| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 004459 | 鑫元瑞利债券 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 004031 | 鑫元添利债券 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0490元 |
| 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0495元 |
| 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0497元 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0083元 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0540元 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 001246 | 华福长乐定开债 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 000153 | 大成景旭纯债C | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 000152 | 大成景旭纯债A | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
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| 519199 | 万家家享纯债 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 481004 | 工银稳健成长 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.6013元 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0750元 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0690元 |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债债券C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债债券A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
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| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期债券C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期债券A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0026元 |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 006995 | 南方惠利6个月定开债A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0079元 |
| 005393 | 南方卓利定开债发起式A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 004180 | 南方宏元债券A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 003730 | 博时富华纯债债券 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0499元 |
| 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0114元 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0131元 |
