 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004222 金信民旺债券A 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004402 金信民旺债券C 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001438 易方达瑞享混合E 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长 0.9280 4.8528 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160215 国泰价值经典 1.3660 1.9760 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260112 景顺长城能源基建 1.4290 2.2920 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519674 银河创新成长 2.8869 2.8869 0.0000 0.0000 0.0222 0.78% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519778 交银经济新动力混合 1.4629 1.4629 0.0000 0.0000 0.0104 0.72% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002983 长信国防军工量化混合 0.7564 0.7564 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2489 1.2489 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519727 交银成长30股票 1.2260 1.6860 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257070 国联安优选行业 1.5345 1.8355 0.0000 0.0000 0.0092 0.60% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000063 长盛电子信息主题 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004698 博时军工主题股票 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6691 0.6691 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002863 金信深圳成长混合发起式 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002553 博时创业成长混合C 1.9430 1.9430 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050014 博时创业成长 1.9310 2.0030 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001956 国联安科技动力 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001480 财通成长优选混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003234 信诚至利混合A 1.1161 1.1161 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003235 信诚至利混合C 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001576 国泰智能装备股票 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000217 华安黄金易ETF联接C 1.1683 1.1683 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000929 博时黄金ETFD 3.2169 1.4194 0.0000 0.0000 0.0146 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0757 1.1957 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001319 农银信息传媒股票 0.6996 0.6996 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000216 华安黄金易ETF联接A 1.1738 1.1738 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000218 国泰黄金ETF联接 1.2053 1.2053 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000930 博时黄金ETFI 3.1598 1.3180 0.0000 0.0000 0.0143 0.45% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000307 易方达黄金ETF联接 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000812 富国收益增强债券C 1.1500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001542 国泰互联网+股票 1.5960 1.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.1440 1.4860 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000810 富国收益增强债券A 1.1760 1.2960 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001410 信达澳银新能源产业股票 1.6510 1.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002610 博时黄金ETF联接A 1.1218 1.1218 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002611 博时黄金ETF联接C 1.1083 1.1083 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 720001 财通价值动量 2.0280 2.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0360 1.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001513 易方达信息产业混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003322 易方达原油A类美元汇 0.1604 0.1604 0.0000 0.0000 0.0006 0.38% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003323 易方达原油C类美元汇 0.1587 0.1587 0.0000 0.0000 0.0006 0.38% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100037 富国优化增强债券C 1.6440 1.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003321 易方达原油C类人民币 1.0923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006181 格林伯锐灵活配置A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161129 易方达原油A类人民币 1.1045 1.1045 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210014 金鹰元丰保本 1.0687 1.3082 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7610 2.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001323 东吴移动互联 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002170 东吴移动互联C 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0796 1.4453 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410003 华富成长趋势 0.9788 1.2688 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690003 民生精选 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000263 工银信息产业 1.6200 1.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080012 长盛电子信息产业 1.2990 2.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001266 国投瑞银招财保本混合 0.9223 0.9543 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410007 华富价值增长 1.1873 1.9873 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000241 宝盈核心优势混合C 0.9530 1.8540 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100035 富国优化强债A/B 1.7140 1.7790 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213006 宝盈核心优势混合A 0.9679 2.1279 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1310 2.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005904 华泰保兴成长优选A 1.1773 1.1773 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213007 宝盈增强债券A/B 1.1721 1.7541 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000698 宝盈科技30混合 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002490 金鹰元祺保本混合 1.1033 1.1453 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005905 华泰保兴成长优选C 1.1678 1.1678 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100051 富国可转换债券 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213917 宝盈增强债券C 1.1084 1.6904 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001714 工银文体产业股票 1.5290 1.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002189 农银汇理国企改革混合 1.4021 1.4021 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.5400 1.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050018 博时行业轮动混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202027 南方高端装备混合 1.5600 1.