基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0098元 |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0180元 |
003952 | 兴业18个月定开债A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
003155 | 中加丰尚纯债债券 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
003074 | 泰达宏利汇利债券C | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0235元 |
003073 | 泰达宏利汇利债券A | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0273元 |
002279 | 浙商惠盈纯债 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
001960 | 华福瑞益 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
217002 | 招商安泰平衡 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0171元 |
161713 | 招商信用添利债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0044元 |
018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0076元 |
016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0163元 |
015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0300元 |
015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0300元 |
015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0090元 |
| |||||
013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0176元 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 |
009763 | 惠升和悦债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0080元 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0036元 |
009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0174元 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
009110 | 博远增益纯债债券C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0110元 |
009109 | 博远增益纯债债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0110元 |
008440 | 融通通华五年定开债券C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
008439 | 融通通华五年定开债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
007680 | 中加享利三年债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0040元 |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0154元 |
006485 | 广发中债1-3年国开债C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0022元 |
006484 | 广发中债1-3年国开债A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0025元 |
| |||||
005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0065元 |
005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0058元 |
005432 | 上银聚鸿益定开债 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
005289 | 融通通昊定期开放债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
004911 | 中加纯债定开债券A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
004087 | 银华添润定期开放债券 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0240元 |
003040 | 广发集富纯债C | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0030元 |
003039 | 广发集富纯债A | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0040元 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0070元 |
016072 | 财通弘利纯债债券 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
015349 | 招商招恒纯债D | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0136元 |
012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0145元 |
011954 | 广发汇荣三个月定开债券 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0130元 |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0029元 |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0019元 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0012元 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0012元 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0700元 |