序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0516 | 4.96% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0509 | 4.95% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1552 | 0.1552 | 0.1483 | 0.1483 | 0.0069 | 4.65% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1535 | 0.1535 | 0.1467 | 0.1467 | 0.0068 | 4.64% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.0874 | 1.0874 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0470 | 4.52% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0912 | 1.0912 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0471 | 4.51% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0450 | 4.34% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0440 | 4.31% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.3320 | 1.3620 | 1.2810 | 1.3110 | 0.0510 | 3.98% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.3370 | 1.3670 | 1.2860 | 1.3160 | 0.0510 | 3.97% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.4295 | 1.4295 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0525 | 3.81% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.4243 | 1.4243 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0523 | 3.81% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3490 | 1.3490 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0480 | 3.69% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.2280 | 1.2280 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0430 | 3.63% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.4758 | 1.4758 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0504 | 3.54% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.4744 | 1.4744 | 1.4241 | 1.4241 | 0.0503 | 3.53% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.6672 | 1.6672 | 1.6216 | 1.6216 | 0.0456 | 2.81% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.6666 | 1.6666 | 1.6211 | 1.6211 | 0.0455 | 2.81% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.3759 | 1.3759 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0366 | 2.73% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.3568 | 1.3568 | 1.3207 | 1.3207 | 0.0361 | 2.73% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.5173 | 1.5442 | 3.4294 | 1.5077 | 0.0879 | 2.56% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.4549 | 1.4406 | 3.3686 | 1.4047 | 0.0863 | 2.56% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.6130 | 1.6130 | 1.5739 | 1.5739 | 0.0391 | 2.48% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2755 | 1.2755 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0306 | 2.46% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.2813 | 1.2813 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0307 | 2.45% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2650 | 1.3450 | 1.2350 | 1.3150 | 0.0300 | 2.43% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2157 | 1.2157 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0286 | 2.41% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2064 | 1.2064 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0284 | 2.41% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.3136 | 1.3136 | 1.2833 | 1.2833 | 0.0303 | 2.36% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2203 | 1.2203 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0281 | 2.36% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3141 | 1.3141 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0303 | 2.36% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2054 | 1.2054 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0277 | 2.35% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.6577 | 1.6577 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0377 | 2.33% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.4585 | 2.7285 | 2.4026 | 2.6726 | 0.0559 | 2.33% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2790 | 1.3590 | 1.2500 | 1.3300 | 0.0290 | 2.32% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2294 | 0.2294 | 0.2242 | 0.2242 | 0.0052 | 2.32% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.6557 | 1.6557 | 1.6181 | 1.6181 | 0.0376 | 2.32% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.4516 | 2.4516 | 2.3959 | 2.3959 | 0.0557 | 2.32% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3980 | 0.3980 | 0.3890 | 0.3890 | 0.0090 | 2.31% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1170 | 1.1170 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0250 | 2.29% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3309 | 1.3309 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0292 | 2.24% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.4290 | 2.4290 | 2.3760 | 2.3760 | 0.0530 | 2.23% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.9350 | 1.9350 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0420 | 2.22% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3486 | 0.3486 | 0.3412 | 0.3412 | 0.0074 | 2.17% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3496 | 0.3895 | 0.3422 | 0.3821 | 0.0074 | 2.16% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.1770 | 2.7570 | 2.1310 | 2.7110 | 0.0460 | 2.16% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3454 | 0.3454 | 0.3384 | 0.3384 | 0.0070 | 2.07% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3454 | 0.3454 | 0.3384 | 0.3384 | 0.0070 | 2.07% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1892 | 0.1892 | 0.1854 | 0.1854 | 0.0038 | 2.05% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.9042 | 0.9042 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0158 | 1.78% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5950 | 1.5950 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0270 | 1.72% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8910 | 0.8910 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0150 | 1.71% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.9352 | 0.9352 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0155 | 1.69% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0153 | 1.68% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0540 | 1.0540 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0169 | 1.63% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.3270 | 1.5070 | 1.3060 | 1.4860 | 0.0210 | 1.61% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3054 | 1.3054 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0206 | 1.60% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2268 | 0.2268 | 0.2233 | 0.2233 | 0.0035 | 1.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.3093 | 1.3093 | 1.2890 | 1.2890 | 0.0203 | 1.