序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0363 | 2.98% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1798 | 0.1798 | 0.1758 | 0.1758 | 0.0040 | 2.28% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.5538 | 1.5538 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0338 | 2.22% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9650 | 0.9650 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0200 | 2.12% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.3656 | 2.3656 | 2.3167 | 2.3167 | 0.0489 | 2.11% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3721 | 2.6421 | 2.3230 | 2.5930 | 0.0491 | 2.11% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5580 | 1.5580 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0320 | 2.10% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3460 | 2.3460 | 2.2990 | 2.2990 | 0.0470 | 2.04% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2847 | 1.2847 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0257 | 2.04% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 486002 | 工银全球精选 | 2.3760 | 2.3760 | 2.3290 | 2.3290 | 0.0470 | 2.02% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0266 | 1.0266 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0201 | 2.00% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8690 | 1.8690 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0360 | 1.96% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2781 | 1.2781 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0237 | 1.89% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0180 | 1.88% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8040 | 1.8040 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0310 | 1.75% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8100 | 1.8100 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0310 | 1.74% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 096001 | 大成标普500 | 1.8170 | 2.0330 | 1.7870 | 2.0030 | 0.0300 | 1.68% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1423 | 1.1423 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0184 | 1.64% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1337 | 1.1337 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0183 | 1.64% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8100 | 0.8100 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0130 | 1.63% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7040 | 0.7040 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0110 | 1.59% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 0.9061 | 2.0219 | 0.8922 | 2.0080 | 0.0139 | 1.56% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2230 | 0.2230 | 0.2196 | 0.2196 | 0.0034 | 1.55% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1870 | 1.5930 | 1.1690 | 1.5750 | 0.0180 | 1.54% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0192 | 1.53% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1385 | 0.1385 | 0.1365 | 0.1365 | 0.0020 | 1.47% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2236 | 0.2236 | 0.2204 | 0.2204 | 0.0032 | 1.45% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3404 | 0.3803 | 0.3356 | 0.3755 | 0.0048 | 1.43% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0161 | 1.43% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3395 | 0.3395 | 0.3347 | 0.3347 | 0.0048 | 1.43% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4960 | 1.6060 | 1.4750 | 1.5850 | 0.0210 | 1.42% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5710 | 0.5710 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0080 | 1.42% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0220 | 1.41% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0150 | 1.3670 | 1.0010 | 1.3530 | 0.0140 | 1.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3790 | 1.8400 | 1.3600 | 1.8210 | 0.0190 | 1.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3367 | 0.3367 | 0.3321 | 0.3321 | 0.0046 | 1.39% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3367 | 0.3367 | 0.3321 | 0.3321 | 0.0046 | 1.39% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1844 | 0.1844 | 0.1819 | 0.1819 | 0.0025 | 1.37% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.7945 | 0.7945 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0104 | 1.33% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.9290 | 1.0140 | 0.9170 | 1.0020 | 0.0120 | 1.31% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0090 | 1.30% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 0.9848 | 0.9848 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0123 | 1.26% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 270050 | 广发新经济股票 | 2.0410 | 2.0410 | 2.0160 | 2.0160 | 0.0250 | 1.24% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2220 | 1.7390 | 1.2070 | 1.7240 | 0.0150 | 1.24% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0110 | 1.22% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1834 | 0.1834 | 0.1812 | 0.1812 | 0.0022 | 1.21% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1870 | 1.1870 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0140 | 1.19% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.2273 | 1.2273 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0134 | 1.10% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.2151 | 1.2151 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0132 | 1.10% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.9072 | 0.9072 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0099 | 1.10% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9007 | 0.9007 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0098 | 1.10% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519696 | 交银环球精选 | 1.9420 | 2.4020 | 1.9210 | 2.3810 | 0.0210 | 1.09% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0150 | 1.09% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0111 | 1.08% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 1.0282 | 1.0282 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0110 | 1.08% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0110 | 1.08% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8470 | 0.8470 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0090 | 1.07% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0108 | 1.06% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2597 | 0.2597 | 0.2570 | 0.2570 | 0.0027 | 1.05% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.8981 | 0.8981 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0093 | 1.05% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0090 | 