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610002 信达澳银精华配置 1.5360 2.4160 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000081 天治可转债C 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001753 红土创新新兴产业混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161024 富国中证军工指数分级 1.1810 1.5920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 582201 东吴优信稳健债券C 1.0085 1.0205 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000080 天治可转债A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000127 农银行业领先 2.3579 2.3579 0.0000 0.0000 0.0056 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000596 前海开源中证军工指数 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003714 英大睿盛C 1.1306 1.2106 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7567 0.7567 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253020 国联安德盛增利债A 1.2710 1.5160 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253021 国联安德盛增利债B 1.2410 1.4690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582001 东吴优信稳健债券A 1.0485 1.0605 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660010 农银策略精选 1.1602 1.1602 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7496 0.7496 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161628 融通军工分级 0.8700 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260101 景顺长城优选 2.3148 4.7514 0.0000 0.0000 0.0053 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310518 申万可转换债券 1.3100 1.4600 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 502003 易方达军工分级 1.2278 0.3385 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000136 民生加银策略精选混合 2.3580 2.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9720 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003026 安信新价值混合A 1.2962 1.3462 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005901 诺安汇利灵活配置混合A 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580002 东吴双动力 0.6289 1.6917 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0150 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003017 广发中证军工ETF联接 0.7682 0.7682 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1002 1.1002 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7693 0.7693 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160130 南方永利A 1.0210 1.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160132 南方永利C 1.0040 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162607 景顺长城资源垄断 0.5030 3.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0493 1.4361 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.1184 1.1241 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.1281 1.1377 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001212 华润元大稳健债券A 1.0390 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001213 华润元大稳健债券C 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001322 东吴新趋势 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0410 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001975 景顺长城环保优势股票 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002138 泓德裕泰债券A 1.0790 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003027 安信新价值混合C 1.2874 1.3374 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006483 广发可转债债券C 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 650001 英大纯债A类 1.1337 1.3957 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 650002 英大纯债C类 1.1158 1.3428 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000123 汇添富实业债债券C 1.1120 1.3860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1090 1.4350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001946 东方红信用债债券C 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005771 银华可转债债券 1.1174 1.1174 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006760 国金惠盈纯债C 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550018 信诚优质纯债债券A 1.1070 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550019 信诚优质纯债债券B 1.1010 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000122 汇添富实业债债券A 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000360 信诚年年有余A 1.1840 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000736 诺安聚利债券A 1.2080 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001023 华夏亚债中国指数C 1.2050 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003815 银华上证10年期国债C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1388 1.1388 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1348 1.1348 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006006 诺安鼎利混合C 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006549 国金惠盈纯债A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007355 汇添富科技创新混合A 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040022 华安可转债债券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 610108 信达澳银信用债债券C 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000047 华夏双债增强债券A 1.2470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000048 华夏双债增强债券C 1.2300 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000336 农银研究精选 1.1498 1.1498 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001021 华夏亚债中国指数A 1.2430 1.3480 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002137 诺安利鑫保本混合 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002199 前海开源中证军工指数C 0.6290 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002595 博时工业4.0主题股票 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002692 富国创新科技混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003814 银华上证10年期国债A 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005285 广发中证10年期国开债C 1.1025 1.1215 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320004 诺安优化债券 1.1374 1.8710 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540010 汇丰晋信科技先锋 1.7771 1.7771 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610008 信达澳银信用债债券A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000118 广发聚鑫债券A 1.3140 1.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000119 广发聚鑫债券C 1.3070 1.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000960 招商医药健康产业股票 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.3012 1.3012 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006482 广发可转债债券A 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040007 华安中小盘 1.5284 2.8433 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160124 南方中债10年期国债C 1.2330 1.2630 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160514 博时稳健回报债券C 1.3040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530021 建信纯债A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000003 中海可转债A 0.7300 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000004 中海可转债C 0.7310 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1252 1.1302 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006854 人保鑫泽纯债A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006855 人保鑫泽纯债C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550009 信诚中小盘 1.4300 1.5600 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000236 工银月月薪定期支付债券 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001475 易方达国防军工混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001985 富国低碳新经济混合 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1140 1.1170 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1095 1.1095 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005246 国泰可转债债券 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0560 1.0777 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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