基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
004062 华夏鼎隆债券C 2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0098元
004061 华夏鼎隆债券A 2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0180元
003952 兴业18个月定开债A 2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0100元
003155 中加丰尚纯债债券 2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0080元
003074 泰达宏利汇利债券C 2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0235元
003073 泰达宏利汇利债券A 2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0273元
002279 浙商惠盈纯债 2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0160元
001960 华福瑞益 2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0160元
217002 招商安泰平衡 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0171元
161713 招商信用添利债券 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0044元
018609 华泰柏瑞锦合债券 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0076元
016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0163元
015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0300元
015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0300元
015120 中银沃享一年定开债发起式 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0090元
013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0176元
013087 中加优悦一年定开债券 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0080元
009763 惠升和悦债券A 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0080元
009637 招商信用添利债券(LOF)C 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0036元
009577 上银聚永益一年定开债券 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0174元
009560 上银中债1-3年国开行债券指数 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0100元
009110 博远增益纯债债券C 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0110元
009109 博远增益纯债债券A 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0110元
008440 融通通华五年定开债券C 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0080元
008439 融通通华五年定开债券A 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0080元
007988 融通通恒63个月定开债券A 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0100元
007680 中加享利三年债券 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0040元
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0154元
006485 广发中债1-3年国开债C 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0022元
006484 广发中债1-3年国开债A 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0025元
005624 广发中债1-3年农发债指数C 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0065元
005623 广发中债1-3年农发债指数A 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0058元
005432 上银聚鸿益定开债 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0050元
005289 融通通昊定期开放债券 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0080元
004919 兴全兴泰定期开放债券 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0100元
004911 中加纯债定开债券A 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0050元
004087 银华添润定期开放债券 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0240元
003040 广发集富纯债C 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0030元
003039 广发集富纯债A 2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派现金0.0040元
018844 创金合信利辉利率债债券A 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派现金0.0070元
016072 财通弘利纯债债券 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派现金0.0100元
015349 招商招恒纯债D 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派现金0.0080元
015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派现金0.0136元
012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派现金0.0145元
011954 广发汇荣三个月定开债券 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派现金0.0130元
009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派现金0.0029元
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 每份派现金0.0019元
009524 宝盈聚福39个月定开债C 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派现金0.0012元
009523 宝盈聚福39个月定开债A 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派现金0.0012元
009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派现金0.0700元
猜您感兴趣