1.04% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0110 | 1.03% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.0770 | 1.0770 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0110 | 1.03% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0100 | 1.02% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8280 | 0.8600 | 0.8200 | 0.8520 | 0.0080 | 0.98% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 9.2700 | 9.2700 | 9.1800 | 9.1800 | 0.0900 | 0.98% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.1126 | 1.1126 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0106 | 0.96% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.1203 | 1.1203 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0107 | 0.96% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.0590 | 1.6060 | 1.0490 | 1.5990 | 0.0100 | 0.95% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0140 | 0.92% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0070 | 0.86% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.2272 | 1.2272 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0104 | 0.85% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.2271 | 1.2271 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0103 | 0.85% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1703 | 0.2321 | 0.1689 | 0.2307 | 0.0014 | 0.83% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1830 | 0.1830 | 0.1815 | 0.1815 | 0.0015 | 0.83% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.3019 | 1.3019 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0106 | 0.82% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.3013 | 1.3013 | 1.2907 | 1.2907 | 0.0106 | 0.82% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.7280 | 1.8280 | 1.7140 | 1.8140 | 0.0140 | 0.82% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005912 | 广发全球收益债券(QDII)A | 1.0305 | 1.0305 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0083 | 0.81% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0082 | 0.81% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0100 | 0.80% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0100 | 0.80% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0088 | 0.77% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0083 | 0.76% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0083 | 0.76% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2147 | 0.2316 | 0.2131 | 0.2300 | 0.0016 | 0.75% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0090 | 0.75% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0880 | 1.1080 | 1.0800 | 1.1000 | 0.0080 | 0.74% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0080 | 0.72% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0082 | 0.72% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 0.9980 | 1.1800 | 0.9910 | 1.1730 | 0.0070 | 0.71% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.0920 | 1.2120 | 1.0844 | 1.2044 | 0.0076 | 0.70% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0100 | 0.69% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1460 | 0.1480 | 0.1450 | 0.1470 | 0.0010 | 0.69% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0080 | 0.69% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0066 | 0.68% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 180012 | 银华富裕主题 | 3.1111 | 4.0641 | 3.0900 | 4.0430 | 0.0211 | 0.68% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0076 | 0.67% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.1010 | 1.1010 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0070 | 0.64% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.2125 | 1.2125 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0077 | 0.64% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.2030 | 1.2030 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0076 | 0.64% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0070 | 0.63% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0067 | 0.63% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0666 | 1.0666 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0067 | 0.63% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0071 | 0.63% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.3030 | 1.3730 | 1.2950 | 1.3650 | 0.0080 | 0.62% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0079 | 0.62% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1140 | 0.1140 | 0.1133 | 0.1133 | 0.0007 | 0.62% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0071 | 0.61% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0070 | 0.60% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0061 | 0.60% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0061 | 0.60% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0080 | 0.59% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.8850 | 2.1740 | 1.8740 | 2.1630 | 0.0110 | 0.59% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7904 | 4.4045 | 0.7858 | 4.3836 | 0.0046 | 0.59% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0050 | 0.59% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0060 | 0.57% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.2450 | 1.2450 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0070 | 0.57% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4240 | 3.7940 | 1.4160 | 3.7860 | 0.0080 | 0.57% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0059 | 0.56% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0057 | 0.56% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0070 | 0.56% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2760 | 1.4710 | 1.2690 | 1.4640 | 0.0070 | 0.55% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0525 | 1.0525 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0058 | 0.55% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 2.0247 | 2.0247 | 2.0137 | 2.0137 | 0.0110 | 0.55% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0440 | 1.2640 | 1.0383 | 1.2583 | 0.0057 | 0.55% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005812 | 鹏华产业精选 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0057 | 0.55% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0062 | 0.55% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1816 | 1.4861 | 1.1752 | 1.4797 | 0.0064 | 0.54% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.3070 | 1.5090 | 1.3000 | 1.5020 | 0.0070 | 0.54% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 2.0690 | 2.0690 | 2.0579 | 2.0579 | 0.0111 | 0.54% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 206007 | 鹏华消费优选 | 2.4210 | 2.4210 | 2.4080 | 2.4080 | 0.0130 | 0.54% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0055 | 0.54% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0040 | 0.53% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0060 | 0.53% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1460 | 1.1460 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0060 | 0.53% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0060 | 0.53% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0060 | 0.52% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0060 | 0.52% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0050 | 0.52% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2114 | 1.2114 | 0.0062 | 0.51% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.3830 | 1.5590 | 1.3760 | 1.5520 | 0.0070 | 0.51% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0053 | 0.51% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.4130 | 1.6230 | 1.4060 | 1.6160 | 0.0070 | 0.50% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0050 | 0.50% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4010 | 1.8400 | 1.3940 | 1.8330 | 0.0070 | 0.50% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8323 | 0.8323 | 0.0041 | 0.49% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3109 | 1.3109 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0064 | 0.49% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.1021 | 1.2821 | 1.0968 | 1.2768 | 0.0053 | 0.48% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0923 | 1.2723 | 1.0871 | 1.2671 | 0.0052 | 0.48% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.2670 | 1.6670 | 1.2610 | 1.6610 | 0.0060 | 0.48% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.8410 | 0.9700 | 0.8370 | 0.9660 | 0.0040 | 0.48% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0059 | 0.47% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0052 | 0.47% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.2550 | 1.2550 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0059 | 0.47% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1293 | 0.1293 | 0.1287 | 0.1287 | 0.0006 | 0.47% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519011 | 海富通精选 | 0.4032 | 4.2229 | 0.4013 | 4.2167 | 0.0019 | 0.47% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1302 | 0.1302 | 0.1296 | 0.1296 | 0.0006 | 0.46% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0047 | 0.46% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0045 | 0.46% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 0.9817 | 0.9817 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0045 | 0.46% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0050 | 0.45% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 0.9794 | 0.9794 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0044 | 0.45% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.1500 | 1.1500 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0050 | 0.44% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0040 | 0.44% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0053 | 0.44% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 370027 | 上投智选30 | 1.8120 | 1.8120 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0080 | 0.44% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.6050 | 1.6050 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0070 | 0.44% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2164 | 1.2164 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0052 | 0.43% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000452 | 南方医保 | 1.6300 | 1.8450 | 1.6230 | 1.8380 | 0.0070 | 0.43% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0040 | 0.43% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9450 | 0.9450 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0040 | 0.43% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0020 | 0.43% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.2220 | 1.2220 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0051 | 0.42% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.9020 | 1.9020 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0080 | 0.42% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 1.2330 | 1.2610 | 1.2278 | 1.2558 | 0.0052 | 0.42% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.4750 | 4.8180 | 0.4730 | 4.8110 | 0.0020 | 0.42% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 110015 | 易方达行业领先 | 2.3850 | 2.7010 | 2.3750 | 2.6910 | 0.0100 | 0.42% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9510 | 0.9910 | 0.9470 | 0.9870 | 0.0040 | 0.42% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0060 | 0.41% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0050 | 0.41% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0043 | 0.41% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1481 | 0.1481 | 0.1475 | 0.1475 | 0.0006 | 0.41% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1481 | 0.1481 | 0.1475 | 0.1475 | 0.0006 | 0.41% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 2.4370 | 2.4370 | 2.4270 | 2.4270 | 0.0100 | 0.41% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9899 | 0.9899 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0040 | 0.41% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9889 | 0.9889 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0040 | 0.41% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.2700 | 1.2700 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0050 | 0.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001053 | 南方创新经济 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0050 | 0.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0934 | 1.0934 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0044 | 0.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0043 | 0.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0047 | 0.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1764 | 0.1764 | 0.0007 | 0.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1764 | 0.1764 | 0.0007 | 0.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.3186 | 1.3186 | 1.3133 | 1.3133 | 0.0053 | 0.40% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.0390 | 1.2000 | 1.0350 | 1.1960 | 0.0040 | 0.39% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.1657 | 1.1657 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0045 | 0.39% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0043 | 0.39% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1284 | 0.1284 | 0.0005 | 0.39% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.2674 | 3.2074 | 1.2625 | 3.2025 | 0.0049 | 0.39% | 2019-08-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |