基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心 海富股票 华夏全球 易方达中小盘 景顺成长 大成创新 嘉实海外 添富均衡 工银平衡 博时主题 中邮核心优选 华安优选
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001713 华润元大中创100ETF联接 1.1110 1.1110 0.7035 0.7035 0.4075 57.92% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006642 华泰保兴吉年利定开 1.1215 1.2415 1.0768 1.1968 0.0447 4.15% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161810 银华内需精选 1.7330 1.6480 1.6680 1.5860 0.0650 3.90% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003492 前海开源外向企业股票 1.0960 1.0960 1.0552 1.0552 0.0408 3.87% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003955 国泰民丰回报定开混合 1.5788 1.5788 1.5246 1.5246 0.0542 3.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501077 富国科创主题混合 1.0759 0.0000 1.0397 -0.0362 0.0362 3.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000970 东方红睿元混合 2.4300 2.4300 2.3490 2.3490 0.0810 3.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007586 华泰保兴多策略 1.0252 1.0252 0.9910 0.9910 0.0342 3.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普石油指数 0.3870 0.3870 0.3750 0.3750 0.0120 3.20% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180020 银华成长先锋 1.0950 1.1200 1.0630 1.0880 0.0320 3.01% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0550 0.0550 0.0534 0.0534 0.0016 3.00% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易标普生物科技人民币 1.2544 1.2544 1.2214 1.2214 0.0330 2.70% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005027 光大多策略优选定开混合 0.8668 0.8668 0.8441 0.8441 0.0227 2.69% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006736 国投瑞银先进制造混合 1.0292 1.0292 1.0025 1.0025 0.0267 2.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003720 易标普生物科技美元汇 0.1784 0.1784 0.1738 0.1738 0.0046 2.65% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.0546 0.0000 1.0276 -0.0270 0.0270 2.63% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1390 1.1390 1.1100 1.1100 0.0290 2.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398041 中海量化策略 0.9240 1.4610 0.9020 1.4390 0.0220 2.44% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9066 0.9066 0.8853 0.8853 0.0213 2.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9053 0.9053 0.8841 0.8841 0.0212 2.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270023 广发全球精选 1.4400 1.8790 1.4080 1.8470 0.0320 2.27% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000906 广发全球精选美元现汇 0.2048 0.2666 0.2004 0.2622 0.0044 2.20% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100061 富国中国中小盘股票 1.5790 2.1140 1.5450 2.0800 0.0340 2.20% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150107 易方达进取 0.5857 0.0000 0.5731 -0.0126 0.0126 2.20% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.0182 0.0000 0.9964 -0.0218 0.0218 2.19% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005589 长信企业精选定开混合 0.9687 1.1287 0.9487 1.1087 0.0200 2.11% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9810 0.9810 0.9610 0.9610 0.0200 2.08% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001691 南方香港成长(QDII) 0.9820 0.9820 0.9620 0.9620 0.0200 2.08% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9456 0.9456 0.9263 0.9263 0.0193 2.08% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9524 0.9524 0.9331 0.9331 0.0193 2.07% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7420 0.7420 0.7270 0.7270 0.0150 2.06% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1345 0.1345 0.1318 0.1318 0.0027 2.05% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118001 易方达亚洲精选 0.8990 0.8990 0.8810 0.8810 0.0180 2.04% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1355 0.1355 0.1328 0.1328 0.0027 2.03% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5640 1.9500 1.5330 1.9190 0.0310 2.02% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9668 0.9668 0.9477 0.9477 0.0191 2.02% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1395 0.1395 0.1368 0.1368 0.0027 1.97% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007381 国融融信消费严选混合A 1.0046 0.0000 0.9853 -0.0193 0.0193 1.96% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007382 国融融信消费严选混合C 1.0043 0.0000 0.9850 -0.0193 0.0193 1.96% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0530 1.0530 1.0330 1.0330 0.0200 1.94% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006408 汇添富消费升级混合 1.2776 1.2776 1.2533 1.2533 0.0243 1.94% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0600 1.0600 1.0400 1.0400 0.0200 1.92% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8456 0.8456 0.8297 0.8297 0.0159 1.92% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519005 海富通股票 0.6900 2.6390 0.6770 2.6260 0.0130 1.92% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.1444 1.1694 1.1230 1.1480 0.0214 1.91% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8382 0.8382 0.8225 0.8225 0.0157 1.91% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005585 银河文体娱乐混合 1.3071 1.3071 1.2828 1.2828 0.0243 1.89% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006608 泓德研究优选混合 1.0513 0.0000 1.0319 -0.0194 0.0194 1.88% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9916 0.9916 0.9733 0.9733 0.0183 1.88% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240010 华宝行业精选 1.0909 1.0909 1.0708 1.0708 0.0201 1.88% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1480 1.1480 1.1270 1.1270 0.0210 1.86% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1203 0.1203 0.1181 0.1181 0.0022 1.86% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7381 0.7381 0.7247 0.7247 0.0134 1.85% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1435 0.7765 1.1228 0.7633 0.0207 1.84% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001195 工银农业产业股票 0.7260 0.7260 0.7130 0.7130 0.0130 1.82% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007412 景顺长城绩优成长混合 1.0064 1.0064 0.9884 0.9884 0.0180 1.82% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161128 易标普信息科技人民币 1.5913 1.5913 1.5628 1.5628 0.0285 1.82% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1633 0.1633 0.1604 0.1604 0.0029 1.81% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1360 1.1360 1.1158 1.1158 0.0202 1.81% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007281 嘉合消费升级混合 1.0081 1.0081 0.9903 0.9903 0.0178 1.80% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1192 0.1192 0.1171 0.1171 0.0021 1.79% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270050 广发新经济股票 2.2130 2.2130 2.1740 2.1740 0.0390 1.79% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0256 1.0256 1.0078 1.0078 0.0178 1.77% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.1972 1.1972 1.1765 1.1765 0.0207 1.76% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003721 易标普信息科技美元汇 0.2263 0.2263 0.2224 0.2224 0.0039 1.75% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004806 长信先机两年定开混合 1.0212 1.0212 1.0036 1.0036 0.0176 1.75% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.1721 1.1721 1.1519 1.1519 0.0202 1.75% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 960012 中银收益混合H 1.3642 1.6092 1.3408 1.5858 0.0234 1.75% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007470 博道叁佰智航股票A 1.0392 0.0000 1.0214 -0.0178 0.0178 1.74% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163804 中银收益 1.3608 3.2058 1.3375 3.1825 0.0233 1.74% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 590005 中邮核心主题 1.5240 1.6840 1.4980 1.6580 0.0260 1.74% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 0.9980 1.0970 0.9810 1.0800 0.0170 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003634 嘉实农业产业股票 1.2989 1.2989 1.2768 1.2768 0.0221 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.0788 1.0788 1.0605 1.0605 0.0183 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007471 博道叁佰智航股票C 1.0384 0.0000 1.0207 -0.0177 0.0177 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160923 大成海外中国机会混合 1.1180 1.1180 1.0990 1.0990 0.0190 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180001 银华优势企业 1.1911 3.0482 1.1708 3.0279 0.0203 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968040 惠理价值基金P人民币非对冲 9.6185 9.6185 9.4545 9.4545 0.1640 1.73% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160632 鹏华酒分级 1.1240 1.6480 1.1050 1.6360 0.0190 1.72% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 968006 行健宏扬中国股票 1.0552 1.0552 1.0375 1.0375 0.0177 1.71% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005680 财通资管价值成长混合 1.1163 1.1163 1.0978 1.0978 0.0185 1.69% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100055 富国全球顶级消费品 1.3803 1.3803 1.3574 1.3574 0.0229 1.69% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9080 0.9080 0.8930 0.8930 0.0150 1.68% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7330 1.8111 1.7044 1.7825 0.0286 1.68% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7171 1.7947 1.6888 1.7664 0.0283 1.68% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3122 1.3122 1.2905 1.2905 0.0217 1.68% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2760 1.3960 1.2550 1.3750 0.0210 1.67% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9190 0.9190 0.9040 0.9040 0.0150 1.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.8960 1.8960 1.8650 1.8650 0.0310 1.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004848 中欧睿泓定开混合 1.0111 0.0000 0.9946 -0.0165 0.0165 1.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005444 光大保德信多策略精选混合 0.9591 0.9591 0.9434 0.9434 0.0157 1.66% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002121 广发沪港深新起点股票 1.2400 1.3250 1.2200 1.3050 0.0200 1.64% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519692 交银成长 3.8583 4.6643 3.7960 4.6020 0.0623 1.64% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 960016 交银成长混合H 3.8764 3.8764 3.8138 3.8138 0.0626 1.64% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.8700 1.8700 1.8400 1.8400 0.0300 1.63% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519694 交银蓝筹 0.9748 1.2428 0.9592 1.2272 0.0156 1.63% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004683 建信高端医疗股票 1.0424 1.0424 1.0258 1.0258 0.0166 1.62% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005911 广发双擎升级混合 1.5203 1.5203 1.4961 1.4961 0.0242 1.62% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519056 海富通内需热点股票 1.6930 1.6930 1.6660 1.6660 0.0270 1.62% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000041 华夏全球精选 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4126 2.4126 2.3744 2.3744 0.0382 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040046 华安纳斯达克100指数 2.3930 2.3930 2.3550 2.3550 0.0380 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162607 景顺长城资源垄断 0.5060 3.0520 0.4980 3.0440 0.0080 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270042 广发纳斯达克100指数 2.4195 2.6895 2.3811 2.6511 0.0384 1.61% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000834 大成纳斯达克100指数 1.9060 1.9060 1.8760 1.8760 0.0300 1.60% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003508 华安睿安定开混合A 1.1434 1.1434 1.1254 1.1254 0.0180 1.60% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000452 南方医保 1.7870 2.0020 1.7590 1.9740 0.0280 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001668 汇添富全球互联混合 1.6010 1.6010 1.5760 1.5760 0.0250 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0890 1.0890 1.0720 1.0720 0.0170 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1470 1.1470 1.1290 1.1290 0.0180 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003509 华安睿安定开混合C 1.1307 1.1307 1.1130 1.1130 0.0177 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160642 鹏华增瑞混合 0.9511 0.9511 0.9362 0.9362 0.0149 1.59% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1866 0.1866 0.1837 0.1837 0.0029 1.58% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004457 光大信多策略智选定开混合 0.9809 1.1079 0.9656 1.0926 0.0153 1.58% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9461 0.9461 0.9314 0.9314 0.0147 1.58% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270005 广发聚丰 0.8467 4.6593 0.8335 4.5996 0.0132 1.58% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002939 广发创新升级混合 1.3198 1.3648 1.2994 1.3444 0.0204 1.57% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002303 金鹰智慧生活混合 0.9780 0.9780 0.9630 0.9630 0.0150 1.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005004 交银品质升级混合 0.9827 0.9827 0.9676 0.9676 0.0151 1.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005583 易方达港股通红利混合 0.7813 0.7813 0.7693 0.7693 0.0120 1.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410007 华富价值增长 1.2334 2.0334 1.2144 2.0144 0.0190 1.56% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3403 0.3403 0.3351 0.3351 0.0052 1.55% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3403 0.3403 0.3351 0.3351 0.0052 1.55% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210008 金鹰策略配置 0.9673 1.5673 0.9525 1.5525 0.0148 1.55% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005106 银华农业产业股票发起式 1.3033 1.3033 1.2835 1.2835 0.0198 1.54% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3431 0.3431 0.3379 0.3379 0.0052 1.54% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3441 0.3840 0.3389 0.3788 0.0052 1.53% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1110 1.1110 0.0170 1.53% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001579 国泰大农业股票 1.4710 1.4710 1.4490 1.4490 0.0220 1.52% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9350 1.0850 0.9210 1.0710 0.0140 1.52% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001382 易方达国企改革混合 1.2760 1.2760 1.2570 1.2570 0.0190 1.51% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163208 诺安油气能源 0.7410 0.7410 0.7300 0.7300 0.0110 1.51% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.1092 9.1092 8.9733 8.9733 0.1359 1.51% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 096001 大成标普500 1.8230 2.0390 1.7960 2.0120 0.0270 1.50% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0438 2.2706 1.0284 2.2552 0.0154 1.50% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8580 0.8580 0.8454 0.8454 0.0126 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004533 民生加银中证港股通指数C 0.8533 0.8533 0.8408 0.8408 0.0125 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005903 泰达宏利绩优混合 1.1912 1.1912 1.1737 1.1737 0.0175 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0176 1.0176 1.0027 1.0027 0.0149 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0165 1.0165 1.0016 1.0016 0.0149 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519714 交银等权 1.0220 2.6810 1.0070 2.6520 0.0150 1.49% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0260 1.0260 1.0110 1.0110 0.0150 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002264 华夏乐享健康混合 1.2370 1.2370 1.2190 1.2190 0.0180 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.2733 1.2733 1.2547 1.2547 0.0186 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.2604 1.2604 1.2420 1.2420 0.0184 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006796 富国消费升级混合 1.0898 1.0898 1.0739 1.0739 0.0159 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163801 中银中国精选 1.3047 4.2227 1.2857 4.2037 0.0190 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 168401 红土创新定增灵活配置混合 1.2108 1.2108 1.1931 1.1931 0.0177 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519665 银河美丽股票C 1.6430 2.1600 1.6190 2.1360 0.0240 1.48% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519702 交银趋势优先 1.5150 2.0150 1.4930 1.9930 0.0220 1.47% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000711 嘉实医疗保健股票 1.6650 1.6650 1.6410 1.6410 0.0240 1.46% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004995 广发品牌消费股票发起式 1.0278 1.0278 1.0130 1.0130 0.0148 1.46% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005598 广发中小盘精选混合 0.9202 0.9202 0.9070 0.9070 0.0132 1.46% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410003 华富成长趋势 1.0166 1.3066 1.0020 1.2920 0.0146 1.46% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1037 1.1037 1.0879 1.0879 0.0158 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1018 1.1018 1.0860 1.0860 0.0158 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110023 易方达医疗保健行业 1.9610 1.9610 1.9330 1.9330 0.0280 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180012 银华富裕主题 3.2771 4.2301 3.2303 4.1833 0.0468 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 410006 华富策略精选 1.2962 1.4562 1.2777 1.4377 0.0185 1.45% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001975 景顺长城环保优势股票 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002583 泰信行业精选混合C 1.1300 1.4500 1.1140 1.4340 0.0160 1.44% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290012 泰信行业精选混合 1.1300 1.4500 1.1140 1.4340 0.0160 1.44% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2740 1.2740 1.2560 1.2560 0.0180 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003190 创金合信鑫回报混合A 1.5052 1.4325 1.4840 1.4123 0.0212 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003191 创金合信鑫回报混合C 1.4976 1.4140 1.4765 1.3941 0.0211 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0118 1.0618 0.9975 1.0475 0.0143 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161125 易方达标普500指数人民币 1.2934 1.2934 1.2752 1.2752 0.0182 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519664 银河美丽股票A 1.7000 2.2610 1.6760 2.2370 0.0240 1.43% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000529 广发竞争优势混合 2.0060 2.0060 1.9780 1.9780 0.0280 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001438 易方达瑞享混合E 1.0690 1.0690 1.0540 1.0540 0.0150 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002296 长城行业轮动混合 1.1508 1.1508 1.1347 1.1347 0.0161 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.2369 1.2369 1.2196 1.2196 0.0173 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070099 嘉实优质企业 1.5680 2.7810 1.5460 2.7590 0.0220 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519710 交银荣安保本混合 1.1440 1.6920 1.1280 1.6760 0.0160 1.42% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001231 银华泰利灵活配置混合 1.4400 1.4400 1.4200 1.4200 0.0200 1.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9936 0.9936 0.9798 0.9798 0.0138 1.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1540 1.5240 1.1380 1.5080 0.0160 1.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.6520 1.6520 1.6290 1.6290 0.0230 1.41% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001437 易方达瑞享混合I 1.3040 1.3040 1.2860 1.2860 0.0180 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006538 东海核心价值 1.0946 1.0946 1.0795 1.0795 0.0151 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5943 0.5943 0.5861 0.5861 0.0082 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2031 1.2031 1.1865 1.1865 0.0166 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2075 1.2075 1.1908 1.1908 0.0167 1.40% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001076 易方达改革红利混合 1.1050 1.1050 1.0900 1.0900 0.0150 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001186 富国文体健康股票 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1847 1.1847 1.1686 1.1686 0.0161 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1840 0.1840 0.1815 0.1815 0.0025 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004424 汇添富文体娱乐混合 1.2956 1.2956 1.2780 1.2780 0.0176 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1886 1.1886 1.1724 1.1724 0.0162 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1870 1.1870 1.1708 1.1708 0.0162 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8604 0.8604 0.8487 0.8487 0.0117 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270027 广发全球农业指数 1.2480 1.2480 1.2310 1.2310 0.0170 1.38% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001749 招商中国机遇股票 0.9640 0.9640 0.9510 0.9510 0.0130 1.37% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006595 广发港股通优质增长混合 1.0108 1.0108 0.9971 0.9971 0.0137 1.37% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110011 易方达中小盘 5.0304 5.4204 4.9623 5.3523 0.0681 1.37% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164824 工银印度基金人民币 0.9346 0.9346 0.9220 0.9220 0.0126 1.37% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005699 工银新经济人民币 0.9109 0.9109 0.8987 0.8987 0.0122 1.36% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0018 1.0018 0.9885 0.9885 0.0133 1.35% 2019-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