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1330 | 0.1330 | 0.1310 | 0.1310 | 0.0020 | 1.53% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0190 | 1.52% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0150 | 1.50% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0200 | 1.50% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.3090 | 1.3090 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0190 | 1.47% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1320 | 0.1320 | 0.1301 | 0.1301 | 0.0019 | 1.46% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1862 | 0.1862 | 0.1836 | 0.1836 | 0.0026 | 1.42% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1856 | 0.1856 | 0.1830 | 0.1830 | 0.0026 | 1.42% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.0710 | 3.4610 | 1.0560 | 3.4460 | 0.0150 | 1.42% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3372 | 1.3372 | 0.0188 | 1.41% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7717 | 0.5747 | 0.7610 | 0.5640 | 0.0107 | 1.41% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1807 | 0.1807 | 0.1783 | 0.1783 | 0.0024 | 1.35% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8340 | 0.8660 | 0.8230 | 0.8550 | 0.0110 | 1.34% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 096001 | 大成标普500 | 1.8500 | 2.0660 | 1.8260 | 2.0420 | 0.0240 | 1.31% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6760 | 0.6760 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0087 | 1.30% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6708 | 0.6708 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0086 | 1.30% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0120 | 1.30% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0160 | 1.27% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4780 | 0.4780 | 0.4720 | 0.4720 | 0.0060 | 1.27% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0100 | 1.25% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 486002 | 工银全球精选 | 2.4410 | 2.4410 | 2.4110 | 2.4110 | 0.0300 | 1.24% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9860 | 0.9860 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0120 | 1.23% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0840 | 1.1040 | 1.0710 | 1.0910 | 0.0130 | 1.21% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8570 | 1.1190 | 0.8470 | 1.1130 | 0.0100 | 1.18% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0093 | 1.16% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0600 | 1.1000 | 1.0480 | 1.0880 | 0.0120 | 1.15% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.4070 | 1.4070 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0160 | 1.15% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.4240 | 1.4240 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0160 | 1.14% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8659 | 0.8659 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0097 | 1.13% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8584 | 0.8584 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0096 | 1.13% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 690003 | 民生精选 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0100 | 1.13% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1402 | 0.1402 | 0.1387 | 0.1387 | 0.0015 | 1.08% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0170 | 1.08% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.9168 | 0.9168 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0098 | 1.08% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0080 | 1.06% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5410 | 1.6510 | 1.5250 | 1.6350 | 0.0160 | 1.05% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9630 | 1.0030 | 0.9530 | 0.9930 | 0.0100 | 1.05% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5850 | 0.5850 | 0.5790 | 0.5790 | 0.0060 | 1.04% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2610 | 1.2810 | 1.2480 | 1.2680 | 0.0130 | 1.04% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0869 | 1.0869 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0108 | 1.00% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1209 | 0.1209 | 0.0012 | 0.99% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1231 | 0.1231 | 0.1219 | 0.1219 | 0.0012 | 0.98% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.1103 | 1.1103 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0107 | 0.97% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.8400 | 1.2100 | 0.8320 | 1.2020 | 0.0080 | 0.96% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1152 | 0.1152 | 0.1141 | 0.1141 | 0.0011 | 0.96% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1304 | 0.1304 | 0.1292 | 0.1292 | 0.0012 | 0.93% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 486001 | 工银全球配置 | 1.4150 | 1.8760 | 1.4020 | 1.8630 | 0.0130 | 0.93% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0080 | 0.93% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2390 | 1.7560 | 1.2280 | 1.7450 | 0.0110 | 0.90% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160216 | 国泰商品 | 0.4540 | 0.4540 | 0.4500 | 0.4500 | 0.0040 | 0.89% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2191 | 0.2360 | 0.2172 | 0.2341 | 0.0019 | 0.87% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0060 | 0.85% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0084 | 0.82% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 1.0500 | 1.1450 | 1.0416 | 1.1366 | 0.0084 | 0.81% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 1.2515 | 1.2515 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0101 | 0.81% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 1.0435 | 1.1385 | 1.0352 | 1.1302 | 0.0083 | 0.80% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.3211 | 1.3211 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0105 | 0.80% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0080 | 0.80% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 398061 | 中海消费精选 | 2.6540 | 2.8640 | 2.6330 | 2.8430 | 0.0210 | 0.80% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0078 | 0.79% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2959 | 1.2959 | 1.2859 | 1.2859 | 0.0100 | 0.78% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0100 | 0.76% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006285 | 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) | 0.1330 | 0.1330 | 0.1320 | 0.1320 | 0.0010 | 0.76% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3960 | 0.3960 | 0.3930 | 0.3930 | 0.0030 | 0.76% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0080 | 0.74% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0080 | 0.74% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0040 | 0.73% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 310508 | 申万稳益宝债券 | 1.2640 | 1.5960 | 1.2550 | 1.5870 | 0.0090 | 0.72% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0080 | 0.71% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8390 | 1.8390 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0130 | 0.71% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8460 | 1.8460 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0130 | 0.71% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.1580 | 1.6330 | 1.1500 | 1.6250 | 0.0080 | 0.70% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.3180 | 1.4680 | 1.3090 | 1.4590 | 0.0090 | 0.69% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0300 | 1.1400 | 1.0230 | 1.1330 | 0.0070 | 0.68% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0300 | 1.1400 | 1.0230 | 1.1330 | 0.0070 | 0.68% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0075 | 0.68% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 360011 | 光大动态优选 | 1.0290 | 1.9740 | 1.0220 | 1.9670 | 0.0070 | 0.68% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0080 | 0.67% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.9240 | 0.9240 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0060 | 0.65% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0070 | 0.64% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.9249 | 0.9249 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0059 | 0.64% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.1877 | 0.1877 | 0.1865 | 0.1865 | 0.0012 | 0.64% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0067 | 0.64% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9480 | 1.0330 | 0.9420 | 1.0270 | 0.0060 | 0.64% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0090 | 0.64% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.5078 | 1.5078 | 1.4984 | 1.4984 | 0.0094 | 0.63% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.5066 | 1.5066 | 1.4972 | 1.4972 | 0.0094 | 0.63% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1440 | 1.6340 | 1.1370 | 1.6270 | 0.0070 | 0.62% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519696 | 交银环球精选 | 1.9710 | 2.4310 | 1.9590 | 2.4190 | 0.0120 | 0.61% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.3420 | 1.8440 | 1.3340 | 1.8360 | 0.0080 | 0.60% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0050 | 0.60% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 398021 | 中海能源策略 | 0.6538 | 0.9638 | 0.6499 | 0.9599 | 0.0039 | 0.60% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004222 | 金信民旺债券A | 0.9254 | 0.9254 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0054 | 0.59% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 0.8991 | 0.9791 | 0.8939 | 0.9739 | 0.0052 | 0.58% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004402 | 金信民旺债券C | 0.9149 | 0.9149 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0053 | 0.58% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.0951 | 1.0951 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0063 | 0.58% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.3040 | 2.3040 | 2.2910 | 2.2910 | 0.0130 | 0.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 0.9175 | 0.9975 | 0.9123 | 0.9923 | 0.0052 | 0.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0052 | 0.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0060 | 0.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1750 | 0.1750 | 0.1740 | 0.1740 | 0.0010 | 0.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1750 | 0.1750 | 0.1740 | 0.1740 | 0.0010 | 0.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.0873 | 1.0873 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0062 | 0.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0061 | 0.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.0791 | 1.0791 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0061 | 0.57% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.9094 | 0.9094 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0051 | 0.56% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 560002 | 益民红利成长 | 0.4350 | 1.3677 | 0.4326 | 1.3653 | 0.0024 | 0.55% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 560003 | 益民创新优势 | 0.8387 | 0.8587 | 0.8341 | 0.8541 | 0.0046 | 0.55% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2611 | 0.2611 | 0.0014 | 0.54% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0563 | 0.0563 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0003 | 0.54% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0044 | 0.53% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0065 | 0.52% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 1.0081 | 1.0681 | 1.0030 | 1.0630 | 0.0051 | 0.51% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0051 | 0.51% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.1655 | 1.7857 | 1.1596 | 1.7798 | 0.0059 | 0.51% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519670 | 银河行业优选 | 1.3850 | 2.9100 | 1.3780 | 2.9030 | 0.0070 | 0.51% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9890 | 1.0490 | 0.9841 | 1.0441 | 0.0049 | 0.50% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001914 | 中信建投稳利保本2号 | 0.9012 | 0.9452 | 0.8967 | 0.9407 | 0.0045 | 0.50% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0050 | 0.50% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.6110 | 0.6110 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0030 | 0.49% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0340 | 1.3860 | 1.0290 | 1.3810 | 0.0050 | 0.49% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.2910 | 1.3010 | 1.2850 | 1.2950 | 0.0060 | 0.47% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5080 | 1.6330 | 1.5010 | 1.6260 | 0.0070 | 0.47% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.2880 | 1.5880 | 1.2820 | 1.5820 | 0.0060 | 0.47% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.2860 | 1.5860 | 1.2800 | 1.5800 | 0.0060 | 0.47% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0050 | 0.47% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 1.1490 | 1.1490 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0054 | 0.47% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 1.1368 | 1.1368 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0053 | 0.47% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.3230 | 1.3330 | 1.3170 | 1.3270 | 0.0060 | 0.46% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001613 | 长城久祥保本 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0049 | 0.46% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 1.3058 | 1.3338 | 1.2998 | 1.3278 | 0.0060 | 0.46% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.4647 | 1.4647 | 1.4582 | 1.4582 | 0.0065 | 0.45% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0052 | 0.45% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.1543 | 1.1543 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0052 | 0.45% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0043 | 0.44% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005579 | 光大保德信晟利债券A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0045 | 0.43% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 1.0862 | 1.1106 | 1.0816 | 1.1060 | 0.0046 | 0.43% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 270025 | 广发行业领先 | 1.1730 | 1.8250 | 1.1680 | 1.8200 | 0.0050 | 0.43% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 360012 | 光大中小盘 | 1.1580 | 1.7058 | 1.1530 | 1.7008 | 0.0050 | 0.43% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005775 | 中加转型动力混合A | 1.1826 | 1.1826 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0049 | 0.42% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005776 | 中加转型动力混合C | 1.1697 | 1.1697 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0049 | 0.42% | 2019-08-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |